証券コード： China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) 証券略称： China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) 公告番号：臨2022023 China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068)
持株子会社間の担保提供の公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
被保証人名称： China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) (以下会社と略称する)傘下の持株子会社、具体的には公告を参照。
今回の保証金額及び実際に提供した保証残高：
1.今回の保証額は人民元1億元を超えない。
2.本公告日までに、会社及び持株子会社は被保証人に対して実際に保証残高を1億5000万元とする。
今回の保証は反保証があるかどうか：今回の対外保証は反保証がない
対外保証期間超過の累計数量：なし
会社の今回の対外保証事項は、会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
一、保証状況の概要
（Ⅰ）保証状況紹介
会社傘下の持株子会社の間で人民元1億元の保証を継続する予定である。具体的には、中アルミニウム万成山東建設有限公司(以下、万成公司と略称する)は中アルミニウム山東工程技術有限公司(以下、山東工程と略称する)に人民元1億元の継続保証を提供する(そのうち人民元0.9億元の保証金額は山東工程が万成公司に提供した人民元0.9億元の保証について提供した同じ額の保証である)。
(II)保証履行の内部意思決定手順
会社の第3回取締役会第46回会議は「持株子会社間の担保提供の審議に関する議案」を審議・採択し、採決結果は同意6票、反対0票、棄権0票で、採決状況を回避する必要はない。関連法律法規及び「会社定款」などの関連規定に基づき、上述の保証事項は株主総会の審議承認を提出しなければならない。
二、被担保者の基本状況
会社名：中アルミニウム山東工程技術有限公司
登録資本金：人民元274607万元
株式構造：会社持株60%、中アルミニウム山東有限公司持株40%
エンタープライズタイプ:その他の有限責任会社
法定代表者：徐勇
登録住所：淄博市張店区五公里路1号
設立日：1995年7月12日
主な業務:冶金工事、建築工事設計、コンサルティング;工事価格コンサルティング;工事総請負生産過程のコンピュータ制御、事務自動化、情報ネットワークシステム設計、インストール調整、点検修理、ソフトウェア開発及びアウトソーシング、コンサルティングサービス;機械設備、非標準設備の製造、販売、設置、点検(以上特殊設備を含まない);集塵設備、水暖設備の設計、販売、設置、点検;衡器設備のインストールとデバッグ;省エネ技術サービス;家屋、設備賃貸;冶金工事、鋼構造工事、石油化学工業工事、家屋建築工事、防腐保温工事、アルミニウムプラスチックドアと窓工事施工;家屋の修理クレーン作業窯積み赤坭総合利用製品、機械電気一体化システム及び製品の研究開発、販売;金属バリウム抽出技術の研究開発;アルミニウム型材、再生アルミニウム、金属製品、建築材料、機械・電気製品、金剛砂、鋼材、耐火材料、化学工業製品(危険、易製毒化学品を含まない)、金属交電販売;貨物及び技術の輸出入;環境保護、冶金、化学工業、電力、鉱山専用設備、編み袋の設計、製造、販売及び修理;特殊設備、自動車の修理;倉庫保管サービス(危険品を含まない)、運搬、積み下ろし、包装サービス;衛生清掃サービス;緑化工事の施工;環境保護技術コンサルティングサービス(法に基づいて承認しなければならないプロジェクトは、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる。)
山東工程と会社は財産権、業務、資産、財務、人員などの面で互いに独立している。
最近の1年の財務データ:2021年12月31日現在、山東工程(監査)資産総額は人民元1143740万元、負債総額は人民元8724316万元(そのうち流動負債人民元8564316万元、銀行借入金人民元2920955万元)、純資産人民元2713084万元;2021年に営業収入人民元5270934万元、純利益人民元-749.36万元を実現した。2022年2月28日現在、山東工程(監査されていない)の資産総額は人民元10773784万元、負債総額は人民元8246156万元(そのうち流動負債は人民元8086156万元、銀行借入金は人民元2448086万元)、純資産は人民元2527629万元である。2022年1月-2月に営業収入人民元835277万元、純利益人民元-127.11万元を実現した。
山東工程は会社の持株子会社である。
三、保証協議の主な内容
上記保証事項の保証協議は、関連債権者と協議した後、上記保証額の範囲内でそれぞれ締結する必要がある。
四、意見を分析する
被保証人は会社の持株子会社であり、融資は生産経営の流動資金の需要を満たすためである。今回の対外保証の被保証人は会社の持株子会社である。会社は直接山東工程に担保を提供するのではなく、山東工程の持株子会社が担保を提供すると同時に、山東工程の60%の株式を保有し、その経営、投資、融資などの重大事項を十分にコントロールすることができ、山東工程の財務状況が安定し、債務返済能力を備えているため、担保リスクは相対的にコントロールできる。
独立非執行取締役はこの事項に対して独立意見を発表した:今回の会社が持株子会社に保証事項を提供するのは持株子会社の生産経営の必要に応じて確定し、株主総会の承認を得る必要があるほか、必要な意思決定プログラムを履行し、中国証券監督会、上海証券取引所、香港連合取引所有限会社の上場会社の対外保証に関する関連規定に合致した。会社の保証の対象は債務を返済する能力を持ち、財務リスクは会社がコントロールできる範囲内にあり、会社及び中小株主の利益を損なう状況は存在せず、上場地の関連法律、法規と「会社定款」の規定に合致する。
五、累計対外保証数量及び期限切れ保証数量
本公告日までに、会社及びその持株子会社の対外保証総額は人民元1223400万元であり、会社が持株子会社に提供した保証総額は人民元246000万元である。上記の金額は、会社の最近の監査を経て普通株株主の純資産(2021年)に帰属した割合が160%と32%で、期限切れの保証はない。
ここに公告する。
China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) 取締役会2022年3月28日
レポートファイル
(I) China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) 第3回取締役会第46回会議決議
(II) China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) 第3回取締役会第46回会議関連事項に関する独立意見
（Ⅲ）被担保者営業許可証
(IV)被保証人の最近の財務諸表
