証券コード： Chengdu Easton Bio Pharmaceuticals Co.Ltd(688513) 証券略称： Chengdu Easton Bio Pharmaceuticals Co.Ltd(688513) 公告番号：2022009 Chengdu Easton Bio Pharmaceuticals Co.Ltd(688513)
アイドル自己資金による現金管理に関する公告
当社の取締役会および全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性、完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。 Chengdu Easton Bio Pharmaceuticals Co.Ltd(688513) (以下「会社」と略称する)は2022年3月28日に第3回取締役会第2回会議及び第3回監事会第2回会議を開催し「閑置自有資金による現金管理案に関する議案」を審議・採択し、会社及び傘下子会社が取締役会の審議が可決された日から18ヶ月以内に人民元8億元を超えない閑置自有資金による現金管理を行うことに同意した。製品期間が15ヶ月を超えない場合、製品リスク等級は低リスク（金融機関内部格付けがR 1、PR 1またはその他の低リスクに等しい格付けレベル）、中低リスク（金融機関内部格付けがR 2、PR 2またはその他の中低リスクに等しい格付けレベル）であり、その中で中低リスクを購入する非保証資産管理製品の額は2億元を超えてはならない。取締役会は理事長に当該意思決定権の行使と関連法律文書の署名を授権し、具体的な事項は会社の財務部が組織して実施する。独立取締役は明確に同意した独立意見を発表した。本事項は会社の取締役会の意思決定権限の範囲内にあり、会社の株主総会の審議に提出する必要はない。関連状況を以下に公告する。
一、今回使用した遊休自己資金による現金管理の場合
(I)製品投資の目的
会社の主な業務の正常な発展に影響を与えず、会社の経営資金の需要を確保する前提の下で、閑置自有資金の使用効率を高め、自有資金を合理的に利用し、会社の投資収益を増加させ、会社と株主のためにより多くのリターンを得る。
（Ⅱ）投資製品の品種
会社及び傘下子会社は閑置自有資金を使用して現金管理を行う予定で、製品期間は15ヶ月を超えず、製品リスク等級は低リスク(金融機関内部格付けがR 1、PR 1またはその他の低リスクに等しい格付け等級)、中低リスク(金融機関内部格付けがR 2、PR 2またはその他の中低リスクに等しい格付け等級)である。投資品種は銀行、信託会社、証券会社などの金融機関の財テク製品であり、各種預金、貨幣市場基金、債券基金などの貨幣市場取引ツールを含むが、これらに限定されない。
（III）投資製品の額
会社及び傘下の子会社は人民元8億元を超えない閑置自有資金を使用して現金管理を行う予定で、その中で中低リスクの非保証本を購入する財テク製品の額は2億元を超えてはならず、資金は転がって投資することができ、つまり投資期限内のいずれかの時点で未期限投資製品の元金総額を8億元を超えないことを指す。
（IV）授権期限
会社の第3回取締役会第2回会議の審議が可決された日から18ヶ月以内。
(V)実施形態
会社の取締役会の審議が通過した後、会社の理事長が上述の額の範囲と決議の有効期間内に投資の意思決定、関連書類の署名などの事項を行い、合格した専門金融機関の選択、現金管理金額の明確化、期間、製品/業務品種の選択、契約の署名などの協議を含み、それに限らない。具体的な事項は会社の財務部が組織して実施する。
（VI）情報開示
会社は「会社法」、「証券法」、「上海証券取引所科創板株式上場規則」などの関連規則の要求に従って、情報開示義務をタイムリーに履行する。
（VII）現金管理収益の分配
会社が使用する閑置自有資金による現金管理で得た収益は、会社および傘下子会社が所有する。
(VIII)関連関係説明
会社及び傘下子会社が現金管理を行う予定の受託者は銀行又はその他の合法的な金融機関であり、会社と関連関係がない。
二、存在するリスク及び制御措置
(I)存在するリスク
1、市場変動リスク:財テク製品は低リスク、中低リスクの投資品種に属するが、金融市場はマクロ経済の影響が大きく、市場変動の影響を受けることを排除しない。
2、収益不確定リスク:会社は経済情勢及び金融市場の変化に応じて適時に適量の介入を行い、同時に収益率不確定要素の影響を受けるため、投資の実際の収益は予想できない。
3、政策リスク:国家マクロ政策と市場関連政策の変化は財テク製品の予想収益または財テク元金の安全に影響を与える可能性があるため、投資には政策リスクがある。
4、関係者の操作リスク。
（Ⅱ）リスクコントロール措置
1、会社は生産経営、資金使用計画などの状況と結びつけて、生産経営資金の需要を優先的に保証し、授権額内で合理的に現金管理を展開し、投資資金がすべて会社のアイドル資金であることを保証する。
2、会社監査監査監査部は現金管理の使用と保管状況に対して監査と監督を行い、定期的に現金管理の審査・認可状況、実際の操作状況、資金使用状況及び損益状況などを審査する。
3、会社の財務部は専任者を手配して現金管理製品の投入、プロジェクトの進展状況をタイムリーに分析し、追跡し、いったん不利な要素を発見または判断したら、直ちに相応の保全措置をとり、リスクをコントロールしなければならない。
4、独立取締役、監事会は資金の使用状況に対して監督と検査を行う権利があり、必要に応じて専門機構を招聘して監査を行うことができる。
5、会社は中国証券監督管理委員会と上海証券取引所の関連規定に厳格に基づき、情報開示の義務を適時に履行する。
三、会社の日常経営への影響
会社は閑置自有資金に対して現金管理を行うことを前提とし、実施時に会社の正常な運営と資金の安全を確保し、会社の日常資金の正常な回転や会社の主な業務の発展に影響を与えない。会社と部下の子会社は閑置自有資金を使って現金管理を行い、閑置自有資金の使用効率を高め、会社の投資収益を増加させ、会社と株主のためにより多くのリターンを得ることができる。
四、閑置自有資金の使用に対する現金管理に必要な審議手順
会社は2022年3月28日に第3回取締役会第2回会議及び第3回監事会第2回会議を開き、「閑置自有資金による現金管理案に関する議案」を審議・採択し、会社の独立取締役は同意した独立意見を発表した。本事項は会社の取締役会の意思決定権限の範囲に属し、株主総会の審議に提出する必要はない。
五、特定項目の意見説明
(I)独立取締役の意見
会社の独立取締役は、会社が現金管理を行う予定の資金源は会社の閑置自有資金であり、国の法律法規に合致し、投資の安全を保障する前提の下で、現金管理を行うことは資金の使用効率を高め、一定の投資収益を得ることができ、会社の日常経営資金の需要と会社の主な業務の正常な展開に影響を与えないと考えている。閑置自有資金による現金管理は、会社及び全株主の利益に合致し、会社及び全株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。
以上より、当社は人民元8億元を超えない閑置自有資金を使用して現金管理を行うことに同意します。
（Ⅱ）監事会意見
监事会によると、同社が今回行った现金管理の资金源は自社资金で、国の法律法规と投资の安全を保障する前提の下で、现金管理を行うことは资金の使用効率を高めるのに有利で、一定の投资収益を得ることができ、同社の日常経営资金の需要と会社の主な业务の正常な展开に影响を与えず、会社と全体の株主の利益に合致し、会社と全体の株主を损害することはない。特に中小株主の利益の状況。会社が閑置自有資金を使って現金管理を行うことに同意する。
六、インターネット公告の添付ファイル
(I)「 Chengdu Easton Bio Pharmaceuticals Co.Ltd(688513) 第3回取締役会第2回会議決議公告」;
(II)『 Chengdu Easton Bio Pharmaceuticals Co.Ltd(688513) 第3回監事会第2回会議決議公告』;
(III)「 Chengdu Easton Bio Pharmaceuticals Co.Ltd(688513) 独立取締役第3回取締役会第2回会議に関する事項に関する独立意見」。
ここに公告する。
Chengdu Easton Bio Pharmaceuticals Co.Ltd(688513) 取締役会
2022年3月29日
