証券コード： Beijing Oriental Jicheng Co.Ltd(002819) 証券略称： Beijing Oriental Jicheng Co.Ltd(002819) 公告番号：2022016 Beijing Oriental Jicheng Co.Ltd(002819)
会社及びその持株子会社対持株子会社について
財務援助を提供する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
重要なヒント:
1、今回の援助対象は会社持株子会社の東科(上海)商業保理有限会社(以下「東科保理」と略称する)、北京東方天長科学技術サービス有限会社(以下「東方天長」と略称する)、中科錦智デジタル技術有限会社(以下「中科錦智」と略称する)、会社は自己資金で上述の持株子会社に財務援助額を提供する予定で、最高はそれぞれ人民元(以下同じ)2.5億元、500万元、3000万元を超えない。双方の友好的な合意を経て,順延することができる.借入金利はいずれも年利率が5.5%を超えないことで確定し、利息は借入日から借入金額と実際の占有日数で計算し、四半期ごとに利息を支払う。
2、今回の取引は「深セン証券取引所株式上場規則」に規定された関連取引を構成せず、「上場会社重大資産再編管理弁法」に規定された重大資産再編も構成しない。
3、本取引事項はすでに会社の第5回取締役会第8回会議、第5回監事会第7回会議の審議を通過し、会社の株主総会の審議承認を提出する必要はない。
Beijing Oriental Jicheng Co.Ltd(002819) (以下「会社」と略称する)は2019年3月20日(公告番号:2019022)に「会社及びその持株子会社が持株子会社の東科保理に対して財務援助を提供することに関する公告」を発表し、持株子会社の東科保理に対して1億8000万元の財務援助を提供することに同意した。会社は2022年3月28日に第5回取締役会第8回会議を開き、「会社とその持株子会社が持株子会社に財務援助を提供することに関する議案」を審議・採択し、2022年に会社は再び持株子会社に対して財務援助を行い、東科保理、東方天長、中科錦智に対する援助資金の額はそれぞれ人民元2.5億元、500万元、3000万元を超えない。援助資金の総額は計2.85億元を超えない。以下に関連事項を公告する。
一、財務援助事項の概要
会社の持株子会社の業務発展を支持し、その経営と発展の資金需要を満たすために、当社の正常な経営に影響を与えない場合、会社は自分の資金を使って持株子会社の東科保理、東方天長、中科錦智に財務援助を提供する予定で、具体的には以下の通りである:1、援助資金額:総額は人民元2.85億元を超えず、東科保理、東方天長、中科錦智が借りている会社の実際の金額は、会社の口座開設銀行が発行した銀行口座に振り込んだ証明書を基準としている。
2、資金の出所:会社の自己資金。
3、資金使用費用:借入金利はいずれも年利率5.5%を超えないで確定し、利息は借入日から借入金額と実際の占有日数で計算し、四半期ごとに利息を支払う。
4、资金の使用期限:东科保理、东方天长は金が入金された日から1年、中科锦智は金が入金された日から3年。借入金が満期になった後、借入金を延長する必要がある場合、双方の友好的な協議を経て一致し、順延することができる。
5、資金用途：日常運営資金。
6、会社の董事会は会社の董事长に今回の财务援助事项に関する协议の署名、财务援助金の支払い及び未完事项の补充协议の署名などの関连事项を授権する。
7、今回の財務援助事項は「深セン証券取引所株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」などの規定に属さない財務援助を提供してはならない状況である。
上記の事項はすでに会社の第5回取締役会第8回会議で9票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で可決され、「深セン証券取引所株式上場規則」などの関連規定によると、上記の額は取締役会の意思決定権限の範囲内で、会社の株主総会の審議に提出する必要はない。今回提供された財務援助事項は関連取引を構成せず、「上場企業の重大資産再編管理方法」に規定された重大資産再編を構成しない。
二、財務援助対象の基本状況
(I)東科(上海)商業保理有限会社
1、基本情報
名称：東科（上海）商業保理有限公司
タイプ:その他の有限責任会社
住所：上海市普陀区雲嶺東路89号12階18室
法定代表者：鄭鵬
登録資本金：5000万元
設立日：2017年4月1日
営業期間：2017年4月1日から2047年3月31日まで
営業範囲:輸出入保理業務、中国及び離岸保理業務、商業保理に関するコンサルティングサービス。法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる。
2、持分構造
株主名持株比率
Beijing Oriental Jicheng Co.Ltd(002819) 60%
永新盈凱企業管理センター（有限パートナー）40%
3、監査財務状況
（単位：人民元万元）
プロジェクトは2021年12月31日まで
資産総額4710290
負債総額3951845
親会社に帰属する所有者権益758445
プロジェクト2021年1-12月
営業収入515245
親会社所有者に帰属する純利益101229
（Ⅱ）北京東方天長科技サービス有限公司
1、基本情報
名称：北京東方天長科技サービス有限公司
タイプ:その他の有限責任会社
住所：北京市海淀区阜成路67号811室
法定代表者：鄭鵬
登録資本金：2050万人民元
設立日：2014年6月6日
営業期間：2014年6月6日から2034年6月5日まで
営業範囲:技術普及、技術開発、技術コンサルティング、技術サービス、技術譲渡;機械設備の賃貸(自動車の賃貸を含まない);計器を修理する。事務設備の修理;コンピュータのメンテナンス;電子製品、通信設備、家電、日用品、金属製品、コンピュータ、ソフトウェア及び補助設備、専用設備、機械設備、電子製品を販売する。日用電器の修理(家庭用電子電器の修理業のサービス経営範囲に合致する限り);建築工事機械、建築工事設備を賃貸する。工程と技術の研究と試験の発展;ソフトウェア開発;自然科学研究と試験発展;農業科学研究と試験発展;エアコン修理サービス;日用家電、室内家電を卸す。
(市場主体は法に基づいて自主的に経営項目を選択し、経営活動を展開する;法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得た後、承認した内容に基づいて経営活動を展開する;国と本市の産業政策の禁止と制限類項目の経営活動に従事してはならない。)
2、持分構造
株主名持株比率
Beijing Oriental Jicheng Co.Ltd(002819) 51%
北京天時和科技有限公司29%
長風信聯科技有限公司20%
3、監査財務状況
（単位：人民元万元）
プロジェクトは2021年12月31日まで
資産総額689.71
負債総額172.54
親会社に帰属する所有者持分517.17
プロジェクト2021年1-12月
営業収入112598
親会社の所有者に帰属する純利益-17.06
(III)中科錦智デジタル技術有限会社
1、基本情報
名称：中科錦智デジタル技術有限公司
タイプ:その他の有限責任会社
住所：北京市大興区欣雅街15号院1号棟3階309
法定代表者：鄭大偉
登録資本金：1000万人民元
設立日：2022年3月10日
営業期間：2022年3月10日から無固定期間
営業範囲:一般プロジェクト:ネットワークと情報セキュリティソフトウェア開発;人工知能応用ソフトウェア開発;ブロックチェーン技術関連ソフトウェアとサービス;ソフトウェア開発;技術サービス、技術開発、技術コンサルティング、技術交流、技術譲渡、技術普及;安全コンサルティングサービス;安全技術防犯システム設計施工サービス;デジタルビデオモニタリングシステムの販売;企業管理;工業インターネットデータサービス;インターネット販売(販売に許可が必要な商品を除く);集積回路の販売;情報コンサルティングサービス(ライセンス類情報コンサルティングサービスを含まない);企業管理コンサルティング;ソフトウェア販売;通信設備の販売;コンピュータのソフト・ハードウェアと補助設備の卸売;情報技術コンサルティングサービス;情報システム統合サービス;セキュリティ設備の販売;モノのインターネット応用サービス;計画設計管理;プロフェッショナルデザインサービス。(法に基づいて承認しなければならない項目を除き、営業許可証に基づいて法に基づいて自主的に経営活動を展開する)(国と本市の産業政策の禁止と制限類項目の経営活動に従事してはならない。)
2、持分構造
株主名持株比率
Beijing Oriental Jicheng Co.Ltd(002819) 35%
北京錦繍智円企業管理センター(有限パートナー)29.79%
北京錦繍行方企業管理センター(有限パートナー)19.71%
楊玉双8%
李巍7.5%
3、監査財務状況
中科錦智デジタル技術有限会社は新しく設立された会社で、財務データはまだありません。
上記の被援助対象者はいずれも信用喪失被執行者に属しず、被援助対象の他の株主は会社と関連関係がない。
三、財務援助リスク防止・コントロール措置
会社及び会社の持株子会社が持株子会社に財務援助を提供するのは自身の正常な経営に影響を与えない状況で行われ、援助対象は会社の持株子会社であり、現在経営が安定し、財務状況が良好で、しかも良好なリスクコントロールシステムを構築した。会社は会社のリスクコントロールシステムの要求に従って、子会社が投資したプロジェクトの評価を強化し、会社の資金の安全を確保する。
東科保理、東方天長、中科錦智の他の株主は援助を行う能力がないため、同割合で財務援助を提供していないが、東科保理、東方天長、中科錦智の少数株主はそれぞれの借金会社の株式で相応の保証を提供し、会社の利益を損なう状況は存在しない。
四、関連意見
1、取締役会の意見
会社と会社の持株子会社は持株子会社に財務援助を提供し、その経営と発展の資金需要を満たすことができ、より良いサービスを提供し、会社と会社の持株子会社により多くのリターンと収益をもたらし、しかも資金占用費の定価が公正で、会社の全体の利益に合致する。援助対象は会社の持株子会社であり、現在は経営が安定し、財務状況が良好であり、良好なリスクコントロールシステムを構築している。
2、独立取締役の意見
会社の独立取締役は上述の事項について以下の独立意見を発表した:検査の結果、会社と会社の持株子会社は今回持株子会社に財務援助を提供し、同社の発展を促進するのに有利であり、それによって会社全体の業績レベルをさらに向上させ、資金占有費の定価が公正であると考えている。公平かつ合理的であることを保証するために,完全に実際に従っていない
