証券コード： Beihai Gofar Chuanshan Biological Co.Ltd(600538) 証券略称： Beihai Gofar Chuanshan Biological Co.Ltd(600538) 公告番号：臨2022018
北海国発川山 Zhejiang Orient Financial Holdings Group Co.Ltd(600120) 有限公司
会社が損失を補填していない株式総額の3分の1を超える公告について
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
北海国発川山 Zhejiang Orient Financial Holdings Group Co.Ltd(600120) 有限公司(以下「会社」と略称する)は2022年3月25日に第10回取締役会第16回会議を開き、「会社が赤字を補っていない株式総額の3分の1を超える議案について」を審議・採択した。具体的な状況は以下の通りです。
一、状況の概要
天健会計士事務所(特殊普通パートナー)が会社のために発行した「2021年度監査報告」(天健審20222-85号)によると、2021年12月31日現在、会社の連結財務諸表の未分配利益は-425707万元、実収株本は5241983万元で、会社が損失を補っていない金額は実収株本総額の3分の1を超えている。
二、形成の主な原因
先年、会社の持続的な利益能力が強くなく、競争力と市場占有率の高い拳製品と核心サービスが不足し、損失額が大きいことを補っていない。前述の受動的な局面を転換するために、会社は大健康発展戦略をしっかりとめぐって、2020年末に広州ゴールドマンサックス生物科学技術有限会社(以下「ゴールドマンサックス生物」と略称する)の株式を買収する重大な資産再編を完成した。会社はゴールドマンサックス生物の買収合併を通じて、体外診断業界に深く切り込み、産業配置を最適化し、外延的な発展を実現した。同時に、生産経営管理を強化し、産業経営は着実に発展している。同社がゴールドマンサックスを買収した後、2021年度に実現した純利益は上場企業の株主の純利益104865万元に属し、前年同期比大幅に増加した。しかし、前期の損失を補填していない金額が大きいため、会社は2021年度の損失を補填していない金額が実収株式総額の3分の1を超えている。
三、対応措置
本公告の開示日までに、会社及び子会社の経営状況は正常で、損失を補うために以下の措置をとる:1、大健康産業に引き続き焦点を当て、会社の経営管理レベルを持続的に向上させる
会社は経営管理システム、審査システム、業務プロセスを絶えず最適化し、チーム建設を強化し、従業員全員の生産積極性を引き出す。既存の資産と業務構造を引き続き整理し、各業務資源の統合を推進し、経営効率を高める。技術研究開発をさらに強化し、企業の製品の市場競争力を持続的に向上させる。財務管理を強化し、源を開いて節流し、生産と経営コストをさらに下げ、質を高め、効果を高める。同時に、会社は積極的に資産の使用効率を高め、全体的に会社の総合利益能力を高める。
2、優勢を十分に発揮し、産業配置を最適化する
会社は優位性を十分に発揮し、大健康業界の発展チャンスを積極的に把握し、内生成長をしっかりとつかむと同時に、新しい業務成長点を配置する。同時に、バイオテクノロジーを核心とし、業務協同をめぐって、健康と司法IVD分野を絶えず開拓し、外延的な発展を実施し、産業チェーンの奥行き方向への発展を加速させ、会社の利益能力を強化する。
3、華大ウィンウィン基金の投資後の管理を強化する
会社が2017年6月19日に開催した第9回取締役会第2回会議の審議を経て、会社が自己資金を使って1億元を投資して南京華大ウィンウィン1号創業投資企業(有限パートナー)(以下「華大ウィンウィン基金」と略称する)の基金シェアを買収することに同意した。2020年末までに、会社は華大ウィンウィン基金の1億元の基金シェアをすべて出資し、同社はこの基金の最大のLPである。2021年に同基金は第1回分配を行い、会社の実納出資比率27.027%に基づき、会社が分配を受けた金額は471.95万元(そのうち、プロジェクトが元金135.14万元を脱退し、プロジェクトの収益と配当金336.81万元)である。
会社は基金の普通のパートナーと基金管理人とのコミュニケーションを強化し、基金の経営管理と投資運営状況に密接に注目し、投資プロジェクトの安定した運行を促進する。同時に、会社は基金の脱退状況に密接に注目し、投資コストと投資収益をタイムリーに回収する。
4、会社のガバナンス構造をさらに改善し、会社の運営効率と管理レベルを向上させる
上場企業の品質発展を高める要求を真剣に貫徹、実行し、会社の各経営管理体系とプロセスを全面的に整理し、合法的なコンプライアンス、簡素化と高効率の原則に基づいて、社内制御体系をさらに健全化し、完備させ、会社の管理制度を最適化し、規範化運営レベルを高める。同時に内部統制制度の執行の監督検査に力を入れ、重大なリスクを厳格に防ぎ、総合管理実力を高める。
会社は損失を補っていないが、会社の実収株式総額の3分の1を超えているが、会社の持続的な経営能力に重大な不利な影響を及ぼすことはない。
「中華人民共和国会社法」と「会社定款」の関連規定に基づき、この事項は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
ここに公告する。
北海国発川山 Zhejiang Orient Financial Holdings Group Co.Ltd(600120) 有限会社取締役会
2022年3月29日
