証券コード： Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294) 証券略称： Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294) 番号：2022024 Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294)
2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
中国証券監督管理委員会が発表した「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業の資金募集管理と使用の監督管理要求」(2022年改正)と深セン証券取引所が公布した「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上市会社規範運営」などの関連規定によると、 Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294) (以下「会社」と略称する)取締役会は、2021年12月31日までに募集した資金の年間保管と実際の使用状況に関する特別報告書を作成した。以下に公告する。
一、募集資金の基本状況
1、実際に募集した資金の金額、資金の到着時間
中国証券監督管理委員会の証券監督許可[2021663号文の「承認 Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294) 非公開発行株に関する承認」を経て、会社は特定投資家に人民元普通株 Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) 35株を発行し、1株当たり1元、1株当たり発行価格は人民元28.37元である。募集資金は合計19518712万元で、税抜き発行費用198.55万元を差し引き、実際の募集資金の純額は19320657万元である。この募集資金は2021年5月24日にすべて到着し、大信会計士事務所(特殊普通パートナー)大信検査字(2021)第510001号検査報告書の検証を経て確認された。
2、2021年度募集資金使用金額及び年末残高
2021年12月31日現在、会社は累計5274945万元の募集資金を投入し、そのうち今年度の募集資金投資プロジェクトの投入金額は5274945万元である。
2021年12月31日現在、会社が募集した資金口座の残高は14208188万元で、本年
度募集資金口座累計取得募集資金口座利息収入167335万元、支払手数料0.17
万元です。
二、募集資金の保管と管理状況
（Ⅰ）募集資金管理状況
募集資金の管理を強化し規範化し、資金の使用効率を高め、株主全体の合法を守るため
利益、当社は『中華人民共和国会社法』『中華人民共和国証券法』『深セン
証券取引所株式上場規則「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号」
マザーボード上場企業規範運営」などの法律、法規及び「会社定款」の関連規定と要求は、
会社の実情は《 Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294) 募集資金管理方法》(略称
『管理方法』)は、2021年6月30日に第5回取締役会第16回会議で審議・採択された。
「管理方法」の改正議案。
「管理方法」に基づき、当社は募集資金に対して専用口座の保管を行い、当社の推薦機構と
華英証券有限責任公司はそれぞれ China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 深セン車公廟支店、中国民生
銀行南昌支店、広発銀行深セン香蜜湖支店は「資金募集三者監督管理協議」に署名し、
会社及び子会社 Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294) (成都)生物技術有限会社と当社の推薦機構華英証券有限責任
任公司は中国 China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) 深セン支店と『資金募集四方監督管理協議』に署名し、各方面を明確にした。
の権利と義務。上述の募集資金監督管理協議と深セン証券取引所の三者監督管理協議の手本は存在しない。
重大な差異において、現在、これらの協議の履行状況は良好である。
（Ⅱ）募集資金専用口座の保管状況
2021年12月31日現在、募集資金専戸預金の明細残高は以下の通りである。
単位：人民元
会社名募集資金預金銀行名口座残高備考
深セン Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294) 薬業株式有 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 深75590135951040127637620722普通預金限度会社深圳車公廟支店
深セン Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294) 薬業株式は中国 China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) 株式会社63289937350136864975普通預金限度会社司南昌支店があります
深セン Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294) 薬業株式有限会社深955080204602003237617009186普通預金限度会社深圳香蜜湖支店
深セン Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294) 薬業株式はあります
有限公司中国 China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) 株式会社63616899726690389418普通預金 Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294) (成都)生物技術司深セン支店術有限会社
合計1420818843.01
注:募集資金口座残高1420818843.01元のうち48407803元は募集資金を受け取るためにファッション的に支出されていない。
発行費用を払う。
三、本年度募集資金の実際使用状況
（Ⅰ）募集資金投資項目資金使用状況
1、2021年12月31日現在、会社は累計5274945万元の募集資金を投入し、そのうち
今年度の募集資金投資額は5274945万元である。
各プロジェクトの投入状況及び利益
詳細は別表1参照。
2、会社は2021年6月30日第五回取締役会第十六回会議で「
募集資金で成都子会社に増資し、募集プロジェクトを実施する議案」は、会社が非公開で発行することに同意した。
株式募集資金26380万元は完全子会社 Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294) (成都)バイオテクノロジー株式会社へ
増資、「心脳血管及び関連分野の創新薬研究開発プロジェクト——SAL 007組換えヒト神経
調節タンパク質1-抗HER 3抗体融合タンパク質注射液中国I/III/III期臨床研究及び上場登録項目
目の建設。本報告書の期末までに増資が完了した。
（Ⅱ）募集資金投資項目の実施場所、実施形態の変更状況
2021年12月31日現在、会社は資金募集投資プロジェクトの実施場所、実施
方式が変更された場合。
(III)募集資金投資項目の前期投入及び置換状況
会社は2021年6月30日第5回取締役会第16回会議で「使用募集について
資金置換事前に自己資金を投入する議案」は、会社が非公開発行株式を用いて資金を募集することに同意する。
事前に募集プロジェクトに投入した自己資金1297064万元を交換し、本報告書の期末までにすでに置換を完了した。
詳細は次の表のとおりです。
シーケンス番号募集資金投資項目自己調達資金すでに投入した金額募集資金置換金額(万元)(万元)
1 SAL 0951恩那司他11508531150853中国I/III期臨床研究及び上場登録項目
2 S 086沙庫巴曲阿利沙坦カルシウム111175111175中国II/III期臨床研究及び上場登録項目
3 SAL 0107アリサタンアミノクロロジピン複方製剤307.96 307.96中国I/III期臨床研究及び上場登録項目
4 SAL 0108アリサタンインドダパミン複方製剤42.442.40中国I/III期臨床研究及び上場登録項目
合計12970641297064
同時に、会社は募集資金を使ってすでに支払った発行費用197.08万元(税を含まない)を置き換え、
本レポートの期末までに置換が完了しました。詳細は次の表のとおりです。
シーケンス番号カテゴリ自己資金調達済み金額募集資金置換金額
（万元）（万元）
1推薦サービス113.21 113.21
2弁護士サービス67.63 67.63
3監査資本金3.68 3.68
4法律意見書発行8.98 8.98
5材料製作3.58 3.58
合計197.08 197.08
(IV)アイドル募集資金による流動資金の一時補充状況
2021年12月31日現在、会社は資金を募集して一時的に流動資金を補充することが発生していない。
状況。
（V）アイドル募集資金による現金管理状況
2021年6月30日会社の第5回取締役会第16回会議の審議は『使用部について
分閑募集資金現金管理の議案」に同意し、会社及び完全子会社(募集資金投資項目
所属会社）は人民元8億元を超えないアイドル募集資金を使用して現金管理を行う。
会社及び完全子会社（資金募集投資項目所属会社）が共同で転動使用し、経営を授権する
管理職は関連事項の具体的な実施を担当し、授権期限は今回の取締役会の審議が通過した日から1年以内である。
有効です。本報告書の期末まで、この事項はまだ実施されていない。
（VI）余剰募集資金の使用状況
2021年12月31日現在、会社は募集資金投資プロジェクトの余剰資金を他の募集資金投資プロジェクトまたは非募集資金投資プロジェクトに使用する場合は存在しない。
（VII）超募集資金の使用状況
会社の今回の非公開発行には超募集資金は存在しない。
(VIII)未使用の募集資金の用途及び行方
2021年12月31日現在、まだ使用されていない募集資金及び利息は、専用口座に格納され、募集資金投資計画に従って使用される。
（Ⅸ）募集資金の使用その他の状況
なし。
四、募集資金投資項目の資金使用状況の変更
2021年12月31日現在、当社は保有していません
