証券コード： Shanghai Huayi Group Corporation Limited(600623) 900909株式略称： Shanghai Huayi Group Corporation Limited(600623) 華誼B株番号：2022013 Shanghai Huayi Group Corporation Limited(600623)
上海華誼(グループ)会社について
「金融サービス協定」及び関連取引の公告を締結する
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
融資ルートを最適化し、資金の使用レベルと利益を高めるため、 Shanghai Huayi Group Corporation Limited(600623) (以下「会社」、「当社」と略称する)子会社上海 Shanghai Huayi Group Corporation Limited(600623) 財務有限責任会社(以下「財務会社」と略称する)は会社の持株株主である上海華誼(グループ)会社(以下「上海華誼」と略称する)と「金融サービス協定」を締結し、上海華誼に預金サービス、貸付サービス、決済サービスおよび Bank Of China Limited(601988) 保険監督管理委員会の承認を得たその他の業務。
2021年度に上海華誼及びその子会社(会社及び傘下子会社を含まない)と発生した吸収預金業務残高は94.06億元であり、発生した貸付業務残高は47.87億元である。
今回の関連取引事項は、会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
一、関連取引の概要
融資ルートを最適化し、資金の使用レベルと利益を高めるため、会社の子会社である上海 Shanghai Huayi Group Corporation Limited(600623) 財務有限責任会社(以下「財務会社」と略称する)は上海華誼(グループ)会社(以下「上海華誼」と略称する)と「金融サービス協議」を締結する予定で、財務会社は経営範囲内で上海華誼に預金サービス、貸付サービスを提供する。決済サービスおよび Bank Of China Limited(601988) 保険監督管理委員会の承認を得て従事できるその他の業務、協議の有効期間は3年である。
上海華誼は会社の持株株主であり、「上海証券取引所株式上場規則」の関連規定に基づき、今回の取引は関連取引を構成している。
二、関連者の紹介
企業名称：上海華誼（グループ）会社
設立日：1997年1月23日
住所：上海市黄浦区 Shanghai Xujiahui Commercial Co.Ltd(002561) 路560号
法定代表者：劉訓峰
登録資本金：人民元328108万元
経営範囲：一般項目：授権範囲内の国有資産の経営と管理、実業投資、化学工業製品及び設備の販売、技術サービス、技術開発、技術コンサルティング、技術交流、技術譲渡、技術普及、医薬製品の投資、化学工業医薬装備工事の設置、修理及び請負サービスに従事し、国外化学工業工事と国内国際入札工事を請け負い、上述の国外工事に必要な設備、材料の輸出は、上記海外工事を実施するために必要な労務者を対外派遣し、貨物及び技術の輸出入業務に従事する。(法により承認されなければならない項目を除き、営業許可証により法に基づいて自主的に経営活動を展開する)
2020年12月31日現在、上海華誼の総資産は788.41億元、所有者の権益は365.12億元、負債総額は423.29億元である。2020年度、上海華誼は営業収入424.02億元、純利益16.54億元を実現した。
2021年度に上海華誼及びその子会社(会社及び傘下子会社を含まない)と発生した吸収預金業務残高は94.06億元であり、発生した貸付業務残高は47.87億元である。立信会計士事務所は「 Shanghai Huayi Group Corporation Limited(600623) 2021年度の財務会社の関連取引に関する預金、貸付などの金融業務に関する特別説明」を発行した(内容は上海証券取引所のウェブサイトを参照)。http://www.sse.com.cn.)。
三、関連取引標的の基本状況
(I)取引先の
預金サービス、ローンサービス、決済サービス、および Bank Of China Limited(601988) 保険監督管理委員会の承認を受けた財務会社が従事できるその他の業務。
(II)関連取引の定価政策及び定価根拠
預金、貸付サービスの金利は、相応の市場金利と料金基準(独立第三者商業銀行が日常業務において正常な商業条項に基づいて同じサービス所在地または近隣地域で同じ種類の金融サービスを提供することによって確定した金利と料金基準を指す)を参照し、公平かつ合理的な原則に基づいて確定し、業界の自律要求に合致する。
決済サービスなどのその他の金融サービスのサービス費用は、財務会社が他の同じ信用格付けメンバー単位に同じ種類のサービスを提供する手数料を下回らない原則で確定する。
四、金融サービス契約の主な内容と条項
（Ⅰ）サービス内容
甲：上海華誼（グループ）会社
乙：上海 Shanghai Huayi Group Corporation Limited(600623) 財務有限責任公司
乙は甲及び甲の持株子会社（以下のテキストの中で「甲」はすべて「甲及び甲の持株子会社を指し、＊＊＊ Shanghai Huayi Group Corporation Limited(600623) 及びその部下子会社を含まない）の要求に従って、一連の金融サービスを提供し、双方は確認し同意し、本協議の各業務の具体的な内容について、甲及び乙或いはその連絡先はその時一般的な商業慣例及び本協議の規定に従う権利を有する。別途具体的な協議を締結する。
乙は現時点の「金融許可証」に基づき、甲に預金サービス、貸付サービス、決算サービス及び Bank Of China Limited(601988) 保険監督管理委員会により乙が従事できるその他の業務を提供する。
乙は甲及び甲の持株子会社に貸付残高を提供するのは最高人民元100億元を超えない。甲及び甲の持株子会社の預金を吸収することは平等自発の原則に従う。上記の最終取引金額は甲がその具体的な業務の必要に応じて協議の履行期限内に乙に申請して確定する。
（Ⅱ）定価原則
乙が甲に提供する預金、貸付サービスの金利は、相応の市場金利と料金基準(独立第三者商業銀行が日常業務において正常な商業条項に基づいて同じサービス所在地または近隣地域で同じ種類の金融サービスを提供することによって確定した利率と料金基準を指す)を参照し、公平かつ合理的な原則に基づいて確定し、業界の自律要求に合致する。
乙は甲に決算サービスなどのその他の金融サービスを提供するサービス費用は、乙が他の同じ信用格付けメンバー単位に同じ種類のサービスを提供する手数料を下回らない原則によって確定する。
(III)協定締結及び期限
本協議は二方法で代表者または授権代表が署名し捺印した後に成立する。本契約の履行期限は3年である。
五、リスク評価及びコントロール措置
財務会社は厳格に Bank Of China Limited(601988) 保険監督管理委員会が承認した業務範囲に従って業務を展開し、範囲外の経営を根絶する。財務会社はリスク管理部をリスク評価とコントロールの専門部門として設置し、厳格な貸付「三査」制度と「審査貸付分離」制度を設立し、リスクに対して事前防犯、事中コントロール、事後監督と是正を行った。
財務会社は借入先の主体資格、経営状況、利益能力、経営見通し、返済能力、信用状況と増信措置などを結びつけて貸付業務に対して全面的なリスク評価を行い、貸付業務に存在する可能性のあるリスクを分析し、リスク防止措置を提出する。現行の法律法規と結びつけて、各貸付業務の操作プロセス、契約書が違法、違反行為に関連しているかどうかについて事前審査を行い、貸付業務のコンプライアンスを保証する。
六、関連取引の目的及び上場企業への影響
財務会社は上海華誼と『金融サービス協議』に署名し、財務会社が上海華誼に預金サービス、貸付サービス、決済サービス及び Bank Of China Limited(601988) 保険監督管理委員会の許可を得て従事できるその他の業務を提供し、融資ルートの最適化、資金使用レベルと利益の向上に有利であり、会社の業務発展の需要に合致する。今回の関連取引は会社及びその他の株主、特に中小株主の利益を損なうことはなく、会社の独立性にも影響しない。
七、今回の取引履行の審議手続き
今回の取引はすでに会社の第10期17回取締役会の審議を通過し、関連取締役の劉訓峰さん、王霞さん、顧立立立さんはいずれも採決を回避した。取締役会審査委員会は今回の取引に対して書面審査意見を提出し、今回の取引の定価方式が合理的で、関連法律法規の規定に合致し、会社と株主全体の利益にも合致し、この議案を会社の10期17回の取締役会審議に提出することに同意した。
会社の独立取締役はこの事項に対して事前承認意見と独立意見を発表し、今回の関連取引は融資ルートの最適化、資金使用レベルと利益の向上に有利であり、会社の業務発展の需要に合致し、会社とその株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。
今回の関連取引は、会社の株主総会の審議承認を提出しなければならない。これらの関連取引と利害関係のある関連者は、株主総会で採決を回避する。
ここに公告する。
Shanghai Huayi Group Corporation Limited(600623) 取締役会二○二年三月二十九日
