証券コード： Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) 証券略称： Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) 公告番号：2022010 Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005)
2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告当社取締役会及び全取締役は、本公告内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業の募集資金管理と使用の監督管理要求」(上証発〔202215号)及び関連フォーマットガイドラインの規定に基づき、当社の2021年度募集資金の保管と使用状況の特定項目を以下のように説明する。
一、募集資金の基本状況
（一）実際募集資金金額と資金入金時間
中国証券監督管理委員会の証券監督許可〔20191162号文の承認を経て、上海証券取引所の同意を得て、当社は主な販売業者 Citic Securities Company Limited(600030) が戦略投資家に指向して販売し、ネットの下で条件に合致する投資家に引合して販売し、ネット上で上海市場のA株の非限定販売株式と非限定販売預託証書の市場価値を持つ社会公衆投資家に定価発行を結合する方式を採用している。人民元普通株（A株）の4500万株を社会公衆に公開発行し、発行価格は1株当たり26.62元で、合計募集資金は11979000万元、座扣引受費用は838530万元（うち発行費用に計上された税金を含まない金額は791066万元）後の募集資金は11140470万元で、すでに主引受商 Citic Securities Company Limited(600030) が2019年7月16日に当社の募集資金監督管理口座に振り込んだ。また、推薦費、インターネット発行費、募集説明書印刷費、申告会計士費、弁護士費、評価費など権益性証券の発行に直接関連する新規外部費用177905万元を差し引いた後、同社の今回の募集資金の純額は11010029万元だった。上記の募集資金の到着状況は天健会計士事務所(特殊普通パートナー)の検証を経て、「検証報告」(天健検〔2019222号)を発行する。
(二)資金の使用と残高の募集状況
金額単位：人民元万元
品目連番金額
募集資金純額A 11010029
プロジェクト投入B 12812924
期首累計発生額期首募集資金使用
現金管理の残高B 28000000
利息収入純額B 3 245349
プロジェクト投入C 1900411
募集資金当期累計C 2
現金管理247000000当期発生額累計償還現金管理用
C 3268000000の募集資金
利息収入純額C 4 378597
プロジェクト投入D 1=B 1+C 14713335
期末累計発生額期末募集資金使用
現金管理の残高D 2=B 2+C 2-C 35900000
利息収入純額D 3=B 3+C 4 623946
繰越募集資金E=A-D 1-D 2+D 31020640
実際残高募集資金F 1020640
差異G=E-F-
二、募集資金の管理状況
（一）募集資金の管理状況
募集資金の管理と使用を規範化し、資金の使用効率と利益を高め、投資家の権益を保護するため、当社は『中華人民共和国会社法』『中華人民共和国証券法』『上海証券取引所科創板株式上場規則』(上証発〔2020101号)及び『上海証券取引所科創板上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営』などの法律、法規と規範性文書の規定は、会社の実情と結びつけて、「 Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) 募集資金管理方法」(以下「管理方法」と略称する)を制定した。「管理方法」によると、当社は募集資金に対して専用口座のストレージを実行し、銀行に募集資金専用口座を設立し、推薦機構 Citic Securities Company Limited(600030) とともに2019年7月15日にそれぞれ Bank Of China Limited(601988) 余姚支店、 China Construction Bank Corporation(601939) 余姚支店と締結し、2021年9月15日に Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) 余姚中心区支店と「募集資金専用口座記憶三者監督管理協議」を締結し、各方面の権利と義務を明確にした。
三方監督管理協議と上海証券取引所の三方監督管理協議のモデルには重大な違いはなく、当社は募集資金を使用する際に厳格に遵守して履行している。
（二）資金募集専用口座の保管状況
1.2021年12月31日現在、当社には3つの募集資金専用口座があり、募集資金の保管状況は以下の通りである。
金額単位：人民元
口座開設銀行口座募集資金残高備考
中国 China Construction Bank Corporation(601939) 株式331501995236 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 511532.70普通預金
有限会社余姚支店
Bank Of China Limited(601988) 株式会社4052496888861 Cnfc Overseas Fisheries Co.Ltd(000798) 546普通預金
会社余姚支店
Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) 余姚センター61 Zhejiang Jingxin Pharmaceutical Co.Ltd(002020) 2122 Chongqing Sanxia Paints Co.Ltd(000565) 858426646320普通預金
区支店
合計1003615936
注:2021年12月31日現在、会社の一部の現金管理の満期収益は170.24万元で、募集資金口座にタイムリーに振り込まれていない。会社は2022年2月18日に上記の資金を募集資金口座に振り込んだ。
2.2021年12月31日現在、当社は一部のアイドル募集資金を使用して、期限切れの構造預金及び大額預金証書を購入した場合、以下の通りである。
単位：人民元万元
受託側製品名称委託財テク製品タイプ利息開始日満期日
金額
Bank Of China Limited(601988) 株式有大额存单40.00保本固定2021/9/3年期
有限会社余姚支店収益型(譲渡可能)
Bank Of China Limited(601988) 株式構造預金600.00保証固定202110/182022/1/18
有限会社余姚支店収益型
Bank Of China Limited(601988) 株式構造預金100.00保証固定202111/252022/3/1
有限会社余姚支店収益型
Bank Of China Limited(601988) 株式構造預金40.00保証固定202111/292022/3/1
有限会社余姚支店収益型
Bank Of China Limited(601988) 株式構造預金120000保本固定202110/282022/5/10
有限会社余姚支店収益型
Bank Of China Limited(601988) 株式構造預金100.00保証固定202110/292022/5/10
有限会社余姚支店収益型
Bank Of China Limited(601988) 株式構造預金1300000保証固定202112/272022/2/11
有限会社余姚支店収益型
合計5900000
注：多額預金証書の存続期間は譲渡可能であり、会社が単独で譲渡可能な多額預金証書を保有する期間は12ヶ月を超えない
三、本年度募集資金の実際使用状況
（一）募集資金使用状況対照表
1.募集資金使用状況対照表詳細は本報告書添付ファイル1を参照。
2.募集資金の使用その他の状況
(1)2021年7月22日第2回取締役会第4回会議の決議を経て、会社の使用額が人民元8000000万元を超えない部分の一時的なアイドル募集資金に同意して現金管理を行い、上記の額内で、資金は取締役会の審議が通過した日から12ヶ月以内にスクロールして使用することができる。2021年12月31日現在、同社は今年度累計で財テク製品や構造預金など247000000元を購入し、累計で268000000万元を買い戻し、期限切れの構造預金と大額預金残高は5900000万元で、今期累計で財テク収益369178万元を受け取った。
(2)会社が2021年4月15日に第1回取締役会第30回会議及び第1回監事会第16回会議で審議・採択した「 Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) 一部募集資金投資プロジェクトの延期に関する議案」に基づき、募集プロジェクト「2025動力型リチウム電気材料総合基地(一期)」の現在の実施進捗等を総合的に考慮し、会社は募集プロジェクトが予定の使用可能状態に達した日付を延期することを決定した。今回の延期事項は、募集項目の内容、投資用途、投資総額、実施主体を変更しない。
会社は本プロジェクトの建設実施を加速しており、2022年3月31日までに1-1期3万トンの建設を完成し、2022年12月31日までに1-2期3万トンの建設を完成する計画である。本プロジェクト全体の6万トンの3元前駆体生産能力が予定の使用可能状態に達する時間は2020年12月31日から2022年12月31日に調整する。
(二)募集資金投資項目に異常が発生した場合の説明
当社の募集資金投資項目に異常は認められなかった。
(三)募集資金投資項目が単独で利益を計算できない場合の説明
当社は資金募集投資項目が単独で利益を計算できない場合はありません。
四、募集資金投資項目の資金使用状況の変更
当社に変更はございません
