株式略称： Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) 株式コード： Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) 今回の募集資金の科学技術革新分野への投資についての説明
二〇二年三月
Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) (以下「 Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) 」または「会社」と略称する)は「科創板上場会社証券発行登録管理弁法(試行)」(以下「管理弁法」と略称する)および「上海証券取引所科創板上場会社証券発行上場審査問答」などの関連規定に基づき、会社の今回の募集資金が科学技術革新分野に属するかどうかを客観的かつ慎重に評価した。「 Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) 今回の募集資金の科学技術イノベーション分野への投資に関する説明」(以下「本説明」と略す)を制定した。
本明細書において特に説明がない場合、関連用語は、「 Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) 2022年度特定対象者への株式発行予定」と同様の意味を有する。
一、会社の主な業務
会社は中国のリードするリチウム電池の正極材料のサプライヤーで、主に高エネルギー密度のリチウム電池の正極材料とその前駆体の研究開発、生産と販売に従事して、核心製品はNCM 811シリーズ、NCAシリーズ、Ni 90と以上の超高ニッケルシリーズの3元の正極と前駆体材料です。三元正極材料は主にリチウム電池の製造に用いられ、主に新エネルギー自動車動力電池、エネルギー貯蔵設備及び電子製品などの分野に応用されている。
中国初のNCM 811シリーズ製品の量産を実現し、国際主流端末車企業に応用された正極材料生産企業として、会社のNCM 811シリーズ製品の技術と生産規模はいずれも世界のリード地位にある。会社は華東、華中、西南及び韓国に多くの先進生産基地を設立し、正極材料の回収再利用をめぐって循環産業チェーンを配置している。
強力な製品開発と品質管理能力、工程装備と技術能力、製品供給能力などの優位性によって、会社は Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) Farasis Energy (Gan Zhou) Co.Ltd(688567) 、SKOn、30014、蜂の巣エネルギーなどの中国外主流リチウム電池メーカーと良好な協力関係を創立し、そして持続的な技術最適化と製品反復安定と取引先の協力を深化させた。
二、今回の募集資金の投入方案
今回発行された募集資金の総額は人民元6068000万元(本数を含む)を超えず、発行費用を差し引いて以下の項目に使用する予定である。
単位：万元
通番項目名投資総額使用予定募集資金金額
1リチウム電正極材料拡産プロジェクト5915193234890000
通番項目名投資総額使用予定募集資金金額
1.1仙桃一期年産10万トン442352432リチウム電気正極材料プロジェクト
1.2遵義2-2期年産3.4万トン7000000リチウム電気正極材料プロジェクト
1.3韓国忠州1-2期年間生産量1.5万トン7916689リチウム電気正極材料プロジェクト
2 2025動力型リチウム電気材料総合基地19452 Fujian Fynex Textile Science & Technology Co.Ltd(600493) 0000（一期）プロジェクト
3工事装備一期プロジェクト43187 Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660) 000
4補充流動資金182 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 8200000
合計1011232326068000
今回、特定の対象者に募集資金を発行する前に、会社は募集資金の投資プロジェクトの実際の進度状況に基づいて自分で資金を調達して先に投入することができ、募集資金が到着した後、関連法律、法規に規定された手順に従って置き換えることができる。
今回、特定の対象者に募集資金を発行した後、発行費用を差し引いた実際の募集資金が上記プロジェクトの募集資金の総額より少ない場合、会社の取締役会または取締役会の授権者は実際の募集資金の純額に基づき、上記募集資金投資プロジェクトの範囲内で、募集資金投資プロジェクトの進度および資金需要などの実際の状況に基づき、募集資金の投入の優先順位や各項目の具体的な投資額などの使用手配を調整し、募集資金不足分は会社が自己資金または自己資金で解決する。
(I)リチウム電気正極材料の拡産プロジェクト
1、仙桃一期年産10万トンリチウム電気正極材料プロジェクト
（1）プロジェクト概況
本プロジェクトの総投資額は44235243万元で、建設場所は湖北省仙桃市国家ハイテク区スタート区北区にあり、実施主体は仙桃容百である。会社及び完全子会社仙桃容創新エネルギー産業管理有限会社は仙桃市ハイテク産業投資有限会社と共同で仙桃容創壹号新エネルギー有限パートナー企業(以下「パートナー企業」と略称し、暫定名は工商登録を基準とする)の設立を開始する予定である。パートナーシップ協定の納付総額は16.00億元で、会社は有限パートナーとして8.14億元を出資し、会社の完全子会社仙桃容革新エネルギー産業管理有限会社は普通のパートナーとして200万元を出資し、それぞれ納付出資の50.875%と0.125%を占め、残りの部分は有限パートナー仙桃市ハイテク産業投資有限会社が出資して納付した。パートナー企業が設立された後、本プロジェクトの実施主体である仙桃に100%増資し、その持株株主になる。増資が完了した後も、仙桃容百は会社の合併報告書の範囲内の企業である。
本プロジェクトは年産10万トンの三元正極材料を建設する予定で、プロジェクトが完成して生産を開始した後、会社のリチウム電池正極材料の生産能力は有効に拡充され、会社が市場競争力を持続的に向上させ、業界のリード地位を強固にするのに有利である。
（2）プロジェクト投資概算
本プロジェクトの具体的な投資手配は以下の通りである。
シーケンス投資カテゴリ投資規模（万元）占有率
1建設投資38109777686.15%
1.1建築工事費13979476 31.60%
1.2設備購入及び設置費20 Anhui Wanyi Science And Technology Co.Ltd(688600) 46.77%
1.3土地購入費20939700 4.73%
1.4その他建設費用1348000 3.05%
2基本予備費その他211347.48%
3流動資金5914119 13.37%
合計44235243,100.00%
（3）プロジェクト経済効果分析
試算によると、本プロジェクトの年間平均営業収入は1768887296万元で、年間平均税引後の利益は12205963万元である。本プロジェクトの税引き後の内部収益率は22.98%であり、投資回収期間は4.91年(税引き後、建設期間を含まない)であり、プロジェクトの予想利益は良好である。
（4）プロジェクト承認事項及び土地状況
本プロジェクトは湖北省固定資産投資プロジェクト届出証を取得し、登録届出プロジェクトコードは211242900404-0115354である。
本予案公告日までに、本プロジェクトの用地に関する手続きは現在進行中であり、本プロジェクトの環境評価手続きは進行中である。
2、遵義2-2期の年間生産量3.4万トンリチウム電気正極材料プロジェクト
（1）プロジェクト概況
本プロジェクトの総投資額は7000000万元で、建設場所は貴州省遵義市深渓鎮龍江村自動車貿易ビルの青岡浪にあり、実施主体は貴州省容百リチウム電気材料有限会社である。
本プロジェクトは年間3.4万トンのリチウム電気正極材料を建設する予定で、プロジェクトが完成して生産を開始した後、会社のリチウム電池正極材料の生産能力は有効に拡充され、会社が市場競争力を持続的に向上させ、業界のリード地位を強固にするのに有利である。
（2）プロジェクト投資概算
本プロジェクトの具体的な投資手配は以下の通りである。
シーケンス投資カテゴリ投資規模（万元）占有率
1建設投資6599956 94.28%
1.1建築工事費2413856 34.48%
1.2設備購入及び設置費3811300 54.45%
1.3その他の建設費用374800 5.35%
2基本予備費その他122500 1.75%
3流動資金277544 3.96%
合計7000000 100.00%
（3）プロジェクト経済効果分析
試算によると、本プロジェクトの年間平均営業収入は62982284万元で、年間平均税引後の利益は4768305万元である。本プロジェクトの税引き後の内部収益率は25.17%であり、投資回収期間は4.39年（税引き後、建設期間を含まない）であり、プロジェクトの予想利益は良好である。
（4）プロジェクト承認事項及び土地状況
本予案公告日までに、本プロジェクトは貴州省固定資産投資プロジェクトの届出証を取得し、登録届出プロジェクトのコードは210652030204-01178962である。本プロジェクトはすでに土地財産権証明書(黔(2021)遵義市不動財産権第007111号)を取得した。本プロジェクトはすでに遵義市環境生態局が発行した環境評価の承認(遵環審(2021421号)を取得した。
3、韓国忠州1-2期の年間生産量1.5万トンリチウム電気正極材料プロジェクト
（1）プロジェクト概況
本プロジェクトの総投資額は7916689万元で、建設場所は韓国忠州市Megapolis産業園区にあり、実施主体は載世エネルギー株式会社である。
本プロジェクトは年産1.5万トンの三元正極材料を建設する予定で、プロジェクトが完成して生産を開始した後、会社の海外リチウム電池正極材料の生産能力は有効に拡充され、会社が国際市場の競争力を持続的に向上させ、業界のリード地位を強固にするのに有利である。
（2）プロジェクト投資概算
本プロジェクトの具体的な投資手配は以下の通りである。
シーケンス投資カテゴリ投資規模（万元）占有率
1建設投資7476689 94.44%
1.1建築工事費2103750 26.57%
1.2設備購入及び設置費4943439 62.44%
1.3その他建設費用429500 5.43%
2基本予備費その他
