証券コード： Chengdu Easton Bio Pharmaceuticals Co.Ltd(688513) 株式略称： Chengdu Easton Bio Pharmaceuticals Co.Ltd(688513) 公告番号：2022011
Chengdu Easton Bio Pharmaceuticals Co.Ltd(688513)
会社と子会社及び子会社間の相互保証に関する公告当社取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。保証金額：予想 Chengdu Easton Bio Pharmaceuticals Co.Ltd(688513) (以下「会社」または「当社」と略称する)第3回取締役会第2回会議の審議が成立した日から18ヶ月以内に、会社と部下の完全子会社、完全子会社との間の保証額の総額は人民元5億元を超えない。●被保証人：当社、会社の完全子会社四川陽光潤禾薬業有限会社、チベット潤禾薬業有限会社、四川青木製薬有限会社、成都碩徳薬業有限会社、成都優洛生物科学技術有限会社、優洛生物(上海)有限会社。●対外保証期間超過の累積数量：なし。●今回の保証は無担保です。●本議案は株主総会審議に提出する必要はない。
一、保証状況の概要
（Ⅰ）基本状況
2022年3月28日、会社は第3回取締役会第2回会議を開き、「銀行などの金融機関に総合授信額を申請する議案」を審議・採択し、2022年度に会社と完全子会社が銀行などの金融機関に人民元50000万元を超えない総合授信額を申請する予定である。具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。及び指定メディアが開示した「銀行等の金融機関への総合授信額の申請に関する公告」。
上記の総合信用融資案の順調な実施を保証するために、会社及び部下子会社の経営と発展の需要に基づき、規範的な運営とリスクのコントロールを確保する前提の下で、会社は部下の全資子会社(全資子会社間を含む)のために上記の総合信用額の範囲内で保証を提供すると同時に、部下の全資子会社が当社に提供した保証を受け入れる。会社と部下の完全子会社及び完全子会社の相互間の保証額の総額は人民元5億元を超えない。保証方式には、銀行の信用状の発行、信用状の開証、銀行引受為替手形、貿易融資、保証書の保証、履行保証などの金融保証方式が含まれているが、これらに限定されない。具体的には、実際に署名した協定を基準とする。
（Ⅱ）決定手順
同社は2022年3月28日に第3回取締役会第2回会議および第3回監事会第2回会議を開き、「会社と子会社および子会社間の相互保証に関する議案」を審議・採択し、独立取締役は同意した独立意見を発表した。今回の保証事項は会社の取締役会の意思決定権限の範囲内に属し、会社の株主総会の審議に提出することを免除することができる。
上記保証事項の有効期間は、会社の第3回取締役会第2回会議の審議が通過した日から18ヶ月以内に有効であり、この額内で発生した具体的な保証事項は、取締役会が保証事項に関する議案を通過した日から、理事長に金融機関と関連保証協議を締結することを具体的に責任を負わせ、取締役会の審議を別途開かない。
二、被担保者の基本状況
当社を除く被担保者の状況は以下の通りである。
(I)四川青木製薬有限会社
1、登録場所：四川省眉山市東坡区経済開発区東区順江大道南段55号
2、登録資本金：8000万人民元
3、法定代表者：袁明旭
4、経営範囲:原料薬の生産、販売、医薬技術コンサルティング、医薬技術譲渡、ビジネス情報コンサルティング、医薬製品の研究開発、化学工業製品の販売、輸出入業務の経営。（法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる）
5、会社との関係：会社の完全子会社
6、すでに中国為替会計士事務所（特殊普通パートナー）が監査した主な財務指標：
2021年12月31日現在:総資産は2427410万元、負債総額は547442万元、純資産は1879968万元、2021年の営業収入は1625529万元、純利益は284016万元である。
(II)チベット潤禾薬業有限会社
1、登録場所：青海省格爾木市チベット青工業園
2、登録資本金：1200万人民元
3、法定代表者：呉甲宝
4、経営範囲：薬品卸売；医薬製品の研究開発;医薬技術の譲渡;医薬技術サービス;貨物輸出入業務技術輸出入業務;ビジネス情報コンサルティング販売;化学試薬及び消耗品(危険化学品を含まない)、計器メーター。（法に基づいてプロジェクトを承認しなければならず、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる）
5、会社との関係：会社の完全子会社
6、すでに中国為替会計士事務所（特殊普通パートナー）が監査した主な財務指標：
2021年12月31日現在:総資産は2736237万元、負債総額は939489万元、純資産は1796748万元、2021年の営業収入は5808477万元、純利益は348723万元である。
（III）四川陽光潤禾薬業有限公司
1、登録場所：成都市ハイテク区西源大道8号4棟1-3階
2、登録資本金：2000万人民元
3、法定代表者：陳増貴
4、経営範囲:卸売:生化学薬品、生物製品(予防性生物製品を含まない)、化学原料薬、漢方薬、化学薬製剤、抗生物質製剤(薬品経営許可証によって有効期間内に経営する);ビジネス情報コンサルティング(証券、先物、金融類及び投資コンサルティングを含まない);医薬製品の研究開発;医薬技術の譲渡;医薬技術サービス;貨物及び技術輸出入貿易(国が行政審査・認可を禁止または関連する貨物及び技術輸出入を除く);販売:化学試薬及び消耗品(危険化学品を含まない)、計器メーター。(法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる)。
5、会社との関係：会社の完全子会社
6、すでに中国為替会計士事務所（特殊普通パートナー）が監査した主な財務指標：
2021年12月31日現在:総資産は458029万元、負債総額は875.62万元、純資産は370467万元、2021年の営業収入は707871万元、純利益は217.21万元である。
(IV)成都碩徳薬業有限会社
1、登録場所：成都天府国際生物城（双流区生物城中路二段18号）
2、登録資本金：85,000万人民元
3、法定代表者：袁小軍
4、経営範囲：許可項目：薬品生産；薬品卸売薬品小売薬品の輸出入貨物の輸出入技術輸出入第三類医療器械経営(法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができ、具体的な経営項目は関連部門の承認書類または許可証明書を基準とする)一般項目:第一類医療器械販売;第2類医療機器の販売;医学研究と試験発展;生物化学工業製品の技術研究開発;技術サービス、技術開発、技術コンサルティング、技術交流、技術譲渡、技術普及;情報技術コンサルティングサービス;企業管理コンサルティング(法に基づいて承認しなければならない項目を除き、営業許可証に基づいて法に基づいて自主的に経営活動を展開する)。
5、会社との関係：会社の完全子会社
6、すでに中国為替会計士事務所（特殊普通パートナー）が監査した主な財務指標：
2021年12月31日現在:総資産は10465329万元、負債総額は1725592万元、純資産は8739737万元、2021年は営業収入がなく、純利益は200.85万元である。（V）成都優洛生物科技有限公司
1、登録場所：中国（四川）自由貿易試験区成都市天府新区湖畔路北段366号1棟3階1号
2、登録資本金：20000万人民元
3、法定代表者：張大明
4、経営範囲：バイオテクノロジー開発、技術コンサルティング、技術サービス、技術譲渡；医学研究と試験の発展。(法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる)。5、会社との関係：会社の完全子会社
6、すでに中国為替会計士事務所（特殊普通パートナー）が監査した主な財務指標：
7、2021年12月31日現在:総資産は1770384万元、負債総額は130.63万元、純資産は1757321万元、2021年は営業収入がなく、純利益は-794.55万元である。（VI）優洛生物（上海）有限公司
1、登録場所：上海市閔行区陳行道路2168号5棟2階
2、登録資本金：12000万人民元
3、法定代表者：張大明
4、経営範囲：一般項目：生物科学技術、医薬科学技術分野の技術サービス、技術開発、技術コンサルティング、技術交流、技術譲渡、技術普及に従事する；医学研究と試験発展;非居住不動産賃貸。(法により承認されなければならない項目を除き、営業許可証により法に基づいて自主的に経営活動を展開する)
5、会社との関係：会社の完全子会社
6、すでに中国為替会計士事務所（特殊普通パートナー）が監査した主な財務指標：
2021年12月31日現在:総資産は999.47万元、負債総額は31.57万元、純資産は967.90万元、2021年は営業収入がなく、純利益は-32.10万元である。
三、保証協議の主な内容
上記の関連主体は現在、関連保証協議を締結していないが、上記保証総額は予想発生額にすぎず、上記保証は銀行または関連機関の審査同意が必要であり、契約時間は実際に署名した協議を基準とする。
会社の経営管理層は会社と部下の子会社の経営能力、資金需要状況に基づき、市場状況と融資業務の手配を結びつけ、融資方式を選定し、取締役会の授権に厳格に従って関連保証事項を履行する。授権範囲外のその他の事項は、会社が別途意思決定プログラムを履行する。
以上の保証事項の授権期限は、会社の第3回取締役会第2回会議の審議が可決された日から18ヶ月以内に有効である。
四、保証の原因と必要性
上記保証事項は、会社及び関連する完全子会社の生産経営の展開需要を確保し、現在の業務状況と結びつけて行う額の予想であり、会社全体の生産経営の実際の需要に合致し、会社の日常資金の使用及び業務範囲の拡大需要を満たすのに役立ち、会社全体の融資効率を高めるのに有利である。被担保対象はいずれも会社合併報告書の範囲内の完全子会社であり、生産経営が安定し、期限切れ担保事項がなく、担保リスクがコントロールでき、会社及び株主の利益を損なう状況は存在しない。
五、取締役会の意見
全体の取締役は一致して:今回会社と子会社(子会社を含む)は互いに保証を提供して、会社全体の生産経営の実際の需要に合って、会社の日常資金の使用と業務範囲の需要を満たすのに役立ち、会社全体の融資効率を高めるのに有利だと思っています。被担保対象はいずれも会社合併報告書の範囲内の完全子会社であり、生産経営が安定し、期限切れの担保事項がなく、担保対象は債務を返済する能力が十分であり、担保リスクがコントロールでき、資源移転や利益輸送状況が存在せず、会社と株東、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
六、監事会の意見
監事会は、今回の保証は会社及び完全子会社の日常経営と業務開拓の需要に基づいて実施される必要保証であり、会社及び子会社の経営発展の実際の需要に合致し、今回の保証は対外関連主体はいずれも会社の完全子会社であり、その信用状況は良好で、会社は絶対的な制御力を持ち、保証リスクを効果的にコントロールし、防止することができると考えている。今回の保証の決定手順は関連法律法規の規定に合致し、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
七、独立取締役の意見
独立取締役は一致して、今回会社が予想する対外保証の関連主体はすべて会社の子会社であり、その主体資格、資信状況は会社の対外保証の関連規定に合致し、しかも会社は絶対的な制御力を持っており、保証リスクを効果的に制御し、防止することができ、関連する保証事項は関連子会社の融資能力を高めるのに有利であり、子会社の日常経営と業務開拓の需要を満たすために提供する必要な保証であると考えている。会社の正常な経営発展の需要に合致する。私たちはこの保証計画の議案が合理的で、関連法律法規の規定に合致していると考えています。この議案の履行は会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況はありません。
八、累計保証額
現在までに、会社の対外保証残高は0万元で、当社は期限を過ぎた対外保証はありません。
九、書類の検査準備
(I)会社の第3回取締役会第2回会議決議;
(II)会社の第3回監事会の第2回会議の決議;
(III)会社の独立取締役の第3回取締役会第2回会議に関する事項に関する独立意見。ここに公告する。
Chengdu Easton Bio Pharmaceuticals Co.Ltd(688513) 取締役会
2022年3月29日
