1证券コード: Guangdong Dazhi Environmental Protection Technology Incorporated Company(300530) 证券略称:ST达志公告番号:2022045湖南领湃达志科技股份有限公司特定対象者への株券の発行に関する短期报酬及び补填措置及び関连主体承诺事项(二次修正稿)の公告湖南领湃达志科技股份有限公司(以下「会社」と略称する)第4回董事会第22回会议、2021年の第4回臨時株主総会では、「会社2021年度に特定対象に株式を発行する案に関する議案」(以下「今回発行」または「今回特定対象に発行する」)などの関連議案が審議・採択され、会社の第5回取締役会第1回会議では今回の発行に関する議案が改訂され、会社の第5回取締役会第4回会議では今回の発行に関する議案が2回改訂された。今回の二次改正事項は、2021年年度株主総会の審議承認を提出する必要がある。今回の特定対象への発行は深セン証券取引所の審査を経て通過し、中国証券監督管理委員会の同意を得て登録する必要がある。『国務院の資本市場の健全な発展のさらなる促進に関する若干の意見』(国発[201417号)、『国務院弁公庁の資本市場における中小投資家の合法的権益保護活動のさらなる強化に関する意見』(国弁発[2013110号)及び『先発及び再融資、重大資産再編の即時リターンに関する指導意見』(証監会公告[201531号)などの関連規定に基づき、中小投資家の利益を保障するために、会社は今回の発行が即期収益の償却に与える影響について真剣に分析し、今回の発行株が完成した後、即期収益の償却に与える影響と会社が取るべき措置を以下のように説明した:一、今回の発行の影響分析1、主な仮定(1)マクロ経済環境、会社が置かれている業界状況と会社の経営環境に重大な不利な変化が発生していないと仮定する。(2)会社が2022年8月末に今回の発行を完了したと仮定する(この完成時間は会社の推定にすぎず、今回の発行額の即時リターンが主要財務指標に与える影響を計算し、最終的に実際の発行完成時間を基準とする)。(3)今回発行された株式の募集資金の入金金額が8000000万元(発行費を考慮しない当社及び取締役会全員が情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証する。2用)であると仮定し、今回発行された株式数は34995600株(今回発行される前の総株式の30%を超えない)であり、今回の発行が完了した後、会社の総株価は158139450株から193135050株に増加する。(4)会社の2021年の年度報告によると、2021年度に上場会社の普通株株主に帰属する純利益は-1274764万元であり、非経常損益を差し引いた後に会社の普通株株主に帰属する純利益は-2395019万元であり、2022年度に非経常損益を差し引いた後に会社の普通株株主に帰属する純利益はそれぞれ以下の2つの状況によって計算されると仮定する。②損益バランスを実現し、2022年度に非経常損益を控除した後、会社の普通株株主に帰属する純利益は0である。(5)以下の計算は今回の発行募集資金が帳簿に記入された後、会社の生産経営、財務状況(例えば財務費用、投資収益)及び株式激励などの要素に対する影響を考慮していない。(6)会社の今回の発行後の純資産を予測する際、募集資金、純利益以外の要素が純資産に与える影響を考慮していない。(7)その他の非経常損益、不可抗力要素が会社の財務状況に与える影響を考慮していない。(8)上記の仮説分析において、今回の発行前後の会社の主要財務指標に関する状況は会社の利益予測と業績承諾を構成せず、投資家はこれに基づいて投資意思決定を行うべきではなく、投資家がこれに基づいて投資意思決定を行い損失をもたらした場合、会社は賠償責任を負わない。2、会社の主要な財務指標に対する影響上記の仮定に基づき、会社は今回の株式発行が会社の1株当たりの収益などの主要な財務指標に与える影響を計算した。具体的には、プロジェクト2021年度2022年度発行前発行後総株式（万株）158139515813951931351今回の募集資金総額（万元）を見込む–8000000仮定1:2022年に上場会社の所有者に帰属する純利益と2021年度と同じ上場会社の普通株式株主に帰属する純利益（万元）-124716412471641247164非経常損益を差し引いた上場企業の普通株主に帰属する純利益(万元)-2395019239501923950192395019期末親会社所有者に帰属する純資産(万元)18784456312818631281非経常損益を差し引いた基本1株当たり利益(元/株)-1.51-1.51-1.24非経常損益を差し引いた希釈1株当たり利益(元/株)-1.51-1.51-1.24基本1株当たり利益(元/株)-0.79-0.79-0.65希釈1株当たり利益(元/株)-0.79-0.79-0.65 3プロジェクト2021年度2022年度発行前発行後1株当たり純資産(元/株)1.19 0.40 4.47仮定2:2022年上場会社所有者に帰属する純利益ゼロ上場会社普通株株主に帰属する純利益(万元)-1247164–非経常損益を差し引いた上場企業の普通株主に帰属する純利益(万元)-2395019–期末に親会社の所有者に帰属する純資産(万元)187844518784459878445非経常損益を差し引いた基本1株当たり利益(元/株)-1.51–非経常損益を差し引いた希釈1株当たり利益(元/株)-1.51–基本1株当たり利益(元/株)-0.79–希釈1株当たり利益(元/株)-0.79–1株当たり純資産(元/株)1.19 1.19 5.11注:上記のデータは測定目的のみであり、2022年度の業績予測2、今回の発行の薄荷即時リターンに対する特別リスクは、今回の発行株式の募集資金が到着した後、会社の株式の規模と純資産が相応に増加することを示唆していない。募集プロジェクトの実施と利益の顕現には一定の周期が必要であるため、会社の総株価が増加した場合、将来の会社の業績が相応の幅の成長を実現できない場合、今回の発行後、会社の1株当たりの収益などの指標は薄くなるリスクがあり、当期がマイナスになる可能性があるが、募集資金の利益が徐々に実現するにつれて、この状況は徐々に改善されるだろう。
特に、投資家は今回の発行が1株当たりの収益を薄くする可能性があるなどの指標のリスクに注目している。三、取締役会は今回の融資の必要性と合理性を選んだ会社は今回、国の産業政策に合致し、未来の市場需要の趨勢に順応し、会社が新エネルギー電池業務を開拓し、資本構造を最適化し、核心競争力を高め、会社の運営と業績の持続的な急速な成長のために堅固な基礎を築くのに有利である。今回の募集資金計画投資プロジェクトは会社の発展戦略に合致し、会社と全体の株主の利益に合致し、必要性と合理性を備えている。四、今回の募集資金投資プロジェクトと会社の既存業務の関係、会社は募集プロジェクトの人員、技術、市場などの面での備蓄状況1、今回の募集資金投資プロジェクトと会社の既存業務の関係現在の会社の主な業務は新型環境保護表面工事化学品の研究開発、生産及び販売、及び新エネルギー電池業務である。会社が今回募集した資金投資プロジェクトの中で「リチウムイオン動力電池(2.4 GWh)建設プロジェクト」は新たに4本のリチウムイオン動力電池の生産ラインを建設し、生産開始後、年間産リチウムイオン動力電池2.4 GWhの生産能力に達する。「会社の流動資金の補充と借金の返済」は会社の運営資金の需要を効果的に緩和し、会社の利息支出を減らし、会社の未来の融資能力と利益レベルを高め、会社の資本構造をより合理的にし、会社の長期、持続可能な発展に有力な支持を提供することができる。上記のプロジェクトの実施は会社の新エネルギー電池業務の総合実力を向上させ、国の関連産業政策の導きと会社の発展戦略の方向に合致する。2、会社が募集プロジェクトに従事する人員、技術、市場などの方面の備蓄状況会社が今回募集した資金投資プロジェクトは人員、技術、市場などの方面の基礎を備え、今回募集した資金投資プロジェクトの上述の方面の備蓄状況について分析し、詳細については、特定対象者への株式発行前案(二次改訂稿)「第3節取締役会の今回の募集資金の使用可能性分析」の「二、今回の募集資金投資項目の状況」の「(I)リチウムイオン動力電池(2.4 GWh)建設プロジェクト」を参照してください。五、会社は今回の発行に対応して、即期のリターンを薄くし、会社の持続的なリターン能力を強化するために取った措置は、今回の募集資金の有効な使用を保証し、株主の即期のリターンが薄くなるリスクを効果的に防ぎ、会社の未来の持続的なリターン能力を高めるために、今回の発行が完了した後、会社は以下の措置を実施して即期のリターンを補充する:1、会社の管理レベルを全面的に向上させる。従業員激励メカニズムを完備し、今回の発行募集資金投資プロジェクトが生産される前に、会社は業務プロセスをさらに最適化し、市場開拓を持続的に強化し、業務規模の拡大を通じて会社の業績の上昇を促進し、今回の発行による投資家のリターンの薄いリスクを低減する。また、会社は従業員の報酬と激励メカニズムをさらに完備し、市場の優秀な人材を導入し、従業員の創造力と潜在的な動力を十分に掘り起こし、会社の業務発展をさらに促進する。2、募集プロジェクトの実施進度を加速し、新たな利益成長点を形成する今回の募集資金投資プロジェクトは会社の新エネルギー電池業務のさらなる開拓であり、国家産業政策の導きと会社の経営発展戦略に合致する。今回の発行募集資金が到着した後、会社は合理的にプロジェクトの投資建設を手配し、募集資金が到着する前に自己資金の先行投入を通じて、募集資金投資プロジェクトの実施を加速させ、新しい利益成長点を形成し、できるだけ早く生産を開始し、予想利益を実現することを努力し、今回の発行が株主の即時収益率を低下させるリスクをできるだけ低減する。3、募集資金の管理を強化し、募集資金の使用効率を高める会社は「会社法」「証券法」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「上場会社監督管理ガイドライン第2号-会社募集資金の管理と使用の監督管理要求」などの法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の関連規定に従って今回募集した関連資金を管理し、使用する。5募集資金が取締役会が指定した募集資金特別口座に保管されることを確保し、募集資金の3つの監督管理制度を確立し、募集資金の使用リスクを合理的に防止し、募集資金の使用効率をさらに向上させる。4、会社の管理を絶えず改善し、会社の発展に制度を提供し、会社が「会社法」「証券法」「上場会社の管理準則」などの法律、法規と規範性文書の要求に厳格に従い、会社の管理構造を絶えず改善し、株主が権利を十分に行使できることを確保する。取締役会が法律、法規と会社定款の規定に従って職権を行使し、科学的な意思決定を行うことを確保する。独立取締役が職責を真剣に履行し、会社全体の利益、特に中小株主の合法的権益を守ることを確保する。監事会が独立して有効に取締役、マネージャーとその他の高級管理者と会社の財務に対する監督権と検査権を行使することを確保し、会社の発展に制度保障を提供する。5、現金配当政策を改善し、投資家のリターンメカニズムを強化中国証券監督管理委員会が発表した「上場企業の現金配当のさらなる実行に関する通知」「上場企業の監督管理ガイドライン第3号-上場企業の現金配当」の要求に基づき、会社の利益分配政策を改善し、利益分配の透明度を強化し、公衆投資家の合法的権益を保護する。会社はすでに「会社定款」の中で利益分配政策、特に現金配当に関する内容を明確にし、中小投資家の利益を保護する関連内容を明確にした。投資家の持続的、安定的、科学的なリターン計画とメカニズムを確立し、利益分配に対して制度的な手配を行い、利益分配政策の連続性と安定性を保証するために、会社は「未来3年(20212023年)株主配当リターン計画」を制定した。会社は「会社定款」と「未来3年(20212023年)株主配当収益計画」の明確な利益分配政策を厳格に執行し、会社の業務が絶えず発展する過程で、中小投資家の権益保障メカニズムを強化し、投資家に合理的な収益を与える。六、関連主体が会社の補充リターン措置に対して確実に履行できる関連承諾(I)会社の持株株主が会社の補充リターン措置に対して確実に履行できる承諾会社の持株株主は会社の今回の発行の薄い即時リターンに対して補充措置をとることに対して以下の承諾をした:1、会社の経営管理活動に越権しないで、会社の利益を横領しない;2、会社が制定した補充リターン措置及び本承諾を確実に履行し、本承諾に違反したり、本承諾の履行を拒否したりして会社或いは株主に損失をもたらした場合、法律、法規及び証券監督管理機構の関連規定に基づいて相応の法律責任を負うことに同意する。3、本コミットメントの発行日から会社が今回特定対象者に株式を発行する実施が完了するまで、中国証券監督管理委員会などの監督管理機構がリターン措置とそのコミットメントを補充する他の新しい監督管理規定を作成し、上述の6つのコミットメントがこれらの規定を満たすことができない場合、本部門は報告を承諾する時、中国証券監督管理委員会などの監督管理機構の最新の規定に従って補充コミットメントを発行する。（Ⅱ）会社の取締役、高級管理職が補充リターン措置について確実に履行できる承諾
