Citic Securities Company Limited(600030) 説明
Jenkem Technology Co.Ltd(688356)
2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別査察意見
Citic Securities Company Limited(600030) (以下「 Citic Securities Company Limited(600030) 」または「推薦機構」と略す)は、 Jenkem Technology Co.Ltd(688356) (以下「 Jenkem Technology Co.Ltd(688356) 」または「会社」と略す)として初めて公開発行される推薦機構として、「証券発行上場推薦業務管理弁法」「上海証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第11号–持続監督」「上海証券取引所科創板上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用監督管理要求」「上海証券取引所科創板株式上場規則」「科創板上場企業持続監督管理方法(試行)」などの関連規定は、 Jenkem Technology Co.Ltd(688356) 2021年度募集資金の保管と使用状況に対して特別審査を行い、審査状況は以下の通りである:一、募集資金の基本状況(I)実際募集資金の金額、資金の到着時間
中国証券監督管理委員会が2020年7月28日に発行した証券監督許可[20201579号文「同意 Jenkem Technology Co.Ltd(688356) 初公開発行株式登録の承認について」によると、 Jenkem Technology Co.Ltd(688356) は2020年8月に社会公衆に人民元普通株15000000株を発行し、1株当たりの発行価格は人民元41.18元で、株価は人民元で納付し、計617700000元である。引受費用の増値税を含む金額は人民元5238096000元(増値税を含まない金額は人民元4941 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0元)を控除し、この引受費用の増値税を含む金額を控除した後、実際に募集資金の人民元56531904000元を受け取った。上記の引受費用を除いて、会社はその他の発行費用の合計人民元1599918292元(付加価値税を含まない)が発生した。上記の募集資金総額は増値税の引受費用及びその他の発行費用を差し引いた後、実際の募集資金の純額は人民元55228481708元である。上記の募集資金は2020年8月19日に到着し、すでに普華永道中天会計士事務所(特殊普通パートナー)が検証し、普華永道中天検査字(2020)第0737号検査報告書を発行した。募集資金が入金された後、すでに募集資金の特別口座に保管されており、会社及び完全子会社の天津 Jenkem Technology Co.Ltd(688356) 有限会社(以下「天津鍵凱」と略称する)、遼寧 Jenkem Technology Co.Ltd(688356) 有限会社(以下「遼寧鍵凱」と略称する)はすでに推薦機構、募集資金を保管する商業銀行と募集資金の専門口座保管の3つの/四方監督管理協定を締結した。（Ⅱ）募集資金の使用及び残高
2021年12月31日現在、会社の募集プロジェクトは累計2539973万元の募集資金を使用している。未使用の募集資金残高は Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co.Ltd(300821) 5万元で、そのうち現金管理に使用される金額は2760000万元である。具体的な状況は以下の通りです。
単位：万元
プロジェクト金額
実際に受け取った募集資金金額5653190
減：発行費用及び増値税税金104881を支払う
自己資金支払前払発行費用置換金額610.48
直接投入募集資金投入項目2402607
自己資金調達事前投入募集資金投資項目置換金額137366
プラス：募集資金利息収入控除手数料純額609.25
減：現金管理に使用する金額2760000
募集資金専戸期末残高248215
二、募集資金の管理状況（I）募集資金管理制度状況
会社はすでに《中華人民共和国会社法》《中華人民共和国証券法》、中国証券監督管理会《上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求》などの関連規定の要求に従って《募集資金管理制度》を制定し、募集資金の保管、使用、プロジェクト実施管理、投資プロジェクトの変更と使用状況の監督などを規定した。募集資金が到着して以来、会社は「募集資金管理制度」の規定に厳格に従って募集資金を保管、使用、管理してきた。(II)募集資金監督管理協議状況及び特定口座の保管状況
「募集資金管理制度」の規定に基づき、経営ニーズに合わせて、会社と Citic Securities Company Limited(600030) は2020年に
年8月20日と21日にそれぞれ Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) 東昇科技園支店、 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 北京西三環支店、 Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) 北京分行、 Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) 上地支店、 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 北京大興支店と「資金募集専戸貯蔵三方監督管理協議」を締結し、各方面の権利と義務を明確にした。
会社募集プロジェクトの実施を容易にするため、2021年2月23日、会社と完全子会社天津鍵凱、推薦機構 Citic Securities Company Limited(600030) はそれぞれ China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 北京西三環支行、 Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) 北京分行と「資金募集専戸記憶四方監督管理協議」に署名した。会社及び完全子会社遼寧鍵凱、推薦機構 Citic Securities Company Limited(600030) と Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) 東昇科学技術園支店は「資金募集専戸貯蔵四方監督管理協議」に署名した。
上述の「募集資金専戸貯蔵三者監督管理協議」、「募集資金専戸貯蔵四方監督管理協議」と上海証券取引所の三者監督管理協議のモデルには重大な違いはなく、会社は上述の監督管理協議の規定に厳格に従って募集資金を保管、使用、管理している。
2021年12月31日現在、未使用の募集資金を特定口座に預ける残高は以下の通りである。単位：万元
口座開設銀行口座預金方式締切日残高
Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) 株式有限会社
会社東昇科技園支200 China Vanke Co.Ltd(000002) 995700035803056普通期間163.68行 Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) 株式有限会社
会社東昇科技園支20 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 68405000339125464普通期間880.60行 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 株式有限会社
会社北京西三環支122908537103普通期間111711行
Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) 株式会社11010401 Jiangsu Holly Corporation(600128) 1574普通期間234.59会社北京支店
Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) 株式会社200 China Vanke Co.Ltd(000002) 995700035913560普通期間7.90会社上地支行中国 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 株式
有限会社北京大興02 Shenzhen Fenda Technology Co.Ltd(002681) 19200033910普通期間78.27支店
合計248215
三、本年度募集資金の実際使用状況（I）募集資金使用状況対照表
2021年度、会社の実際の使用状況は本審査意見「添付ファイル1募集資金使用状況対照表」を参照してください。(II)募集資金の前期投入及び置換状況
2021年1月18日に会社は第2回取締役会第7回会議と第2回監事会第7回会議を開き、「募集資金を用いて事前に募集プロジェクトに投入し、発行費用を支払う自己資金を置換する議案」を審議・採択し、会社が募集資金人民元137366万元を用いて事前に募集プロジェクトに投入した自己資金を置換することに同意した。募集資金610.48万元を使用して、発行費用を支払った自己資金を置換し、合計198413万元である。
上記の募集資金で事前に募集資金投資プロジェクトに投入された自己資金調達状況は、普華永道中天会計士事務所(特殊普通パートナー)の鑑証を経て、「自己資金調達で事前に募集資金投資プロジェクトに投入された状況報告の鑑証報告」(普華永道中天特審字(2021)第0055号)を発行した。 Citic Securities Company Limited(600030) は2021年1月18日に「 Citic Securities Company Limited(600030) Jenkem Technology Co.Ltd(688356) 募集資金を使用して事前に募集プロジェクトに投入した自己資金を置換する査察意見」を発行した。2021年12月31日現在、会社は事前に募集プロジェクトに投入され、発行費用を支払った自己資金の置換を完了した。(III)遊休募集資金による一時的な流動資金の補充状況
2021年度、会社はアイドル募集資金で流動資金を一時的に補充する状況は存在しない。（IV）アイドル募集資金の現金管理、関連製品への投資状況
会社は2020年9月21日に第2回取締役会第4回会議を開き、「一時的にアイドル募集資金を用いて現金管理を行うことに関する議案」を審議・採択し、募集資金投資プロジェクトの実施に影響を及ぼさず、募集資金の安全を保証する前提の下で、最高50000000万元を超えない一時的なアイドル募集資金を用いて現金管理を行い、安全性が高く、流動性が良い、本契約の投資製品(本契約型財テク製品、構造預金、通知預金、定期預金、大額預金証書、協定預金などを含むが、これらに限定されない)があり、使用期限は12ヶ月を超えず、前述の額と期限の範囲内で、会社は循環して使用することができる。
2021年8月24日、会社の第2回取締役会第13回会議と第2回監事会第13回会議は、「会社が一時的にアイドル募集資金を使用して現金管理を行うことに関する議案」を審議・採択し、会社が募集資金投資プロジェクトの実施、募集資金の安全に影響を与えないことを保証する前提の下で、最高36000万元を超えない一時的なアイドル募集資金を使用して現金管理を行うことに同意した。安全性が高く、流動性がよく、保証書が約束された投資製品(保証型財テク製品、構造性預金、通知預金、定期預金、大額預金証書、協定預金などを含むが、これらに限定されない)を購入するために使用され、使用期限は12ヶ月を超えず、前述の額と期限の範囲内で、会社は循環して使用することができる。
2021年度、会社が募集資金を用いて現金管理を行う場合は「添付ファイル2募集資金現金管理状況表」を参照。(V)超募集資金で流動資金を永久に補充したり、銀行ローンを返済したりする状況
2020年12月10日、会社の第2回取締役会第6回会議、第2回監事会第6回会議は「会社が一部の超募集資金を使用して流動資金を永久的に補充することに関する議案」を審議・採択し、会社が一部の超募集資金を使用して合計5000万元を永久的に流動資金を補充することに同意した。2020年12月31日、同社は2020年第2回臨時株主総会を開き、「一部の超募集資金を永久的に流動資金を補充することに関する議案」を審議・採択した。2021年12月31日現在、会社はすでに超募集資金を使用して流動資金を永久に補充する事項を完成した。(VI)超募集資金が建設中のプロジェクト及び新プロジェクト(資産買収等を含む)に用いられる場合
2021年度、会社は建設中のプロジェクトや新しいプロジェクト(資産の買収などを含む)に超募集資金を使用する場合はありません。（VII）余剰募集資金の使用状況
2021年12月31日現在、募集資金はまだ投入中であり、募集資金の余剰は存在しない。
(VIII)募集資金の使用その他の状況
「医用薬用ポリエチレングリコール及びその誘導体産業化と応用成果転化プロジェクト」の実施主体が遼寧鍵凱であることを考慮し、会社が初めて株式を公開発行し上場した後の関連募集プロジェクトの実施主体の実際の需要に基づき、会社は子会社に増資することによって募集プロジェクトを実施する。2021年10月8日、会社は募集資金を使って遼寧省キーケイに5000万元を増資し、医用薬用ポリエチレングリコール及びその誘導体の産業化と応用成果転化プロジェクトを実施し、会社の「定款」などの関連規定に基づき、この増資事項はすでに会社の取締役長に承認された。四、募集資金投資項目の資金使用状況の変更（I）募集資金投資項目の変更状況
2021年6月10日、会社は第2回取締役会第12回会議、第2回監事会第12回会議を開き、「会社の一部募集項目について
