Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279) Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279) 完全子会社のために総合的な信用供与保証を申請する公告について

証券コード: Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279) 証券略称: Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279) 公告番号:2022011 Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279)

完全子会社の総合授信申請に担保を提供する公告について

当社及び取締役会の全員は公告内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実、正確及び完全に個別及び連帯責任を負う。

重要なヒント:

●被保証人名:

1、青島 Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279) 部品有限公司(以下「青島英利」という)

2、天津英利金型製造有限公司(以下「天津英利」という)

3、長沙 Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279) 部品有限公司(以下「長沙英利」という)

4、寧波 Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279) 工業有限公司(以下「寧波英利」という)

5、蘇州 Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279) 部品有限公司(以下「蘇州英利」という)

●今回の保証金額及び実際に提供された保証残高:

1、今回の青島英利保証金額は4000万元で、本報告書の公開日までに、会社が実際に青島英利に提供した保証残高は500000万元(今回を含まない)である。2、今回の天津英利担保金額は4000万元で、本報告の公開日までに、会社が実際に天津英利に提供した担保残高は1100000万元(今回を含まない)である。3、今回の長沙の英利保証金額は1000万元で、本報告の公開日までに、会社が実際に長沙の英利に提供した保証残高は2000万元(今回を含まない)である。4、今回寧波英利の保証金額は2000万元で、本報告の公開日までに、会社が実際に寧波英利に提供した保証残高は2000万元(今回を含まない)である。5、今回は蘇州英利の保証金額は5000万元で、本報告の公開日までに、会社が実際に蘇州英利に提供した保証残高は23000万元(今回を含まない)である。●今回の保証に反保証があるか:いいえ。

●対外保証の期限切れの累計数量:会社は期限切れの対外保証がない。

一、保証状況の概要

(Ⅰ)担保基本状況

経営発展のニーズを満たすため、 Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279) (以下「会社」と略称する)第4回取締役会第5回会議は、「完全子会社の総合授信の申請に担保を提供する議案について」を審議・採択した。完全子会社に以下の保証を提供することに同意します。

1、完全子会社である被保証人青島 Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279) 部品有限会社が債権者 Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 青島支店に申請した400.00万元の総合授信のために全額保証を行い、保証総額の限度額は400.00万元である。

2、完全子会社である被保証人天津英利金型製造有限会社が債権者 China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) 天津支店に申請した総額度400.00万元の総合授信のために全額保証を行い、保証総額の限度額は400.00万元である。

3、完全子会社である被保証人長沙 Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279) 部品有限会社が債権者 China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) 長春支店に申請した100000万元の総合授信のために全額保証を行い、保証総額の限度額は100000万元である。

4、完全子会社である被保証人寧波 Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279) 工業有限公司が債権者 China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) 長春支店に申請した人民元2000万元の総合授信のために全額保証を行い、保証総額の限度額は人民元2000万元である。

5、完全子会社である被保証人蘇州 Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279) 部品有限会社が債権者 China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) 長春支店に申請した人民元500000万元の総合授信のために全額保証を行い、保証総額の限度額は人民元500000万元である。

(I)上場企業の本保証事項履行の内部意思決定手順

2022年3月28日、会社は第4回取締役会第5回会議を開き、「完全子会社に総合授信を申請するための保証に関する議案」を審議・採択した。

独立取締役は「 Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279) 独立取締役第4回取締役会第5回会議に関する事項に関する独立意見」を発表し、会社が今回上述の完全子会社に保証を提供することに同意した。

2022年3月28日、会社は第2回監事会第5回会議を開き、「完全子会社に総合授信を申請するための担保提供に関する議案」を審議・採択した。

この議案は2021年年度株主総会の審議に提出する必要がある。

二、被担保者の基本状況

1、青島英利は2016年4月25日に設立され、登録資本金は人民元17976万元で、登録住所は青島自動車産業新城大衆一路は北営流路以西で、会社の完全子会社である。

青島英利は主に自動車部品と部品の製造に従事している。金型製造;自動車用板金とアルミニウム合金プレス、ローリング部品及び溶接部品、射出成形部品、熱プレス成形部品の設計と製造;プレス金型、治具、検具の設計と製造;貨物と技術の輸出入業務に従事する(法律、行政法規が禁止する項目を除く;法律、行政法規が制限する項目は許可を得てから経営することができる)。(法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる)

2021年12月31日現在、監査された青島英利資産総額は4239038万元、負債3466743万元、純資産772294万元、資産負債率81.78%、2021年に営業収入3200707万元、純利益-309957万元を実現した。

2、天津英利は2012年9月19日に設立され、登録資本金は人民元25213万元で、登録住所は天津宝

天津英利は主に金型、自動車部品の製造、設計及び関連技術コンサルティングに従事している。貨物の輸出入(以上の経営範囲が業界の許可にかかわる証明書許可書は、有効期間内に経営し、国が特定項目の専営規定を持っている場合は規定に従って処理する)。

2021年12月31日現在、監査された天津英利資産総額は6643814万元、負債は3787346万元、純資産は2856467万元、資産負債率は57.01%で、2021年に営業収入は5904487万元、純利益は257377万元を実現した。

3、長沙英利は2014年05月19日に設立され、登録資本金は7600万元で、登録住所は長沙経済技術開発区星沙産業基地(長龍街道)涼塘東路1299号で、会社の完全子会社である。

長沙英利は主に自動車部品と部品の製造(自動車エンジンの製造を含まない)に従事している。各種類の商品と技術の輸出入を自営し、代理するが、国が会社を限定して経営または輸出入を禁止する商品と技術を除く。自動車部品の販売。(法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる)

2021年12月31日現在、監査された長沙の英利資産総額は1223940万元、負債は965900万元、純資産は258040万元、資産負債率は78.92%で、2021年に営業収入は184435万元、純利益は122682万元を実現した。

4、寧波英利は2019年01月29日に設立され、登録資本金は6000万元で、登録住所は浙江省寧波杭州湾新区啓源路18号3号工場、5号工場で、会社の完全子会社である。寧波英利は主に一般プロジェクトに従事している:自動車部品と部品の製造;自動車部品の研究開発;自動車部品小売;自動車部品卸売;有色金属合金製造;有色金属合金の販売;有色金属圧延加工;工事と技術の研究と試験発展(法に基づいて承認しなければならないプロジェクトを除いて、営業許可証に基づいて法に基づいて自主的に経営活動を展開する)。許可項目:技術輸出入;輸出入代理店貨物輸出入(法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができ、具体的な経営項目は審査・認可結果を基準とする)。

2021年12月31日現在、監査された寧波英利資産総額1316650万元、負債765537万元、純資産551112万元、資産負債率58.14%、2021年に営業収入1076112万元、純利益421.93万元を実現した。

5、蘇州英利は2008年2月18日に設立され、登録資本金は人民元9988万元で、登録住所は太倉市沙渓鎮岳王岳鎮村(台湾資本科学技術創 Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) 園)で、会社の完全子会社である。

蘇州英利は主にアルミニウム合金製品、ローリングバンパー、プラスチック部品、自動車部品及び部品の生産、加工、販売に従事している。各種類の商品及び技術の輸出入業務を自営し、代理する(国が企業経営を限定したり、輸出入を禁止したりする商品と技術を除く)(法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる)。

2021年12月31日現在、監査された蘇州英利資産総額6786016万元、負債4419370万元、純資産2366646万元、資産負債率65.12%、2021年に営業収入5543021万元、純利益-7.02万元を実現した。

三、保証協議の主な内容

会社及び所属会社は現在、銀行と担保契約を締結していないが、具体的な担保金額及び期限などの条項は上述の範囲内で、関連主体と銀行が実際に署名した協定を基準とする。

四、取締役会の意見

会社の第4回取締役会第5回会議は上述の保証事項を審議して可決した。会社が上記の完全子会社に担保を提供する財務リスクは会社がコントロールできる範囲内にあり、「会社定款」などの関連規定に違反する場合はない。今回の保証は完全子会社が日常経営業務を展開するのに有利であり、会社の利益を保障することができる。上記の完全子会社は経営が安定し、信用状況が良好で、期限切れの債務を返済する能力があり、会社はその保証リスクが小さく、会社に不利な影響を与えない。

独立取締役は「 Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279) 独立取締役第4回取締役会第5回会議に関する事項に関する独立意見」を発表し、会社が上述の完全子会社に対して総合的な信用授与を申請するために保証を提供するのは会社の正常な経営活動の必要に応じて生じた対外保証事項であると考えている。現行の有効な法律、法規の規定及び会社の関連内部の規定に合致する。会社と株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。会社の取締役会のこの保証に関する採決手続きは関連法律法規と会社定款の規定に合致し、採決結果は合法的で、有効である。

五、累計対外保証数量及び期限切れ保証数量

公告の発表日までに、会社が対外的に提供した保証総額は合計14億1000万元(今回を含む)で、いずれも全資及び持株子(孫)会社に対する保証であり、会社が2021年に監査した純資産に占める割合は38.43%である。会社は対外保証が期限切れになることはありません。

六、書類の検査準備

(I) Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279) 第4回取締役会第5回会議決議

(II) Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279) 第2回監事会第5回会議決議

(III) Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279) 独立取締役第4回取締役会第5回会議に関する独立意見

(IV)被保証人営業許可証コピー

ここに公告する。

Changchun Engley Automobile Industry Co.Ltd(601279) 取締役会2022年3月30日

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