証券コード： Jiangsu Nonghua Intelligent Agriculture Technology Co.Ltd(000816) 証券略称： Jiangsu Nonghua Intelligent Agriculture Technology Co.Ltd(000816) 公告番号：2022008 Jiangsu Nonghua Intelligent Agriculture Technology Co.Ltd(000816)
2022年度自己資金による現金管理に関する公告
当社及び取締役会の全員は公告の内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
2022年3月25日、 Jiangsu Nonghua Intelligent Agriculture Technology Co.Ltd(000816) (以下「当社」または「会社」と略称する)は第8回取締役会第25回会議を開き、「2022年度の自己資金による現金管理に関する議案」を審議・採択した。上記の事項はまだ会社の株主総会の審議を提出して可決しなければならない。
一、投資の概要
1、投資目的:会社の資金使用効率を高め、日常経営運営資金の需要を保証し、投資リスクを効果的にコントロールする前提の下で、一時的に遊休した自己資金を利用して現金管理を行い、投資収益を増加する。購入した財テク製品は同時に、会社が銀行引受為替手形を開設する保証金として質押することができる。
2、投資金額:現在の資金使用状況に基づき、流動性の需要を考慮し、会社及び子会社は2022年度に最高残高が8億元を超えない自己資金を使用して金融機関に財テク製品を購入する予定である。この額は期間最高残高(前述の投資の収益による再投資に関する金額を含む)であり、スクロールして使用することができる。3、投资方式:会社は市场の状况によって适切な时机を选んで、しばらく放置している自有资金を使ってリスク格付けが中等以下で、期限が1年を超えない财テク制品を买って、商业银行が発行する财テク制品、构造性预金などの投资品种を含むが、それに限らない。
会社/子会社の理事長に承認額の範囲内でこの投資意思決定権を行使し、関連契約に署名することを許可し、会社の関連部門が具体的な実施を担当する。
4、投資期限：株主総会の承認日から12ヶ月。
5、資金の出所:会社が現金管理を展開するために使用した資金は自己遊休資金である。
二、審議手続
「深セン証券取引所株式上場規則」「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場企業規範運営」「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第7号-取引と関連取引」および「会社章程」などの関連規定に基づき、本事項は2022年3月25日に日経会社第8回取締役会第25回会議で審議・採択された。会社の独立取締役は本事項に対して同意した独立意見を発表した。
本事項は関連投資にかかわらず、2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
三、投資リスク分析及び風制御措置
（Ⅰ）投資リスク
1、会社が投資する予定の財テク製品は中低リスク投資品種に属するが、金融市場はマクロ経済の影響が大きく、この投資が市場の変動の影響を受けることを排除しない。
2、財テク業務関係者の操作リスク。
（Ⅱ）リスクコントロール措置
1、会社は『深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営』及び『会社定款』『委託財テク管理制度』などの関連規定に基づき、財テク業務の内部管理を強化し、審査・認可と執行手順を厳格に規範化し、投資リスクを効果的に防止する。
2、会社は財テク製品を購入する時、投資製品に対して選別評価を行い、分析論証を行った後、リスク測定可能、評価可能、耐えられる原則に合致する前提の下で、投資製品の投資購入需要を提出する。3、会社の実施部門は資金の進展と安全状況をタイムリーに追跡し、リスクコントロールと監督を強化し、財テク資金の安全を保証する。不利な要素を発見したり判断したりした場合、直ちに相応の措置をとり、投資リスクを最大限にコントロールし、資金の安全を保証する。
4、会社監査監査部は財テク業務の監督部門であり、投資審査状況、操作状況、資金使用及び損益状況などを監督し、財務部門の帳簿処理状況を監督する。
四、投資が会社に与える影響
会社の流動性と経営資金の需要に影響を与えないことを保証する前提の下で、一時的に遊休した自己資金を使って財テク製品を購入し、会社の経営業務の展開に影響を与えることはなく、資金の使用効率と収益を高めることができ、会社のために良好な投資収益を得ることができる。
五、独立取締役の意見
会社は日常経営資金の需要を保証し、投資リスクを効果的にコントロールする前提の下で、一時的に放置した自己資金を合理的に利用して現金管理を展開し、金融機関のリスクがコントロールでき、流動性がよく、安全性の高い財テク製品に対して、国家法律法規と「会社定款」の関連規定に合致し、会社の自己資金の使用効率を高め、現金資産の収益を増加するのに有利である。会社はすでに比較的に完備した内部制御制度と体系を創立して、効果的に投資リスクを制御することができて、資金の安全を保証することができて、本投資は会社の株主の利益を損なう情況が存在しません。
これに鑑みて、当社は2022年度に自己資金を使用して現金管理を行うことに同意します。
六、書類の検査準備
1、会社の第8期取締役会第25回会議の決議；
2、独立取締役第8回取締役会第25回会議に関する事項に関する独立意見。
Jiangsu Nonghua Intelligent Agriculture Technology Co.Ltd(000816) 取締役会二〇二年三月二十九日
