証券コード： Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) 証券略称： Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) 公告番号：臨2022020転債コード：113054転債略称：緑動転債
Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330)
資金募集の使用に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
1 Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) (以下「会社」と略称する)は6113679万元の募集資金を使用して募集資金投資プロジェクトの登封プロジェクト、恩施プロジェクト、朔州プロジェクト、武漢二期プロジェクト及び葫芦島発電プロジェクトがすでに投入した6113679万元の自己資金を交換する予定である。
会社は募集資金を用いて事前に募集資金投資プロジェクトに投入した自己調達資金を置換し、募集資金が入金されてから6ヶ月以内に置換する規定に合致する。
2、会社は資本金の支払いと借金の形式で置換後の残りの募集資金を各募集プロジェクトの資金専門家に支払う予定で、そのうち:恩施プロジェクト、武漢二期プロジェクトに資本金の支払いの形式でそれぞれ9000万元、6000万元を支払い、残りの10286321万元は借金の形で各募集プロジェクトに支払う。一、募集資金の基本状況
中国証券監督管理委員会の「承認 Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) 転換社債の公開発行に関する承認」(証券監督許可[2 Henan Hengxing Science & Technology Co.Ltd(002132) 号)の承認を得て、公開発行額面総額は人民元23.6億元A株の転換社債で、発行費用を差し引いた募集資金の純額は約23.45億元である。
億元です。2022年3月3日に日本が転換社債を公開発行して資金を募集し、ピマウェイ華振会計士事務所(特殊普通パートナー)の審査を経て、ピマウェイ華振検字第2200627号の検査報告書を発行した。会社は募集資金に対して専戸ストレージ管理を実行する。
二、申請書類を発行して資金投資プロジェクトの募集を承諾する状況
会社が転換社債を公開発行する前案及び募集説明書によると、今回の発行募集資金は発行費用を差し引いた後、投資建設登封プロジェクト、恩施プロジェクト、朔州プロジェクト、武漢二期プロジェクト、葫芦島発電プロジェクト、補充流動資金及び銀行ローンの返済に使用される。具体的には以下の通りである。
単位：人民元万元
プロジェクト名称プロジェクト総投資予定使用募集資金額
1登封項目3992 Yihua Healthcare Co.Ltd(000150) 0000
2恩施項目69 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 0000000
3朔州プロジェクト6 Shantou Dongfeng Printing Co.Ltd(601515) 4400000
4武漢二期プロジェクト69985004800000
5葫芦島発電プロジェクト67471003200000
6流動資金の補充及び銀行ローンの返済57 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 700000
合計3693911523 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 000
三、自己資金の事前投入募集プロジェクトの状況
今回の公開発行可転債募集資金が到着する前に、会社はすでに自己資金で5つの募集プロジェクトを先に投入し、募集資金が到着した後、関連規定に従って先に置換した。ピマウェイ華振会計士事務所(特殊普通パートナー)の鑑証を経て、各プロジェクトはすでに自己資金の投入状況を以下のように使用した。
単位：人民元万元
プロジェクト名自己資金調達事前投入金額実際投入時間
登録項目10877392021年7月24日-20222年3月3日
恩施プロジェクト14281282021年7月24日-20222年3月3日
朔州プロジェクト14605012021年7月24日-2022年3月3日
武漢二期プロジェクト7247822021年7月24日-20222年3月3日
葫芦島発電事業1415292021年7月24日-20222年3月3日
合計6113679
そのため、会社は6113679万元の募集資金を使って6113679万元の事前に投入した自己資金を置き換える予定だ。置換後の5つの募集項目で使用できる募集資金は全部で11786321万元残っている。会社は募集資金を用いて事前に募集資金投資プロジェクトに投入した自己調達資金を置換し、募集資金が入金されてから6ヶ月以内に置換する規定に合致する。四、会社は募集資金を使って子会社に資本金を納付し、借入金を提供する関係状況
募集プロジェクトに使用する残りの募集資金は11786321万元で、会社は資本金と借入金を納付する形式で各募集プロジェクトの資金専門家に支払う予定で、そのうち:恩施プロジェクト、武漢二期プロジェクトに納付資本金の形式でそれぞれ9000万元、6000万元を納付し、残りの10286321万元は1年期借入金の形式で各募集プロジェクトに支給する。全資プロジェクト会社(登封、恩施、武漢二期プロジェクト)の利息はゼロで、非全資プロジェクト会社(朔州、葫芦島発電プロジェクト)は同期LPR金利で利息を受け取る。
五、今回の納付資本金と借入対象の基本状況
(I)登封プロジェクト会社
1、会社名：登封 Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) 再生エネルギー有限公司
2、登録資本金：10000万人民元
3、法定代表者：郝敬立
4、登録住所：河南省登封市告成鎮茶亭溝村茶亭溝コミュニティ北300メートル
5、持分構造：会社持株100%
6、経営範囲：生活及び工業ごみの焼却処理；ごみを焼却して発生した余熱を利用して発電する。スラグを利用して環境保護建築材料を生産し総合利用する
7、財務状況：
単位：万元
時間総資産純資産営業収入純利益
202112.312021 49,388.52 12,418.56 36,210.44 2,018.10
年
注意:財務データは監査されています。
(II)恩施プロジェクト会社
1、会社名：恩施 Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) 再生エネルギー有限公司
2、登録資本金：人民元20000万元
3、法定代表者：張衛
4、登録住所：湖北省恩施市大橋路71号
5、持分構造：会社持株100%
6、経営範囲：バイオマス発電；都市ごみの収集、清掃、処理サービス及び総合利用;スラグの分類、加工、販売。（許可経営項目に関し、関連部門の許可を得てから経営できる）7、財務状況：
単位：万元
時間総資産純資産営業収入純利益
202112.312021 33,104.21 12,398.47 29,243.72 1,897.89
年
注意:財務データは監査されています。
(III)朔州プロジェクト会社
1、会社名：朔州緑動南山環境エネルギー有限公司
2、登録資本金：人民元19500万元
3、法定代表者：張衛
4、登録住所：朔州市朔城区沙
5、持分構造：会社持株98%、中国エネルギー建設グループ山西電力建設有限会社持株2%
6、経営範囲：生活及び工業ごみの焼却処理；ごみを焼却して発生した余熱を利用して発電する。スラグを利用して環境保護建築材料を生産し総合利用する。（許可経営項目に関しては、関係部門の許可を得てから経営することができる）
7、財務状況：
単位：万元
時間総資産純資産営業収入純利益
202112.312021 46,148.35 21,788.50 33,169.97 2,288.50
年
注意:財務データは監査されています。
(IV)武漢二期プロジェクト会社
1、会社名：武漢 Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) 再生エネルギー有限公司
2、登録資本金：人民元27948428万元
3、法定代表者：胡声泳
4、登録住所：武漢化学工業区グリーン大通り18号
5、持分構造：会社持株100%
6、経営範囲：生活及び工業ごみを焼却処理し、焼却ごみから発生した余熱を利用して発電を行い、及びスラグを利用して環境保護建築材料を生産して総合利用を行う（法律により承認しなければならない項目は、関連部門の許可を得てから経営活動を展開することができる）
7、財務状況：
単位：万元
時間総資産純資産営業収入純利益
202112.312021 58,098.69 47,967.52 9,616.34 3,855.36
年
備考:武漢 Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) 再生エネルギー有限会社は武漢一期と二期プロジェクトの投資運営主体である。
(V)葫芦島発電プロジェクト会社
1、会社名：葫芦島緑動環境保護有限公司
2、登録資本金：人民元1226575万元
3、法定代表者：郝敬立
4、登録住所：遼寧省葫芦島市連山区塔山郷信家屯村葫金道路-信135
5、持分構造：会社持株89.81%；葫芦島市城建交通集団有限会社10.19%6、経営範囲:ごみ焼却発電;スラグ処理と利用;都市ごみ処理サービス(法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる)
7、財務状況：
単位：万元
時間総資産純資産営業収入純利益
202112.312021 40,944.88 13,318.75 29,237.28 1,874.37
年
注意:財務データは監査されています。六、今回資金を募集して使用する取締役会の審議手順及び監督管理の要求に合致するかどうか
会社は資金を募集して人民元6113679を使います
