証券コード： Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) 証券略称： Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) 公告番号：2022017 Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005)
特定の対象者にA株を発行することについて、即時リターンと補充措置及び関連主体の承諾に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
詳細ヒント:
本公告において、会社の財務指標の試算及び予測は会社の将来の経営状況及び趨勢に対する判断を代表せず、会社の利益予測を構成せず、即時リターンが薄くなるリスクに対応するために制定された補充リターンの具体的な措置は会社の将来の利益を保証するものではなく、投資家はこれに基づいて投資意思決定を行い、投資家がこれによって投資意思決定を行い損失をもたらした場合、会社は賠償責任を負わない。多くの投資家に注意してください。「国務院弁公庁の資本市場の中小投資家の合法的権益保護活動のさらなる強化に関する意見」(国弁発[2013110号)、「国務院の資本市場の健全な発展のさらなる促進に関する若干の意見」(国発[201417号)及び「先発及び再融資、重大資産再編の即時リターンに関する指導意見」(証監会公告[201531号)の関連要求に基づき、中小投資家の利益を保障するため、 Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) (以下「会社」または「当社」と略称する)は今回特定の対象にA株を発行した株価の償却即時リターンが主要財務指標に与える影響について分析し、具体的な補充リターン措置を提出し、関連主体は会社の補充リターン措置を確実に履行することを約束した。具体的な状況は以下の通りです。
一、今回特定の対象者に対して発行した株式償却の即時リターンが会社の主要財務指標に与える影響
同社は今回、特定対象者に発行する予定の株式数は44803763株(本数を含む)を超えず、募集資金規模は6068000万元を超えない。今回の発行が完了すると、会社の総株式と純資産が大幅に増加します。
上記の状況に基づいて、今回の発行株式の数と募集資金の上限に基づいて、会社は今回の発行の薄い即時リターンが会社の主要財務指標に与える影響を試算した。
1、主な仮定と前提条件
(1)マクロ経済環境、業界発展状況、証券業界状況、製品市場状況及び会社の経営環境などの面で重大な不利な変化が発生していないと仮定する。
(2)2022年6月末に発行が完了したと仮定し(この仮定は、今回の特定対象発行株式の償却即期収益が会社の主要財務指標に及ぼす影響を分析するためにのみ使用され、今回の特定対象発行株式の実際の完了時間に対する判断を構成しない)、最終完了時間は中国証券監督管理委員会が登録に同意した後の実際の発行完了時間を基準とする。
(3)会社2021年年報によると、2021年度に親会社の所有者に帰属する純利益は9110413万元であり、親会社の所有者に帰属する非経常損益を差し引いた純利益は8082466万元であり、2022年度に親会社の株主に帰属する純利益、非経常損益を差し引いた親会社の株主に帰属する純利益はそれぞれ2021年度より20%増加すると仮定する。30%増加と40%増加の3つの状況を測定した。この仮定は、今回特定の対象に発行された株式の減価償却の即時収益率が主要財務指標に及ぼす影響を計算するためにのみ使用され、会社の将来の経営状況やトレンドに対する判断を代表するものではなく、会社の利益予測を構成するものでもない。
(4)今回特定対象者に発行された株式募集資金の総額が6068000万元(本数を含む)であると仮定し、実際に入金された募集資金の規模は、監督管理部門の承認、発行購入状況、発行費用などの状況に応じて最終的に確定する。
(5)特定対象者への発行株式数を44803763株(本数を含む)とする。(6)2022年度の関連データ及び指標の予測及び計算においては、今回特定対象への株式発行と純利益の影響のみを考慮し、制限株が付与された買い戻し、ロック解除及び希釈性の影響を考慮せず、権益配分その他の要因の影響を考慮しない。
(7)その他の非経常損益、不可抗力要素が会社の財務状況に与える影響を考慮していない。(8)今回の発行募集資金を計上した後、会社の生産経営、財務状況(例えば財務費用、投資収益)などに及ぼす影響を考慮しないと仮定する。
2、会社の主要財務指標に対する影響分析
上記の仮定の前提に基づいて、今回発行された減価償却の即時リターンが会社の主要財務指標に与える影響状況は以下の表の通りである。
プロジェクト2021年12月312022年12月31日/2022年度(E)日/2021年度本発行前本発行後
総株式(万株)4480376320 4480376320 4928413952
今回の発行募集資金総額(万6068000元)
本発行株式数上限（万448037632株）
発行完了は2022年6月を予定しております
プロジェクト2021年12月312022年12月31日/2022年度(E)日/2021年度本発行前本発行後
仮定状況一:2022年の非前後帰母純利益はいずれも前年同期比20%増加
上場企業の株主に帰属する純利益91104131093249610932496(万元)
上場企業の株主に帰属する非808246696989599698959経常損益を差し引いた純利益(万元)
基本1株当たり利益（元/株）2.06 2.44 2.32
希釈1株当たり利益(元/株)2.01 2.44 2.32
非経常損益を差し引いた基本1株当たり1.82 2.16 2.06収益(元/株)
非経常損益を差し引いた希釈1株当たり1.79 2.16 2.06収益(元/株)仮定状況2:2022年控除非前後帰母純利益はいずれも前年同期比30%増加
上場企業の株主に帰属する純利益91104131184353711843537(万元)
上場企業の株主に帰属する非80824661050720610507206経常損益を控除する純利益(万元)
基本1株当たり利益（元/株）2.06 2.64 2.52
希釈1株当たり利益(元/株)2.01 2.64 2.52
非経常損益を差し引いた基本1株当たり1.82 2.35 2.23収益(元/株)
非経常損益を差し引いた希釈1株当たり1.79 2.35 2.23収益(元/株)仮定状況3:2022年控除非前後帰母純利益はいずれも前年同期比40%増加
上場企業の株主に帰属する純利益91104131275457912754579(万元)
上場企業の株主に帰属する非80824661131545311315453経常損益を差し引いた純利益(万元)
基本1株当たり利益（元/株）2.06 2.85 2.71
希釈1株当たり利益(元/株)2.01 2.85 2.71
非経常損益を差し引いた基本1株当たり1.82 2.53 2.41収益(元/株)
非経常損益を控除した後、1株当たり1.79 2.53 2.41収益(元/株)を希釈する注:上記の指標は「証券を公開発行する会社情報開示編報規則第9号–純資産収益率と1株当たり収益の計算及び開示」の関連規定に従って計算する。
二、今回発行された即期収益のリスクヒント
今回の発行募集資金が到着した後、会社の総株式と純資産は相応に増加し、募集資金投資プロジェクトには一定の建設期間があり、短期間で予想利益を実現できないため、短期間で会社の純利益の増加幅は純資産と総株式の増加幅を下回る可能性があり、今回の発行後、会社の1株当たりの収益と加重平均純資産収益率などの財務指標は一定幅の低下が予想される。株主の即時リターンには、償却されるリスクがあります。
特に、投資家は、今回の発行が即時株主のリターンを薄くする可能性があるリスクに注目することを注意します。
三、今回特定対象者への株式発行の必要性と合理性
今回の資金募集投資プロジェクトは会社が業務規模を拡大し、業界の地位を高め、会社の核心競争力と利益能力を強化するのに有利である。今回の募集資金投資プロジェクトは国家関連産業政策、及び会社が置かれている業界発展傾向と未来発展戦略に合致し、良好な市場見通しと経済効果を有し、会社及び会社全体の株主の利益に合致する。今回特定の対象に株式を発行する必要性と合理性については、本案の「第2節取締役会の今回の募集資金の使用可能性分析」の部分を参照してください。
四、今回の募集資金投資プロジェクトと会社の既存業務の関係、会社が募集プロジェクトに従事する人員、技術、市場などの面での備蓄状況
1、今回募集した資金投資項目と会社の既存業務の関係
会社は主にリチウム電池の正極材料とその前駆体の研究開発、生産と販売に従事している。会社の今回の発行募集資金はすべて会社の既存の主な業務をめぐって展開され、今回の投資プロジェクトは会社の核心製品の生産能力の拡張と産業チェーンの延長プロジェクトに属し、会社が産業発展の趨勢に順応し、下流の取引先の日増しに拡張する製品の需要に応えるために作った重要な配置であり、業務規模の拡大に有利であり、会社の市場地位を強固にし、会社の持続可能な発展を促進する。
2、会社が資金募集投資プロジェクトに従事する人員、技術、市場などの面での備蓄状況
今回発行された募集資金投資項目はいずれも詳細な論証を経た。会社は人員、技術、市場などの方面ですべて十分な準備を行って、会社は資金を募集してプロジェクトの総合的な実行能力を備えて、具体的に予案の“第2節取締役会の今回の資金の使用の実行可能性について分析します”の“二(/一)/3、プロジェクトの実施可能性”を詳しく見ます。
五、会社が今回発行した薄荷即時リターンに対応する措置
今回の特定対象者への株式発行が普通株の株主の即時リターンの償却に与える影響を考慮し、投資家の利益を保護するために、今回の特定対象者への株式発行による即時リターンの減少を埋めるために、会社は募集資金の有効な使用を保証する多くの措置を取って、即時リターンが償却されるリスクを効果的に防ぎ、将来のリターン能力を高めることを約束した。
1、募集資金の管理を強化し、募集資金の規範と有効使用を確保する
会社は関連法律法規と募集資金管理制度の関連要求に基づき、募集資金の管理と使用を規範化し、今回の募集資金の特定項目が募集プロジェクトに使用されることを確保する。会社はすでに「会社法」、「証券法」と「上海証券取引所科創板株票上場規則」などの法律法規と規範性文書の要求に基づき、会社の実情と結びつけて、募集資金管理制度を制定した。会社は募集資金に対して専戸専貯、専金専用の制度を採用し、募集資金の管理と使用を容易にし、その使用状況を監督することを明確に規定している。会社は定期的に募集資金の使用状況を検査し、募集資金の専用金を保証し、募集を確保する。
今回の発行で募集した资金は
