証券コード： Yunnan Tourism Co.Ltd(002059) 証券略称： Yunnan Tourism Co.Ltd(002059) 公告番号：2022012 Yunnan Tourism Co.Ltd(002059)
2022年度の財務援助及び関連取引の提供に関する公告
会社と取締役会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
「深セン証券取引所株式上場規則」と「会社定款」の関連規定によると、 Yunnan Tourism Co.Ltd(002059) (以下「会社」と略称する)は資金を統一的に使用し、資金の使用効率を高め、会社全体の融資コストを下げ、持株会社の業務運営の資金需要を保障するため、会社は各所属企業の統一的な使用資金を積極的に協調し、会社の正常な生産経営に影響を与えない場合、会社は以下の子会社に総額1.22億元を超えない財務援助を提供する予定で、関連事項は以下の通りである。
一、財務援助事項の概要
(I)財務援助対象:雲南世界恐竜谷観光株式会社(以下「恐竜谷会社」と略称する)
財務援助金額:1億元を超えない。
財務援助期間:契約締結の発効日から1年(この資金はバッチで使用でき、単一の資金使用時間から契約期間終了日まで)。
援助方式:借入方式(恐竜谷会社の実際の経営需要に応じてバッチで支払う)。
会社は持株比率によって株主の借金の形式で恐竜谷会社に1億元を超えない財務援助を提供し、恐竜谷会社のもう一人の株主は持株比率によってそれに等比例の財務援助を提供した。
資金の主な用途:この金は主に恐竜谷会社の業務開拓需要と生産経営流動資金の補充に用いられる。
資金使用費:資金使用費は会社の平均融資コストに等しく、四半期末に1回決算し、資金使用費は具体的に実際の使用資金と使用時間によって受け取る。
約定返済方式:すべての借金は契約期間内に順次期限通りに返済する。
財務援助額の期限:株主総会の審査・認可が通過した日から1年以内に有効である。
(II)財務援助対象:雲南省国際旅行社有限会社(以下「雲南省国旅」と略称する)の財務援助金額:2200万元を超えない。
財務援助期間:契約締結の発効日から1年(この資金はバッチで使用でき、単一の資金使用時間から契約期間終了日まで)。
援助方式:借入方式(雲南省の国旅の実際の経営需要に応じてバッチで支払う)。
会社は持株比率によって株主の借金の形式で雲南省の国旅に2200万元を超えない財務援助を提供し、雲南省の国旅のもう一つの株主は持株比率によってそれに等比例の財務援助を提供した。
資金の主な用途:この金は主に雲南省の国旅が生産経営の流動資金を補充するために使われている。
資金使用費:資金使用費は会社の平均融資コストに等しく、四半期末に1回決算し、資金使用費は具体的に実際の使用資金と使用時間によって受け取る。
約定返済方式:すべての借金は契約期間内に順次期限通りに返済する。
財務援助額の期限:株主総会の審査・認可が通過した日から1年以内に有効である。
二、財務援助対象者の受け入れの基本状況
(I)雲南世界恐竜谷観光株式会社
設立日：2005年3月28日
登録資本金：11000万元
登録住所：雲南省楚雄州禄豊県金山鎮龍城路郵便ビル
法定代表者：瞿昆
経営範囲:公園経営;実業投資観光記念品の開発、販売;大型アトラクションの運営使用;ホテル経営;中国の対外貿易、物資の供給と販売;貨物及び技術輸出入 Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061) 、農業副産物の買収及び販売；映画・テレビ産業の開発;企業管理コンサルティング;観光娯楽サービス;会議展覧サービス;広告サービス文化スポーツサービス;飲食宿泊サービス;住民の日常サービス文教、工芸品類製品(象牙製品を含まない)販売;食品、飲料、酒類製品の販売;たばこ小売。（法により承認されなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる）
上場企業との関連関係:会社持株子会社。
恐竜谷会社の株主状況:会社の持株63.25%;雲南華僑城株式投資基金パートナー企業(有限パートナー)は36.75%を保有している。
主な財務状況：2021年12月31日現在資産総額10298509万元、負債総額6836953万元、純資産3461556万元、2021年度営業収入814101万元、利益総額-378587万元、純利益-378363万元を実現する。
(II)雲南省国際旅行社有限会社
設立日：1997年4月25日
登録資本金：267万元
登録住所：雲南省昆明市東郊路111号
法定代表者：鄭林
経営範囲:入国観光業務;中国観光業務;海外旅行業務;国境観光業務;企業イメージ、観光路線の宣伝、業務の誘致、工芸美術品、文化用品、日用デパート、金属交電、鉱物製品、撮影、撮影サービス、車、船、飛行機の切符の購入、会議の接待、会務会展サービス;観光プロジェクト投資;情報技術コンサルティング、各種広告の代理、展覧展示サービス、マナーサービス、広報活動の企画;コンピュータの図文の設計制作、企業のイメージの企画;電子製品、家電製品、建築材料の代理販売代理購入;経済情報コンサルティングサービス(金融、先物、不動産コンサルティングサービスを含まない);コンピュータ情報システム及び製品の開発、販売、及び関連技術コンサルティング、技術サービスを提供する。お茶、コーヒー、ナッツの栽培、買収、加工卸売と販売;苗木の育成と販売;茶器、茶製品、予備包装食品兼散装食品、生花、果物、農副土特製品の販売;茶製品の開発、研究及び技術コンサルティング。
上場企業との関連関係:会社持株子会社。
雲南省の国旅株主の状況:会社の持株は51%である。雲南万博観光ホールディングスグループ有限会社は49%を保有している。主な財務状況:2021年12月31日現在、雲南省の国旅資産総額357055万元、負債総額562782万元、純資産-205727万元、2021年度の営業収入14567万元、利益総額-277426万元、純利益-233736万元を実現した。
三、今回の財務援助リスク防止措置
会社は援助を提供すると同時に、部下企業の経営管理を強化し、有効な財務、資金管理などのリスクコントロールを実施し、会社の資金の安全を確保する。上記の財務援助のリスクは制御可能な範囲内にあり、会社の日常経営に重大な影響を及ぼすことはない。
上記の財務援助額は1年以内に有効な総額度であり、具体的な資金提供は各部下企業の実際の需要に基づき、相応の社内審査・認可を履行し、関連協定に署名した後に実施する。
四、審査・認可手続き
2022年3月28日会社は第7回取締役会第28回会議を開き、「2022年度に部下企業に財務援助額を提供することに関する会社の議案」を審議し、4票の同意、0票の反対、0票の棄権(関連者取締役の張叡さん、程旭哲さん、李堅さん、呉通さん、遊増淦さんの採決回避)で上記議案(具体的な内容は同日、巨潮情報網http://www.cn.info.com.cn.掲載された「会社第7回取締役会第28回会議決議公告」)は、会社の独立取締役がこの議案を事前に承認し、独立意見を発表した。
五、取締役会の意見
会社は各部下企業に財務援助を提供し、会社の資金使用効率を高め、部下企業の財務融資コストを下げ、部下企業の正常な生産運営の資金に対する需要を保証し、会社全体の戦略経営目標の実現に有利である。
六、独立取締役の事前承認と独立意見
（Ⅰ）独立取締役の事前承認意見
会社の正常な経営に影響を与えない場合、会社の各部下企業に財務援助を提供し、部下企業の生産経営に有利であり、会社の資金使用効率を高めることにも有利である。会社の財務援助事項は関連規定及び「会社定款」の規定に合致し、意思決定手続きは合法的で、有効である。この取引は公平で合理的で、全体の株主、特に中小株主の利益を損なわない。会社が2022年度に部下企業に財務援助額を提供することに同意し、この事項を会社の取締役会に提出して審議することに同意し、この議案を審議する時、関連取締役は表決を回避しなければならない。
（Ⅱ）独立取締役の意見
真剣に審査した結果、会社の正常な経営に影響を与えない状況で、会社の各部下企業に財務援助を提供し、部下企業の生産経営に有利であり、会社の資金使用効率を高めることにも有利であると考えています。会社の財務援助事項は関連規定及び「会社定款」の規定に合致し、意思決定手続きは合法的で、有効である。この取引は公平で合理的で、全体の株主、特に中小株主の利益を損なわないで、会社が2022年度に部下企業に財務援助額を提供することに同意する。取締役会はこの関連取引事項を審議する時、関連取締役はすでに採決を回避し、採決手続きは合法的で、有効であり、関連法律、行政法規、部門規則と「会社定款」の規定に合致している。私たちは今回の関連取引に同意し、会社の株主総会の審議に提出します。
七、財務援助及び関連取引の目的と上場企業への影響
今回、同社は上記の傘下会社に財務援助を提供し、日常生産経営に使用し、業務展開を支援する予定だ。会社は援助を提供すると同時に、援助対象者の日常生産経営とプロジェクト建設の進展を積極的に追跡し、その生産経営、資産負債率などの面での変化状況に密接に注目し、資金リスクをコントロールし、会社と子会社の資金安全を確保する。今回の財務援助事項のリスクは制御可能な範囲内にあり、会社及び会社の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在せず、会社の経営活動に不利な影響を及ぼすこともない。会社の子会社と協力者は権益の割合で参加会社に同等の条件の財務援助を提供し、部下会社の業務発展に有利である。
八、会社の累計対外提供財務援助金額及び期限超過状況
公開日までに、会社と持株子会社の累計対外援助残高は人民元16518706万元で、会社の最近の監査純資産に占める割合は7.91%で、会社は期限を過ぎて財務援助金額を回収していない状況は存在しない。
九、その年の年初から披露日まで関連関係者とすでに発生した各種関連取引の総金額
年初から本公告の公開日まで、会社と子会社は雲南華僑城株式投資基金のパートナー企業(有限パートナー)と関連取引が発生しておらず、雲南万博観光ホールディングスグループ有限会社と関連取引が発生した金額は153.06万元である。
十、書類を調べる
1、会社の第七回取締役会第二十八回会議の決議；
2、会社の第七回監事会第二十二回会議の決議；
3 Yunnan Tourism Co.Ltd(002059) 独立取締役第七回取締役会第二十八回会議に関する事項の事前承認意見；
4、会社の独立取締役は第七回取締役会第二十八回会議の関連事項についての独立意見。 Yunnan Tourism Co.Ltd(002059) 取締役会2022年3月30日
