証券コード： Xiamen Amoytop Biotech Co.Ltd(688278) 証券略称： Xiamen Amoytop Biotech Co.Ltd(688278) 公告番号：2022016 Xiamen Amoytop Biotech Co.Ltd(688278)
一部の遊休自己資金による現金管理に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
Xiamen Amoytop Biotech Co.Ltd(688278) (以下「会社」と略称する)は2022年3月30日に第8回取締役会第6回会議及び第8回監事会第3回会議をそれぞれ開催し、「一部の閑置自有資金を使用して現金管理を行う議案」を全票審議で可決し、会社が3億元(本数を含む)を超えない一時的に閑置自有資金を現金管理することに同意した。授権期間は取締役会の審議が可決された日から12ヶ月で、上記の額は期限内に循環して使用することができる。本事項は株主総会の審議を提出する必要はなく、関連状況を以下のように公告する。
一、現金管理の基本状況
（Ⅰ）現金管理目的
会社の日常経営資金の需要と資金の安全に影響しないことを確保する前提の下で、閑置自有資金に対して適度な現金管理を行い、資金の使用効率を高め、投資収益を増加させ、会社と株主のためにより多くのリターンを得るのに有利である。
（Ⅱ）資金源
会社が一時的に放置している自己資金。
(III)現金管理額と期限
総投資額は3億元(本数を含む)を超えず、投資期間は取締役会の審議が可決された日から12ヶ月で、上記の期限と額の範囲内で資金をスクロールして使用することができる。
（IV）現金管理投資範囲
主な投資リスクが低く、流動性が高く、投資期間が12ヶ月を超えない財テク製品は、銀行、証券会社などの金融機関が発行するリスクが低い財テク製品などを含むが、これに限らない。
(V)実施形態
投資額内で会社の管理層に授権して上述の現金管理の具体的な事項を研究決定し、総経理に報告して審査・認可する。
（VI）情報開示
会社は「会社法」「証券法」「上海証券取引所科創板株式上場規則」などの関連法律法規と規範性文書の要求に従い、情報開示義務をタイムリーに履行する。
二、投資リスク及びリスクコントロール措置
会社は安全性が高く、流動性の良い財テク製品を慎重に選択するが、市場の変動、マクロ金融政策の変化などの原因で収益に影響を与える状況を排除しない。発生する可能性のある投資リスクに対して、会社は以下のリスクコントロール措置をとる。
1、会社は意思決定、実行、監督職能が分離する原則に従って現金管理審査・認可と実行手順を確立し、健全にし、現金管理の有効な展開と規範運行を確保し、資金の安全を確保する。
2、会社の財務センターは資金使用台帳を設立し、現金管理製品を登録管理し、投資の進展と収益をタイムリーに分析し、追跡する。評価で会社の資金安全に影響を与える可能性のあるリスク要素が発見された場合、直ちに相応の措置をとり、投資リスクをコントロールする。
3、会社の監査部門は現金管理に対する監査監督を担当する。
4、会社の独立取締役、監事会は上述の閑置自有資金の使用状況に対して監督と検査を行う権利があり、必要に応じて専門機関を招聘して監査を行うことができる。
5、会社は関連法律法規の規定に基づいて情報開示義務を履行する。
三、会社経営への影響
今回、一部の閑置自有資金を用いて現金管理を行うのは、会社の日常経営運営資金の需要を確保し、投資リスクを効果的にコントロールする前提の下で行われ、会社の主な業務の正常な展開に影響を与えず、会社と株主の利益を損なう状況は存在しない。閑置自有資金を適度に管理することで、資金の使用効率を高め、一定の投資効果を獲得し、会社と株主のためにより多くの投資収益を得ることができる。
四、審議手続
会社は2022年3月30日にそれぞれ第8回取締役会第6回会議及び第8回監事会第3回会議を開き、全票審議で「一部の閑置自有資金を使用して現金管理を行う議案」を可決し、会社の使用総額度が3億元(本数を含む)を超えないことに同意し、一時的に閑置自有資金を使用して現金管理を行い、授権期限は取締役会審議が通過した日から12ヶ月である。上記限度額は期限内に循環してスクロールして使用できます。会社の独立取締役は今回の事項に対して明確に同意した独立意見を発表した。
五、特定項目の意見説明
(I)独立取締役の意見
会社の独立取締役は、国家の法律法規に合致し、投資資金の安全を保障し、会社の正常な経営に影響を与えない前提の下で、会社は一部の閑置自有資金を使って現金管理を行い、資金の使用効率を高め、投資収益を獲得するのに有利であり、会社と株主(特に中小株主)の利益を損なう状況は存在しないと考えている。会社が人民元3億元(本数を含む)を超えない閑置自有資金を使用して現金管理を行うことに同意する。
（Ⅱ）監事会意見
監事会は、閑置自有資金に対して適度な現金管理を行うことで、一定の投資収益を得ることができ、会社と株主のために良い投資収益を得ることができると考えている。会社の自己資金の実際の使用状況と結びつけて、会社の使用総額度が3億元(本数を含む)を超えないことに同意して、一時的に自己資金を放置して現金管理を行い、期限は12ヶ月で、上述の期限と額の範囲内で資金はスクロールして使用することができる。
ここに公告する。
Xiamen Amoytop Biotech Co.Ltd(688278) 取締役会
2022年3月31日
