証券コード： Yunnan Tourism Co.Ltd(002059) 証券略称： Yunnan Tourism Co.Ltd(002059) 公告番号：2022010 Yunnan Tourism Co.Ltd(002059)
2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告
会社と取締役会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
中国証券監督管理委員会が発表した「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業の資金募集管理と使用の監督管理要求」(証券監督管理委員会公告[201244号)と深セン証券取引所が公布した「深セン証券取引所上場企業規範運営ガイドライン」によると、「深セン証券取引所上場企業情報開示公告フォーマット第21号:上場企業募集資金年度保管と使用状況の特別報告フォーマット」などの関連規定により、会社の取締役会は「 Yunnan Tourism Co.Ltd(002059) 取締役会2021年度募集資金使用状況に関する特別報告」を作成した。
一、募集資金の基本状況
（Ⅰ）2013年度資金募集状況
2013年10月23日、中国証券監督管理委員会は「承認 Yunnan Tourism Co.Ltd(002059) 雲南万博観光ホールディングスグループ有限会社に株式購入資産を発行し、関連資金を募集する承認について」(証券監督許可[20131333号)を発行し、承認会社は雲南万博観光ホールディングスグループ有限会社に78542953株の株式購入関連資産を発行した。会社の非公開発行が18467154株を超えない新株を承認し、今回の発行株式の資産購入の関連資金を募集する。
今回は募集資金138872299808元を発行し、発行費用113000000元を差し引いた募集資金の純額12757299808元を西南証券株式会社が2013年12月19日に China Citic Bank Corporation Limited(601998) 昆明興苑路支店(口座番号:730261018260 Beijing Jingxi Culture&Tourism Co.Ltd(000802) 6)に開設した専用口座に預けた。上記の資金は天職国際会計士事務所(特殊普通パートナー)の審査を経て、「天職業字[20131820号」の検査報告書を発行して検証確認した。
1、資金使用状況
会社が今回非公開で株式を発行して募集した資金は138872299808元で、発行費用113000000元を差し引いて、募集資金の純額は12757299808元で、2013年12月19日に China Citic Bank Corporation Limited(601998) 昆明興苑路支店が開設した募集資金特別貯蔵口座に納付した。2013年は募集資金の投入がなく、2014年の募集資金は増資方式を通じてすべて完全子会社- Yunnan Tourism Co.Ltd(002059) 自動車有限会社に投入された。 Yunnan Tourism Co.Ltd(002059) 自動車有限会社は増資の方式で実施主体の雲南雲旅交通投資開発有限会社に投入し、さらに雲南雲旅交通投資開発有限会社がプロジェクトに投入し、2014年に206458220元、2015年に239217890元、2016年に861565888元、2017年に943773097元、2018年に2296984918元、2019年に116335052元、2020年には7126818297元、2021年には93662672元を投入する。これで累計総投入額は1293183534元(そのうち、募集資金の純額は12757299808元、発生率は17453526元)。募集資金の純額及び発生したすべての発生はすでにすべてプロジェクトに投入された。
2、一時募集資金による流動資金の補充及び返還状況
(1)2014年4月21日、当社は第5回取締役会第7回会議を開催し、『 Yunnan Tourism Co.Ltd(002059) ホールディングス子会社 Yunnan Tourism Co.Ltd(002059) 自動車有限会社がアイドル募集資金を使って流動資金を補充する議案』を審議し、募集資金投資プロジェクトの資金需要を保証する前提の下で、人民元10000万元(2013年募集関連資金非公開発行株式募集資金純額127573万元の78.39%)を超えないアイドル募集資金を一時的に流動資金を補充し、使用期間は12ヶ月を超えない(2014年4月22日から2015年4月21日まで)。上記のアイドル募集資金の補充流動資金の期限が満了した場合、 Yunnan Tourism Co.Ltd(002059) 自動車有限会社は規定に従ってこの資金を募集資金専用口座に速やかに返還し、会社の募集プロジェクトの正常な進行に影響しない。
(2)2014年4月22日、 Yunnan Tourism Co.Ltd(002059) 自動車有限会社はすでに募集専用口座( China Citic Bank Corporation Limited(601998) 昆明興苑路支店、口座番号730261018260 Skyworth Digital Co.Ltd(000810) 9)から100.00万元を流動資金の補充に転出した。
(3)2015年4月20日、 Yunnan Tourism Co.Ltd(002059) 自動車有限会社はすでに元の約束の要求に従って、前年に流動資金を補充するために10000000万元を会社の流動資金口座から募集専戸に返還した( China Citic Bank Corporation Limited(601998) 昆明興苑路支店、口座番号730261018260 Skyworth Digital Co.Ltd(000810) 9)。
(4)2015年9月17日、当社は第5回取締役会第19回(臨時)会議を開き、「会社持株子会社雲南観光自動車有限会社がアイドル募集資金を用いて流動資金を補充する議案について」を審議・採択し、募集資金投資プロジェクトの資金需要を保証する前提の下で、人民元10000万元(2013年募集関連資金非公開発行株式募集資金純額127573万元の78.39%)を超えないアイドル募集資金を一時的に流動資金を補充し、使用期間は12ヶ月を超えない(2015年9月22日から2016年9月21日まで)。上記のアイドル募集資金の補充流動資金の期限が満了した場合、 Yunnan Tourism Co.Ltd(002059) 自動車有限会社は規定に従ってこの資金を募集資金専用口座に速やかに返還し、会社の募集プロジェクトの正常な進行に影響しない。
(5)2015年9月22日、 Yunnan Tourism Co.Ltd(002059) 自動車有限会社はすでに募集専用口座( China Citic Bank Corporation Limited(601998) 昆明興苑路支店、口座番号730261018260 Skyworth Digital Co.Ltd(000810) 9)から100.00万元を流動資金の補充に転出した。
(6)2016年9月20日、 Yunnan Tourism Co.Ltd(002059) 自動車有限会社はすでに元の約束の要求に従って、前年に流動資金を補充するために10000000万元を会社の流動資金口座から募集専戸に返還した( China Citic Bank Corporation Limited(601998) 昆明興苑路支店、口座番号730261018260 Skyworth Digital Co.Ltd(000810) 9)。
(7)2016年10月21日、当社は第6回取締役会第5回(臨時)会議を開催し、「会社持株子会社 Yunnan Tourism Co.Ltd(002059) 自動車有限会社がアイドル募集資金を用いて流動資金を補充する議案について」を審議、可決し、募集資金投資項目の資金需要を保証する前提の下で、人民元8000万元(2013年に募集した関連資金の非公開発行株式募集資金の純額127573万元の62.71%)を超えないアイドル募集資金を一時的に流動資金を補充する予定で、使用期限は会社の今回の取締役会の審議承認の日から12ヶ月を超えない。上記のアイドル募集資金の補充流動資金の期限が満了した場合、 Yunnan Tourism Co.Ltd(002059) 自動車有限会社は規定に従ってこの資金を募集資金専用口座に速やかに返還し、会社の募集プロジェクトの正常な進行に影響しない。
(8)2016年10月25日、 Yunnan Tourism Co.Ltd(002059) 自動車有限会社はすでに募集専用口座( China Citic Bank Corporation Limited(601998) 昆明興苑路支店、口座番号730261018260 Skyworth Digital Co.Ltd(000810) 9)から800.00万元を流動資金の補充に転出した。
(9)2017年10月24日、 Yunnan Tourism Co.Ltd(002059) 自動車有限会社はすでに元の約束の要求に従って、前年に流動資金を補充するために8000000元を会社の流動資金口座から募集専戸に返還した( China Citic Bank Corporation Limited(601998) 昆明興苑路支店、口座番号730261018260 Skyworth Digital Co.Ltd(000810) 9)。
(102018年8月14日、会社は第6回取締役会第28回会議を開き、「会社持株子会社 Yunnan Tourism Co.Ltd(002059) 自動車有限会社がアイドル募集資金を使って一時的に流動資金を補充する議案」を審議・採択し、募集資金投資項目の資金需要を保証する前提の下で、人民元8000万元(2013年に募集した関連資金の非公開発行株式募集資金の純額127573万元の62.71%)を超えないアイドル募集資金を一時的に流動資金を補充する予定で、使用期限は会社の今回の取締役会の審議承認の日から6ヶ月を超えない。上記のアイドル募集資金の補充流動資金の期限が満了した場合、 Yunnan Tourism Co.Ltd(002059) 自動車有限会社は規定に従ってこの資金を募集資金専用口座に速やかに返還し、会社の募集プロジェクトの正常な進行に影響しない。会社は、アイドル募集資金を使用して流動資金を補充する間、リスク投資を行わず、持株子会社以外の対象に財務援助を提供しないことを約束した。
(112018年8月16日、 Yunnan Tourism Co.Ltd(002059) 自動車有限会社はすでに募集専用口座( China Citic Bank Corporation Limited(601998) 昆明興苑路支店、口座番号730261018260 Skyworth Digital Co.Ltd(000810) 9)から800.00万元を流動資金の補充に転出した。
(122019年2月12日、 Yunnan Tourism Co.Ltd(002059) 自動車有限会社はすでに元の約束の要求に従って、前年に流動資金を補充するために8000000元を会社の流動資金口座から募集専戸に返還した( China Citic Bank Corporation Limited(601998) 昆明興苑路支店、口座番号730261018260 Skyworth Digital Co.Ltd(000810) 9)。
3、募集資金専戸残高
2021年12月31日現在、会社の2013年度募集資金専戸残高は合計0.00元で、明細は以下の通りである。
単位：人民元
2021年12月31日銀行名称日残高
1 China Citic Bank Corporation Limited(601998) 昆明興苑路支店(口座番号730261018260 Beijing Jingxi Culture&Tourism Co.Ltd(000802) 6)発生率0.00
2 China Citic Bank Corporation Limited(601998) 昆明興苑路支店(口座番号730261018260 Skyworth Digital Co.Ltd(000810) 9)発生率0.00
3 China Citic Bank Corporation Limited(601998) 昆明興苑路支店(口座番号730261018260 Hunan Valin Steel Co.Ltd(000932) 00.00
二、募集資金の管理状況
（Ⅰ）2013年度募集資金管理状況
「 Yunnan Tourism Co.Ltd(002059) 募集資金管理制度」(以下「管理方法」と略称する)の要求に基づき、会社は募集資金に対して専用口座記憶制度を採用し、募集資金の使用状況を監督する。会社は China Citic Bank Corporation Limited(601998) 昆明興苑路支店銀行に資金募集専用口座を開設し、募集資金の使用及びその使用状況に対して有効な監督と管理を行い、資金募集投資プロジェクトの建設を確保するのに便利である。2014年に会社と推薦人、専戸のある銀行の間で「三者監督管理協定」を締結した。協議の規定によると、会社は一回或いは12ヶ月以内に累計で募集資金の専戸から支給した金額が600万元を超えた場合、専戸のある銀行は直ちにファックス方式で Southwest Securities Co.Ltd(600369) に通知し、同時に専戸の支出リストを提供する。専戸のある銀行は毎月会社に対する請求書を発行し、 Southwest Securities Co.Ltd(600369) ;を写しなければならない。 Southwest Securities Co.Ltd(600369) 指定された独立した財務コンサルタントは、必要に応じていつでも銀行に資金を募集する専門家の資料を照会することができます。 Southwest Securities Co.Ltd(600369) 指定された独立財務顧問は会社の募集資金の使用状況を監督し、四半期ごとに現場調査を行う時、募集資金の専門家の保管状況を同時に検査しなければならない。銀行は3回連続して丙側に対する請求書を発行しなかったり、丙側に専戸に大額の引き出し状況を通知したり、丙側の調査転化状況に協力していない場合、当社は一方的に本協議を終了し、募集資金専戸を抹消する権利がある。
三、当期募集資金の実際使用状況
（Ⅰ）募集資金項目の資金使用状況
別表1参照
（Ⅱ）変更項目の状況
1.項目名の変更状況
昆明市民政局の下で「雲旅観光サービスセンターの地名命名に関する承認」(昆民地[201512号)文の承認を得て、当社が元の「雲南省観光サービス総合広場プロジェクト」を「雲旅観光サービスセンタープロジェクト」に変更することに同意した。
2.投資規模の変更状況
昆明市官渡区の発展と改革局の下で「雲旅観光サービスセンタープロジェクトの変更建設内容と規模の承認に関する承認」(官発改承認[201519号)の文の承認を得て、「雲旅観光サービスセンタープロジェクト」の予算数は元の3725997万元から55000万元に調整された。
3.以上の項目名及び投資規模の変更は、2016年第7回臨時株主総会で審議され、可決された。
四、期後募集資金の用途変更状況
当社は当期無期後に資金の用途変更事項を募集します。
五、取締役会の意見
当社の取締役会は、2021年度募集資金の保管と使用は法律、法規及び関連規定の要求に合致すると考えている。
