Citic Securities Company Limited(600030)
Jenkem Technology Co.Ltd(688356) について
一部の超募集資金を用いて流動資金を永久に補充する査察意見
Citic Securities Company Limited(600030) (以下「 Citic Securities Company Limited(600030) 」と略す)は Jenkem Technology Co.Ltd(688356) (以下「 Jenkem Technology Co.Ltd(688356) 」または「会社」と略す)として初めて株式を公開発行し、科創板に上場する推薦機関として、「証券発行上場推薦業務管理弁法」「上海証券取引所科創板株式上場規則」「上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求」「上海証券取引所科創板上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」「科創板上場会社持続監督管理弁法(試行)」などの関連規定に基づき、第2回取締役会第17回会議で審議された「一部の超募集資金を永久に流動資金を補充する議案」に関する事項について慎重に審査し、具体的な状況は以下の通りである。
一、募集資金の基本状況
中国証券監督管理委員会が2020年7月28日に発行した「同意 Jenkem Technology Co.Ltd(688356) 初公開発行株式登録に関する承認」(証券監督許可[20201579号)によると、会社は社会に人民元普通株150000万株を公開発行し、1株当たりの発行価格は人民幣41.18元で、募集資金総額は人民元6177000万元である。発行費用を差し引いた実際の募集資金の純額は人民元5522848万元で、そのうち、超過募集資金の金額は人民元2322848万元である。上記の資金はすべて到着し、普華永道中天会計士事務所(特殊普通パートナー)の審査を経て、2020年8月19日に普華永道中天検査字(2020)第0737号「検査報告」を発行した。
二、資金募集投資項目の基本状況
「 Jenkem Technology Co.Ltd(688356) 株式を初めて公開発行し、科創板に上場して株式募集説明書」によると、会社が人民元普通株(A株)株式を初めて公開発行した募集資金は発行費用を差し引いた後、以下の項目に投資した。
単位：万元
プロジェクト名投資総額使用募集資金
金の投入金額
1医用薬用ポリエチレングリコール及びその誘導体の産業化と応用成果転化プロジェクト15183931500000
2医用薬用ポリエチレングリコール高分子材料企業重点実験室と研究開発センターのアップグレード400.00 400.00改造プロジェクト
3ポリエチレングリコール化薬物及び医療機器(臨床試験)研究開発プロジェクト831036 800.00
4補充流動資金5 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 00000
合計32494293200000
三、今回一部の超募集資金を使用して流動資金を永久に補充する計画、関連承諾及び説明
(I)今回、一部の超募集資金を用いて流動資金を永久的に補充する計画
募集資金投資プロジェクトの正常な進行に影響を与えないことを保証する前提の下で、流動資金の需要を満たすために、募集資金の使用効率を高め、会社の経営能力をさらに向上させ、上場会社と株主の利益を維持する。「上海証券取引所科創板株式上場規則」「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用監督管理要求」「上海証券取引所科創板上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」などの法律、法規及び規範性文書と「会社定款」、「募集資金管理制度」の要求に基づき、会社は一部の超募集資金6900万元を使用して流動資金を永久に補充する予定で、会社の実際の生産経営需要と財務状況を結びつけて、募集プロジェクトの進展と募集資金の需要を保証する前提の下で、今回は超募集資金6900万元を使用して流動資金を永久に補充する予定で、超募集資金総額に占める割合は29.70%で、会社の主な業務に関連する生産経営活動に使用する。
会社が最近12ヶ月以内に累計で超募集資金を使用して流動資金を永久に補充した金額は超募集資金総額の30%を超えず、中国証券監督管理委員会、上海証券取引所の上場企業の募集資金使用に関する関連規定に違反していない。
（Ⅱ）関連承諾及び説明
会社は12ヶ月ごとに累計使用金額が募集資金総額の30%を超えないことを約束した。また、流動資金を補充した後の12ヶ月以内に高リスク投資を行わないことを約束し、持株子会社以外の対象に財務援助を提供する(会社が専門投資機関と共同で主な業務に関連する投資基金、または市場化運営の貧困地区産業投資基金と貧困扶助公益基金などの投資基金を除く)。
四、履行する意思決定手順
2022年3月28日、会社は第2回取締役会第17回会議、第2回監事会第16回会議を開き、「一部の超募集資金の永久補充流動資金の使用に関する議案」を審議・採択し、会社が募集資金投資プロジェクトの資金需要と募集資金投資プロジェクトの正常な進行に影響しないことを保証する前提の下で、超募集資金6900万元を永久補充流動資金に使用することに同意した。同時に、会社の独立取締役は上述の事項に対して明確な同意意見を発表した。
この事項は、同社の2021年度株主総会の審議を経て可決される必要がある。
五、推薦機構が意見を査察する
検査を経て、 Citic Securities Company Limited(600030) は思っています:
推薦機構は会社の取締役会会議資料、会議審議結果、監事会会議資料、会議審議結果、独立取締役意見を審査し、推薦機構は Jenkem Technology Co.Ltd(688356) 一部の超募集資金を使用して流動資金を永久に補充し、募集資金の使用効率を高め、財務コストを下げ、募集資金投資プロジェクトの正常な進行に影響を与えないと考えている。募集資金の投向を変更し、株主の利益を損なう状況はなく、すでに上場会社の取締役会、監事会が承認を審議し、独立取締役が同意意見を発表し、必要な手続きを履行し、会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
Jenkem Technology Co.Ltd(688356) 一部の超募集資金を使用して流動資金事項を永久に補充する関連審議手順は「証券発行上場推薦業務管理方法」「上海証券取引所科創板株式上場規則」「上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社募集資金管理と使用監督管理要求」「上海証券取引所科創板上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」に合致する。「科創板上場企業の持続的な監督管理方法(試行)」などの法律、行政法規、部門規則及び業務規則の関連規定。以上より、推薦機構は Jenkem Technology Co.Ltd(688356) 今回の使用部分の超募集資金を永久に流動資金を補充することに同意した。
(このページには本文がなく、『 Citic Securities Company Limited(600030) について Jenkem Technology Co.Ltd(688356) 一部の超募集資金を使用して流動資金を永久に補充する査察意見』の署名ページである)
推薦代表者：
王琦周遊
Citic Securities Company Limited(600030) 年月日
