証券コード： Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294) 証券略称： Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294) 番号：2022026 Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294)
自己遊休資金を用いて財テク製品に投資する公告について
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽がない
虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れ。
重要なヒント:
1、投資種類：低リスク及び短期の金融機関（銀行、信託、証券会社などを含むがこれに限らない）の資産管理製品。
2、投资金额:投资财テク制品の金额は人民元15亿元以内で、上述の额は会社と会社の合并报告の范囲内の子会社が共同でスクロールして使用することができて、関连额の使用期限は12ヶ月を超えないで、期限内のいずれかの时点の取引金额(前述の投资の収益を含んで再投资する関连金额)は委托财テクの额を超えてはいけません。
3、特別リスク提示:委託財テクには市場変動、政策リスク、操作リスクなどのリスク要素が存在し、投資収益には不確実性がある。多くの投資家に投資リスクに注意してください。
自己資金の使用効率を高め、遊休資金を合理的に利用するため、 Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294) (以下「会社」という)は2022年3月25日に第5回取締役会第26回会議を開き、9人の同意で、0人は反対し、0人は棄権し、「自己遊休資金を使って財テク製品に投資する議案」を審議・採択し、会社が正常な経営と研究開発、生産、建設資金の需要を満たす場合、自己閑置資金の状況と投資経営計画に基づき、低リスクと短期の金融機関(銀行、信託、証券会社などを含むが、これに限らない)の財テク製品に適切に投資する。投資財テク製品の金額は人民元15億元以内で、上述の額は会社と会社の合併報告書の範囲内に組み入れた子会社が共同でスクロールして使用することができ、関連額の使用期限は12ヶ月を超えず、期限内のいずれかの時点の取引金額(前述の投資の収益を含む再投資の関連金額)は委託財テク額を超えてはならない。取締役会は会社の管理層に関連事項を具体的に実施することを授権し、授権期限は取締役会の審議が通過した日から1年以内に有効である。具体的な状況は以下の通りである。
一、投資概況
1、投資目的
自己資金の使用効率を高め、遊休資金を合理的に利用するために、会社(合併報告書の範囲に含まれる子会社を含む)の正常な経営に影響を与えない場合、一部の自己遊休資金を利用して低リスクの短期財テク製品を購入し、会社の収益を増加させる。本事項は会社の主な業務の発展に影響を与えず、資金の使用手配が合理的である。
2、投資額
会社(合併報告書の範囲内に含まれている子会社を含む)は、人民元15億元を超えない自己遊休資金を使用し、リスクの低い短期財テク製品を購入する予定だ。上記の額内で、資金はスクロールして使用することができる。関連額の使用期間は12ヶ月を超えず、期間内のいずれかの時点の取引金額(前述の投資の収益を含む再投資の関連金額)は委託財テク額を超えてはならない。
3、投資方式
会社(合併報告書の範囲内に含まれる子会社を含む)は、自己閑置資金投資の品種を低リスクの短期金融機関(銀行、信託、証券会社などを含むが、これらに限定されない)の財テク製品として運用している。リスクを効果的にコントロールするために、上述の額内で、資金は低リスクの短期財テク製品しか購入できず、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第7号–取引と関連取引」に規定された証券投資と派生品取引に関与してはならない。
4、投資期限
第5回取締役会第26回会議の審議が可決された日から1年以内に有効である。
5、資金源
正常な経営と発展に必要な資金を保証する場合、会社(合併報告書の範囲内に含まれる子会社を含む)が上述の投資を行う予定の資金は、会社(合併報告書の範囲内に含まれる子会社を含む)が自己資金を放置し、資金源が合法的にコンプライアンスし、募集資金、銀行信用資金を使用せずに直接または間接的に投資する。
6、会社が財テク製品を購入する予定の受託者は金融機関(銀行、信託、証券会社などを含むがこれに限らない)であり、会社と関連関係がない。
二、審議手続
「自有閑置資金を用いて財テク製品に投資する議案について」はすでに第5回取締役会第26回会議で審議・採択された。
今回の対外投資金額は会社の取締役会の意思決定権限内にあり、株主総会の審議承認を提出する必要はない。今回の投資は関連取引を構成せず、「上場企業の重大資産再編管理方法」に規定された重大資産再編を構成しない。
三、投資リスク分析及び風制御措置
（Ⅰ）投資リスク
1、会社(合併報告書の範囲内に組み入れられた子会社を含む)は低リスクの短期金融機関(銀行、信託、証券会社などを含むがこれに限らない)の財テク製品を購入し、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第7号–交易と関連取引」に規定された証券投資と派生品取引に関与しない。しかし、金融市場はマクロ経済の影響が大きく、この投資が市場の変動の影響を受けていることを排除しない。
2、資金の保管と使用リスク；
3、関係者の操作と道徳リスク。
（Ⅱ）リスクコントロール措置
1、会社はすでに「深セン証券取引所株式上場規則」などの関連制度の要求に基づき、関連管理制度を制定し、財テクを委託する人員の配置、口座及び資金管理制度、意思決定プログラム、報告制度、内部制御及びリスク監視管理措置などの各方面に対して規定した。
2、会社の財務部門将は金融機関の財テク製品の投入、プロジェクトの進展状況をタイムリーに分析し、追跡する。評価により、会社の資金安全に影響を与える可能性のあるリスク要素が発見された場合、直ちに相応の措置をとり、投資リスクをコントロールする。
2、社内審査部門は低リスク投資財テク資金の使用と保管状況に対して監査と監督を行い、四半期末ごとに金融機関財テク製品投資プロジェクトを全面的に検査し、慎重性の原則に基づき、各投資に発生する可能性のある収益と損失を合理的に予想し、監査委員会に報告する。
3、独立取締役は低リスク投資財テク資金の使用状況を検査しなければならない。独立取締役は社内審査部門の監査と監督の基礎の上で、取締役会の審査委員会の審査を主とする。
4、監事会は財テク資金の使用状況に対して監督と検査を行うべきである。
5、会社は深交所の関連規定に基づいて、タイムリーに情報開示義務を履行する。
四、委託財テクが会社に与える影響
(I)委託財テクが会社に与える影響
会社の財テク資金は、会社(合併報告書の範囲に含まれている子会社を含む)の自己遊休資金に限られている。具体的な投資意思決定の際、会社の日常経営運営と生産、研究開発、建設需要を確保することを前提とし、キャッシュフローの状況に応じて、製品の買い戻しの柔軟性を考慮する。そのため、投資金融機関の財テク製品は会社の日常生産経営に影響を与えず、閑置資金の現金収益を高め、財務コストを下げるのに有利である。
(II)会計政策及び計算原則
会社(合併報告書の範囲内に含まれる子会社を含む)は財政部の「企業会計準則」などの関連規定に基づいて、委託財テク事項に対して相応の計算を行う。
五、独立取締役、監事会の意見
(I)独立取締役が独立意見を発表するのは以下の通りである。
会社の経営は良好で、財務は安定しており、内部統制措置は健全で、確実に有効である。会社の日常経営と研究開発、生産、建設の需要に影響を与えず、資金の安全を保障する前提の下で、短期の自己遊休資金を短期と低リスクの金融機関(銀行、信託、証券会社などを含むが、それに限らない)の財テク製品に投資し、自己資金の使用効率を高め、一定の投資収益を獲得し、会社全体の利益に合致し、会社と全体の株主を損害することはない。特に中小株主の利益の状況。この意思決定は必要なプログラム、関連審査・認可と意思決定プログラムの合法的なコンプライアンスを履行した。当社は自社の閑置資金人民元15億元以内で低リスク及び短期金融機関の財テク製品を購入することに同意し、上記の額は会社及び会社の合併報告書の範囲に組み込まれた子会社が共同でスクロールして使用することができる。
(II)監事会の意見は以下の通りである。
現在、会社の経営状況は良好で、運営規範である。流動性と資金の安全を保障する前提の下で、人民元15億元以内の自己遊休資金を使用して、低リスクの短期金融機関(銀行、信託、証券会社などを含むが、それに限らない)の財テク製品を購入することは、資金の使用効率を高め、一定の投資収益を得るのに有利である。この意思決定は必要な手続きを履行し、関連審査・認可と意思決定手続きは法律法規及び「会社定款」などの規定に合致している。
監事会は会社と会社の合併報告書の範囲に組み入れた子会社が自有閑置資金15億元以内を使用し、低リスクと短期の金融機関財テク製品に投資することに同意した。上記の額内では、資金はスクロールして使用することができ、期限は取締役会の審議が可決された日から1年以内に有効である。
六、推薦機構の審査意見
Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294) 自己閑置資金を使用して財テク製品に投資する事項はすでに取締役会、監事会の審議が通過し、監事会、独立取締役は明確な同意意見を発表し、関連法規と「会社定款」の規定に合致した。今回の対外投資金額は会社の取締役会の意思決定権限内で、株主総会の審議承認を提出する必要はなく、関連法規と「会社定款」の規定に合致する。
会社は日常の経営と研究開発、生産、建設の需要に影響しないで、資金の安全を保障する前提の下で、短期の自己遊休資金を短期と低リスクの金融機関(銀行、信託、証券会社などを含むがそれに限らない)の財テク製品に投資して、自己資金の使用効率を高めることができて、一定の投資収益を獲得して、会社全体の利益に合って、会社と全体の株主を損なうことはありません。特に中小株主の利益の状況。
そのため、華英証券は会社が自分の遊休資金を使って財テク製品に投資する事項に異議がない。
七、書類の検査準備
1、第五回取締役会第二十六回会議の決議及び公告；
2、独立取締役が会社の関連事項について発表した独立意見。
3、第5回監事会第20回会議の決議と公告;
4、推薦機構の審査意見；
5、会社の投資に関する内部統制制度；
6、中国証券監督管理委員会と深交所が要求したその他の書類。ここに公告する
Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294) 取締役会
二〇二二年三月二十九日
