証券コード： Canny Elevator Co.Ltd(002367) 証券略称： Canny Elevator Co.Ltd(002367) 公告番号：202215 Canny Elevator Co.Ltd(002367)
手形プール業務の展開に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Canny Elevator Co.Ltd(002367) (以下「会社」と略称する)は2022年3月28日に第5回取締役会第18回会議を開き、「手形プール業務の展開に関する議案」を審議・採択し、会社及び子会社と協力銀行が合計即時残高が人民元8000万元を超えない手形プール業務を展開することに同意し、会社及び子会社は必要に応じて手形プールの設立と使用のために最高額の質押、一般質押、預金証書の質押、手形の質押、保証金の質押及びその他の合理的な方式は、会社の管理層に関連事項の処理を許可する。上記の額はスクロールして使用することができ、授権期限は株主総会の審議が通過した日から1年である。この事項は、会社が2021年年度株主総会の審議を通過した後に発効する必要がある。関連状況の公告は以下の通りである。
一、手形プール業務状況の概要
1、業務概要
手形プール業務とは、協議銀行が企業の顧客が保有する商業為替手形を統一的に管理し、統一的に使用する需要を満たすために、企業に提供する手形託管と託収、手形質押池融資、手形割引、手形代理照会、業務統計などの機能を一体化した手形総合管理サービスである。
2、提携銀行
会社は実際の状況と具体的な協力条件に基づいて適切な商業銀行を手形プール業務の協力銀行として選択する予定で、具体的な協力銀行の授権管理層は会社と商業銀行の協力関係、商業銀行手形プール業務サービス能力などの要素に基づいて最終的に確定する。
3、業務期間
上記手形プール業務の展開期間は、株主総会の審議が可決された日から1年とする。
4、実施額
会社及び子会社は人民元8000万元を超えない手形プールの額を使用し、すなわちすべての協力銀行と手形プール業務を展開するための質押、抵当の手形の合計即時残高は人民元8000万元を超えず、業務期間内に、この額はスクロールして使用することができる。
5、実施形態
リスクがコントロールできる前提の下で、会社は必要に応じて手形プールの創立と使用のために最高額の質押、一般質押、預金単質押、手形質押、保証金質押及びその他の合理的な方式を採用することができる。具体的な形式と金額授権管理層は会社の経営の必要に応じて具体的に確定し、処理するが、手形プールの業務額を超えてはならない。二、手形プール業務を展開する目的
会社の業務規模の拡大に従って、取引先、サプライヤーの決算過程で手形を使用する頻度は絶えず高まって、会社は帳簿を受け取る過程で、手形を使用して決算する取引先が絶えず増加するため、保有と売掛金が商業為替手形で支払う需要は相応に増加して、手形プール業務の展開は商業為替手形決算業務の実施を推進するのに有利である。
1、手形を受け取った後、会社は手形プール業務を通じて受取手形を統一的に協議銀行に預けて集中管理を行うことができ、銀行が保管、受託などの業務を代行し、会社が各種の有価チケット管理に対するコストを減らすことができる。
2、会社は手形プールの未満期の在庫有価チケット資産を利用して質押することができ、質押金額を超えない銀行引受為替手形、信用状などの有価チケットを発行し、サプライヤーの代金などの経営で発生した金額を支払うために使用し、貨幣資金の占用を減らし、流動資産の使用効率を高め、株主権益の最大化を実現するのに有利である。
3、手形プール業務を展開し、会社の受取手形と発行待ち手形を統一的に管理し、会社の資金占用を減らし、財務構造を最適化し、資金利用率を高め、手形の情報化管理を実現することができる。
三、手形プール業務のリスクとリスクコントロール
1、流動性リスク
会社及び子会社が手形プール業務を展開するには、協力銀行で手形プール質押融資業務特別保証金口座を開設し、手形プール項目の下で質押手形が期限切れになった託収回収金の入金口座とする必要がある。受取手形と支払手形の満期日が一致しない場合、受取資金が会社及び子会社に入って協力銀行に商業為替手形の保証金口座の開設を申請し、会社及び子会社資金の流動性に一定の影響を及ぼす。
リスクコントロール措置:会社と子会社は新領収書で池に入って保証金を置換する方式でこの影響を解除することができ、資金流動性リスクはコントロールできる。
2、業務モデルリスク
会社及び子会社は手形プールに入った手形を質押とし、提携銀行に商業為替手形の発行を申請してサプライヤーの代金を支払うなどの経営で発生した金額は、質押手形の満期に伴い、託収解付を行い、手形の満期が正常に託収できない場合、質押担保の手形額が不足し、提携銀行が会社及び子会社に追加保証を要求する。
リスクコントロール措置:会社と子会社は協力銀行と手形プール業務を展開した後、会社と子会社は専任者と協力銀行を手配してドッキングし、手形プールの台帳を創立し、追跡管理を行い、期限切れの手形の託収解付状況と会社の新しい領収書の入池を手配し、入池の手形の安全と流動性を保証する。
四、意思決定プロセスと組織実施
1、限度額の範囲内で会社の取締役会は会社の管理層に具体的な操作の意思決定権を行使することを授権し、関連契約書類に署名し、合格した商業銀行の選択、会社と子会社が使用できる手形プールの具体的な限度額、保証物と保証形式、金額などを含むが、それに限らない。
2、具体的な手形プール業務は財務部門が組織して実施する。会社の財務部門は手形プール業務の進展状況をタイムリーに分析し、追跡し、不利な要素を発見したり判断したりした場合、直ちに相応の措置をとり、リスクをコントロールし、第1時間に会社の取締役会に報告する。
3、社内監査部は手形プール業務の監督部門であり、会社の手形プール業務に対して監査と監督を行う。
4、独立取締役、監事会は会社の手形プール業務の具体的な状況に対して監督と検査を行う権利がある。5、会社は深交所の関連規定に基づいて適時に情報開示の義務を履行する。
五、独立取締役及び監事会の意見
1、独立取締役の意見
会社は現在経営状況が良好である。会社は手形プール業務を通じて、受取手形と未開手形を統一的に管理し、資金占有を減らし、資金利用率を高めることができ、会社と中小株主の利益を損なう状況は存在しない。私たちは会社と子会社が人民元8000万元を超えない手形プールの額を使用することに同意します。つまり、すべての協力銀行と手形プール業務を展開するための質押、抵当の手形の合計即時残高は人民元8000万元を超えず、上記の額はスクロールして使用することができます。
2、監事会の意見
審議の結果、監事会は、会社が今回手形プール業務を展開することで、会社の手形資産の使用効率と収益を高めることができ、資金の占有を減らし、会社の主な業務の正常な展開に影響を与えず、会社と株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。会社及び子会社と協力銀行が合計即時残高が人民元8000万元を超えない手形プール業務を展開することに同意し、上記の額はスクロールして使用することができる。
六、書類の検査準備
1 Canny Elevator Co.Ltd(002367) 第5回取締役会第18回会議決議;
2 Canny Elevator Co.Ltd(002367) 第5回監事会第18回会議決議;
3 Canny Elevator Co.Ltd(002367) 独立取締役第五回取締役会第十八回会議関連事項に関する独立意見。
ここに公告する。
Canny Elevator Co.Ltd(002367) 取締役会
2022年3月30日
