証券コード： Shanghai Huayi Group Corporation Limited(600623) 900909株式略称： Shanghai Huayi Group Corporation Limited(600623) 華誼B株番号：臨2022020 Shanghai Huayi Group Corporation Limited(600623)
手形質押池業務の継続に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
Shanghai Huayi Group Corporation Limited(600623) (以下「会社」と略称する)は2022年3月25日に第10回取締役会第17回会議を開き、「手形質押池業務の継続に関する議案」を審議・採択した。受取手形の使用効率を高め、貨幣資金の占有を減らすため、会社は引き続き手形プール(質押プールを含む)を手形管理の実施担体と運行プラットフォームとし、手形プール業務額は人民元40億元である。
一、手形質押池業務の概要
1、業務紹介
手形質押池業務とは、協力金融機関が会社及び持株子会社に商業為替手形の鑑別、照会、保管、託収などの一括サービスを提供した上で、会社の需要に応じて、商業為替手形質押融資サービスを提供する。すなわち、手形質押などの組合せ保証の下で、会社及び会社持株子会社と流動資金貸付、銀行引受為替手形、非融資性保証書を展開する。輸入信用状と中国信用状などの業務は、会社の経営に必要な総合的な手形付加価値サービスを保証する。
2、範囲
カバー範囲は、会社と会社の許可を受けた会社の持株子会社とその傘下企業です。この手形質押池に許可された企業を総称して入池企業と呼ぶ。
3、提携銀行
会社は商業銀行との協力関係、商業銀行手形プール業務サービス能力などの要素に基づき、適切な商業銀行を手形プール業務の協力銀行として選択し、会社の管理層に最終協力銀行と関連協力協定を締結することを授権した。
4、実施額及び業務期間
会社は人民元40億元の手形質押池業務額を超えないことを申請し、すなわちすべての協力銀行と手形池業務を展開するための質押手形、抵当の手形の合計即時残高は人民元40億元を超えず、業務期間内に、この額は循環的に使用することができる。具体的な期限は会社と協力銀行が締結した契約を基準とする。
5、保証方式
手形質押池業務の過程で関連する保証はすべて各入池企業が自身に提供した保証であり、会社が持株子会社または持株子会社の間で互いに保証を提供する状況は存在しない。入池企業は自身の入池手形だけで関連する質押業務を行う。
6、運営方式
入池企業は協力銀行に池手形を質押した後、手形質押池質押担保額を形成した。リスクがコントロールできる前提の下で、入池企業は手形質押担保、保証金担保、担保担保、保証及び銀行承認の信用授信額などの単一または組み合わせ方式で融資を行うことができ、融資限度額は会社が具体的な状況に応じて審査する。
7、具体的な実施機構
授権持株子会社上海 Shanghai Huayi Group Corporation Limited(600623) 財務有限責任会社(以下「財務会社」と略称する)は会社の手形プールを管理する。
二、手形質押池の建設目的
手形質押融資業務を展開し、会社全体の手形資源の統一的な使用を実現し、会社の資金と資産構造を改善し、会社の手形資産と融資の最適配置を達成し、会社と株主権益の最大化を実現することができる。
1、購入販売活動における受取手形の期限及び金額の不一致問題を解決し、企業手形資産を活性化し、流動性を強化し、資金コストを節約し、手形資源の経済効果を向上させる。
2、調合は手形資源を使用し、手形資源の管理効率を高める。
三、手形質押池のリスクとリスクコントロール
1、流動性リスク
売掛金支払手形の満期日が一致しない場合、受取資金が手形プール専用保証金口座に入金され、一時的な流動性の影響を及ぼす可能性がある。
2、リスクコントロール措置
(1)入池企業及びその融資額はいずれも会社の審査を経た。
(2)会社は財務会社に授権して手形質押池に対して専門化管理を行い、財務会社は専任者を手配して協力銀行とドッキングし、台帳を創立し、追跡管理を行い、入池企業の手形融資額の使用を厳格にコントロールし、期限切れの手形の託収解付状況をタイムリーに理解し、新収手形の入池を手配し、手形質押池の安全性と流動性を保証する。不利な要素を発見または判断した場合、直ちに相応の措置をとり、リスクをコントロールする。四、決定事項
1、手形プール(質押を含む)を引き続き手形管理の実施担体と運行プラットフォームとすることに同意し、手形プールの業務額は人民元40億元である。
2、授権会社の経営層は協力銀行を確定し、手形プールの具体的な操作事項を審査する。
3、授権財務会社は手形プールを管理し、協力銀行の選考と手形プールの日常運営を担当し、財務会社は手形プールの動態状況をタイムリーに分析し、追跡し、会社に報告しなければならない。
ここに公告する。
Shanghai Huayi Group Corporation Limited(600623) 取締役会
二○二二年三月二十九日
