株券コード： Star Lake Bioscience Co.Inc.Zhaoqing Guangdong(600866) 株券略称： Star Lake Bioscience Co.Inc.Zhaoqing Guangdong(600866) 番号：臨2022016 Star Lake Bioscience Co.Inc.Zhaoqing Guangdong(600866)
資金の保管と使用状況を募集する特別報告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
中国証券監督管理委員会が2019年1月18日に発行した「承認 Star Lake Bioscience Co.Inc.Zhaoqing Guangdong(600866) 張国良等に株式を発行して資産を購入し、関連資金を募集することに関する承認」(証券監督許可[201998号)によると、同社は人民元普通株(A株)38072562株の新株を非公開で発行し、配当金を募集し、1株当たり1.00元、1株当たりの発行予約価格は人民元4.41元である。今回の募集状況及び2021年12月31日までの募集資金の保管と実際の使用状況について以下のように報告する。
一、募集資金の基本状況
今回の非公発行会社の募集資金総額は人民元16789999842元で、販売と推薦及びその他の仲介機構の各発行費用を差し引いた後、実際の募集資金の純額は人民元15821549604元である。今回募集された資金はすべて入金され、大華会計士事務所(特殊普通パートナー)は「大華検字[2019000135号」「検資報告」で検証確認された。
2021年12月31日現在、今回の募集資金はすべて終了し、会社は募集資金プロジェクトに対して累計16318070114元を投入し、そのうち、仲介発行費用1022749996元を支払い、株式対価1379000000元を支払い、重慶研究開発センター建設プロジェクトに1505320118元を投入した。2021年9月、会社は上述の専戸残高資金(利息収入を含む)の合計人民元515903506元を会社の自己資金口座に振り込んで永久的に流動資金を補充し、専戸抹消手続きを完了し、会社は推薦機構、各方面の口座開設銀行と署名した「資金募集三方監督管理協議」、「資金募集専戸貯蔵四方監督管理協議」を終了した。上記の残余募集資金を永続的に流動資金を補充する事項は、「募集資金投資プロジェクトの締結及び残余募集資金を永久的に流動資金を補充する公告」(2021047)を参照してください。
二、募集資金の管理状況
会社の募集資金の管理と使用を規範化し、資金の使用効率と利益を高め、投資家の利益を保護するために、会社は「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、上海証券取引所の「株式上場規則」、「上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」などの法律法規に基づき、実際の状況と結びつけて、会社は「 Star Lake Bioscience Co.Inc.Zhaoqing Guangdong(600866) 募集資金管理制度」(以下「管理制度」と略称する)を制定し、募集資金の記憶、使用、変更、管理と監督に対して規定を行い、募集資金に対して専門家管理を実行した。
「管理制度」の要求に基づき、会社の経営ニーズに合わせて、会社はそれぞれ China Construction Bank Corporation(601939) 肇慶市支店、 Bank Of China Limited(601988) 肇慶支店、宜賓市商業銀行文江支店に資金募集特別口座を開設した。会社は推薦機構安信証券株式会社とともに、2019年4月にそれぞれ China Construction Bank Corporation(601939) 肇慶市支店、 Bank Of China Limited(601988) 肇慶支店と「資金募集三者監督管理協議」に署名した。2019年12月に宜賓市商業銀行高江支店、子会社四川久凌製薬科学技術有限会社と「資金募集専戸貯蔵四方監督管理協定」に署名し、各方面の権利と義務を明確にした。監督管理協定と上海証券取引所の監督管理協定のモデルには重大な違いはなく、会社は募集資金を使用する際に厳格に遵守して履行している。
報告期間内に、今回の募集資金投資項目はすべてすでに締結され、会社は今回の募集資金の特別口座を販売し、残高資金(利息収入を含む)を会社の自己資金口座に振り込んで永久的に流動資金を補充する。
三、2021年度募集資金の実際使用状況
(I)報告期間内に、会社の募集資金の実際の使用状況の詳細は付表「募集資金使用状況表」を参照する。
(II)報告期間内に、今回の募集資金投資項目には前期投入及び置換状況は存在しない。
(III)報告期間内に、会社はアイドル募集資金で流動資金を一時的に補充する状況は存在しない。
(IV)報告期間内に、会社はアイドル募集資金を現金管理し、関連製品に投資する状況は存在しない。
(V)報告期間内に、会社は515903506元の余剰資金を永久的に流動資金を補充する。
四、募集項目の資金使用状況の変更
報告期間内に、会社は募集項目または募集項目を変更して対外譲渡または置換する場合はない。
五、募集資金の使用及び開示に存在する問題
報告期間内に、当社が開示した募集資金の使用に関する情報はタイムリー、真実、正確、完全であり、募集資金の使用と管理に違反は存在しない。
六、会計士事務所が会社の年度募集資金の保管と使用状況に対して発行した鑑証報告の結論性意見
信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)が2021年度募集資金の保管と使用状況について発行する鑑証報告書によると、 Star Lake Bioscience Co.Inc.Zhaoqing Guangdong(600866) 募集資金の年度保管と使用状況特別報告はすでに上海証券取引所の関連規定に基づいて作成され、すべての重大な面で Star Lake Bioscience Co.Inc.Zhaoqing Guangdong(600866) 2021年度募集資金の実際の保管と使用状況を如実に反映している。七、推薦機構が会社の年度募集資金の保管と使用状況に対して発行した特別審査報告書の結論的な意見
安信証券株式会社が2021年度の募集資金の保管と使用状況について発行する予定の特別審査報告書によると、 Star Lake Bioscience Co.Inc.Zhaoqing Guangdong(600866) 2021年度の募集資金の保管と使用状況は中国証券監督管理委員会、上海証券取引所の募集資金の保管と使用に関する法律法規の規定に合致し、募集資金の保管または使用が関連法律法規に違反する状況は存在しない。
ここに公告する。
Star Lake Bioscience Co.Inc.Zhaoqing Guangdong(600866) 取締役会
2022年3月29日
附表：募集資金使用状況表
単位：人民元万元
募集資金総額1679000本年度投入募集資金総額876.14
用途変更の募集資金総額—
用途変更の募集資金—累計投入募集資金総額1631807総額比例
すでに変更した募集資金は期末までに期末まで累計投資し、期末までに投入したプロジェクトが本年度にプロジェクトの実行可能な承諾投資プロジェクトに達したかどうか。含部コミットメント投資調整後のコミットメント投入金額本年度期末までの累計投入金額とコミットメント投入進捗（%）（4）定可用状実現までの予想変更総額総額総額（1）入金額投入金額（2）入金額の差額（3）＝（2）／（1）状態日付利益生重大変=(2)-(1)化
支払い合併四川久2019年2不快感否凌製薬科技有限否137900013790001379000—1379000—100.00月1日使用
会社の持分対価
今回の取引相の不快感を支払う仲介費用No 150 Yihua Healthcare Co.Ltd(000150) Yihua Healthcare Co.Ltd(000150) Yihua Healthcare Co.Ltd(000150) Yihua Healthcare Co.Ltd(000150) 000—102275 477.25 100.00不適用用
重慶研究開発センター建設2021年6不快感設置項目No 150 Yihua Healthcare Co.Ltd(000150) Yihua Healthcare Co.Ltd(000150) Yihua Healthcare Co.Ltd(000150) 000 876.14150532-5.32 100.00月用
合計—1679000167900016790001679000 876.141631807 471.93———-
計画進捗に達していない理由は適用されません
プロジェクトの実行可能性に重大な変化が発生した場合の説明は適用されない
募集資金投資項目の前期投入及び置換状況は適用されない
遊休募集資金で一時的に流動資金を補充する場合は適用されません
アイドル募集資金に対して現金管理を行い、関連製品への投資状況は適用されない
募集資金で流動資金を永久的に補充するか、銀行ローン状況報告期間内に、会社は515903506元の余剰募集資金を永久的に流動資金を補充する。
募集資金残高の金額および形成原因が実際に発生した仲介費用は、投入予定の仲介費用と異なる。
募集資金その他の使用状況は適用されません
