China Securities Co.Ltd(601066) 説明
Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330)
2021年度募集資金の保管と実際の使用状況の特別報告 China Securities Co.Ltd(601066) (以下「推薦機構」と略称する)は Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) (以下「 Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) 」または「会社」と略称する)の推薦機構として、会社の2021年度募集資金の保管と使用状況に対して検査を行い、検査状況と意見は以下の通りである。
一、募集資金の基本状況
中国証券監督管理委員会の「承認 Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) 非公開発行株に関する承認」(証監許可[20202493号)の承認を得て、会社は人民元普通株(A株)2322400万株を非公開で発行し、1株当たりの額面は人民元1.00元で、発行価格は人民貨幣7.82元/株で、募集資金総額は人民元18161168万元で、発行費用人民元305405018万元を差し引いた後、募集資金の純額は人民元17855762982万元である。募集資金は2020年11月19日に入金され、ピマウェイ華振会計士事務所(特殊普通パートナー)は会社がA株を非公開で発行する資金の到着状況を審査し、ピマウェイ華振検字第2 Sanxiang Impression Co.Ltd(000863) 号「検査報告」を発行した。
2020年にはすでに募集資金13278337万元、2021年には募集資金4416348万元を使用している。2021年12月31日現在、会社の募集資金残高(利息を含む)は163039万元である。二、募集資金の管理状況
会社の募集資金の管理を規範化し、投資家の権益を保護するために、「上場企業監督管理ガイドライン第2号-上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求(2022年改訂)」(証監会公告[200215号)と上海証券取引所が発表した「上海証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」(上証発[2002]2号)および会社「募集資金管理制度」の関連規定に基づき、2020年12月8日、会社は同時に推薦機構 Citic Securities Company Limited(600030) (以下「 Citic Securities Company Limited(600030) 」)と China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 深セン支店の高新園支店と「資金募集専戸貯蔵三方監督管理協議」を締結した。会社、恵州 Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) 再生エネルギー有限会社、 Citic Securities Company Limited(600030) は中国農業発展銀行恵州市恵陽支店と「資金募集専戸貯蔵四方監督管理協議」を締結した。会社、貴州金沙緑色エネルギー有限会社、 Citic Securities Company Limited(600030) は中国郵政貯蓄銀行前海支店と「資金募集専戸貯蔵四方監督管理協議」を締結した。会社、平陽緑動環境保護エネルギー有限会社、 Citic Securities Company Limited(600030) と China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 温州支店は「資金募集専門家ストレージ四方監督管理協議」を締結した。会社、石首 Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) 再生エネルギー有限会社、 Citic Securities Company Limited(600030) と Ping An Bank Co.Ltd(000001) 深セン支店は《資金を募集して専門家を貯蓄して四方の監督管理の協議》を締結しました;会社、温州緑動環境保護エネルギー有限会社、 Citic Securities Company Limited(600030) とHSBC銀行(中国)有限会社深セン支店は「資金募集専戸貯蔵四方監督管理協定」を締結した。
会社は＊＊＊ China Securities Co.Ltd(601066) （以下「＊＊＊ China Securities Co.Ltd(601066) 証券」と略称する）を招聘してA株転換社債（以下「転換社債」と略称する）を公開発行する推薦機構を担当するため、元推薦機構＊＊＊＊＊ Citic Securities Company Limited(600030) がまだ完成していない非公開発行A株の募集資金管理と使用の持続的な監督業務は＊＊＊ China Securities Co.Ltd(601066) 証券が引き受けるので、会社は各募集項目子会社と＊＊＊ China Securities Co.Ltd(601066) 証券、各口座開設銀行は再び「資金募集口座貯蔵四方監督管理協議」(すでに抹消した資金募集口座を含まない)を締結し、詳しくは会社が2021年9月3日に上海証券取引所で発表した公告(番号:2021041)を参照してください。上記の協議は上海証券取引所が制定した「資金募集専戸貯蔵三者監督管理協議(モデル)」と大きな違いはない。
期間中、会社は監督管理協議を厳格に執行し、関連義務を履行する。2021年12月31日現在、各募集資金の専戸残高は以下の通りである。
単位：人民元万元
口座開設主体口座開設銀行口座残高備考
Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) 環境保護 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) すでに1グループ株式有限深セン支店高新園支店7559038 Senci Electric Machinery Co.Ltd(603109) 16注会社販売
恵州 Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) 中国農業発展銀行恵州すでに2再生エネルギー有限市恵陽支店2034413810 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 84441注会社販売
3貴州金沙緑色中国郵政貯蓄銀行前海94403110 Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038) 2972163039
エネルギー有限会社支店
平陽緑動環境保護 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) すでに4エネルギー有限会社温州支店577904969310710抹消
石首 Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) Ping An Bank Co.Ltd(000001) すでに5再生エネルギー有限深セン支店15540434620027注会社販売
6温州緑動環境保護汇豊銀行(中国)有限公司6220 Jiangsu General Science Technology Co.Ltd(601500) 50すでにエネルギー有限公司司深セン支店注
口座開設主体口座開設銀行口座残高備考
ピン
合計163039
三、本年度募集資金の実際使用状況
1、募集資金投資項目の資金使用状況
募集資金使用計画によると、今年度は募集資金4416348万元を使用し、募集資金17694685万元を累計した。
恵州二期プロジェクト、平陽二期プロジェクト、石首プロジェクト、永嘉二期プロジェクト、銀行ローンの返済募集資金はすでに使用済みで、専戸はすでに抹消した。募集資金の使用状況の詳細は付表を参照してください。
2、募集資金投資項目の前期投入及び置換状況
2020年12月に募集資金の置換が完了し、今年度は募集資金の置換はなかった。
3、遊休募集資金で一時的に流動資金を補充する状況
報告期間中、会社はアイドル募集資金を使って流動資金を補充する状況は存在しない。
4、アイドル募集資金の現金管理、関連製品への投資状況
報告期間中、会社はアイドル募集資金を使って現金管理を行う状況は存在しない。
四、募集資金の使用及び開示に存在する問題
会社は募集資金の違反使用状況が存在せず、すでに開示された募集資金の使用に関する情報はタイムリー、真実、正確、完全である。
五、会計士事務所が会社の年度募集資金の保管と使用状況に対して発行した鑑証報告の結論性意見
「 Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) 2021年募集資金保管と実際の使用状況の特別報告」はすべての重大な面で証券監督管理委員会が発表した「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求(2022年改訂)」(証券監督管理委員会公告[200215号)と上海証券取引所が発表した「上海証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」に従っている。(上証発[2002]2号)及び関連フォーマットガイドの要求編成は、貴社の2021年度募集資金の保管と実際の使用状況をすべての重大な面で如実に反映している。
六、推薦機構が会社の年度募集資金の保管と使用状況に対して発行した特別審査報告の結論的な意見
Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) 2020年非公開発行A株募集資金2021年度の保管と使用は中国証券監督管理委員会の関連法規、上海証券取引所が発表した「上海証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」(上証発[2022]2号)などの法規と制度の規定に合致し、募集資金の管理、使用に対して必要な意思決定手順と情報開示義務を履行した。募集資金の用途を変更したり、株主の利益を損なったりすることはなく、募集資金を違反して使用することはありません。
(本ページは本文がなく、『 China Securities Co.Ltd(601066) について Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) 2021年度募集資金の保管と実際の使用状況の特別報告』の署名捺印ページ)推薦代表者：
方純江趙旭
China Securities Co.Ltd(601066) 年月日
付表：
募集資金使用状況対照表
単位：万元
募集資金総額17855763本年度投入募集資金総額4416348
用途変更の募集資金総額0
用途変更の募集資金累計募集資金総額17694685
合計スケール0
変更した項目を調整して期末累計投入して期末投資項目がプロジェクトの実行可能な投資目に達するかどうかを約束する。一部の募集资金を含む承后投期末承诺今年度投缔期末累计金额と承诺投入金の进度(%)定可使用状今年度実至予想性にプロジェクト変更が発生したかどうか(如诺投资総额资総投入金额(1)入金额
