Beijing Oriental Jicheng Co.Ltd(002819)
2021年度募集資金の保管と実際の使用状況の
特定項目レポート
「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場企業規範運営(2022年)」の関連規定に基づき、当社の2021年度募集資金の保管と使用状況を以下のように説明する。
一、募集資金の基本状況
（Ⅰ）実際に募集した資金の金額、資金の到着時間
1、株式の初公開発行
中国証券監督管理委員会の証監許可[20162354号文の承認を得て、2016年10月28日までに、当社はすでに主引受商 China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) が株式を公開発行する方式で人民元普通株(A株)株2834000000株を発行し、1株当たりの発行価格は人民元4.96元で、共に資金人民元14055640000640元を募集し、推薦費と引受費2450000000元を差し引いた後、2016年11月3日に当社口座に11606640000元を振り込み、残りの発行費用1239000000元を差し引いた後、実際の募集資金の純額は1036764000元だった。
上記の募集資金の純額はすでに瑞華会計士事務所(特殊普通パートナー)が瑞華検字201601350004号「検資報告」を発行して検証した。
2、特定対象者に非公開で株式を発行する
中国証券監督管理委員会の証券監督発行字〔20213033号文の承認を経て、深セン証券取引所の同意を得て、当社は主な販売商華泰連合証券有限責任会社が深セン証券取引所システムを通じて2021年10月26日に特定投資家の非公開発行株式27624309株を発行し、発行価格は21.72元で、募集資金総額は599999948元である。今回発行された関連費用2865128706元(付加価値税を含まない)を差し引いて、実際の募集資金の純額は57134870442元である。上記募集資金の純額はすでに会計士事務所(特殊普通パートナー)に審査され、「検査報告」(同検査字[2021]第110 C 00730号)を発行した。
(Ⅱ)前年度使用済金額、本年度使用済金額及び現在残高。
1、株式の初公開発行
（1）前年度使用済金額
2020年12月31日現在、当社の募集資金は累計7877349751元、補充流動資金1953199256元、未使用金額は903783472元(うち募集資金537099120元、専戸は累計利息控除手数料366684352元)に投入されている。
（2）本年度使用金額及び現在残高
2021年度、当社が募集した資金の使用状況は以下の通りである。
募集資金で直接募集投資項目905087579元を投入した。2021年12月31日現在、当社の募集資金は累計8782437330元に直接投入された。
2021年12月31日現在、募集資金専用口座に預けられた残高は人民元0.00元である。
総合的に、2021年12月31日現在、募集資金は累計8782437330元投入され、永久補充流動資金は1953467562元で、そのうち2021年の繰越金額は268306元である。
2、特定対象者に非公開で株式を発行する
本年度使用金額及び現在残高
会社の非公開発行株式案の承諾により、今回の非公開発行株式の募集資金は、今回の取引に関する費用と流動資金の補充に使用される。
2021年12月31日現在、募集資金専用口座に預けられた残高は人民元15514801元、構造預金残高は人民元100000000元、合計10015514801元である。
二、募集資金の保管と管理状況
（Ⅰ）募集資金の管理状況
募集資金の管理と使用を規範化し、投資家の権益を保護するため、当社は「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求(2022年改訂)」と「深セン証券取引所上場企業自律監督管理指引第1号-マザーボード上場企業規範運営(2022年)」などの文書の規定に基づき、当社の実際の状況と結びつけて、「 Beijing Oriental Jicheng Co.Ltd(002819) 資金募集特別管理制度」(以下「管理制度」と略す)を制定した。
1、株式の初公開発行
管理方法と経営ニーズに合わせて、当社は2016年11月から募集資金に対して専用口座のストレージを実施し、銀行に募集資金使用専用口座を設立し、口座開設銀行、推薦機構と「募集資金専用口座管理協議」を締結し、募集資金の使用に対して厳格な審査・認可を実施し、専用口座の専用を保証した。2021年12月31日現在、当社はいずれもこの「募集資金専用口座管理協議」の規定に厳格に従い、募集資金を保管し、使用している。
2、特定対象者に非公開で株式を発行する
管理方法と経営ニーズに合わせて、当社は2021年11月から募集資金に対して専用口座のストレージを実施し、銀行に募集資金を設立して専用口座を使用し、口座開設銀行、推薦機構と「募集」を締結した。
資金を集めた三者監督管理協議」は、募集資金の使用に対して厳格な審査・認可を実施し、専用金の専用を保証する。2021年12月31日現在、当社はいずれもこの「資金募集三者監督管理協議」の規定に厳格に従い、募集資金を保管し、使用している。
（Ⅱ）募集資金専用口座の保管状況
1、株式の初公開発行
2021年12月31日現在、募集資金の具体的な保管状況(単位:人民元)は以下の通りである。
口座開設銀行口座口座種別預金残高
中国 China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) 株式会社6307637331当期0.00限公司北京万柳支行
合計0.00
上記の預金残高には、募集資金専戸の利息と財テク収入370278884元(うち2021年度の利息収入は1812413元)が計上され、すでに China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) 募集口座の転換 China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) 一般口座の資金268306元が控除され、手数料2022119元(うち2021年度の手数料は240.00元)が控除された。
2、特定対象者に非公開で株式を発行する
2021年12月31日現在、募集資金の具体的な保管状況(単位:人民元)は以下の通りである。
口座開設銀行口座口座種別預金残高
Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) 阜裕支2 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 3064活期15514801
行 Wuhu Conch Profiles And Science Co.Ltd(000619) 36522
Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) 阜裕支2 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 3064構造預金100000000行00038440877
合計10015514801
上記の預金残高には、募集資金の専戸利息と財テク収入46518053元が計上されている。
三、本年度募集資金の実際使用状況
1、株式の初公開発行
本年度募集資金の実際使用状況詳細は添付ファイル1:募集資金使用状況対照表を参照。
(1)資金投資項目の資金使用状況を募集する。
詳細は別表1:募集資金使用状況対照表を参照。
(2)募集プロジェクトの実際の投資進度と投資計画に差がある原因。
募集プロジェクトの実際の投資進度と投資計画には差はない。
(3)募集資金投資項目の実施場所、実施形態の変更状況。
2018年10月26日、会社は第4回取締役会第6回会議と第4回監事会第5回会議を開き、「部分募集プロジェクトを終了し、部分募集資金を永久的に流動資金を補充するために使用することに関する議案」と「部分募集プロジェクトの実施場所の変更及び部分募集プロジェクトの延期に関する議案」を審議・採択した。
市場環境の変化に鑑み、技術サービスとテスト応用センタープロジェクトの終了に同意し、このプロジェクトの余剰募集資金とその利息と財テク収益は会社の永久的な流動資金の補充に使用される。
募集プロジェクトの実施主体、募集資金の投資用途及び投入金額が変更されない場合、電子計測器賃貸経営性資産拡充プロジェクトを1年延期し、2019年12月31日までに投資を完了し、予想される使用可能状態に達することに同意する。
募集プロジェクトの実施主体、募集資金の投資用途が変更されない場合、マーケティングサービスネットワークと物流配送センタープロジェクトを1年延期し、2019年12月31日までに投資を完了し、変更後の予想使用可能状態に達することに同意する。
マーケティングサービスネットワークと物流配送センタープロジェクトを変更することに同意し、マーケティングサービスサイトの実施予定場所は広州、鄭州、天津、重慶、杭州、綿陽、瀋陽、済南、合肥、アモイから広州、鄭州、天津、杭州、綿陽に変更し、重慶、瀋陽、合肥、済南及びアモイのマーケティングサービスサイトの建設を中止し、物流配送センターは北京、上海から上海に変更した。北京物流配送センターの建設を中止する。変更後、マーケティングサービスネットワークと物流配送センタープロジェクトは引き続き実施され、投資総額は2220万元に調整され、広州、鄭州、天津、杭州、綿陽マーケティングサービスサイト、および上海物流配送センターの建設に使用され、募集資金がプロジェクトの資金需要を満たすことができなければ、当社は銀行ローンまたは自己資金で資金不足を解決する。
2020年4月10日、会社は第4回取締役会第17回会議と第4回監事会第15回会議を開き、「一部募集資金の用途の変更に関する議案」を審議・採択した。
マーケティングサービスネットワークと物流配送センタープロジェクトの残り募集資金を5 G及び半導体電子計測器リース経営性資産拡充プロジェクトに投入することに同意した。
(4)募集資金投資項目の前期投入及び置換状況。
2016年11月10日現在、当社は自己資金で上述の募集資金投資プロジェクトに事前に投入した金は人民元153169932元であり、2017年4月5日、会社の第3回取締役会第9回会議で「募集資金を用いて事前に投入した募集項目の自己資金を置換することに関する議案」を審議・採択し、会社が募集資金人民元153169932元で事前に投入した資金投資プロジェクトの自己資金を置換することに同意した。瑞華会計士事務所(特殊普通パートナー)が特別審査を行い、瑞華核字201701350015号「 Beijing Oriental Jicheng Co.Ltd(002819) 集積科学技術株式会社が資金を調達して事前に資金を募集して投資プロジェクトの状況報告の鑑証報告書」を発行し、独立取締役と推薦機構が明確な同意意見を発表した。
(5)遊休募集資金で流動資金の状況を一時的に補充する。
会社はアイドル募集資金で流動資金を一時的に補充する状況は存在しない。
(6)アイドル募集資金で製品に投資する場合。
会社はアイドル募集資金で製品に投資する状況は存在しない。
(7)残高募集資金の使用状況。
2021年12月31日現在、募集口座の残高は268306元で、すでに China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) 万柳支店の一般預金口座(口座番号:69801669)に振り込まれ、永久補充流動資金として使われている。
2、特定対象者に非公開で株式を発行する
本年度募集資金の実際使用状況詳細は別表1:募集資金使用状況対照表を参照。
(1)募集資金投資項目の前期投入及び置換状況。
2021年11月18日現在、当社は自己資金で仲介費用計945854631元を前払いし、2021年11月19日、第5回取締役会第5回会議で「募集資金を用いて仲介費用を前払いした自己資金を置換することに関する議案」を審議・採択し、会社が募集資金945854631元で自己資金で前払いした仲介費用計945854631元を置換することに同意した。すでに会計士事務所(特殊普通パートナー)と特別審査を行い、同専門字2021110 C 017707号『資金置換自己資金を募集して仲介費用を事前に支払う鑑証報告』を発行し、独立取締役及び推薦機構は明確な同意意見を発表した。
四、募集資金投資項目の資金使用状況の変更
1、株式の初公開発行
2018年10月26日、会社は第4回取締役会第6回会議と第4回監事会第5回会議を開催し、「部分募集プロジェクトを終了し、部分募集資金を永久補充流動資金に使用することに関する議案」と「部分募集項目の実施場所の変更及び部分募集プロジェクトの延期に関する議案」を審議・採択し、技術サービスとテスト応用センタープロジェクトの終了に同意した。このプロジェクトの余剰募集資金とその利息と財テク収益1939961366元は会社の永久補充流動資金に使われている。
2019年10月29日に開催された第4回取締役会第15回会議と第4回監事会第13回会議では、「一部の募集項目について結審し、残りの募集資金を流動資金に永久的に補充する議案」が審議・採択され、会社の募集資金投資項目(以下、「募集」と略す。
