株券コード： Star Lake Bioscience Co.Inc.Zhaoqing Guangdong(600866) 株券略称： Star Lake Bioscience Co.Inc.Zhaoqing Guangdong(600866) 番号：臨2022021 Star Lake Bioscience Co.Inc.Zhaoqing Guangdong(600866)
完全子会社の担保提供に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
●被保証人名称：肇東星湖生物科技有限公司
●今回の保証金額：人民元20000000万元を超えない（本数を含む、以下同じ）●実際に被保証人に提供した保証残高：3976098万元
●本公告日までに、会社は対外保証なしに期限を過ぎる
一、保証状況の概要
会社の完全子会社肇東星湖生物科学技術有限会社(以下「肇東会社」と略称する)は生産経営と発展の需要を満たすために、その資金需要状況に基づき、関連銀行金融機関に総額20000000万元を超えない1年間流動資金借入金を申請する予定で、会社は肇東会社が今回申請した銀行借入金に20000000万元を超えない連帯責任保証保証保証保証保証を提供する予定である。保証期間は1年(1年を含む)を超えず、保証期間を主債権とする返済期間が満了した日から2年とする。
2022年3月25日の第10回取締役会第15回会議で8票の同意、0票の反対、0票の棄権の採決結果を経て、「完全子会社の流動資金借入金の担保予想額の申請に関する議案」が審議・採択され、本事業は株主総会の審議を経なければならない。
二、被担保者の基本状況
会社名：肇東星湖生物科技有限公司
登録住所：黒龍江省绥化市肇東市八仙北路199号
法定代表者：黄励堅
登録資本金：人民元40000万元
経営範囲:飼料及び飼料添加剤、食品及び食品添加剤、化学工業製品(燃えやすく爆発しやすいなどの危険品及び麻薬を製造しやすいものを含まない)、複合肥料;貨物及び技術の輸出入;食糧の倉庫保管、輸送(法に基づいて承認しなければならないプロジェクトは、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる)。
当社との関連関係:当社は完全子会社である。
被保証人の最近の1年と1期の主な財務データは以下の通りである。
単位:元
プロジェクト2021年12月31日2020年12月31日（監査済み）（監査済み）
資産総額9881004294178520526011
純資産2150728766515014169298
負債総額7730275527663506356713
そのうち、銀行貸付総額3419637057318916922921
流動負債総額5427879229148338218424
プロジェクト2021年1-12月2020年度
（監査済み）（監査済み）
営業収入3875298709118397305237
利益総額9681183673750931783
純利益9681183673750931783
三、保証協議の主な内容
現在、会社と肇東会社は関連金融機関と上述の融資について積極的に協議しており、借金の金額、期限などの具体的な条項は最終的に締結された契約を基準としている。
株主総会の授権を経て、会社の法定代表者またはその指定した授権代理人は、予想総保証額内で具体的な保証事項を確定し、金融機関と関連法律文書に署名する。四、取締役会の意見
会社の取締役会は、肇東会社が今回関連金融機関に借金を申請したのは、肇東会社の日常経営と業務発展の資金需要を満たすためであり、会社は今回肇東会社の借金に担保を提供し、肇東会社の発展需要を支持し、肇東会社の融資効率を高め、経営の順調を保障するためであると考えている。肇東会社は会社の完全子会社であり、保証期間内に会社が経営管理リスクをコントロールする能力があり、保証を提供する財務リスクは会社がコントロールできる範囲内にあり、会社の正常な運転と業務発展に不利な影響を与えることはない。今回の借入金の金額、期限などの具体的な条項は最終的に締結した契約を基準にして、肇東会社は生産経営の実情と資金計画の手配に従って、関連金融機関に流動資金の具体的な借入金の金額を申請する。会社の株主総会が今回の保証事項を承認する前提の下で、取締役会は会社の法定代表者またはその指定した授権代理人に授権し、総保証額内で具体的な保証事項を確定し、金融機関と関連法律文書に署名し、会社の取締役会と株主総会は別途審議しない。この保証の授権期間は、2021年度株主総会審議が可決された日から2022年度株主総会が開催される日までである。
独立取締役の意見:会社の今回の保証行為は完全子会社の業務発展を保証し、経営過程における資金需要を満たし、会社と株主の利益を損なわず、会社の正常な運営と業務発展に不利な影響を与えない。今回の保証対象は会社の完全子会社であり、会社はその制御権を有し、保証を提供する財務リスクは会社の制御可能な範囲内である。関連する保証は関連法律法規の規定に合致し、採決手続きは合法的で、会社とその株主、特に中小投資家を損害する状況は存在しない。この議案に同意し、会社の株主総会に提出して審議する。
五、累計対外保証数量及び期限切れ保証数量
本公告日までに、会社が持株子会社に提供した保証累計残高は3976098万元で、会社の最近の監査された純資産の22.39%を占め、いずれも肇東会社に提供した保証残高である。会社は対外期限切れ保証が存在しない。
ここに公告する。
Star Lake Bioscience Co.Inc.Zhaoqing Guangdong(600866) 取締役会
2022年3月29日
