Sunshine Guojian Pharmaceutical(Shanghai) Co.Ltd(688336) 薬業(上海)株式会社募集資金保管と実際使用状況鑑証報告2021年度
北京公認会計士協会
業務報告統一符号化報告システム
業務報告統一コード：110 Andon Health Co.Ltd(002432) 0229 Tunghsu Azure Renewable Energy Co.Ltd(000040) 70
Sunshine Guojian Pharmaceutical(Shanghai) Co.Ltd(688336) 薬業(上海)株式会社前回報告名称：
募集資金使用状況特別審査
報告書番号：安永華明（2022）専字第60468439 B 02号
被審(検査)単位名称： Sunshine Guojian Pharmaceutical(Shanghai) Co.Ltd(688336) 薬業(上海)株式会社
会計士事務所名称:安永華明会計士事務所(特殊普通パートナー)
業務タイプ：特別監査
報告日：2022年03月28日
準備日：2022年03月28日
鮑小剛(110 Andon Health Co.Ltd(002432) 550)、
署名者：
夏婵玉(310 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 0619)
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説明:本届出情報は、この報告書が北京公認会計士協会に報告されたことを証明し、北京公認会計士協会がいかなる意味で報告内容に対していかなる形式の保証をしたわけではない。
Sunshine Guojian Pharmaceutical(Shanghai) Co.Ltd(688336) 薬業(上海)株式会社
目次
ページ一、募集資金の保管と実際の使用状況の鑑識報告1-2二、 Sunshine Guojian Pharmaceutical(Shanghai) Co.Ltd(688336) 薬業(上海)株式会社
2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告3-9
資金の保管と実際の使用状況を募集する特別報告
2021年度
一、募集資金の基本状況(I)実際に募集した資金の金額及び入金時間
Sunshine Guojian Pharmaceutical(Shanghai) Co.Ltd(688336) 薬業(上海)株式会社(以下「会社」または「当社」と略称する)は上海証券取引所科創板株式上場委員会の2020年5月11日の審査同意を得て、中国証券監督管理委員会の2020年6月23日の「同意について Sunshine Guojian Pharmaceutical(Shanghai) Co.Ltd(688336) 薬業(上海)株式会社が初めて株式登録を公開発行する承認」(証監許可[2020217号)の登録同意を得て、人民元普通株(A株)の株式61621142株を初めて公開発行し、発行価格は1株当たり28.18元、募集資金総額は17364837856元だった。今回発行された推薦機構（主代理店）華泰連合証券有限責任公司は華泰連合証券有限責任公司に帰属する引受費用（付加価値税を含む）人民元7822859436元を控除した後の資金総額は165825518720元で当社が開設した以下の口座に振り込まれる： Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 上海市張江支店、口座番号は100119490016273331である。上記の金額は連席主販売商 Citic Securities Company Limited(600030) 販売費及びその他の発行費用(付加価値税を含む)を支払った後、残高は会社が今回募集した資金の純額で163442818764元である。上記の募集資金が到着した状況は、安永華明会計士事務所(特殊普通パートナー)の審査を経て、2020年7月17日に「審査報告」(安永華明(2020)検査字第60468439 B 01号)を発行した。(Ⅱ)募集金額本報告期間使用金額と残高状況
2021年12月31日までに、当社が募集した資金の使用及び預金状況は以下の通りである。
項目金額（人民元）
募集資金総額173648378156
減：主引受商の引受費用7822859436
実際に受け取った募集資金総額165825518720
減：募集資金に代えて発行費用を前払いした金額122888544
減：2020年に発行費用を支払う金額115381412
募集資金純額163442818764
減：募集資金と引き換えに事前に自己資金を投入した金額13230689212
減：募集資金の累計投入金額36453081575
そのうち、2021年度に募集資金を投入した項目の金額は1764686543
プラス:利息収入2615206811
募集資金残高1163742554788
減：構造預金残高3000000
募集資金専戸残高86374254788
資金の保管と実際の使用状況を募集する特別報告(続き)
2021年度
二、募集資金管理状況（I）募集資金の管理状況
募集資金の管理と使用を規範化し、資金の使用効率と利益を高め、投資家の利益を保護するために、当社
「会社法」、「証券法」、「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用
の監督管理要求」、「上海証券取引所科創板株式上場規則(2020年12月改訂)」及び「上海証券
取引所上場企業の募集資金管理方法(2013年改訂)』などの関連法律、法規と規範性文書の規定。
会社の実情と結びつけて、会社は『 Sunshine Guojian Pharmaceutical(Shanghai) Co.Ltd(688336) 薬業(上海)株式会社募集資金管理制度』を制定した。
（以下「募集資金管理制度」という）。
「募集資金管理制度」に基づき、当社は募集資金に対して
専戸ストレージ制度は、銀行に資金募集専戸を設立する。当社は推薦機構華泰連合証券有限責任公とともに
弊社はそれぞれ＊＊＊ China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 上海張江支店、＊＊＊ China Citic Bank Corporation Limited(601998) 上海支店と調印しました。
「資金募集専戸貯蔵三者監督管理協議」は、各方面の権利と義務を明確にした。
当社及び子会社 Sunshine Guojian Pharmaceutical(Shanghai) Co.Ltd(688336) 薬業(蘇州)有限会社と推薦機構華泰連合証券有限責任
会社は＊＊＊ Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 上海市張江科技支店と『資金募集専戸貯蔵四方監』を締結した。
管理協議当社及び子会社上海晟国医薬発展有限公司及び推薦機構華泰連合証券有限責任
任公司与 China Citic Bank Corporation Limited(601998) 上海支店签订了《招募资金专家储存四方监视协议》,明
各方面の権利と義務を確定した。
上述の監督管理協議と上海証券取引所の監督管理協議のモデルには重大な違いはなく、当社は募集資金を使用している。
資金の管理と使用及びその使用状況を監督し、保証するために、金時はすでに厳格に履行されている。
専用金専用。（Ⅱ）募集資金の専用口座保管状況
2021年12月31日現在、当社と子会社の募集資金専用口座の保管状況は以下の通りである。
会社口座開設銀行口座募集資金口座残高(人民元)
Sunshine Guojian Pharmaceutical(Shanghai) Co.Ltd(688336) 薬業(蘇州)有限公司 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 上海市浦東軟10010722429007 Shantui Construction Machinery Co.Ltd(000680) 62139121214件園支店
Sunshine Guojian Pharmaceutical(Shanghai) Co.Ltd(688336) 薬業(上海)株式会社 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 上海張江支店121907932042013729454844
Sunshine Guojian Pharmaceutical(Shanghai) Co.Ltd(688336) 薬業(上海)株式会社 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 上海張江支店12190793202102218170228247
上海晟国医薬発展有限公司 China Citic Bank Corporation Limited(601998) 上海大華錦繍支店8110201041012127131864917892
Sunshine Guojian Pharmaceutical(Shanghai) Co.Ltd(688336) 薬業(上海)株式会社 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 上海張江支店1219079320192184009
Sunshine Guojian Pharmaceutical(Shanghai) Co.Ltd(688336) 薬業(上海)株式会社 China Citic Bank Corporation Limited(601998) 上海大華錦繍支店811020104401212707470348582
合計86374254788
資金の保管と実際の使用状況を募集する特別報告(続き)
2021年度
三、2021年度募集資金の実際使用状況（I）募集資金投資項目の資金使用状況
当社が初めて公開発行した人民元普通株（A株）募集説明書に開示された募集資金運用案によると、株式発行募集資金は発行費用を差し引いた後、すべて Sunshine Guojian Pharmaceutical(Shanghai) Co.Ltd(688336) 薬業（上海）株式会社の主な業務に関する募集資金投資項目と補充流動資金に使用する。
2021年12月31日現在、募集資金の実際の使用状況は「添付ファイル1:募集資金の使用状況対照表」を参照してください。（Ⅱ）募集資金投資項目の事前投入及び置換状況
2020年11月5日、当社は第3回取締役会第18回会議を開催し、「募集資金を用いて募集資金投資プロジェクトに予め投入された自己資金を置換する議案」を審議、採択した。募集資金を用いて自己資金で予め支払った発行費用の金額を合計122888544元に置き換え、合計14459577756元を用いて予め投入した自己資金を置き換える。上記自己資金調達事前資金調達投資項目の状況業は、安永華明会計士事務所(特殊普通パートナー)の鑑証を経て、「 Sunshine Guojian Pharmaceutical(Shanghai) Co.Ltd(688336) 薬業(上海)株式会社が自己資金調達事前資金調達事前資金調達投資項目の状況の専項鑑証報告」(安永華明(2020)専字第604668439 B 06号)を発行した。当社の独立取締役は上述の事項に対して明確な同意の意見を発表し、推薦機構華泰連合証券有限責任会社は上述の事項に対して明確な同意の査察意見を提出した。(III)アイドル募集資金による一時的な流動補充
