株券略称： Wanxiang Qianchao Co.Ltd(000559) 株券コード： Wanxiang Qianchao Co.Ltd(000559) 番号：2022010
Wanxiang Qianchao Co.Ltd(000559)
万向財務有限会社との締結について
「金融サービスフレームワーク協定」の関連取引公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、関連取引の概要
1、2022年度、会社は万向財務有限会社（以下「万向財務」という）と引き続き「金融サービス枠組み性協議」を締結する予定で、万向財務は当社及び傘下の持株子会社に預金、決算、クレジット及びその Bank Of China Limited(601988) 業監督管理委員会の許可を得たその他の金融業務のサービスを提供する。
2、万向財務は当社の持株株主である万向グループ会社の持株子会社に属し、「深セン証券取引所株式上場規則」の規定により、当社は万向財務と関連関係を構成するため、今回の取引は関連取引を構成する。
3、2022年3月29日に開催された会社の第9回取締役会第9回会議の採決は「万向財務有限会社と『金融サービス枠組み協議』を締結することに関する議案」を可決し、関連取締役の大源、倪頻、許小建、沈志軍、魏均勇が採決を回避した。
今回の関連取引は株主総会の承認を得る必要があり、当該関連取引と利害関係のある関連株主は株主総会で当該議案に対する投票権を放棄する。
4、万向財務は中国人民銀行総行の承認を得た非銀行金融機構であり、その機能はグループ内のメンバー企業に金融などの方面のサービスを提供することであり、万向財務は当社と同じ万向グループメンバー企業である。当社は万向財務の第二大株主(株比17.83%)であり、同時に万向グループ会社の主要な中堅メンバー企業の一つとして、万向財務が持つ金融資源の優位性を十分に利用し、会社の財務運行コストを下げ、資金融資と使用を保証し、企業利益を高め、会社が部下子会社の資金の統一的なスケジューリングと監督管理を容易にするために、資金集中使用の効率を高める。そのため、会社は万向財務会社と「金融サービス枠組み協定」を締結し、その持つ金融資源プラットフォームを利用している。5、会社及び傘下子会社の万方向財務預金のリスクを効果的に防止し、適時にコントロールし、解消するために、会社はすでに「万方向財務有限会社での預金リスクに関する応急処置予案」を制定し、会社及び傘下子会社の預金資金の安全を維持し、資金の流動性、利益性を保証した。
6、今回の関連取引は「上場企業の重大資産再編管理弁法」に規定された重大資産再編を構成しない。
二、関連者の基本状況
1、万向財務は2002年8月22日に設立され、中国人民銀行の許可を得て設立され、 Bank Of China Limited(601988) 業監督管理委員会が監督管理する非銀行金融機関である。万向グループ会社、 Wanxiang Qianchao Co.Ltd(000559) 、万向三農グループ有限会社、 Wanxiang Doneed Co.Ltd(600371) が共同出資して設立し、登録資本金は12億人民元である。このうち万向グループ会社は同社の66.08%の株式を保有し、当社は同社の17.83%の株式を保有している。
2、万向财务统一社会信用コード:913 Avcon Information Technology Co.Ltd(300074) 2903006 P;金融許可証コード：L 0045 H 2 Shanghai Hajime Advanced Material Technology Co.Ltd(301000) 1；会社の法定代表者:劉ゲームリン;経営範囲： Bank Of China Limited(601988) 保険監督管理委員会に承認された金融業務。
3、万向財務2021年度財務データ:2021年12月31日まで、万向財務総資産は23054527万元、純資産は30557621万元である。2021年度万向財務は営業収入3175050万元、純利益5004638万元を実現した。
三、関連取引標的の場合
1、会社及び傘下の持株子会社は万向財務に口座を開設し、万向財務に預金、決算、信用及びその Bank Of China Limited(601988) 保険監督管理委員会の許可を得たその他の金融業務のサービスを提供する。
2、2022年会社及び傘下の持株子会社が万向財務口座の日の各種預金残高は最高70億元(為替手形保証金を含む)を超えない。
3、2022年、万は財務に会社の子会社に70億元の総合授信額(そのうち信用総合授信額は66.5億元、保証を提供する総合授信額は3.5億元)を提供し、授信額の範囲内で循環使用することができ、上述の総合授信の料金は市場の同類製品やサービスを定価の原則としない。
四、関連取引の主な内容及び定価根拠
1、サービス内容：当社のニーズに基づき、万向財務は会社及び傘下の持株子会社に預金、決算、クレジット及びその Bank Of China Limited(601988) 保険監督管理委員会の許可を得たその他の金融業務のサービスを提供する。
2、契約金額:(1)2022年会社及び傘下持株子会社の万向財務口座における日各種預金残高は最高70億元(為替手形保証金を含む)を超えない。(2)2022年、万は財務に会社の子会社に70億元の総合授信額を提供した。3、定価の原則：金融サービスの定価は国の関連金融法規によって執行され、この範囲内で双方は市場の公正価格に厳格に従い、原則的に市場の独立第三者の価格或いは料金基準を上回らない。取引に関する価格の確定及びその他の主要条項は協議の各方面に対して公平で合理的でなければならない。いかなる一方は本協議を利用して他方の利益を損害してはならない。4、協議期間：協議の有効期限は会社の株主総会が通過してから2022年12月31日までで、協議が発効する前、つまり2022年1月1日から本協議が発効する日までの前日までで、関連金融サービスの関連取引は本枠組み協議の規定に適応する。
5、リスクコントロール:万向財務は資金決済のサイバーセキュリティ運行を確保し、資金の安全を保障し、資金リスクをコントロールしなければならない。当社の預金資金に重大な安全上の危険性をもたらす可能性のある事項が発生した場合、直ちに書面で当社に通知し、損失を避ける措置をとる。
五、リスク評価状況
会社が万方向財務の資金安全を確保するために、会社は天健会計士事務所を招聘して万方向財務の経営資質、業務とリスク状況を評価した。天健会計士事務所はリスク評価報告書を発行し、万向財務管理層が作成した「リスク評価説明」は、万向財務の2021年12月31日現在の経営資質、業務、リスク状況を如実に反映していると考えている。
六、取引目的と会社への影響
会社の日常経営活動の需要に鑑みて、そして会社の持株株主資源を十分に利用し、会社の運営コストを下げ、会社の財務管理を最適化し、資金の使用効率を高め、融資コストと融資リスクを下げ、会社の長期的な安定した発展のために資金保障と円滑な融資ルートを提供する。
七、独立取締役の意見
独立取締役は事前に意見を認めた:この関連取引は会社の日常経営活動に必要な業務であり、万向財務有限会社は中国銀監会の承認業務範囲内で会社に関連金融サービスを提供し、「金融サービス枠組み協議」は合理的で、定価原則は公正で、会社の運営コストを下げるのに有利である。私たちはこの関連取引事項を会社の第9回取締役会第9回会議の審議に提出することに同意します。
独立取締役の意見:会社と万向財務有限会社が締結した「金融サービス枠組み協議」は平等自発の原則に従い、定価の原則は公正で、会社と中小株主の利益を損なう状況は存在しない。この関連取引は会社の財務管理を最適化し、資金の使用効率を高め、融資コストと融資リスクを低減するのに有利である。私たちはこの関連取引事項に同意します。ここに公告する。
Wanxiang Qianchao Co.Ltd(000559)
取締役会
二〇二年三月三十日
