華泰連合証券有限責任会社
株式を発行して資産を購入し、関連資金及び関連取引を募集する2021年度募集資金の保管と実際の使用状況について
特定項目の査察意見
華泰連合証券有限責任公司（以下「華泰連合証券」、「独立財務顧問」と略称する）は Beijing Oriental Jicheng Co.Ltd(002819) （以下「 Beijing Oriental Jicheng Co.Ltd(002819) 」、「会社」または「上場会社」と略称する）として2021年に株式を発行して資産を購入し、関連資金および関連取引（以下「今回の取引」と略称する）を募集する独立財務顧問として、「上場会社の重大資産再編管理方法」、「深セン証券取引所株式上場規則(2022年改訂)」、「証券発行上場推薦業務管理弁法」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第13号-推薦業務」、「上場会社監督管理ガイドライン第2号-上場会社募集資金管理と使用監督管理要求」などの関連規定。今回の取引は2021年度に募集した資金の保管と実際の使用状況について真剣に、慎重に審査した。具体的な検査状況は以下の通りである。
一、募集資金の基本状況
（Ⅰ）実際に募集した資金の金額、資金の到着時間
中国証券監督管理委員会の証券監督発行字〔20213033号文の承認を経て、深セン証券取引所の同意を得て、会社は主な販売商華泰連合証券有限責任会社が深セン証券取引所システムを通じて2021年10月26日に特定投資家に非公開で株式27624309株を発行し、発行価格は21.72元で、募集資金総額は59999999148元である。今回発行された関連費用2865128706元(付加価値税を含まない)を差し引いて、実際の募集資金の純額は57134870442元である。
上記募集資金の純額はすでに会計士事務所(特殊普通パートナー)と審査し、発行した。
『検資報告』(同検字[2021]第110 C 00730号へ)。
（Ⅱ）本年度使用金額及び現在残高
株式を発行して資産を購入し、関連資金を募集する。
金及び関連取引報告書」は、今回の非公開発行株式募集関連資金を今回の取引の支払いに使用する
関連費用と流動資金の補充。
2021年12月31日現在、募集資金専用口座に預けられた残高は人民元15514801である。
元、構造預金残高は人民元100000000000元で、合計10015514801元である。
二、募集資金の保管と管理状況
（Ⅰ）募集資金の管理状況
募集資金の管理と使用を規範化し、投資家の権益を保護するために、会社は「上場会社監」に基づいている。
管理ガイドライン第2号——上場企業が資金管理と使用を募集する監督管理要求(2022年改訂)』
と「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場企業規範運営(2022
年）などの書類の規定は、会社の実際状況と結びつけて、『北京 Beijing Oriental Jicheng Co.Ltd(002819) 集積科学技術株式』を制定した。
有限会社募集資金特別管理制度(以下「管理制度」と略称する)。
管理制度と経営ニーズに合わせて、2021年11月から募集資金に対して専門家を実施する。
貯蓄して、銀行で資金を募集して専戸を使うことを設立して、そして口座を開設する銀行、独立した財務顧問と《募集》を締結しました
資金を集めた三者監督管理協議」は、募集資金の使用に対して厳格な審査・認可を実施し、専用金の専用を保証する。せつだん
2021年12月31日まで、会社はこの「資金募集三者監督管理協議」の規定に厳格に従っている。
募集資金の保管と使用。
（Ⅱ）募集資金専用口座の保管状況
2021年12月31日現在、募集資金の具体的な保管状況(単位:人民元)は以下の通りである。
口座開設銀行口座口座種別預金残高
Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) 阜裕支店2 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 3064 Wuhu Conch Profiles And Science Co.Ltd(000619) 36522普通期間15514801
Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) 阜裕支店2 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 30640 Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038) 440877構造預金100000000000
口座開設銀行口座口座種別預金残高
合計10015514801
上記の預金残高には、募集資金の専戸利息と財テク収入46518053元が計上されている。
三、2021年度募集資金の使用状況
(I)募集資金投資項目の前期投入及び置換状況
2021年11月18日現在、会社は自己資金で仲介費用計945854631元を事前に支払っており、2021年11月19日、会社の第5回取締役会第5回会議は「募集資金を用いて仲介費用を事前に支払った自己資金を置き換えることに関する議案」を審議・採択した。同意会社は募集資金945854631元で、自己資金で事前に支払った仲介費用を合計945854631元に置き換えた。会計士事務所(特殊普通パートナー)への特別審査を行い、同専字2021110 C 017707号『 Beijing Oriental Jicheng Co.Ltd(002819) 資金を募集して自己資金を交換し、仲介費用を事前に支払う鑑証報告書』を発行した。
（Ⅱ）募集資金投資項目の資金使用状況の変更
2021年12月31日現在、募集資金の投資項目を変更することはありません。
（III）前回募集した資金投資項目の対外譲渡又は置換状況
2021年12月31日現在、会社は前回募集した資金投資項目が対外的に譲渡されたか
置換状況。
（IV）募集資金使用状況対照表
2021年度募集資金使用状況対照表は付表1を参照。
四、会計士の募集資金の年度保管と使用状況特別報告に対する鑑証意見
会計士事務所(特殊普通パートナー)と Beijing Oriental Jicheng Co.Ltd(002819) 2021年度募集資金の保管と実際の使用状況の特別報告』に対して特別審査を行い、同専門字(2022)第110 A 004085号鑑証報告書を発行した。報告書によると、 Beijing Oriental Jicheng Co.Ltd(002819) 取締役会が作成した「2021年度募集資金の保管と実際の使用状況の特別報告」は「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場公
会社の募集資金管理と使用の監督管理要求(2022年改訂)』と「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営(2022年)」の関連規定と関連フォーマットガイドラインの規定は、すべての重大な面で Beijing Oriental Jicheng Co.Ltd(002819) 2021年度募集資金の保管と実際の使用状況を反映している。
五、募集資金の使用及び開示に存在する問題
「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業の募集資金管理と使用の監督管理要求(2022年改訂)」と「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場企業の規範運営(2022年)」の関連規定に基づき、募集資金の保管と使用状況をタイムリー、真実、正確、完全に開示する。
六、独立財務顧問が意見を査察する
審査を経て、独立財務顧問は2021年度、 Beijing Oriental Jicheng Co.Ltd(002819) はすでに関連法律法規の規定に従って適時に、真実で、正確に完全に関連募集資金の保管と使用状況を開示し、募集資金の実際の使用状況は会社の定期報告とその他の情報開示書類の開示と重大な違いはないと考えている。会社が署名した「募集資金三者監督管理協議」の約束は、「証券発行上場推薦業務管理弁法」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第13号–推薦業務」、「深セン証券取引所株式上場規則」などの法規文書の規定に合致し、募集資金に対して専門家の記憶と特定項目の使用を行い、募集資金を違反して使用する状況は存在しない。株主の利益を損なうことはない。
付表1：
2021年度募集資金使用状況対照表
金額単位：人民元万元
募集資金総額5713487本年度投入募集資金総額4716587
報告期間内の用途変更の募集資金総額-
累計変更用途の募集資金総額-累計投入募集資金総額4716587累計変更用途の募集資金総額割合0%
締め切り項目が達成されたかどうか
変更項目募集資金調整後の投資総額本年度投入期末累末投資予定により本年度がプロジェクトの実行可能性を達成するか否かは承諾投資項目目（部承諾投資金額を含めて投入金額の進度（%）を計上状態日で実現するまでの重大な変更総額（1）（2）（3）＝利益化
期日を変更する
(2)/(1)
投資項目の承諾
今回の取引の関連費用を支払うNo 40001134.87111014111014 97.82%適用しない適用しない適用しないNo
補充流動資金No 56 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 6 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 6055734605573 82.24%不適用不適用不適用No
合計-60 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 71348747165874716587 82.55%–
計画の進捗状況または予想収益に達していない場合と原因は適用されません。
プロジェクトの実行可能性に重大な変化が発生した場合の説明
