証券コード： Pingdingshan Tianan Coal Mining Co.Ltd(601666) 株式略称： Pingdingshan Tianan Coal Mining Co.Ltd(601666) 番号：2022028
Pingdingshan Tianan Coal Mining Co.Ltd(601666)
「日常関連取引協定」の再締結に関する公告
当社の取締役会及び全体の取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述或いは重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別及び連帯責任の重要な内容の提示を負う。
● Pingdingshan Tianan Coal Mining Co.Ltd(601666) (以下「 Pingdingshan Tianan Coal Mining Co.Ltd(601666) 」または「会社」と略称する)と中国平炭神馬エネルギー化工集団有限責任公司(以下「中国平炭神馬集団」または「集団会社」と略称する)が2019年6月26日に締結した「日常関連取引協議」が期限切れになったため、日常関連取引の内容が変更された:そのうち1.元の「材料及び設備調達契約」協定は廃止され、「総合購買及びサービスフレームワーク協定」が新たに追加された。2.「総合サービス協議」に商標使用権サービスと知的財産権サービスが追加された。このため、会社は「取引事項が必要で、取引価格が公正である」という原則に基づいて、関連者と協議し、元の協議を改訂し、再署名した。
●中国平炭神馬グループ系会社の持株株主で、「日常関連取引協議」を締結することは関連取引事項に属する。
●今回の関連取引事項は株主総会審議に提出する必要がある。
一、関連取引の概要
地理環境、歴史的淵源関係などの客観的な要素の影響を受けて、会社と持株株主の中国平炭神馬グループとその部下部門の間に石炭売買、材料調達と総合サービスなどの面でいくつかの日常的な関連取引が存在している。2019年6月26日、 Pingdingshan Tianan Coal Mining Co.Ltd(601666) と関係者が署名した「日常関連取引協定」の有効期間は3年で、2019年1月1日から
日から2021年12月31日まで。3年ぶりに、日常の関連取引の内容が変更されました:そのうち1.元の「材料及び設備調達契約」協定は廃止され、「総合購買及びサービスフレームワーク協定」が新たに追加された。2.「総合サービス協議」に商標使用権サービスと知的財産権サービスが追加された。「上海証券取引所株式上場規則」の関連規定に基づき、日常関連取引協議は3年ごとに関連審議手続きと開示義務を再履行する。このため、会社は「取引事項が必要で、取引価格が公正である」という原則に基づいて、関連者と協議し、元の協議を改訂し、再署名した。
二、関連者の紹介
（Ⅰ）関係者の基本状況
中国平石炭神馬エネルギー化学工業グループ有限責任会社
設立日：2008年12月3日
会社住所：河南省平頂山市鉱夫中路21号院
登録資本金：1943209万元
法定代表者：李毛
会社タイプ：有限責任会社
経営範囲:原炭の採掘と洗選;鉄道輸送物資の貯蔵輸送建築業電力、熱力、水道水の生産と供給;電力、通信工事の施工;パイプの取り付けと修理;環境モニタリング;入札代理リースと商業サービス業;専門技術管理とコンサルティングサービス;エレベーターの取り付けと修理;情報伝送サービス;ケーブルテレビのインストール;映画上映劇場の営業とサービス;環境保護設備の生産と施工;不動産管理;機械・電気設備の修理海外工事を請け負う。広告を設計、制作、発表する。炭鉱安全計器計器の設計と設置;輸出入業務(国が輸出入を限定または禁止する商品及び技術を除く);自動車販売木材伐採苗木の花卉の栽培と販売;宿泊、飲食;旅行会社住民サービス業生産、販売:カーテン布、工業及び民用糸、カーペット糸、プラスチック及びゴム製品、化学工業製品(燃えやすく爆発しやすい及び化学危険品を含まない)、機械電気製品及び部品、鉱灯、軽(新)型建材、金属、非金属パイプ及び部品、防爆電器、鉱用通風安全製品、金属部品、セメント、粉炭灰;卸売り、小売:コークス、自動車部品、金属材料、建築材料、労保用品、電子製品、金属交電、ベルト、木材、事務機具及び部品、観賞魚及び漁具、 Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061) 、食品、予備包装食品、保健品、工芸品、日用デパート、服装、飲料、酒;たばこ、葉巻小売(支店限定)。
2021年9月30日現在、中国平炭神馬グループの総資産は214855億元、所有者の権益は547.43億元である。2021年1-9月、中国平炭神馬グループは営業収入108.36億元、純利益28.66億元を実現した。
（Ⅱ）その他の関係者の基本状況
1.平炭神馬建工集団有限公司（以下「平炭神馬建工集団」と略称する）は、当社の持株株主である中国平炭神馬集団の子会社である。登録住所:平頂山市衛東区建設路東段南4号院(移動会社オフィスビル西200メートル);登録資本金:29765091万元;経営範囲:鉱山工事、建築工事、製錬工事、石油化学工業工事、市政公用工事、建築機電取付工事、建築装飾工事、防水防腐保温工事、クレーン設備取付工事、環境保護工事、トンネル工事、消防設置工事程、道路工事、電力工事、輸送変電工事、園林緑化工事施工;建築施工労務石炭業界(鉱井、選炭工場)設計、建築業界(建築工事、人防工事)設計;岩土工事の調査、固体鉱物の調査。地質探査道路普通貨物輸送、貨物専用輸送(タンク式容器)、大型物件輸送(一種類);海外建築工事及び国内国際入札工事を請負する。セメント製品の製造;鉄道専用設備及び器材、部品製造。及び上記海外工事に必要な設備、材料の輸出について、上記海外工事を実施するために必要な労務人員を対外派遣する。以下の範囲は支店の経営を制限する:家屋、設備の賃貸;機械製造、修理;木質防火扉の生産販売;冷間圧延リブ鉄筋製造;工程測量地籍測量。物資材料、設備の購入と販売;倉庫保管積み下ろし。
2021年12月末現在、平炭神馬建工グループの資産総額は100.2億元、純資産は34.89億元である。2021年に営業収入37億6300万元、利益総額2535万元を実現した。（以上のデータは監査済み）
2.中国平炭神馬グループ財務有限責任公司（以下「平炭神馬グループ財務会社」と略称する）は中国平炭神馬グループ傘下の金融機関であり、2013年に元＊＊ Bank Of China Limited(601988) 業監督管理委員会の承認を得て、中国平炭神馬グループ、＊ Pingdingshan Tianan Coal Mining Co.Ltd(601666) 、＊ Shenma Industry Co.Ltd(600810) の三者が共同出資し、現在＊＊＊ Bank Of China Limited(601988) 保険監督管理委員会の監督管理を受けている非銀行金融機関である。平炭神馬グループ財務会社の登録資本金は人民元30000万元で、承認された経営範囲は:メンバー単位に対して財務と融資顧問、信用鑑証及び関連コンサルティング、代理業務を行う;メンバー単位に協力して取引金の収支を実現する。メンバー単位に保証を提供する。メンバー単位間の委託貸付及び委託投資を行う。メンバー単位に対して手形の引受と割引を行う。メンバー単位間の内部振替決済と相応の決済、清算方案の設計を行う。メンバー単位の預金を吸収する。メンバー単位に対してローンと融資賃貸を行う。同業解体に従事する。メンバー単位の企業債を販売する。固定収益類有価証券投資;メンバー単位製品の買い手信用及び融資賃貸。
2021年12月末現在、平炭神馬グループ財務会社の資産総額は10660868万元、純資産は32392675万元である。2021年に営業収入2772553万元、利益総額1540946万元を実現した。(以上のデータは監査済み)(III)関連者関係の紹介
平炭神馬建工グループ有限会社は中国平炭神馬グループの子会社であり、中国平炭神馬グループは98.86%の株式を保有している。平炭神馬グループ財務会社は中国平炭神馬グループ傘下の金融機関であり、中国平炭神馬グループはその51%の株式を保有している。上記の単位は会社の関連者に属する。
三、関連取引の主な内容
(I)会社と関連先の中国平炭神馬グループが締結した協定
協議一:「原料石炭調達契約」。中国平炭神馬グループは現在、一部の余剰鉱井(以下「余剰各鉱」と略称する)が石炭の採掘に従事しているため、そのうち一部の石炭製品は製錬精炭の洗浄原料石炭とすることができ、現在は製錬精炭選炭工場がない。会社と中国平炭神馬グループ(その傘下会社を含む)は平頂山鉱区の主要な洗浄原料石炭資源を持っており、会社が精製石炭を生産するために必要な洗浄原料石炭は会社の各鉱から提供されるほか、不足部分は中国平炭神馬グループに購入する。資源を合理的に利用し、双方のウィンウィンを実現するために、会社の持株株主として、中国平炭神馬グループは同等の条件の下で、会社の洗浄能力を満たすことを前提として、その残りの各鉱山で生産された洗浄に適した原料石炭を優先的に会社に供給することを約束した。会社も同等の条件の下で、中国平炭神馬グループの残りの各鉱山で生産された洗浄に適した原料石炭を優先的に購入することを約束した。契約双方は原料石炭の公正な市場価格協議を参照して取引価格を確定し、市場価格の調整に基づいて同時に調整することに同意する。協議の有効期間は3年である.
協議二:「石炭製品販売契約」。会社は平頂山鉱区の主要な製錬精炭と動力石炭生産企業として、中国平炭神馬グループ傘下の石炭化学工業、発電、熱供給などの企業と同じ平頂山鉱区に位置している。中国平炭神馬グループ(傘下会社を含む)の生産用石炭の需要を満たすため、会社は中国平炭神馬グループに石炭製品を販売している。関連先が石炭製品を購入してから直接対外販売したり、簡単な加工を経て対外販売したりする貿易用石炭については、会社は原則として供給しない。契約双方は石炭製品の公正な市場価格協議を参照して石炭製品の取引価格を確定することに同意し、販売価格は非関連者の重点ユーザーへの販売価格を下回らず、市場価格の調整によって同時に調整する。協議の有効期間は3年である.
協議三:「石炭製品代理販売契約」。中国平炭神馬グループの残りの各鉱山は石炭の採掘に従事しているため、同業競争を避けるために、中国平炭神馬グループは生産した石炭製品を会社に委託することに同意した。会社は代理販売した石炭製品に対して代理販売契約を締結し、出荷を組織し、代金を決算するなどの一連の販売管理を実行し、代理販売石炭製品の価格は会社とユーザーが協議して確定する。石炭製品の代理販売の範囲には、中国平石炭神馬グループが自用した石炭製品と会社に供給する洗浄原料石炭は含まれていない。中国平炭神馬グループが会社に支払った代理販売費用は会社が中国平炭神馬グループを代理販売する販売収入と会社が実際に発生した販売費用によって合理的に割り当てられる。協議の有効期間は3年である.
協議四:「総合購買及びサービスフレームワーク協議」。グループの集中的な量産購買優勢を発揮し、購買品質を保障し、購買コストを下げるために、入札購買センターは Pingdingshan Tianan Coal Mining Co.Ltd(601666) (傘下子会社を含む)対外購買の各種工事、貨物とサービス項目を実施し、政府の価格設定がある場合、政府の指導価格に従って実行する。公開市場価格がある場合は、公開市場価格に基づき、市場の需給関係と趨勢、支払い方式、支払い周期、輸送配送、品質などの要素を総合的に考慮して価格を確定し、京東、淘宝などの企業が電子商取引プラットフォームを購入し、「平頂山工事価格情報」が発表した卸売価格より高くない。政府の定価がなく、市場価格がない場合、双方の協議を経て、コストと合理的な利益、収益の共有などの市場化方式によって定価を行う。双方の具体的な取引の支払いと決算方式は双方が協議の約束あるいは取引習慣に従って確定し、協議の有効期間は3年である。
協議五:「材料販売契約」。不足などの少量の需要を調整する必要がある特殊な状況下で、実際の生産経営状況に基づいて、会社は中国平炭神馬グループが要求した技術指標、品質基準及び数量に基づいて材料を販売する。契約双方は購買コストと公正な市場価格に基づいて協議して取引価格を確定することに同意する。協議の有効期間は3年である.
協議六:「設備賃貸契約」。会社と中国平炭神馬グループの残りの各鉱は石炭の採掘に従事している。設備の使用効率を高めるために、会社と中国平炭神馬グループは設備賃貸において互いに必要な設備の賃貸サービスを提供することを望んでいる。契約双方は以下の公式に従って年間賃貸料を計算することに同意する。
年間賃貸料=賃貸資産の年間減価償却額×（1+増値税税率）
賃貸者が支払った賃貸料は、当月実際に賃貸した設備をもとに賃貸料の金額を計算しなければならない。協議の有効期間は3年である.
協議七:「不動産賃貸契約」。歴史の源の原因のため、土地の処理に関する政策と石炭の主業の上場などの要素の影響を受けて、会社の生産経営のためにサービスする後方勤務などの部門は資産再編の中で会社に再編されていないで、このような部門の土地とそれに関連する不動産は依然として中国の平炭神馬グループに残っています。生産経営に必要なため、会社は中国平炭神馬グループに一部の事務用部屋、従業員風呂用部屋、食堂用部屋、寮用部屋、外地事務用部屋、その他の用途不動産などの6種類の不動産を借りた。契約双方は賃貸料基準が同類不動産周辺の近隣地域の賃貸基準を参考にして協議して確定することに同意し、上述の市場価格が著しく変化した場合、契約双方は本契約で確定した賃貸料基準を協議して改訂したり、補充契約を締結する方式で賃貸料基準を調整したりすることができる。協議の有効期間は3年である.
協議八:「地質探査契約」。実際の生産経営の需要によって、中国平炭神馬グループは Pingdingshan Tianan Coal Mining Co.Ltd(601666) とその部下部門が国家権力部門の業務基準とグループ会社の要求に従って、岩土工事の調査、固体鉱物の調査、地質の探査、炭層ガスの探査、物探と測量絵などのサービスプロジェクトを提供する。入札募集方式を通じて施工チームの探査プロジェクトを選択し、サービス費用の定価基準は国土資源部中央地質調査基金管理センターの「中央地質調査基金プロジェクト予算基準」を参考に料金基準を確定する。入札募集を行わない或いは入札募集を行わない工事建設プロジェクトは、サービス費用の定価基準は以下の原則に従って確定する:1、現行予算定額、総合基価及び関連価格計算書類;2、材料、人工、機械クラスの予算価格及び価格調整規定；3、工事価格管理部門が発表した価格、政策調整などの書類。4、双方が約束したその他の条件。
協議九:「総合サービス協議」。歴史の源の影響で、中国平炭神馬グループと会社の間には鉄道輸送、電力供給、熱供給、設備修理、情報サービス、生産サービス、生活サービス、爆破作業などのサービスが存在し、2022年から商標使用権、知的財産権サービスが追加され、会社は実際に発生した使用量に応じて相応の費用を支払う。このうち、鉄道輸送、電力供給、熱供給などのサービス費用の定価は政府の定価または指導価格に基づいて実行され、政府の定価または指導価格が変化した場合に新しい定価を実行する。設備修理、情報
