2021年度募集資金の保管と実際の使用状況特別報告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。一、募集資金の基本状況
中国証券監督管理委員会が2021年1月26日に発行した「承認 Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279) 初公開発行株式に関する承認」(証券監督許可[2 Hunan Friendship&Apollo Commercial Co.Ltd(002277) 号)によると、 Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279) (以下「当社」と略称する)は社会に人民元普通株A株149425316株を公開発行することを許可され、1株当たりの発行価格は人民元2.07元で、株金は人民元で納付され、募集資金総額は人民元30931040412元である。上記の募集資金は、当社の増値税仕入税額を含む引受費と推薦費(計3710000000元)を差し引いた金額は人民元2722104412元(以下「募集資金」と略称する)で、2021年4月9日に到着し、普華永道中天会計師事務所(特殊普通パートナー)を通じて検証し、普華永道中天検字(2021)第0385号検査報告書を発行した。今回の募集資金は増値税の仕入税額を含む弁護士費用、監査検査費及び今回の発行に用いる情報開示費用などのその他の発行費用を差し引いて増値税の仕入税額合計人民元359924396元を控除することができ、実際の募集資金の純額は人民元24926067401元である。
2021年6月25日、当社の第3回取締役会第29回会議、第1回監事会第9回会議は、「募集資金を用いて事前に募集プロジェクトに投入し、発行費用を支払った自己資金を置換することに関する議案」をそれぞれ審議、採択した。会社が募集資金を使用して事前に募集プロジェクトに投入した自己資金907 Ningbo Hengshuai Co.Ltd(300969) 0元と発行費用を支払った自己資金2269123952元(付加価値税を含まない)を置き換えることに同意する。2021年7月14日、当社は総額5445497401元の募集資金を流動資金の補充に使用した。
2021年12月31日現在、当社は今回の募集資金人民元16314791297元(関連発行費用など計2294973011元を含む)を使用し、流動資金5445497401元を一時的に補充し、募集資金残高8772804903元(利息収入161528799元を含む)を募集している。二、募集資金の管理状況
募集資金の管理と使用を規範化するため、当社は実際の状況に基づいて、「 Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279) 募集資金管理方法」(以下「管理方法」と略称する)を制定した。「管理方法」によると、当社は公開発行株式募集資金に対して専用口座の保管を実施し、2021年12月31日現在、当社は6つの募集資金専用口座を持っており、募集資金の保管状況は以下の通りである。
単位：人民元
資金募集口座口座口座開設口座口座預金方式残高
China Citic Bank Corporation Limited(601998) 長春支店8113601013 Guangxi Wuzhou Zhongheng Group Co.Ltd(600252) 513普通期間26807730
渤海銀行株式会社長春支店20173046807000230普通期間3338891616
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 吉林省支店22100 Yapp Automotive Systems Co.Ltd(603013) China Reform Health Management And Services Group Co.Ltd(000503) 992普通期間2916576
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 吉林省支店22100 Yapp Automotive Systems Co.Ltd(603013) China Reform Health Management And Services Group Co.Ltd(000503) 968普通期間650379
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 吉林省支店22100 Yapp Automotive Systems Co.Ltd(603013) Lvjing Holding Co.Ltd(000502) 994普通期間5395933011
China Citic Bank Corporation Limited(601998) 長春支店8113601013900252514普通期間1752191
2021年度募集資金の保管と実際の使用状況特別報告
2021年4月12日、当社は推薦機構 Citic Securities Company Limited(600030) 及び Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 吉林省支店、渤海銀行株式会社長春支店、 China Citic Bank Corporation Limited(601998) 長春支店と『資金募集専戸貯蔵三方監督管理協議』に署名し、当社及び子会社長春 Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279) 部品有限会社、仏山 Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279) 部品有限会社と60 Hefei Lifeon Pharmaceutical Co.Ltd(003020) 21年5月7日にそれぞれ Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 吉林省支店、 China Citic Bank Corporation Limited(601998) 長春支店は「資金募集専門家ストレージ四方監督管理協定」に署名した。上記協議は各方面の権利と義務を明確にし、上海証券取引所の監督管理協議のモデルと重大な違いはなく、当社は募集資金を使用する際に厳格に遵守して履行している。三、本年度募集資金の実際使用状況
本年度、当社の募集資金の実際の使用状況の詳細は別表1募集資金の使用状況対照表を参照してください。四、募集項目の資金使用状況の変更
当社募集プロジェクトは今年度中に変更されていません。五、募集資金の使用及び開示に存在する問題
当社が開示した関連情報は、タイムリーではなく、真実で、正確で、完全に開示されていない場合はありません。六、推薦機構が会社の年度募集資金の保管と使用状況に対して発行した特別審査報告の結論的な意見
2022年3月28日、 Citic Securities Company Limited(600030) は当社の2021年度募集資金の保管と使用状況について検査を行い、以下の意見を発表した: Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279) は募集資金が入金された日から2021年12月31日まで、募集資金の管理と実際の使用は中国証券監督管理委員会と上海証券取引所の募集資金管理に関する規定に合致し、会社が作成した「 Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279) 2021年度募集資金保管と実際の使用状況に関する特別報告」における会社募集資金管理と使用に関する開示は実際の状況と一致する。
付表1：募集資金使用状況対照表 Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279) 取締役会
2022年3月28日
2021年度募集資金保管と実際使用状況特別報告別表1：募集資金使用状況対照表
金額単位：人民元
募集資金総額（増値税を含まない発行費用を控除）24926067401本年度投入募集資金総額16314791297
用途変更の募集資金総額は適用されません累計投入募集資金総額16314791297用途変更の募集資金総額割合は適用されません
変更されたアイテム募集資金コミットメント期末コミットメント期末コミットメント期末累計投資期末累計投資期末累計投資金期末投資プロジェクトが予定の本年度に達したか否かのコミットメント投資プロジェクトの一部変更(ある場合)を含む資本総額調整後の投資総額入金額(1)本年度投入金額(2)額と承諾投入金額との差入進度（%）（4）使用可能な状態で実現する効果が予想される有効性に発生するか否かを定める額（3）＝（2）－（1）＝（2）/（1）日付益重大変化
Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279) 2022年12
設備（金属プロジェクト）アップグレード改造プロジェクトは適用されません200000 China Vanke Co.Ltd(000002) 00 China Vanke Co.Ltd(000002) 00 China Vanke Co.Ltd(000002) 00 China Vanke Co.Ltd(000002) 0000000-100.00%月適用されません適用されませんNo
長春 Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279) 部品有限会社設備2023年12
(非金属プロジェクト)アップグレード改造プロジェクトは適用されません74805700007480570000748057 Shenzhen Kaifa Technology Co.Ltd(000021) 525599598215255995985327970402)28.78%月適用されません適用されませんNo
佛山 Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279) 部品有限会社設備2022年12
アップグレード改造プロジェクトが適用されない3000 Fawer Automotive Parts Limited Company(000030) 00000 Fawer Automotive Parts Limited Company(000030) 00 Fawer Automotive Parts Limited Company(000030) 00 Fawer Automotive Parts Limited Company(000030) 000000-100.00%月が適用されないNo
Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279)
