証券コード： Shantui Construction Machinery Co.Ltd(000680) 証券略称： Shantui Construction Machinery Co.Ltd(000680) 公告番号：2022019 Shantui Construction Machinery Co.Ltd(000680)
山重融資賃貸有限会社との融資賃貸業務展開に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、融資賃貸業務の概要
会社の製品販売と市場開発をよりよく促進し、協力関係を全面的に確立し、発展させるために、会社と山重融資賃貸有限会社(以下「山重賃貸」と略称する)は優位性の相互補完、平等互恵の原則に基づいて、融資賃貸業務を展開する。
山重リース系会社の持株株主である山東重工グループ有限会社(以下「山東重工グループ」と略称する)の持株子会社。「深セン証券取引所株式上場規則」の規定によると、山重賃貸は会社と関連関係を構成している。山重賃貸は会社及びその持株子会社と融資賃貸業務の協力を展開して関連取引を構成する。
今回の関連取引は2022年3月28日に日経第10回取締役会第15回会議で審議・採択された。関連取締役の劉会勝、江奎、張民は採決を回避し、独立取締役はこの取引を審査し、独立意見を発表した。この取引は株主総会の承認を得なければならない。会社の持株株主である山東重工グループ及びその他の関連取引と利害関係のある関連者は採決を回避する。
今回の関連取引は「上場企業の重大資産再編管理方法」に規定された重大資産再編を構成せず、再編上場を構成せず、関係部門の承認を得る必要はない。
二、関連者の基本状況
1、基本状況
関連先：山重融資賃貸有限会社
企業タイプ：有限責任公司（外商投資企業と内資合弁）
登録住所：北京市西城区宣武門外大街甲1号環球財訊中心D座13階
法定代表者：申伝東
登録資本金：200000万人民元
統一社会信用コード：911 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 8690250 X 4
経営範囲：許可経営項目：なし
一般経営プロジェクト:融資賃貸;機械設備賃貸業務;中国外に賃貸財産を購入する。賃貸財産の残存価値の処理と修理;技術サービス経済情報コンサルティング;汎用設備、専用設備、交通運輸設備、建築材料を販売する。プロジェクト投資;貨物の輸出入技術輸出入(市場主体は法に基づいて自主的に経営項目を選択し、経営活動を展開する;法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得た後、承認した内容に基づいて経営活動を展開する;国と本市の産業政策の禁止と制限類項目の経営活動に従事してはならない。)
主要株主：山東重工集団有限公司は32.50%の株式を持ち、中国重型自動車集団有限公司は567391%の株式を持ち、＊＊＊ Weichai Heavy Machinery Co.Ltd(000880) は107609%の株式を持っている。
2、財務状況
2021年12月31日現在、山重賃貸の監査されていない資産総額は106559450万元、純資産は24467132万元、営業収入は7321932万元、純利益は1001534万元である。
3、関連関係
会社と山重賃貸は同じ持株株主の山東重工グループ有限会社のコントロールを受け、「深セン証券取引所株式上場規則」の規定に基づき、山重賃貸は会社と関連関係を構成している。山重賃貸は会社及びその持株子会社と融資賃貸業務の協力を展開して関連取引を構成する。
4、信用状況
山重賃貸は信用喪失被執行者ではない。
三、関連取引の主な内容
会社と山重賃貸が業務を展開する主な内容は以下の通りである。
（Ⅰ）融資賃貸業務
1、賃貸標的物：会社及び持株子会社が生産、経営したものはブルドーザー、道路機械、積載機、コンクリート機械などの工事機械製品及び部品を含むが、これらに限らない。
2、融資賃貸方式:直販協力方式と代理店協力方式。
3、授信額:授権会社及び持株子会社と山重賃貸は2022年度内に融資賃貸業務を展開する協力残高は13億元を超えず、そのうち持株子会社の販売製品の協力残高は1.5億元を超えず、期限は1年である。
（Ⅱ）融資賃貸サービス料業務
販売を拡大し、分割期間を下げ、売掛金規模を下げ、資金の回転を加速させるため、ターミナル顧客の融資賃貸コストをさらに下げるため、 Shantui Construction Machinery Co.Ltd(000680) 山重賃貸と共同でターミナル顧客の融資賃貸金利を販促し、 Shantui Construction Machinery Co.Ltd(000680) は相応の販促政策を負担し、賃貸した融資賃貸プロジェクトの利息差額を負担し、2022年の利息差額予算額は1650万元である。
上記の信用限度額内で、条件に合致するユーザーは、関連規定に従って融資賃貸業務を行うことができ、会社は本協議の下でユーザーが融資賃貸業務を行うことによって生じた買い戻し保証責任を負う。授信期限が満了した場合、会社はすでに授信期間内に発生した業務に対して、保証された総合授信業務の残高が返済されるまで、買い戻し保証責任を負う。
四、定価原則、取引価格
会社の端末の取引先と会社あるいは会社のディーラーは市場価格によって製品の取引価格を確定して、サービス料はプロジェクトの実際の情況の浮動によって計算して、そして山重賃貸と《融資賃貸契約》に署名します。
五、関連取引の目的及び会社への影響
今回の融資賃貸販売協力は会社の製品販売と市場開発をよりよく促進し、協力関係を全面的に確立し、発展させ、顧客が融資賃貸を通じて工事機械設備とその部品を調達する需要を満たし、会社の工事機械設備とその部品の販売を促進するのに有利である。
六、独立取締役の意見
「深セン証券取引所株式上場規則」と「会社定款」の関連規定に基づき、独立判断の立場に基づき、今回の会議議案と関連資料を審査した後、「山重融資賃貸有限会社と融資賃貸業務を展開する議案について」を会社の第10回取締役会第15回会議の審議に提出することに同意し、独立意見を発表した。法規及び「会社定款」の規定は、融資賃貸業務の商業条項に従い、会社の製品販売と市場開発に有利であり、会社とその他の株主の利益を損なう状況がなく、会社が融資賃貸業務を展開することに同意した。
七、推薦機構が意見を査察する
査察の結果、推薦機構は、今回の関連取引はすでに会社の取締役会の審議と承認を得ており、関連取締役は採決を回避し、独立取締役は明確な同意意見を発表し、必要な審査・認可手続きを履行し、意思決定手続きは「深セン証券取引所株式上場規則」などの関連法規と規範的な文書規定及び「会社定款」の規定に合致し、会社の株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。本推薦機構は会社が山重融資賃貸有限会社と展開する予定の上述の融資賃貸業務に異議がない。
八、書類目録を調べる
1、会社の第十回取締役会第十五回会議の決議；
2、会社の第十回監事会第十五回会議の決議；
3、独立取締役の会社関連事項に関する独立意見；
4、推薦機構は意見を審査する。
5、業務提携協議書。
ここに公告する。
Shantui Construction Machinery Co.Ltd(000680) 取締役会
二〇二二年三月二十八日
