Beijing Oriental Jicheng Co.Ltd(002819) 2021年度募集資金の保管と使用状況の鑑識報告について
会計士事務所(特殊普通パートナー)へ
目次
Beijing Oriental Jicheng Co.Ltd(002819) 2021年度募集資金の保管と使用状況の鑑識報告について
Beijing Oriental Jicheng Co.Ltd(002819) 2021年度募集資金1-12保管と実際使用状況の特別報告
会計士事務所(特殊普通パートナー)中国北京朝陽区建国門外通り22号セイト広場5階郵便番号100004
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Beijing Oriental Jicheng Co.Ltd(002819) について
2021年度募集資金の保管と実際の使用状況
認証レポート
同専字(2022)第110 A 004085号 Beijing Oriental Jicheng Co.Ltd(002819) 全株主へ:
弊社は委託を受けて、添付の＊＊＊ Beijing Oriental Jicheng Co.Ltd(002819) （以下、＊＊＊ Beijing Oriental Jicheng Co.Ltd(002819) 会社と略称する）『2021年度募集資金保管と実際使用状況の特別報告書』（以下、「特別報告書」と略称する）に対して合理的に保証する認証業務を実行した。
「上場企業監督管理ガイドライン第2号-上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求(2022年改訂)」と「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場企業規範運営(2022年)」の要求に従って2021専門報告書を作成し、その内容が真実で、正確で、完全で、虚偽の記録が存在しないことを保証する。誤導性陳述或いは重大な漏れは Beijing Oriental Jicheng Co.Ltd(002819) 会社の取締役会の責任であり、私たちの責任は鑑証業務を実施した上で Beijing Oriental Jicheng Co.Ltd(002819) 会社の取締役会が作成した2021特別報告に対して鑑証意見を発表することである。
私たちは「中国公認会計士その他鑑証業務準則第3101号-歴史財務情報監査或いは審査以外の鑑証業務」の規定に従って、2021特別報告に重大な誤報が存在しないかどうか合理的な保証を得るために、鑑証業務を計画し、実施する。鑑证の仕事の中で、私达は Beijing Oriental Jicheng Co.Ltd(002819) 会社の実际の情况を结び付けて、理解、寻ね、抜き取り検査、照合など私达が必要とするプログラムを実施しました。私たちの鑑証活動は鑑証意見を発表するために合理的な基礎を提供したと信じています。
審査を経て、 Beijing Oriental Jicheng Co.Ltd(002819) 会社の取締役会が作成した2021特別報告書は「上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社が資金管理と使用を募集する監督管理要求(2022年改訂)」と「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社規範運営(2022年)」の関連規定と関連フォーマットガイドラインの規定に合致していると考えている。そして、すべての重大な面で Beijing Oriental Jicheng Co.Ltd(002819) 会社が2021年度に募集した資金の保管と実際の使用状況を如実に反映しています。
本鑑証報告書は＊＊＊ Beijing Oriental Jicheng Co.Ltd(002819) が年度報告書を開示する際にのみ使用され、その他の用途に使用してはならない。
同会計士事務所中国公認会計士へ
(特殊一般パートナー)
中国公認会計士
中国・北京2022年3月28日
Beijing Oriental Jicheng Co.Ltd(002819)
2021年度募集資金の保管と実際の使用状況の
特定項目レポート
「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場企業の規範運営(2022年)」の関連規定に基づき、当社の2021年度募集資金の保管と使用状況を以下のように説明する。
（Ⅰ）実際に募集した資金の金額、資金の到着時間
1、株式の初公開発行
中国証券監督管理委員会の証監許可[20162354号文の承認を得て、2016年10月28日までに、当社はすでに主引受商 China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) が株式を公開発行する方式で人民元普通株(A株)株2834000000株を発行し、1株当たりの発行価格は人民元4.96元で、共に資金人民元14055640000640元を募集し、推薦費と引受費2450000000元を差し引いた後、2016年11月3日に当社口座に11606640000元を振り込み、残りの発行費用1239000000元を差し引いた後、実際の募集資金の純額は1036764000元だった。
上記の募集資金の純額はすでに瑞華会計士事務所(特殊普通パートナー)が瑞華検字201601350004号「検資報告」を発行して検証した。
2、特定対象者に非公開で株式を発行する
中国証券監督管理委員会の証券監督発行字〔20213033号文の承認を経て、深セン証券取引所の同意を得て、当社は主な販売商華泰連合証券有限責任会社が深セン証券取引所システムを通じて2021年10月26日に特定投資家の非公開発行株式27624309株を発行し、発行価格は21.72元で、募集資金総額は599999948元である。今回発行された関連費用2865128706元(付加価値税を含まない)を差し引いて、実際の募集資金の純額は57134870442元である。
上記募集資金の純額はすでに会計士事務所(特殊普通パートナー)に審査され、「検査報告」(同検査字[2021]第110 C 00730号)を発行した。
(Ⅱ)前年度使用済金額、本年度使用済金額及び現在残高。
1、株式の初公開発行
（1）前年度使用済金額
2020年12月31日現在、当社の募集資金は累計7877349751元、補充流動資金1953199256元、未使用金額は903783472元(うち募集資金537099120元、専戸は累計利息控除手数料366684352元)に投入されている。
（2）本年度使用金額及び現在残高
2021年度、当社が募集した資金の使用状況は以下の通りである。
募集資金で直接募集投資項目905087579元を投入した。2021年12月31日現在、当社の募集資金は累計8782437330元に直接投入された。
2021年12月31日現在、募集資金専用口座に預けられた残高は人民元0.00元である。
総合的に、2021年12月31日現在、募集資金は累計8782437330元投入され、永久補充流動資金は1953467562元で、そのうち2021年の繰越金額は268306元である。
2、特定対象者に非公開で株式を発行する
本年度使用金額及び現在残高
会社の非公開発行株式案の承諾により、今回の非公開発行株式の募集資金は、今回の取引に関する費用と流動資金の補充に使用される。
2021年12月31日現在、募集資金専用口座に預けられた残高は人民元15514801元、構造預金残高は人民元100000000元、合計10015514801元である。
二、募集資金の保管と管理状況
（Ⅰ）募集資金の管理状況
募集資金の管理と使用を規範化し、投資家の権益を保護するため、当社は「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求(2022年改訂)」と「深セン証券取引所上場企業自律監督管理指引第1号-マザーボード上場企業規範運営(2022年)」などの文書の規定に基づき、当社の実際の状況と結びつけて、「 Beijing Oriental Jicheng Co.Ltd(002819) 資金募集特別管理制度」(以下「管理制度」と略す)を制定した。
1、株式の初公開発行
管理方法と経営ニーズに合わせて、当社は2016年11月から募集資金に対して専用口座のストレージを実施し、銀行に募集資金使用専用口座を設立し、口座開設銀行、推薦機構と「募集資金専用口座管理協議」を締結し、募集資金の使用に対して厳格な審査・認可を実施し、専用口座の専用を保証した。2021年12月31日現在、当社はいずれもこの「募集資金専用口座管理協議」の規定に厳格に従い、募集資金を保管し、使用している。
2、特定対象者に非公開で株式を発行する
管理方法と経営の需要を結びつけて、当社は2021年11月から募集資金に対して専用口座の記憶を実行して、銀行で募集資金の使用専用口座を設立して、そして口座開設銀行、推薦機構と《募集資金の3つの監督管理協議》を締結して、募集資金の使用に対して厳格に審査・認可を施して、専用金の専用を保証します。2021年12月31日現在、当社はいずれもこの「資金募集三者監督管理協議」の規定に厳格に従い、募集資金を保管し、使用している。
（Ⅱ）募集資金専用口座の保管状況
1、株式の初公開発行
2021年12月31日現在、募集資金の具体的な保管状況(単位:人民元)は以下の通りである。
口座開設銀行口座口座種別預金残高
中国 China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) 株式会社6307637331当期0.00限公司北京万柳支行
合計0.00
上記の預金残高には、募集資金専戸の利息と財テク収入370278884元(うち2021年度の利息収入は1812413元)が計上され、すでに China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) 募集口座の転換 China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) 一般口座の資金268306元が控除され、手数料2022119元(うち2021年度の手数料は240.00元)が控除された。
2、特定対象者に非公開で株式を発行する
2021年12月31日現在、募集資金の具体的な保管状況(単位:人民元)は以下の通りである。
口座開設銀行口座口座種別預金残高
Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) 阜裕支2 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 30640活期15514801
行0061936522
Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) 阜裕支2 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 30640構造預金100000000000
行0038440877
合計10015514801
上記の預金残高には、募集資金の専戸利息と財テク収入46518053元が計上されている。
三、本年度募集資金の実際使用状況
1、株式の初公開発行
本年度募集資金の実際使用状況詳細は添付ファイル1:募集資金使用状況対照表を参照。
(1)資金投資項目の資金使用状況を募集する。
詳細は別表1:募集資金使用状況対照表を参照。
(2)募集プロジェクトの実際の投資進度と投資計画に差がある原因。
募集プロジェクトの実際の投資進度と投資計画には差はない。
(3)募集資金投資項目の実施場所、実施形態の変更状況。
2018年10月26日、同社は第4回取締役会第6回会議と第4回監事会第5回会議を開催し、「一部の募集プロジェクトを終了し、一部の募集資金を永久的な補充フローに使用することについて」を審議・採択した。
