Shanghai Huayi Group Corporation Limited(600623) 取締役会
会社の募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告
「上海証券取引所上場企業募集資金管理弁法(2013改訂)」(上証公字〔201313号)及び関連フォーマットガイドラインの規定に基づき、当社は2021年度募集資金を実際の使用状況に保管し、特別説明は以下の通りである。
一、募集資金の基本状況
会社の2015年3月23日の第8回第8回取締役会決議、2015年4月9日の第1回臨時株主総会決議審議に基づき、中国証券監督管理委員会の「双銭グループ株式会社の承認について上海華誼(グループ)会社に株式を発行して資産を購入し、関連資金を募集する承認」(証券監督許可[20151721号)の承認を得て、今期の取引で、募集関連資金は37333167万元を超えず、公開発行最低価格12.43元/株で計算する予定で、今回の募集資金は発行株式数が Hangzhou Tigermed Consulting Co.Ltd(300347) 280株を超えない。当社は実際に非公開発行人民元普通株(A株)株287178206株を発行し、1株当たり1.00元、発行価格1株当たり13.00元、募集資金総額37333166780元、各発行費用5057719450元を控除し、実際の募集資金純額368273948350元である。
上記の募集資金はすでに Haitong Securities Company Limited(600837) から2015年11月30日に Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 外灘支店に開設された口座番号100126212920320143と Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 上海支店営業部に開設された口座番号310666610188 Pangang Group Vanadium Titanium & Resources Co.Ltd(000629) 36の人民元の募集資金専用口座に振り込まれた。募集資金が到着した状況は、立信会計士事務所(特殊普通パートナー)の検証を経て、信会師報字[2015]第115648号の検査報告書を発行した。
2021年12月31日現在、当社は累計で募集資金を36847836万元(未支払いの株式登録費、検資費204.41万元を含む)受け取り、累計預金利息収入514137万元を取得し、当社は累計募集資金35515626万元を使用している。本年度当社は2020年のアイドル募集資金を受け取って一時的に流動資金1500000万元、利息収入69.42万元、支出募集資金総額528912万元を補充し、そのうち:上海化学工業区32万トン/年アクリル及び脂質プロジェクト519034万元、1200トン/年触媒プロジェクト98.70万元、銀行手数料0.08万元を支払い、募集資金残高1846347万元(利息収入を含む)。
二、募集資金の管理状況
会社の募集資金管理を規範化し、中小投資家の権益を保護するため、関連法律法規に基づき、2015年12月17日に会社はそれぞれ Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 上海市外灘支店、 Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 上海市支店、 Haitong Securities Company Limited(600837) と「非公開発行の募集資金に関する専門家ストレージ監督管理協議」を締結した。上記の協議は上海証券取引所の「資金募集専戸貯蔵三者監督管理協議(モデル)」と大きな違いはない。
2015年12月28日会社はそれぞれ上海 Shanghai Huayi Group Corporation Limited(600623) 財務有限責任会社、上海華誼新材料有限会社、 Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 上海市支店、 Haitong Securities Company Limited(600837) と『資金募集四方監督管理協議』を締結し、上海華誼精細化学工業有限会社、上海華誼エネルギー化学工業有限会社、 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 上海市外灘支店、 Haitong Securities Company Limited(600837) と『資金募集四方監督管理協議』を締結した。上記の協議は上海証券取引所が提供した関連モデルと大きな違いはない。会社及び各方面はすでに協議関連条項に従って各方面の責任と義務を履行した。
2021年12月31日現在、会社の募集資金の保管状況は以下の通りである。
口座開設銀行口座名期末残高備考
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 上海市支店 Shanghai Foreign Service Holding Group Co.Ltd(600662) 3310666610188 Pangang Group Vanadium Titanium & Resources Co.Ltd(000629) 36264047740
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 上海市外灘支店 Shanghai Huayi Group Corporation Limited(600623) 10012621292033014393649542
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 上海市外灘支店上海華誼精細化工有限公司10012621292033012670.00已销戸
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 上海市外灘支店上海華誼エネルギー化工有限公司10012621292033054299.04
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 上海市支店上海 Shanghai Huayi Group Corporation Limited(600623) 財務有限責任公司310899991010 Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043) 7400.00販売済み
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 上海市支店上海華誼新材料有限公司3106666101880006458018105763427
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 上海市外灘支店上海華誼新材料有限公司1001262119888022850.00
合計18463470613
三、本年度募集資金の実際使用状況
本年中、当社が募集した資金の実際の使用状況は以下の通りである。
（一）募集資金投資項目（以下「募集投資項目」という）の資金使用状況
本報告期間中、当社は募集資金人民元0.53億元を実際に使用し、具体的な状況は付表1「募集資金使用状況対照表」を参照する。
(二)募集プロジェクトの前期投入及び置換状況
今期の無募集プロジェクトの前期投入と置換状況。
(三)遊休募集資金を一時的に流動資金を補充する場合
同社は2020年12月28日に第10回取締役会第8回会議を開き、「資金の臨時補充流動資金の募集に関する議案」を審議・採択した。取締役会は一部の閑置募集資金を1500000万元を超えない臨時補充流動資金を主な業務関連の生産経営に使用することに同意し、期限は12ヶ月を超えない。同社は2021年12月24日、募集資金を返済した専戸の前回使用した一部の閑置募集資金から流動資金を一時的に補充した1500000万元を受け取った。上記の事項を除き、当期は遊休募集資金が一時的に流動資金を補充する場合に使用されない。
(四)アイドル募集資金に対して現金管理を行い、関連製品に投資する状況
会社がアイドル募集資金に対する現金管理方法は購入通知預金であり、2021年12月31日現在、通知預金残高は0.00元である。
(五)超募集資金は永久的に流動資金を補充したり、銀行ローンを返済したりする場合に用いる。
当社は超募集資金で流動資金を永久に補充したり、銀行ローンを返済したりする状況は存在しません。
(六)超募集資金が建設中のプロジェクト及び新プロジェクト(資産買収等を含む)に用いられる場合
当社では、建設中のプロジェクトや新プロジェクト(資産の買収などを含む)に超募集資金が使用される場合はありません。
（七）残余募集資金の使用状況
当社では、募集プロジェクトの余剰資金を他の募集プロジェクトまたは非募集プロジェクトに使用する場合はありません。
(八)資金の募集使用その他の状況
当社では資金を募集して使用する他の状況はありません。
四、募集項目の資金使用状況の変更
報告期間中、当社の募集項目は変更されていません。
五、募集資金の使用及び開示に存在する問題
会社はタイムリーに、真実で、正確で、完全に関連情報を公開し、使用した募集資金はすべて約束した募集資金投資プロジェクトに投資し、募集資金を違反して使用する重大な状況は存在しない。
附表：1、募集資金使用状況対照表
付表1：
募集資金使用状況対照表
編成単位： Shanghai Huayi Group Corporation Limited(600623) 2021年度単位：人民元万元
募集資金総額37333167本年度投入募集資金総額528904
用途変更の募集資金総額
累計募集資金総額35495081
用途変更の募集資金総額比率
約束投資期末累計
計投入金額期末投
すでに変更した項目は期末請負までの累計項目が前項目の実行可能性募集資金請負調整に達した後、本年度の投入と承諾投入の進度(%)を投資し、本年度の実現が前項目に達したかどうか
目的：一部の投資金額を含む投資金額を計上する使用可能状に重項目投資総額金額金額の差額（4）＝の利益計上効果が発生するか否か
変更（ある場合）（1）（2）状態日付が大きく変化（3）＝（2）／（1）
