証券コード:688151証券略称:華強科学技術公告番号:2022017湖北華強科学技術株式会社
2021年度募集資金の実際保管・使用状況に関する特別報告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
一、募集資金の基本状況
（Ⅰ）実際に募集した資金金額と資金入金時間
中国証券監督管理委員会の「湖北華強科学技術株式会社の株式登録の初公開発行に同意することに関する承認」(証監許可〔20213368号)の登録に同意し、会社は社会に人民元普通株862062万株を公開発行し、1株当たりの額面人民ドル1元、1株当たりの発行価格は人民元35.09元、募集資金総額は人民元302497555800元である。発行費用(付加価値税を含まない)を差し引いた人民元は21282473799元で、実際の募集資金の純額は人民元28121508201元である。前述の募集資金は2021年12月1日にすべて到着し、大信会計士事務所(特殊普通パートナー)が審査し、大信検査字〔2021〕第110041号「検査報告」を発行した。会社はすでに募集資金に対して専戸記憶を行い、推薦機構、募集資金を保管する商業銀行と「募集資金専戸記憶三者監督管理協議」に署名した。
（Ⅱ）募集資金の今年度使用金額及び年末残高
本年度募集資金口座から受け取った銀行利息収入は264302578元で、同時に銀行口座管理手数料などの支出が発生したのは計404.57元で、2021年12月31日現在、募集資金口座預金残高は281969736327元である。
2021年12月31日現在、当社は前期に自己資金で募集プロジェクトに投入した総額は1394318033元及び自己資金で発行費用15996981133元を支払い、まだ募集資金の置換を完了していない。
二、募集資金の管理状況
（Ⅰ）募集資金の管理状況
募集資金の管理と使用を規範化し、全株主の合法的権益を守るため、会社は「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求」と「上海証券取引所科創板上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」の規定と要求に基づいて、会社の実情と結びつけて、「募集資金管理制度」を制定し、会社の募集資金の保管、使用、変更などの面で具体的な明確な規定を作った。会社は規定の要求に従って管理と使用して資金を募集する。
(II)資金募集三者監督管理協議状況
前述の募集資金はすでに募集資金専門家の管理に保管されており、会社と推薦機構華泰連合証券有限責任会社は募集資金の Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 宜昌支店、 Bank Of China Limited(601988) 三峡支店、 China Construction Bank Corporation(601939) 宜昌ハイテク支店、 China Citic Bank Corporation Limited(601998) 宜昌支店は2021年12月1日に「募集資金三者監督管理協議」を締結した。「資金募集三者監督管理協議」は発行者、推薦機構及び口座開設銀行の関連責任と義務について詳細な約束を行い、協議は各方面の権利と義務を明確にした。上記で締結した三者監督管理協定は、「資金募集専戸記憶三者監督管理協定(モデル)」と大きな違いはない。2021年12月31日現在、会社は募集資金の使用に対して制度と「募集資金三者監督管理協議」の約束に厳格に従って実行している。
（Ⅲ）募集資金専用口座の保管状況
会社には4つの募集資金専門家があり、2021年12月31日現在、募集資金の保管状況は以下の通りである。
単位:元
銀行名口座対請求残高
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 宜昌支店4254250080100168854105100617084
Bank Of China Limited(601988) 三峡支店5651711940709508705834
China Construction Bank Corporation(601939) 宜昌高新科42251331601096680970064123144技支行
China Citic Bank Corporation Limited(601998) 宜昌支店81115010112200832022117792265
合計281969736327
三、本年度募集資金の実際使用状況
（Ⅰ）募集資金投資項目の資金使用状況
2021年12月31日現在、募集資金投資項目(以下「募集プロジェクト」と略称する)の資金使用状況の詳細は「募集資金使用状況対照表」(付表1)を参照。
(II)募集プロジェクトの前期投入及び置換状況
報告期間中、会社は募集資金を前期に投入した自己資金に置き換える場合は存在しない。
(III)アイドル募集資金を用いて流動資金を一時的に補充する場合
報告期間中、会社はアイドル募集資金を使って流動資金を一時的に補充する場合は存在しない。
（IV）アイドル募集資金の現金管理、関連製品への投資状況
報告期間中、会社はアイドル募集資金を使って現金管理を行うことはありません。
(V)超募集資金を使用して流動資金を永久的に補充したり、銀行ローンを返済したりする場合
報告期間内に、会社は超募集資金を使用して流動資金や銀行ローンを永久に補充する場合はありません。(VI)超募集資金を使用して建設中のプロジェクト及び新プロジェクト(資産買収等を含む)に使用する場合
報告期間内に、会社は建設中のプロジェクトや新しいプロジェクトに超募集資金を使用する場合はありません。
（VII）余剰募集資金の使用状況
報告期間内、会社の募集プロジェクトは現在初期投入段階にあり、会社の募集資金投資プロジェクトは実施中である。会社は、募集資金投資プロジェクトの余剰資金を他の募集資金投資プロジェクトまたは非募集資金投資プロジェクトに使用する場合はありません。
(VIII)募集資金の使用その他の状況
なし。
四、募集資金投資項目の資金使用状況の変更
報告期間中、会社は募集項目を変更する資金の使用状況が存在しない。
五、募集資金の使用及び開示に存在する問題
会社はすでに《上海証券取引所科創板上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営》と《募集資金管理制度》の関連規定に従って、会社の募集資金の保管と使用状況をタイムリー、真実、正確、完全に開示し、募集資金を違反して使用する状況は存在しない。
六、会計士事務所が会社の年度募集資金の保管と使用状況に対して発行した特別審査報告の結論性意見
大信会計士事務所(特殊普通パートナー)は、会社が作成した募集資金の保管と実際の使用状況の特別報告は関連規定に合致し、すべての重大な面で会社の2021年度の募集資金の実際の保管と使用状況を公正に反映していると考えている。
七、推薦機構が会社の年度募集資金の保管と使用状況に対して発行した特別審査報告の結論的な意見
査察の結果、推薦機構は2021年12月31日現在、会社の募集資金の保管と使用は「上場会社証券発行管理弁法」、「上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社の募集資金管理と使用の監督管理要求」、「上海証券取引所科創板株式上場規則」、「上海証券取引所科創板上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」などの法規と文書の規定は、募集資金に対して専用口座の記憶と特定項目の使用を行い、関連情報の公開義務をタイムリーに履行し、募集資金の具体的な使用状況は公開状況と一致し、募集資金の使用が関連法律法規に違反する状況は存在しない。
八、インターネット公告添付ファイル
(I)『華泰連合証券有限責任会社湖北華強科学技術株式会社2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別審査意見』
(II)『大信会計士事務所(特殊普通パートナー)湖北華強科学技術株式会社2021年度募集資金の保管と実際の使用状況審査報告』。
ここに公告する。
湖北華強科技株式会社取締役会2022年3月29日
募集資金使用状況対照表
締め切り日：2021年12月31日単位：万元
募集資金総額28121508本年度投入募集資金総額0
報告期間内に用途変更の募集資金総額0
累計変更用途の募集資金総額0累計投入募集資金総額0
累計変更用途の募集資金総額比率0
本年の締め切りに変更されたかどうか
投資プロジェクトの更なるプロジェクト募集資金の調整を承諾した後、投資度の年末までの投入プロジェクトが今年度のプロジェクトの実行可能性と超募集資金の投入に達したかどうか(一部の投資総額(1)入金計の投入進度(%)(3)定可使用状実現までの予想再変更額＝（2）/（1）状態における日付効果と利益の大きな変化（2）
投資項目の承諾
新型核生化学応急手当
援護装備産業化No 7720000772 Shenzhen Zhongheng Huafa Co.Ltd(000020) 2512/31適用しない適用しないNo
生産拠点プロジェクト
新型核生物化学防護基
基礎材料研究開発プラットフォーム構築No 353 China Tianying Inc(000035) 3 Shenzhen Zhongheng Huafa Co.Ltd(000020) 2512/31適用不可適用No
プロジェクトを設定する
じょうほうか
インテリジェント企業）建設項目No 9920009920 Guizhou Space Appliance Co.Ltd(002025) 12/31適用不可適用No
目
補充流動資金No 5000 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 00000000適用しない適用しない適用しない適用しないNo
超募集資金投入No 1087950810879508適用しない適用しない適用しない
コミットメント投資項目小計2812150828121508
計画進捗に達していない理由は適用されません
プロジェクトの実行可能性に重大な変化が発生した場合の説明
