証券コード： Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279) 証券略称： Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279) 公告番号：2022009 Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279)
2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
中国証券監督管理委員会の「上場企業監督管理ガイドライン第2号-上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求(2022年改訂)」(証券監督管理委員会公告〔202215号)、「上海証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」及び「上海証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号-公告フォーマット」の関連規定に基づき、 Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279) (以下「会社」または「当社」と略称する)取締役会は2021年度募集資金の保管と実際の使用状況について以下の特別報告を行う。
一、募集資金の基本状況
（Ⅰ）実際に募集した資金の金額、資金の到着時間
中国証券監督管理委員会の「承認 Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279) 初公開発行株式に関する承認」(証券監督許可[2 Hunan Friendship&Apollo Commercial Co.Ltd(002277) 号)の承認を得て、会社は初めて人民元普通株(A株)149425316株を公開発行し、1株当たりの額面は人民元1.00元、発行価格は人民元2.07元/株、募集資金総額は人民元3093104万元である。会社の今回の募集資金は発行費用 Yunnan Chihong Zinc & Germanium Co.Ltd(600497) 万元を差し引いた後、実際の募集資金の純額は人民元2492607万元で、2021年4月9日に到着した。普華永道中天会計士事務所(特殊普通パートナー)は、会社が初めて新株を公開発行した資金の到着状況を審査し、2021年4月9日に「普華永道中天検査字(2021)第0385号」「検査報告」を発行した。
(Ⅱ)募集資金の使用と残高
2021年12月31日現在、会社が募集した資金専用口座の残高は877281万元である。2021年度募集資金の具体的な使用状況は以下の通りである。
単位：万元
プロジェクト金額
募集資金総額3093104
減：発行費用（税込） Yunnan Chihong Zinc & Germanium Co.Ltd(600497) を支払った
プラス：利息収入161.53
減：2021年使用募集資金1631479
2021年12月31日現在の残高877281
二、募集資金の管理状況
（Ⅰ）募集資金管理状況
募集資金の使用と管理を規範化し投資家の合法的権益を保護するため、会社は中国証券監督管理委員会が発表した「上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求」(証券監督管理委員会公告〔202215号)と上海証券取引所が発表した「上海証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの関連法律、法規と規範性文書の規定は、会社の実情と結びつけて、「資金募集管理方法」(以下「管理方法」と略称する)を制定した。「管理方法」に基づき、当社は募集資金に対して専戸記憶制度を採用し、関連審査・認可手続きを厳格に履行し、募集資金の管理と使用を監督し、専金専用を保証する。
（Ⅱ）募集資金専用口座の保管状況
「管理弁法」によると、当社は株式公開発行の募集資金に対して専用口座の貯蔵を行い、銀行に募集資金専用口座を設立し、2021年4月12日に交通銀行株式会社吉林省支店、渤海銀行株式会社長春支店、 China Citic Bank Corporation Limited(601998) 株式会社長春支店とともに「募集資金専用口座貯蔵三者監督管理協議」に署名した。会社及び子会社長春 Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279) 部品有限会社、佛山 Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279) 部品有限会社と Citic Securities Company Limited(600030) 株式会社は2021年5月7日にそれぞれ Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 吉林省支店、 China Citic Bank Corporation Limited(601998) 株式会社長春支店と「資金募集専門家ストレージ四方監督管理協議」に署名した。上記協議は各方面の権利と義務を明確にし、上海証券取引所の監督管理協議のモデルと重大な違いはなく、当社は募集資金を使用する際に厳格に遵守して履行している。
2021年12月31日現在、当社には6つの募集資金専用口座があり、募集資金の保管状況は以下の通りである。
単位：人民元
資金募集口座口座口座開設口座口座預金方式残高
China Citic Bank Corporation Limited(601998) 長春支店8113601013 Guangxi Wuzhou Zhongheng Group Co.Ltd(600252) 513普通期間26807730
渤海銀行株式会社長春支店20173046807000230普通期間3338891616
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 吉林省支店22100 Yapp Automotive Systems Co.Ltd(603013) China Reform Health Management And Services Group Co.Ltd(000503) 992普通期間2916576
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 吉林省支店22100 Yapp Automotive Systems Co.Ltd(603013) China Reform Health Management And Services Group Co.Ltd(000503) 968普通期間650379
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 吉林省支店22100 Yapp Automotive Systems Co.Ltd(603013) Lvjing Holding Co.Ltd(000502) 994普通期間5395933011
China Citic Bank Corporation Limited(601998) 長春支店8113601013900252514普通期間1752191
三、本年度募集資金の実際使用状況
（Ⅰ）募集資金投資項目の資金使用状況
募集資金の実際使用状況詳細は別表「募集資金使用状況対照表」を参照
(II)募集資金投資プロジェクト(以下「募集プロジェクト」と略称する)の前期投入及び置換状況は募集プロジェクトの実施を順調に推進するため、今回の募集資金が帳簿に記入される前に、会社はプロジェクトの進展の実情に基づいて自分で資金を調達して事前に募集プロジェクトに投入する。
2021年6月25日、会社は第3回取締役会第29回会議を開き、「募集資金を用いて事前に募集プロジェクトに投入した自己資金を置換し、発行費用を支払うことに関する議案」を審議・採択し、会社が募集資金を用いて前期に投入した自己資金の合計113442133642元を置換することに同意し、会社の独立取締役、監事会及び推薦機構はいずれもこの事項に対して同意意見を発表した。普華永道中天会計士事務所(特殊普通パートナー)は、会社が自己資金調達で資金募集プロジェクトに前期投入した事項について特別審査を行い、「 Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279) 2021年5月31日までに自己資金で事前に資金募集投資プロジェクトに投入した状況報告及び鑑証報告」(普華永道中天特審字(2021)第2678号)を発行した。2021年7月14日現在、上記の募集資金はすべて置換済みである。(III)遊休募集資金による一時的な流動資金の補充状況
会社はアイドル募集資金を使って流動資金を一時的に補充する状況は存在しない。
(IV)アイドル募集資金の現金管理、関連製品への投資状況
会社はアイドル募集資金を用いて現金管理や関連製品への投資を行う状況は存在しない。
(V)超募集資金で流動資金を永久に補充したり、銀行ローンを返済したりする状況
会社の今回の公開発行には超募集資金は存在しない。
(VI)超募集資金が建設中のプロジェクト及び新プロジェクト(資産買収等を含む)に用いられる場合
会社の今回の公開発行では、建設中のプロジェクトや新しいプロジェクト(資産の買収などを含む)に超募集資金が使われることはありません。
（VII）余剰募集資金の使用状況
会社の募集資金はまだ投入過程にあり、募集資金の余剰状況は存在しない。
(VIII)募集資金の使用その他の状況
2021年4月29日、会社の第3回取締役会第28回会議は「募集資金を用いて子会社に増資して募集プロジェクトを実施することに関する議案」を審議・採択し、会社が募集資金で子会社に増資する方式で募集プロジェクトを実施することに同意した。
会社は募集資金の実際の投資項目が変更される場合はなく、募集資金の投資項目を対外譲渡する場合もない。
五、募集資金の使用及び開示に存在する問題
当社はすでに募集資金の使用とその関連情報をタイムリー、真実、正確、完全に開示し、使用した募集資金はすべて約束した募集資金投資プロジェクトに投資し、募集資金を違反して使用する状況は存在しない。
六、会計士事務所が会社の年度募集資金の保管と使用状況に対して発行した鑑証報告の結論性意見
普華永道中天会計士事務所(特殊普通パートナー)は会社のために2021年度募集資金の保管と使用状況の鑑証報告書を発行した。普華永道中天会計士事務所によると、 Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279) 2021年度募集資金の保管と実際の使用状況特別報告はすべての重大な面で中国証券監督管理委員会公告[200215号「上場企業監督管理ガイドライン第2号-上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求(2022年改訂)」に従い、上海証券取引所が公布した「上海証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」及び「上海証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号公告フォーマット-第16号上場企業の募集資金の保管と実際の使用状況の特別報告」が作成され、すべての重大な面で Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279) 2021年度の募集資金の保管と実際の使用状況を如実に反映している。
七、推薦機構が会社の年度募集資金の保管と使用状況に対して発行した特別審査報告書の結論的な意見
査察の結果、推薦機構は、会社が募集資金を帳簿に記入した日から2021年12月31日まで、募集資金の管理と実際の使用は中国証券監督管理委員会と上海証券取引所の募集資金管理に関する規定に合致し、会社が作成した「 Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279) 2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告」の中で、会社の募集資金管理と使用に関する開示は実際の状況と一致していると考えている。
ここに公告する付表:1.募集資金使用状況対照表
Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279) 取締役会2022年3月30日
募集資金使用状況対照表
単位：人民元
募集資金総額（増値税を含まない発行費用を控除）24926067401本年度投入募集資金総額16314791297
用途変更の募集資金総額は適用されません累計投入募集資金総額16314791297用途変更の募集資金総額割合は適用されません
プロジェクトを変更し、募集資金を含めて期末までに投資することを承諾した。
