証券コード： Shanghai Putailai New Energy Technology Co.Ltd(603659) 証券略称： Shanghai Putailai New Energy Technology Co.Ltd(603659) 公告番号：2022020 Shanghai Putailai New Energy Technology Co.Ltd(603659)
2021年度利益分配及び資本積立金転増株本予案に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
A株は10株ごとに現金配当金5.04元(税込)を配布し、同時に資本積立金で10株ごとに10株増加した。
会社の第3期取締役会の第4回会議は審議を経て、5票の賛成、0票の反対、0票の棄権の採決結果で「2021年度利益分配及び資本積立金の株式転換予案」に同意した。
今回の利益分配及び資本積立金転増株式は、権益配分株式登記を実施した日の総株式を基数とし、具体的な日付は権益配分実施公告において明確とする。
権益配分を実施する株式登録日前に会社の総株価が変動した場合、1株当たりの分配及び転増割合を維持し、それに応じて分配及び転増総額を調整し、別途具体的な調整状況を公告する。
今年度の現金配当割合が20.01%の簡単な原因は、会社が置かれている新エネルギーリチウムイオン電池業界の持続的な急速な発展に鑑み、市場需要が爆発的に増加し、リチウムイオン電池材料全体が供給不足の態勢を呈していることを示している。下流の取引先の市場の需要を満たすために、会社は積極的に市場のチャンスを把握して、四川、広東などの多くの場所で生産基地を新築して、負極の材料と黒鉛化の加工、膜の材料とコーティング、自動化の装備などの分野ですべて生産能力の拡張を行って、そのため、会社の取締役会は2021年度の利益分配の予案を制定する時、会社の生産能力の建設の進度、生産運営と研究開発の投入などの方面の資金の需要を総合的に考慮しました。会社の株主に対して長期的に安定した現金リターンメカニズムを維持することを兼ね備えている。
本年度は資本積立金の株券転換の原因で説明する:会社の下流の取引先がサプライヤーを選定する時、登録資本金の規模は重要な考慮要素の一つであり、しかも会社の現段階の登録資本金6.94億元は会社の帰母純資産の規模104.87億元よりはるかに小さいため、この会社の取締役会は2021年度の資本積立金の株本転換の予案を制定する時、会社の経営業績の増加レベルを総合的に考慮した。会社の業務発展の需要を兼ねている。
一、利益分配及び資本積立金の株式移転前案の内容
安永華明会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した安永華明(2022)審字第61453494 B 01号「監査報告」によると、2021年度、会社の年初未分配利益は226461933.00元で、2021年度の親会社所有者に帰属する純利益1747872781913元を加え、法定黒字公積5580506830元を抽出し、2020年度の現金配当20337162924元を差し引いた。本報告書の期末までに累計株主に分配できる利益は375416305559元である。取締役会の決議を経て、会社の2021年度利益分配及び資本積立金の株式転換の予案は以下の通りである。
1、会社は全株主に10株ごとに現金配当金5.04元(税込)を支給する予定である。2021年12月31日現在の会社の総株式694383539株を基数に計算を行い、今回は現金配当合計34996930366元(税込)を支給する予定である。今年度の会社の現金配当が上場会社の普通株株主に帰属する純利益に占める割合は20.01%で、今回の利益分配後、残りの未分配利益がロールバックした後の年度分配である。2、会社は全株主に10株ごとに資本積立金で10株を増やす予定である。2021年12月31日現在、会社の総株式694383539株を基数に計算を行い、今回の転増後、会社の総株式は1388767078株に増加した(会社の総株式数は中国証券登録決済有限責任会社上海支社の最終登録結果に準じ、尾差があれば、整理による)。
本公告が開示された日から権益分配株式登記を実施する日までの間に、株式の買い戻し、株式激励の実施、株式激励の授与による株式の買い戻し抹消、重大資産再編株式の買い戻し抹消などによって会社の総株式が変動した場合、会社は1株当たりの分配と転増割合を維持し、それに応じて利益分配と転増総額を調整する。後続の総株価が変化した場合、別途具体的な調整状況を公告する。
今回の利益分配及び資本積立金の株式転換予案は株主総会の審議に提出する必要がある。
二、本年度の現金配当比率が20.01%である原因説明
2021年度、親会社の所有者に帰属する純利益は1747872781913元で、2021年末までに累計で株主に分配できる利益は375416305559元で、会社は現金配当合計34996930366元(税込)を配布する予定で、上場会社の普通株株主に帰属する純利益潤の割合は20.01%で、30%を下回っている。具体的な原因は以下の通りである。
(I)会社が置かれている業界状況と特徴
2021年、世界の主要国の新エネルギー自動車の需要が噴き出し、市場浸透率が持続的に向上し、新エネルギー自動車の販売台数は前年同期比大幅に増加した。グリーン低炭素発展の理念は普遍的に受け入れられ、新エネルギー市場の良性発展は関連エネルギー貯蔵市場の需要の強い成長を促進し、リチウムイオン電池の応用市場空間をさらに開いた。世界のリチウムイオン電池の顧客の需要は強く増加し、上流の各材料の一環は全体的に供給が需要に追いつかない態勢を呈している。
(II)会社の発展段階と自身の経営モデル
会社の置かれている新エネルギーリチウムイオン電池業界は持続的に比較的に速い成長を続け、会社の所属業務分野は依然として急速な発展段階にあり、リチウムイオン電池の重要な材料と自動化技術設備のサプライヤーとして、会社は積極的に市場のチャンスを把握し、「全面的な攻撃」の戦略的拡張を開き、生産能力の投入を加速させる。会社は四川、広東などの多くの場所に生産基地を新設し、負極材料と黒鉛化加工、膜材料とコーティング、自動化装備などの分野で生産能力を拡張し、積極的に取引先を組み合わせ、市場の需要を満たす。同時に、会社は市場の新しい需要に追いつき、最先端の新技術を追跡し、研究開発人材の育成を重視し、研究開発の投入に力を入れ、技術研究開発能力を持続的に強化し、既存の製品競争力を維持した上で、新製品をさらに開拓する。
(III)会社の利益水準及び資金需要
報告期間内、会社の総合生産能力と資材利用率が向上し、各業務の規模経済効果が徐々に現れ、負極材料と黒鉛化事業部、フィルム材料とコーティング事業部が並んで全体経営の持続的な向上を牽引し、全体の利益能力が向上し、業績成長率が安定的に向上した。会社の各事業部が急速な発展段階にあることを考慮して、生産能力の建設と生産研究開発はすべて会社の持続的な高資本の投入を必要とする。
(IV)会社の現金配当レベルが低い原因
会社は長期と持続可能な発展に着目し、投資家のリターンを高度に重視し、業界の特徴、会社の実際の経営、社会資金コストなどの多重要素を総合的に考慮し、持続的なリターンメカニズムの基礎の上で科学的な計画を行う。上述の会社が置かれている業界の特徴、自身の発展段階と資金需要を結びつけて、株主の合理的なリターンを保障すると同時に、会社の長期的な発展を兼ねて、会社は「会社定款」、「株主リターン計画」に規定された現金配当原則に基づいて、前述の利益分配予案を立案する。
(V)会社が未分配利益を残存する正確な用途及び予想収益状況
会社は長期発展戦略に立脚し、資金の使用を規範化し、資金の行方を厳格にコントロールし、資金の使用効率を高め、残った未分配利益を生産能力建設、生産運営、流動資金の補充などの面に用い、会社の持続的な利益能力をさらに向上させ、会社の投資家に持続的にフィードバックし、会社と会社の株主のためにより多くの価値を創造する。
三、会社が履行する意思決定手順
(I)取締役会会議の開催、審議、採決状況
2022年3月28日、会社は第3回取締役会第4回会議を開き、会社の取締役会は審議を経て「2021年度利益分配及び資本積立金転増株本予案」を一致して可決し、この予案を会社の株主総会の審議に提出した。
(II)今回の高転送案の合理性と実行可能性
ここ数年来、世界の新エネルギーリチウムイオン電池業界の急速な発展を受益し、会社の主な業務は良好な発展態勢を維持し、会社の経営成果は以下の通りである。
単位：万元
科目2019年2020年2021年複合成長率
上場企業に帰属する株主純利益65107406676375174787278 63.89%
基本1株当たり利益(元/株)1.50 1.52 2.53-
注:基本1株当たり利益=上場企業の株主に帰属する当期純利益/当期外普通株発行の加重平均数。まず、会社の最近の2年間の純利益は正で持続的な成長を実現し、純利益の複合成長率は63.89%で、2019年度-2021年度の会社の基本1株当たりの収益はいずれも1.0元を上回った。10株ごとに10株を増やす案を実施した後、全面的に口径を薄くして計算すると、会社の2021年の1株当たりの収益は1.26元になり、1.0元を上回っており、高転送を実施する関連規定に合致し、高転送案を開示できない状況は存在しない。次に、会社の下流の取引先がサプライヤーを選定する時、登録資本金の規模は重要な考慮要素の一つであり、会社の現段階の登録資本金6.94億元は会社の帰母純資産の規模104.87億元よりはるかに小さい。一方、2021年12月31日現在、会社合併報告書の資本積立金残高は59.24億元、親会社報告書の資本積立金残高は67.61億元で、今回の資本積立金の転増実施条件を満たすことができる。そのため、会社の取締役会は2021年度の資本積立金転増株本予案を制定する際、会社の経営業績の増加レベルを総合的に考慮し、会社の業務発展の需要を兼ねる必要がある。
以上、会社の取締役会は審議を経て、今回の資本積立金の株式移転の予案は合理性と実行可能性を備えていると考えている。
(III)会社の実際の支配者、取締役の採決意向
会社の持株株主、実際の支配人、理事長の梁豊さんと会社の取締役の陳衛さん、韓鐘偉さんは会社の株式を持っていて、取締役会が本事項を採決する時に賛成票を投じました。同時に、梁豊さん、陳衛さん、韓鐘偉さんは会社に株主総会で高送転議案を審議する際に投票して同意すると約束した。
(IV)独立取締役の意見
独立取締役は審議を経て、取締役会が提出した利益分配と資本積立金の株式転換予案は会社の発展戦略に立脚し、会社の財務状況、業界の特徴と未来の発展需要などの各種要素を総合的に考慮し、配当基準と割合が明確で、関連法律法規と「会社定款」の要求に合致し、広範な投資家と会社の経営成果を共有するのに有利であると考えている。会社の株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。会社の資金管理規範は、残存する未分配利益を生産能力建設、技術研究開発及び生産運営などの分野に投入し、資金の使用効率を効果的に向上させ、社会融資コストを低減し、合理性を備えている。私たちはこの利益分配と資本積立金の株式移転の予案に同意し、この予案を会社の株主総会に提出して審議することに同意します。（V）監事会意見
2022年3月28日、会社は第3回監事会第3回会議を開き、会社の監事会は審議を経て、会社の取締役会が提出した2021年度利益分配と資本積立金の株式転換本案は関連法律法規と「会社定款」の規定に合致し、意思決定プログラムは法律に合致し、規則に合致し、会社の戦略計画に合致し、会社の資金需要と会社の株主の長期安定した現金リターンを兼ねていると考えている。会社の株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。
四、会社董監高及び5%以上の株主の持株変動状況と増減持分計画
会社の董監高及び5%以上の株主は、本公告日の6ヶ月前に、持株変動が存在しない。
「上海取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」の規定によると、会社は会社の実際のコントロール人、5%以上の株主、全体の取締役、監事及び高級管理職に未来の増減計画を尋ねる手紙を送り、会社の実際のコントロール人、理事長の梁豊さんは
1、本人は2021年度の利益分配及び資本積立金の株式移転の本案公告日の3ヶ月前に減持状況が存在しなかった。本案公告日前後3ヶ月間、株式販売制限解除の販売制限は存在しない。
2、本人は本予案の公告の日から未来の3ヶ月以内に減持計画が存在しないことを承諾し、未来の6ヶ月以内に減持計画がない。
会社のその他の取締役、監事、高級管理職及び会社の5%以上の株主(南陽広能、福建勝躍)はいずれも返信した。
1、本人/本部門は2021年度の利益分配及び資本積立金の株式移転の事前案公告日の3ヶ月前に減持状況が存在しない。本予案公告日後3ヶ月以内に株式の販売制限解除の販売制限状況は存在しない。
2、本人/本会社は本予案の公告の日から未来の3ヶ月以内に増減計画が存在しないことを承諾し、未来の6ヶ月以内に減持計画は暫定的に存在しない。
五、関連リスク提示
1、今回の利益分配及び資本積立金の株式移転については、2021年度株主総会の審議を経て実施する必要がある。
2、今回の利益分配及び資本積立金の株式転換事項は会社の財務状況、業界の特徴、未来発展の資金需要及び業務発展の需要などの要素を総合的に考慮し、会社の正常な経営活動に重大な影響を与えない。
3、今回の利益分配及び資本積立金の株式転換事項は会社の株主が享有する純資産権益及び持株比率に実質的な影響を及ぼさない。今回の利益分配及び資本積立金の株式転換方案が実施されると、会社の総株式は増加し、1株当たりの収益、1株当たりの純資産などの指標は相応に薄くなると予想される。
ここに公告する。
Shanghai Putailai New Energy Technology Co.Ltd(603659)
