証券コード： Kaili Catalyst & New Materials Co.Ltd(688269) 証券略称： Kaili Catalyst & New Materials Co.Ltd(688269) 公告番号：2022010
Kaili Catalyst & New Materials Co.Ltd(688269)
一部の募集資金を用いて完全子会社への増資及び無利子借入金の提供に関する募集プロジェクトの実施に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。重要なヒント:
Kaili Catalyst & New Materials Co.Ltd(688269) (以下「 Kaili Catalyst & New Materials Co.Ltd(688269) 」または「会社」と略称する)は2022年03月29日に第3回取締役会第3回会議と第3回監事会第3回会議を開き、「使用部分募集資金の全額子会社への増資および無利子借入金の提供に関する募集プロジェクトの実施に関する議案」を審議・採択した。会社が募集資金を使って完全子会社の銅川 Kaili Catalyst & New Materials Co.Ltd(688269) 材料科学技術有限会社(以下「銅川凱立」と略称する)に増資し、無利子借入金を提供して募集プロジェクトを実施することに同意する。会社の独立取締役及び監事会は以上の事項に対して明確な同意の意見を発表し、推薦機構 China Securities Co.Ltd(601066) (以下「推薦機構」と略称する)はこれに対して明確な審査意見を提出した。具体的な状況は以下の通りです。
一、募集資金の基本状況
中国証券監督管理委員会が発行した「同意 Kaili Catalyst & New Materials Co.Ltd(688269) 初公開発行株式登録に関する承認」(証券監督許可[2 Shenzhen Topband Co.Ltd(002139) 6号)によると、同社は初めて人民元普通株(A株)233600万株を公開発行し、1株当たりの発行価格は人民元18.94元で、募集資金総額は人民元44243840000元で、発行に関連する費用(税金を含まない)人民元4185681951元を差し引いた。募集資金の純額は人民元40058158049元である。これらの資金は2021年6月3日にすべて到着し、会社が開設した募集資金特別口座に保管されている。信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)は、会社が募集した資金の到着状況を審査し、「 Kaili Catalyst & New Materials Co.Ltd(688269) 初公開発行株式の申請資金の実収状況に関する検証報告書」(XYZH/2021 BJAA 110804)を発行した。
会社は募集資金に対して専門家の保管を行い、推薦機構、募集資金を保管する銀行と募集に署名した。
資金を集めた三者監督管理協議。具体的な内容は2021年6月8日に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。上に公開された「 Kaili Catalyst & New Materials Co.Ltd(688269) 株式科創板上場公告書」。
二、資金募集投資項目の状況
会社募集プロジェクト及び募集資金使用計画は以下の通りである。
単位:元
プロジェクト名実施主体プロジェクト総投資予定募集資金金額番号
先進的な触媒材料と技術
1術革新センター及び産業 Kaili Catalyst & New Materials Co.Ltd(688269) 32000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 967983623
化建設プロジェクト
希少貴金属触媒材料
2生産再利用産業化銅川凱立25000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 5316725185
プロジェクト
3補充流動資金 Kaili Catalyst & New Materials Co.Ltd(688269) 80 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 062349241
合65000000 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 005158049
計
今回発行された実際の募集資金は上記の項目のすべての需要を満たしていないため、不足分は会社が自己資金を利用したり、銀行ローンを通じて自分で解決したりする。
三、今回の使用部分の募集資金による完全子会社への増資及び無利子借入金の提供状況
同社の「株式を初めて公開発行し、科創板に上場する募集説明書」によると、同社の募集プロジェクト「希少金属触媒材料生産再利用産業化プロジェクト」の実施主体は同社の完全子会社である銅川凱立であり、募集資金投資プロジェクトの実施を推進するため、同社は募集資金4500万元を用いて銅川凱立に増資する予定で、今回の増資が完了した後、銅川凱立登録資本金は500万元から5000万元に増加し、会社は依然として100%の株式を保有している。募集資金人民元1081673万元を超えないで銅川凱立に無利子借入金を提供する予定で、募集資金投資プロジェクトの建設進展と資金需要に基づき、上述の借入金金額の範囲内で銅川凱立に提供する予定で、借入金の総期限は2年で、単一借入金の期限は実際の借入金の日から計算して、期限が切れた後に転がって使用することができて、早めに返済することができます。これらの募集資金はすべて「希少貴金属触媒材料生産リサイクル産業化プロジェクト」に使用される。
四、今回の増資及び借入金の提供対象の基本状況
会社名：銅川 Kaili Catalyst & New Materials Co.Ltd(688269) 材料科技有限公司
設立時期：2018年08月07日
登録住所：陝西省銅川市新区新材料産業園区緯九路
登録資本金：500万元（今回増資する前）
法定代表者：文永忠
経営範囲:触媒材料(燃えやすく爆発しやすい猛毒製品を除く)の開発、生産、販売;金属材料及びその製品の生産、加工、販売;化学工業製品の技術開発、生産、販売、コンサルティング及び技術譲渡;廃棄物資の回収及び総合利用。(法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる)。
株主状況：会社は銅川凱立の100%の株式を持っている
最近の会計年度の主な財務指標:
単位:元
事業2021年度
総資産1347199482
純資産464731935
営業収益-
純利益-1960644
監査済みかどうか監査済みか
五、今回の増資及び借入金の提供の目的及び会社への影響
今回の使用部分の募集資金は、完全子会社の銅川凱立に増資し、無利子借入金を提供し、募集資金投資プロジェクトの建設需要に基づき、募集資金投資プロジェクトの順調な実施を保障し、募集資金使用計画に合致し、募集資金の用途を変更することはない。
募集資金の使用方式、用途などは会社の発展戦略及び関連法律法規の規定に合致し、会社及び全株主の利益に合致する。
銅川凱立は会社の完全子会社で、会社はその生産経営管理活動に対して制御権を持って、財務リスクは制御することができる。同時に、銅川凱立はすでに資金募集特別口座を設立し、会社、推薦機構、募集資金を保管している商業銀行と資金募集特別口座の記憶監督管理協定を締結し、募集資金の使用安全を保障することができる。会社及び銅川凱立は「上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求」と「上海証券取引所科創板上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」などの規定に厳格に従い、募集資金の使用を規範化する。
六、履行した審査・認可手続き
2022年03月29日、会社の第3回取締役会第3回会議と第3回監事会第3回会議は「一部の募集資金を用いて全資子会社に増資し、無利子借入金を提供して募集プロジェクトを実施することに関する議案」を審議・採択した。会社の独立取締役は独立意見を発表し、監事会も関連意見を発表し、本議案に合意した。
七、特定項目の意見説明
1、独立取締役の意見
会社は一部の募集資金を使って完全子会社の銅川凱立に人民元4500万元を増資し、人民元1081673万元を超えない無利子借入金を提供し、募集プロジェクト「希貴金属触媒材料生産再利用産業化プロジェクト」を実施するために特別に使用し、障害者募集プロジェクトの順調な実施に有利であり、募集資金の使用方式と用途は会社の発展戦略及び関連法律法規に合致する。会社及び全株主の利益を損なうことはない。そのため、私たちは会社が一部の募集資金を使って完全子会社に増資し、無利子借入金を提供して募集プロジェクトを実施することに合意しました。
2、監事会の意見
会社は一部の募集資金を使用して全資子会社の銅川凱立に人民元4500万元を増資し、人民元1081673万元を超えない無利子借入金を提供し、募集プロジェクト「希貴金属触媒材料生産再利用産業化プロジェクト」を実施するのは関連募集プロジェクトの実施主体の建設需要に基づき、募集プロジェクトの順調な実施を保障するのに有利である。募集資金の使用方式と用途などは会社の発展戦略及び関連法律法規の規定に合致し、銅川 Kaili Catalyst & New Materials Co.Ltd(688269) 材料科学技術有限会社は会社の完全子会社であり、会社はその生産経営管理活動に対してコントロール権を持ち、財務リスクはコントロールでき、会社及び株主全体の利益を損なう状況は存在しない。
3、推薦機関の意見
検証の結果、推薦機関は以下のように考えている。
1、会社は一部の募集資金を使用して完全子会社の銅川凱立に4500万元を増資し、人民元1081673万元を超えない無利子借入金を提供して募集プロジェクトを実施する予定で、すでに会社の取締役会と監事会の審議が通過し、会社の独立取締役は明確な同意の意見を発表し、必要な内部審査・認可手続きを履行し、関連法律法規の要求に合致した。
2、上記の事項は募集資金投資項目の関連承諾に違反せず、募集資金投資項目の正常な進行に影響せず、募集資金投資項目を変更し、株主の利益を損なう状況は存在しない。
総合的に、推薦機構は Kaili Catalyst & New Materials Co.Ltd(688269) の一部の募集資金を使用して、完全子会社の銅川凱立に人民元4500万元を増資し、人民元10821673万元を超えない無利子借入金を提供して募集プロジェクトを実施することに同意した。
八、インターネット公告添付ファイル
Kaili Catalyst & New Materials Co.Ltd(688269) 独立取締役第3回取締役会第3回会議に関する事項に関する独立意見;
China Securities Co.Ltd(601066) Kaili Catalyst & New Materials Co.Ltd(688269) 使用部分募集資金を使用して完全子会社に増資し、無利子借入金を提供してプロジェクトを募集するための査察意見を実施する。
ここに公告する。
Kaili Catalyst & New Materials Co.Ltd(688269) 取締役会二〇二年三月三十一日
