証券コード： Wanxiang Qianchao Co.Ltd(000559) 証券略称： Wanxiang Qianchao Co.Ltd(000559) 公告番号：2022018 Wanxiang Qianchao Co.Ltd(000559)
万向グループ会社との締結について
「資金解体枠組み協議」の関連取引公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、関連取引の概要
Wanxiang Qianchao Co.Ltd(000559) (以下「会社」と略称する)の経営発展の需要に鑑みて、会社の即時資金の需要に保障を提供して、会社の長期的な安定した発展を促進して、そして融資コストと融資リスクを下げて、持株株主の万向グループ会社は会社と下属の子会社に解体資金を提供して使用するつもりで、総額度は15億元を超えないで、関連する解体資金の年利率は国家の関連金融法規によって実行して、この範囲内で双方は市場の公正価格に厳格に従い、人民銀行の基準貸付金利を基準とし、協議の有効期間は生効日から2022年12月31日までであり、額の範囲内で会社と部下の子会社は循環的に使用することができる。
万向グループ会社は会社の持株株主であり、会社の63.97%の株式を保有しており、深セン証券取引所の「株式上場規則(2020年改訂)」と「会社定款」の関連規定に基づき、今回の取引は関連取引を構成しているが、「上場会社の重大資産再編管理方法」に規定された重大資産再編を構成していない。
今回の取引事項はすでに会社の第9回取締役会の第9回会議の審議を通過し、関連取締役の管大源、倪頻、許小建、沈志軍と魏均勇は採決を回避し、独立取締役は今回の取引に対して事前承認意見と独立意見を発表した。この取引は株主総会の承認を得なければならず、その関連取引と利害関係のある関連者は採決を回避する。
二、関連者の基本状況
（Ⅰ）基本状況
企業名称：ユニバーサルグループ会社
統一社会信用コード：9133 Shahe Industrial Co.Ltd(000014) 29211934 W
法定代表者：魯偉鼎
登録資本金：45000万人民元
設立日：1990年12月24日
登録住所：浙江省杭州市蕭山経済技術開発区
経営範囲:国外の機械・電気業界の工事と国内の国際入札募集工事を請負する。上記海外工事を実施する労務人員を対外派遣する。電力業務に従事する(範囲は「中華人民共和国電力業務許可証」を参照し、有効期間は2032年9月23日まで)。実業投資機械設備及び部品の製造販売;リチウムイオン動力電池、観光レジャー電気自動車の研究開発、生産、販売;新エネルギー商用車及びその部品の研究開発、生産、販売及び技術サービス、電気自動車及び部品、自動車部品、電池、 Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) 製品の研究開発;電気自動車、自動車及び部品の技術サービス;技術開発、技術コンサルティングとサービス;中国貿易（商用車、バッテリー、 Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) 製品の販売、法律法規の制限と禁止を含むものを除く）；輸出入業務を経営する。不動産開発不動産管理、資産管理、企業管理コンサルティング。
万向グループ会社の最近期(2021年12月31日)の主要財務データ(監査なし)は総資産994337221万元、純資産378270990万元、営業収入1375259931万元、純利益2223265万元である。
(Ⅱ)関連関係
万向グループ会社は会社の持株株主であり、深セン証券取引所の「株式上場規則(2020年改訂)」などの関連規定に基づき、万向グループは会社の関連者である。(III)信用喪失被執行者であるか
万向グループ会社は信用喪失被執行者に列挙されることはない。
三、関連取引の基本状況及び協議の主な内容
会社及び子会社は関連先の万向グループ会社に人民元15億元の額を超えない資金の貸し出しを申請し、会社の経営発展に用い、会社の即時資金の需要に保障を提供する予定である。関連解体資金の年利率は国の関連金融法規によって執行され、この範囲内で双方は市場の公正価格に厳格に従い、人民銀行の基準貸付金利を基準とする。借入期間は株主総会の審議が可決された日から2022年12月31日までである。
会社と万向グループ会社が締結した「資金解体枠組み協議」の主な内容は以下の通りである。
(一)資金の解体金額:15億元を超えない。
(二)資金解体期間:生効日から2022年12月31日まで。
(三)資金解体金利:関連解体資金の年利率は国の関連金融法規によって執行され、この範囲内で双方は市場の公正価格に厳格に従い、人民銀行の基準貸付金利を基準とする。
(四)協議の発効:会社の株主総会の審議を経て可決され、双方の法定代表者または授権署名者が署名捺印した後に発効する。
四、関連取引の定価政策及び定価根拠
関連解体資金の年利率は国の関連金融法規によって執行され、この範囲内で双方は市場の公正価格に厳格に従い、人民銀行の基準貸付金利を基準とし、貸付期間は株主総会の審議が通過した日から2022年12月31日までである。関連取引の定価は公平、合理、公正の原則に従い、上場企業及び株主利益、特に中小株主利益を損なう状況は存在しない。
五、関連取引に関するその他の手配
今回の関連取引は関連者との同業競争が発生せず、会社の正常な運営に影響を与えない。
六、取引目的と会社への影響
会社と万向グループ会社は「資金解体枠組み協議」に署名し、会社の即時資金の需要に保障を提供し、会社の長期的な安定した発展を促進し、会社の融資コストと融資リスクを低減する。資金解体金利の定価は公正で合理的であり、今回の関連取引は会社及びその他の株主の利益を損なう状況は存在しない。会社の財務状況、経営成果及び独立性に重大な影響を及ぼすことはない。
七、当該関連者と累計発生した各種関連取引状況
今回の関連取引事項を除き、会社と今回の関連取引相手方の万向グループは2021年に累計して各種関連取引が発生した具体的な状況は以下の通りである。
1、サービスを受ける
単位：万元
関連先関連取引内容取引金額
万向グループ会社がサービスを受ける630.42
2、関連賃貸
単位：万元
関連方テナント関連取引内容リース資産種類取引金額
万向グループ会社万向グループ会社家屋及び土地賃貸家屋及び土地使用権611.08
3、関連保証
単位:元
担関保連は貸付関交担担保から担保されるか否単位連易保保借入残高担保残高の開始日履容行完了
中国449500044950 Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) -4-2 2024-3-21工商
銀行300 Fawer Automotive Parts Limited Company(000030) China Vanke Co.Ltd(000002) 021-2-24202224 No株式1995001995 Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) -2-242024-2-23 No有限万
会社は1495001495 Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) -3-2 2024-3-1浙江万元
省分向貸向潮995 Gansu Huangtai Wine-Marketing Industry Co.Ltd(000995) 0 Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) -4-2 2024-3-31 No行営集金集株
業部連隊が責任を負う
交通公保公有
銀行司限
株式会社
有限会社3000 Fawer Automotive Parts Limited Company(000030) 0 China Vanke Co.Ltd(000002) 0219-242022-9-24 No会社
杭州
蕭山
支店
合計14980001498000
計
4、関連者の売掛金
単位：万元
項目名関連先帳簿残高
未払金万向グループ会社11.39
その他未払金万向グループ会社346.26
八、独立取締役の事前承認意見及び独立意見
1、独立取締役の事前承認意見
この関連取引は会社の経営発展の需要に合致し、万向グループ会社は会社の持株株主であり、会社及び会社の傘下子会社に資金の解体事項を提供することは会社の即時資金の需要に保障を提供し、会社の長期的な安定した発展を促進し、会社の融資コストと融資リスクを下げ、関連法律、法規及び規範性文書の規定に合致する。
今回の関連取引では、会社やその他の中小株主の利益を損なうことはない。
以上の状況に基づいて、私たちはこの関連取引事項を会社の第9回取締役会第9回会議の審議に提出することに同意します。
2、独立取締役が発表した独立意見
会社と万向グループ会社が締結した「資金解体枠組み協議」は平等、自発の原則に従い、定価の原則は公正である。上記の関連取引は会社の経営発展の需要に合致し、会社の即時資金の需要に保障を提供し、会社の長期的な安定した発展を促進し、会社の融資コストと融資リスクを低減する。会社及びその他の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。採決手続きは関連法律、法規と「会社定款」の規定に合致し、法定手続きに合致する。私たちはこの関連取引事項に同意します。
九、書類目録を調べる
1、会社の第九回取締役会第九回会議の決議；
2、『資金解体枠組み協議』；
3、独立取締役の意見。
ここに公告する。
Wanxiang Qianchao Co.Ltd(000559)
取締役会
二〇二年三月三十日
