証券コード： Shantui Construction Machinery Co.Ltd(000680) 証券略称： Shantui Construction Machinery Co.Ltd(000680) 公告番号：2022022 Shantui Construction Machinery Co.Ltd(000680)
保証書、信用状及び外国為替等による募集項目の一部の支払いについて
募集資金等額で置換する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Shantui Construction Machinery Co.Ltd(000680) (以下「会社」、「 Shantui Construction Machinery Co.Ltd(000680) 」)は2022年3月28日に第10回取締役会第15回会議、第10回監事会第15回会議を開き、「使用保証書、信用状及び外国為替等の方式について募集項目の一部を支払い、募集資金等額で置換する議案」を審議・採択した。会社が資金募集投資プロジェクト(以下「募集プロジェクト」と略称する)の実施期間中に、実際の状況に応じて保証書、信用状及び外国為替を使用して募集プロジェクトの一部の金を支払い、募集資金専門家から等額の資金を会社の自己資金口座に振り替えることに同意する。
会社の独立取締役、監事会はいずれも明確な同意の意見を発表し、会社の推薦機構は本事項に対して明確な審査意見を提出した。具体的な状況は以下の通りです。
一、募集資金の基本状況
中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督管理委員会」と略称する)が発行した「承認 Shantui Construction Machinery Co.Ltd(000680) 非公開発行株に関する承認」(証券監督許可[2021888号)を経て、承認会社の非公開発行は23670501株を超えない。
2021年4月15日、会社は発行対象者に人民元普通株A株23670561株を実際に発行し、発行価格は1株当たり2.88元で、募集資金は人民元68171213088元で、関連発行費用の合計人民元397768881元(税金を含まない)を差し引いた後、実際の募集資金の純額は人民元67773444207元である。上記資金の到着状況も大信会計士事務所(特殊普通パートナー)(以下「大信事務所」と略称する)が発行した「大信検査字[2021]第3-0014号」「検査報告」によって検証された。
上記の募集資金はすでにすべて会社の募集資金専戸に保管されており、募集資金の保管、管理と使用はすべて会社の「募集資金管理と使用制度」及び関連証券監督管理法律法規の規定と要求に合致している。「 Shantui Construction Machinery Co.Ltd(000680) 2020年度非公開発銀行A株株式予案」に開示された非公開発行株式募集資金投資項目に基づき、発行費用を差し引いた募集資金純額はすべて以下の項目に使用される。
単位：万元
プロジェクト名投資総額募集資金金額
1ハイエンド大馬力ブルドーザー産業化プロジェクト4888 Shenzhen Kingdom Sci-Tech.Ltd(600446) 000
2流動資金の補充及び銀行借入金の返済23571212317344
合計72457216777344
二、会社は保証書、信用状及び外国為替などの方式で募集プロジェクトに必要な資金を支払い、募集資金などの額で置換する操作の流れ
募集資金の使用効率を高めるため、会社は募集プロジェクトの実施期間中、実際の状況に基づき、保証書、信用状及び外国為替資金などの方式で募集プロジェクトの一部の金を支払い、毎月まとめ、定期的に相応の募集資金専門家から等額の人民貨幣金額を会社の自己資金口座に振り替える。具体的な操作の流れは以下の通りです。
1、募集プロジェクトの実施状況に基づき、関係部門が契約を締結する前に財務部門の意見を求め、保証書、信用状及び外国為替資金などの方式で金の支払いを行うことができることを確認し、相応の審査・認可手続きを履行した後、関連契約を締結する。
2、具体的に支払い金を処理する時、会社のプロジェクト実施主管部門は会社募集投資プロジェクトの関連設備、材料調達及びインフラ建設の進度に基づいて支払い申請書を記入し、支払い方式が保証書、信用状及び外貨などの方式であることを明記し、会社の「募集資金管理及び使用制度」の規定に従い、相応の審査・認可手続きを履行し、財務部門は審査・認可後の支払い申請書に基づいて保証書を処理する。信用状や外国為替などの支払い手続き。
3、財務部門は明細台帳を設立し、保証書、信用状及び外国為替などの方式で支払った募集投資項目の金額を逐筆統計し、月ごとに保証書、信用状及び外国為替などの方式で募集投資項目を支払った資金明細表(外国為替支払いは支払当日中国人民銀行が公表した人民元によって当該外貨の外国為替中間価格を人民元金額に換算する)をまとめ、同時に推薦機構と推薦代表者に報告する。
4、財務部門は定期的に募集資金の支払いに関する審査・認可手続きに従い、保証書、信用状及び外国為替などの方式で先に支払った募集投資項目に使用された等額人民元金額の金を、募集資金口座から等額で会社の自己資金口座に振り込み、推薦機構と推薦代表者に知らせる。
5、推薦機構及び推薦代表者は現場検査、書面による問い合わせなどの方式で定期または不定期に会社が信用状及び外国為替などの方式で募集投資プロジェクト資金を支払い、募集資金などの額で置換する状況を監督する権利があり、会社と募集資金専門家の監督管理銀行は推薦機構の調査と照会に協力しなければならない。
三、会社への影響
会社は募集プロジェクトの実施期間中、実際の状況に応じて保証書、信用状及び外国為替などの方式で募集プロジェクトに必要な資金を支払い、募集資金で等額の置換を行い、募集プロジェクトの金の支払い方式を合理的に改善し、募集資金の使用効率を高め、会社及び株主の利益に合致し、会社の募集プロジェクトの正常な実施に影響を与えない。募集資金の投向を変更し、株主の利益を損なう状況は存在しない。
四、関連審査、承認手順及び特定項目の意見
（Ⅰ）取締役会意見
会社の第10回取締役会第15回会議は「保証書、信用状及び外国為替などの方式で募集資金投資プロジェクトの代金を支払い、募集資金などの額で置換する議案について」を審議・採択した。募集資金の使用効率を高め、募集プロジェクトの実施計画を推進し、会社と株主の利益をよりよく保障するために、会社が募集プロジェクトの実施期間中に、保証書、信用状、外国為替などの方法で募集プロジェクトの金を支払い、募集資金などの額で置換することに同意する。
本事項は取締役会の審議権限の範囲内であり、株主総会の審議に提出する必要はない。
（Ⅱ）監事会意見
会社の第10回監事会第15回会議は「保証書、信用状及び外国為替などの方式で募集資金投資プロジェクトの代金を支払い、募集資金などの額で置換する議案について」を審議・採択した。監事会は、会社が保証書、信用状及び外国為替などの方式で募集資金投資プロジェクトの代金を支払い、募集資金などの額で置換する事項は、募集資金の使用効率を高め、募集プロジェクトの実施計画を推進するのに有利であり、会社及び株主の利益に合致し、会社の募集プロジェクトの正常な実施に影響を与えず、募集資金の投向を変更し、株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。会社が募集プロジェクトの実施期間中に、保証書、信用状及び外国為替などの方式で募集資金投資プロジェクトの代金を支払い、募集資金などの額で置換することに同意する。
(III)独立取締役の意見
独立取締役は、会社が保証書、信用状及び外国為替などの方式で募集資金投資プロジェクトの代金を支払い、募集資金などの額で置換すると考えている。「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業の募集資金管理と使用の監督管理要求(2022年改訂)」と「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場企業の規範運営」などの関連法律法規と会社の「募集資金管理と使用制度」の関連要求に合致し、必要な審査・認可手続きを履行した。会社が保証書、信用状及び外国為替などの方式で募集資金投資プロジェクトの代金を支払い、募集資金などの額で置換するのは募集プロジェクトの順調な実施を加速させるためであり、会社の発展の需要に合致し、募集資金の使用効率を高めるのに有利であり、募集プロジェクトの実施計画を推進し、会社の募集プロジェクトの正常な運行に影響を与えず、募集資金の投向を変更し、株主の利益を損なう状況も存在しない。以上のように、独立取締役は会社が保証書、信用状及び外国為替などの方式で募集プロジェクトの代金を支払い、募集資金などの額で置換する事項に一致して同意した。
(IV)推薦機関が意見を査察する
査察の結果、推薦機構は、 Shantui Construction Machinery Co.Ltd(000680) が保証書、信用状及び外国為替などの方式で募集資金投資プロジェクトの代金を支払い、募集資金などの額で置換する事項は、募集資金の使用効率を高め、資金の使用コストを下げ、会社の株東と広範な投資家の利益に合致し、会社の募集プロジェクトの正常な進行に影響を与えないと考えている。募集資金の投向を変更し、株主の利益を損なうことはない。同時に、会社はこのために相応の操作の流れを制定して、本事項はすでに会社の第10期取締役会の第15回会議と第10期監事会の第15回会議の審議が通過して、独立取締役は明確な同意意見を発表して、必要な審査・認可の手続きを履行しました。「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場企業規範運営」、会社「募集資金管理と使用制度」などの法律法規と関連規定に合致する。
以上より、本推薦機構は、会社が保証書、信用状及び外国為替等を用いて募集資金投資項目の代金を支払い、募集資金等額で置換する事項に異議がない。
五、書類の検査準備
1、第十回取締役会第十五回会議の決議；
2、第十回監事会第十五回会議の決議；
3、独立取締役の会社関連事項に関する独立意見；
4、監事会第十回監事会第十五回会議に関する事項の審査意見
5、推薦機関は意見を審査する。
ここに公告する。
Shantui Construction Machinery Co.Ltd(000680) 取締役会二〇二年三月二十八日
