株式略称： Wanxiang Qianchao Co.Ltd(000559) 株式コード： Wanxiang Qianchao Co.Ltd(000559) 番号：2022014
Wanxiang Qianchao Co.Ltd(000559)
合弁会社への委託貸付に関する関連取引公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、委託貸付の概要
1、基本状況
合弁会社浙江万向馬瑞利減震器有限会社(以下「万向馬瑞利」)の業務発展を支持するため、同社のもう一人の株主Marelli Europe S.p.A.と株式比率で万向馬瑞利に総額3000万元を超えない委託貸付金を提供し、そのうち会社は自己資金で万向馬瑞利に委託貸付金を提供し、委託貸付額は人民元1500万元を超えない。期限は2年を超えず、金利は人民銀行の同期貸付基準金利を下回らない。
2、取締役会の審議状況
同社は2022年3月29日に第9回取締役会第9回会議を開き、「合弁会社への委託貸付に関する議案」を審議・採択した。会社の一部の取締役と高級管理職が同時に万向馬瑞利の取締役または監事を兼任しているため、「深交所株式上場規則」の規定に従い、今回の取引は関連取引を構成し、関連取締役倪頻はこの議案に対して採決を回避した。
3、「会社定款」の関連規定に基づき、今回の委託貸付事項は当社の取締役会の審議を経て可決すればよく、株主総会の審議を提出する必要はない。今回の取引は「上場企業の重大資産再編管理方法」に規定された重大資産再編を構成せず、関係部門の承認を得る必要はない。
二、委託貸付対象の基本状況
委託貸付の対象は万向マリリーで、その基本状況は以下の通りである。
1、登録住所：蕭山区経済技術開発区創業路8号
2、登録資本金：10000万人民元
3、法定代表者：李平一
4、経営範囲：一般項目：研究開発、開発、製造：車用ダンパ；販売:当社が生産した製品;関連技術コンサルティング、協力などのアフターサービス（国の規定による参入特別管理措置の実施を除く）を提供する。
5、株主及び株式比率：会社はその50%の株式を保有し、Marelli EuropeS.p.A.はその50%の株式を保有している。
6、経営状況:2021年12月31日現在、同社の監査後の帳簿総資産は4270638万元、純資産は1370560万元である。2020年度に同社は営業収入4982686万元、純利益134088万元を実現した。
7、関連関係：会社副理事長倪頻、総経理李平一、従業員監事邱宝象は万向馬瑞利の取締役を兼任し、会社副総経理潘文標は万向馬瑞利の監事を兼任し、『深交所株式上場規則』の規定に基づき、万向馬瑞利は公司の関連者であるため、今回の取引は関連取引を構成し、今回の関連取引と利害関係のある上述の関連取締役はすでに採決を回避した。
8、照会によると、万向マリリーには信用喪失被執行者が存在しない場合もあり、信用喪失被執行者でもない。
三、委託貸付の主な内容
1、委託貸付金額：人民元1500万元
2、委託貸付用途：流動資金の回転
3、委託貸付期間：二年以内
4、貸付金利：人民銀行同期貸付基準金利を下回らない
5、発効条件：委託貸付契約書に署名し、当社、万向馬瑞利が取締役会の審議手続きを履行した後に発効する。
6、委託貸付の具体的な事項は実際の状況に基づいて委託貸付契約を締結して約束し、会社の取締役会は理事長に全権を授けて会社を代表して上述の委託貸付事項に関する法律文書に署名する。本公告の開示日までに、会社はまだ委託貸付契約に署名していない。
四、今回の委託貸付の目的、リスク及び会社への影響
今回の委託ローンは主に運営資金の補充に用いられ、業務のさらなる開拓を促進し、経営効率と利益能力を高めるのに有利である。
万向馬瑞利は当社の合弁会社であり、経営リスクはコントロールでき、貸付資金の回収困難と期限超過リスクは存在しない。同時に、会社は同社に資金使用管理を強化し、経営効率、利益を高めるように促す。今回の取引は会社及び株主の利益を損なうことなく、会社の持続的な経営能力及び財務状況に悪影響を及ぼさない。
五、独立取締役の事前承認状況と独立意見
独立取締役は事前承認意見を発表した:会社は日常経営に必要な資金を保証する情況の下で、合弁会社浙江万に馬瑞利減震器有限会社に委託貸付を提供し、合弁会社の経営リスクはコントロールでき、貸付資金の回収困難と期限超過リスクは存在せず、会社と会社の株主、特に中小株主の利益を損なう情況は存在せず、会社の持続的な経営能力と財務状況にも不良な影響はない。今回の委託貸付事項は関連取引を構成し、関連取締役は採決を回避する。以上の状況に基づいて、私たちはこの委託貸付事項を会社の第9回取締役会第9回会議の審議に提出することに同意します。
独立取締役は独立意見を発表する:会社は日常経営に必要な資金を保証する場合、合弁会社に融資を委託し、合弁会社の経営リスクはコントロール可能であり、貸付資金の回収困難と期限超過リスクは存在せず、会社と会社の株主、特に中小株の東利益を損なう状況は存在せず、会社の持続的な経営能力と財務状況にも不良な影響はない。私たちは会社が今回ローンを委託することに同意します。
六、当該関連先と累計発生した各種関連取引状況
年初から公告の公開日まで、会社と万向マリリーは累計して関連取引が発生していない。七、書類の検査準備
1、会社の第九回取締役会第九回会議の決議
2、独立取締役の関連事項に対する事前承認意見
3、独立取締役の関連事項に対する独立意見
ここに公告する。
Wanxiang Qianchao Co.Ltd(000559)
取締役会
二〇二年三月三十日
