証券コード： Xgd Inc(300130) 証券略称： Xgd Inc(300130) 公告番号：2022020 Xgd Inc(300130)
会社及び子会社が長期決済為替業務を展開することに関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
重要なヒント:
1、投資種類： Xgd Inc(300130) (以下「会社」または「 Xgd Inc(300130) 」)および子会社は長期決済為替業務を展開する予定である。
2、投资金额:会社及び子会社が本计画の审査を経て通过した日から12ヶ月以内のいずれかの时点で展开する远期决売为替取引金额は等値50000万元を超えず、取引金额は上述の额の范囲及び期限内にリサイクルして使用することができ、展期交易は缲り返し计算しない。
3、特別リスク提示:会社及び子会社が長期決済為替業務を展開するには市場リスク、操作管理リスク、及び顧客違約或いは返金リスクがあり、投資家に投資リスクに注意してもらう。
会社は2022年3月28日に第5回取締役会第17回会議を開き、「会社及び子会社が長期決済為替業務を展開することに関する議案」を審議・採択し、会社及び子会社が業務発展のために長期決済為替業務を展開することに同意し、取締役会は管理層に審議額の範囲内で業務状況、実際の必要に応じて長期決済為替業務を審査・認可し、協力銀行を選択することを授権した。関連事項について以下のように公告する。
一、長期決済為替取引業務の展開概要
1、取引目的:会社の発展戦略を実行し、国内外の市場を合理的に配置するために、会社は積極的に海外業務の発展を展開し、維持する。会社の監査報告によると、2019年から2021年までに、会社が実現した海外営業収入はそれぞれ2.12億元、2.87億元、5.44億元で、会社全体の営業収入に占める割合はそれぞれ6.99%、10.89%、15.07%だった。会社の海外業務規模の拡大に伴い、外国為替決済業務量は徐々に増加している。そのため、為替レートが大きく変動すると、為替損益は会社の経営業績に一定の影響を与える。為替レートが会社の経営業績に及ぼす影響を低減し、為替損益の一部を減らすため、会社及び子会社は2022年度に長期決済為替業務を継続する。会社が展開した長期決済為替業務はいずれもコストをロックし、為替レートリスクを回避し、防止することを目的とし、会社の主な業務に影響を与えない。
2、取引金額:会社及び子会社は商業銀行と長期決済為替業務を展開する予定で、総金額は等価50000万元を超えず、取締役会の審議が通過した日から12ヶ月以内に有効であると予想されている。取引金額は上記額の範囲と期限内で循環してスクロールして使用することができ、展期取引は繰り返し計算しない。
3、業務品種及び取引相手：会社が展開する長期決済為替業務は会社の生産経営で使用する主な決済通貨と同じ通貨に限られ、ドル、香港ドル、ユーロ、シンガポールドルを含むが、これらに限られない。取引相手は国家外貨管理局と中国人民銀行の許可を得て、外貨派生品取引業務の経営資格を持つ金融機関である。
4、取引期限：本計画の審査許可が通過した日から12ヶ月以内に有効である。例えば、単一取引の存続期限が授権期限を超えた場合、授権期限は自動的に当該取引が終了するまで順延するが、当該取引額は次の審査許可有効期限の計算に組み入れる。
5、資金の出所:会社が展開した長期決済為替取引の資金はすべて会社の自己資金である。
二、長期決済為替取引の審議手続きを展開する
2022年3月28日、会社は第5回取締役会第17回会議を開き、「会社及び子会社の長期為替決済業務に関する議案」を審議・採択し、会社の独立取締役は本事項に対して独立した意見を発表した。今回の長期決済為替事項は会社の取締役会の意思決定権限に属し、株主総会の審議を提出する必要はなく、関連取引を構成しない。
三、長期決済為替取引のリスク分析と対応措置を展開する
会社及び子会社が展開する長期決済為替業務は為替レートリスクをロックする原則に従い、投機性、套利性の取引操作をしないが、長期決済為替操作には依然として一定のリスクが存在し、投資家に投資リスクに注意してもらい、具体的なリスクは以下の通りである。
1、市場変動リスク：外国為替レートの変動が大きい場合、外国為替オプションとの契約偏差が大きいため、為替損失を招く市場リスクが発生する可能性がある。
対応措置:1長期決済為替取引の原則を明確にするのは為替レートの変動リスクを回避し、防止することを目的とし、いかなるリスク投機行為を禁止する。2銀行専門機構を通じて市場の変動原因を把握し、未来の動向を検討し、リスクがコントロールでき、取引が簡便な品種を選別することによって選択する。③為替レートに幅の広い変動が発生し、外国為替の長期決済為替の潜在的な損失を招いた場合、会社は積極的に展期などのリスクヘッジ製品を求め、市場の変動リスクによる損失や影響を低減する。
2、操作管理リスク:長期決済為替取引業務の専門性が強く、複雑度が高く、操作人員の専門レベルや管理メカニズムが完備していないため、リスクをもたらす可能性がある。
対応措置:1会社は「長期決済為替管理制度」を制定し、内部審査プロセス、意思決定手順、内部リスク報告制度及びリスク処理手順、情報開示などを明確に規定した。この制度に基づいて、会社は厳格な授権審査・認可権限を確立し、各管理機構の職責を明確にし、比較的完備した派生品管理メカニズムを形成した。②取引相手の管理をしっかりと行い、取引金融機関の経営資質、実施チーム、関連する取引人員、授権体系を十分に理解し、信用が良好で、会社と長期的な業務往来を確立した銀行を慎重に選択する。③社内で保有する長期決済為替契約を継続的に監視し、市場の激しい変動やリスクが増大した場合に速やかに報告し、対応案を制定する。
3、お客様の違約リスク或いは返金予測リスク：お客様の売掛金が期限切れになり、代金が予測した返金期間内に回収できなくなり、一方的な長期決済契約の受け渡しによる会社の損失のリスクをもたらす可能性がある。対応措置:1お客様に一定の支払い猶予期間を事前に予約する。②取引先と交流して積極的に代金を催促して、代金が期日通りに回収されることを確保して、もし取引先が確かに期日通りに支払うことができないならば、会社は他の取引先の返金を調整して適切に引き渡し資金を手配します;③銀行に引き渡しの延期を申請する。
四、長期決済為替取引の会社への影響
会社と子会社が長期決済為替業務を展開するのは会社の主な業務をめぐって行われ、単純に利益を目的とする長期外貨取引ではなく、具体的な経営業務を頼りに、為替レートをロックすることを手段とし、為替レートの変動リスクを回避し、防止することを目的とし、正常な経営利益を守ることを目標とし、一定の必要性を持っている。会社はすでに「長期決済為替管理制度」を制定し、関連意思決定、業務操作、リスクコントロールなどの専門人員を配置した。会社が取った的確なリスクコントロール措置は有効で実行可能であり、会社と子会社が長期決済為替業務を展開することは為替レート変動リスクを効果的に低減することができ、必要性と実行可能性がある。
五、独立取締役の意見
審査の結果、当社と子会社の長期決済為替取引業務は正常な経営を基礎とし、外国為替リスクに対応する能力を高め、為替レートの大幅な変動が会社の業績に与える不利な影響を防ぎ、会社の業務発展需要に合致することを目的としていると考えています。同時に、会社は「長期決済為替管理制度」を制定し、関連業務の審査・認可プロセスを完備し、取引リスク管理とコントロールを強化するのに有利である。本事項は関連法律法規、規範性文書及び会社定款、関連制度の要求に合致し、審議手続きは合法的に有効であり、会社及び全株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。そのため、「会社及び子会社の長期決済為替業務に関する議案」に同意します。
六、書類の検査準備
1 Xgd Inc(300130) 第5回取締役会第17回会議決議;
2 Xgd Inc(300130) 第5回監事会第15回会議決議;3 Xgd Inc(300130) 独立取締役が2021年度報告及び関連事項に対して発表した独立意見。ここに公告する。
Xgd Inc(300130)
取締役会
2022年3月30日
