China International Capital Corporation Limited(601995)
深セン市 Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) North Electro-Optic Co.Ltd(600184) 有限公司について
株式の一部募集項目の結項を初公開発行する
そして、余剰募集資金を永久に流動資金を補充する査察意見
China International Capital Corporation Limited(601995) (以下「 China International Capital Corporation Limited(601995) 」、「推薦機構」と略称する)は深セン市 Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) North Electro-Optic Co.Ltd(600184) North Electro-Optic Co.Ltd(600184) 有限会社(以下「 Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) 」、「会社」と略称する)が仕事を監督し続ける推薦機構として、「上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社が資金管理と使用を募集する監督管理の要求」、「上海証券取引所科創板株式上場規則」と「上海証券取引所科創板上場会社自律監督管理規則適用ガイドライン第1号–規範運営」などの関連法律法規の要求について、 Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) が株式の一部募集項目を初めて公開発行し、募集資金を永久的に流動資金を補充する事項について慎重な審査を行い、審査状況と審査意見は以下の通りである。
一、 Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) 初公開発行株式募集資金の基本状況
中国証券監督管理委員会が証券監督許可[20191797号「深セン市 Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) North Electro-Optic Co.Ltd(600184) 有限会社が初めて株式を公開発行して登録することに同意することについて」で登録に同意し、会社は社会に人民元普通株230921144株を公開発行し、1株当たりの額面人民貨幣1.00元、1株当たりの発行価格は人民元43.86元で、共に資金101282143584元を募集し、発行費用9778575907元を差し引いた。実際の募集資金の純額は人民元91503567677元である。以上の募集資金の到着状況はすでに瑞華会計士事務所(特殊普通パートナー)が検証し、瑞華検字[201948490002号「深セン市 Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) North Electro-Optic Co.Ltd(600184) 有限会社の検査報告について」を発行した。
二、 Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) 初公開発行株式募集資金の保管及び管理状況
会社の募集資金管理を規範化し、会社の株主、特に中小投資家の合法的権益を保護するために、証券監督管理委員会の「上場会社の監督管理ガイドライン第2号–上場会社の募集資金管理と使用の監督管理要求」などの法律法規の要求に基づいている。会社は募集資金特別口座(以下「特別口座」と略称する)を開設し、募集資金に対して特別口座記憶を行い、推薦機構 China International Capital Corporation Limited(601995) 、募集資金を保管する商業銀行と「募集資金特別口座記憶三者監督管理協議」に署名した。詳細は2019年10月30日に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開された。の《深セン市 Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) North Electro-Optic Co.Ltd(600184) 有限会社は初めて株式科創板の上場公告書を公開発行します》。上海証券取引所及び関連規定の要求に基づき、会社及び完全子会社恵州市 Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) 電子技術有限会社、推薦機構、募集資金を保管する商業銀行はそれぞれ「募集資金専戸貯蔵四方監督管理協議」に署名した。詳細は2019年12月6日に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開された。の《深セン市 Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) North Electro-Optic Co.Ltd(600184) 有限会社は資金を募集する専門家を締結して四方の監督管理協議の公告を保存することについて》を締結します。
三、資金投資項目の募集状況
会社の「株式を初めて公開発行し、科創板に上場する募集説明書」に開示された募集資金の用途に基づき、会社が初めて公開発行した募集資金の総額から発行費用を差し引いた後、以下の項目の建設に投入する:単位:万元
シーケンス番号プロジェクト名称実施主体プロジェクト総投資額募集資金を投入する予定
1光ファイバレーザ拡産建設プロジェクト13151001237100 2レーザ/光学知能装備拡産建設プロジェクト11987001127600 3半導体レーザ拡産建設プロジェクト983700925300半導体レーザ加工及び光学検出設備研恵州 Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025)
4発生産建設プロジェクト1675 Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) 5900 5超高速レーザー研究開発生産建設プロジェクト885900833300 6研究開発センター建設プロジェクト768900723300
7補充流動資金29 China Vanke Co.Ltd(000002) 727857
合計97276009150357
四、今回の募集項目の募集資金の保管及び余剰状況
同社の今回の募集資金投資プロジェクトは「超高速レーザー研究開発生産建設プロジェクト」である。2022年3月18日現在、このプロジェクトは基本的に投資を完了し、生産ラインと設備はすでに使用可能な状態に達し、使用を開始した。
（Ⅰ）今回の決算募集資金専用口座の保管状況
今回の募集資金投資プロジェクト「超高速レーザー研究開発生産建設プロジェクト」は、2022年3月18日現在、募集資金の保管状況は以下の通りである。
単位：人民元万元
プロジェクト名口座開設銀行口座未使用の募集資金金額
超高速レーザー研究開発生 Bank Of China Limited(601988) 株式会社741973024981598928生産建設プロジェクト司深セン龍華支店
（Ⅱ）今回の決算項目の募集資金の余剰状況
2022年3月18日現在、今回のプロジェクトの募集資金の使用状況及び余剰状況は以下の通りである。
単位：人民元万元
プロジェクト名称募集資金は累計投入募集利息収入控除募集資金総額資金金額手数料未使用後純額金金額
超高速レーザ研究開発生産8333 Brother Enterprises Holding Co.Ltd(002562) 06 218.34598928建設プロジェクト
注:募集資金の予想残高には、まだ受け取っていない銀行の利息収入が含まれておらず、最終的に会社の自己資金口座に振り込まれた金額は、資金転出当日の専戸残高を基準としています。
五、資金の余剰募集の主な原因
2022年3月18日現在、「超高速レーザー研究開発生産建設プロジェクト」の投入と実際の投入の違いは以下の通りである。
単位：万元
深セン Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) 深セン傑考深傑普プロジェクトの投入実際の投入完成割合事前投入普特事前投入特深圳事前投入合計入完成割合
工事建設1956 Shanghai Metersbonwe Fashion&Accessories Co.Ltd(002269) 04 116.00%-226904 116.00%
設備購入265500 293.01 11.04%311.06 604.07 22.75%
人員募集177300–1132991132999 63.90%およびトレーニング
舗装流動194600–570.53 570.53 29.32%資金
合計8330 Brother Enterprises Holding Co.Ltd(002562) 06 30.76201458457663 54.94%
注:募集プロジェクトの予想投入金額は実際の募集資金状況に基づいて調整されている。
「超高速レーザー研究開発生産建設プロジェクト」の募集資金残高の主な原因は以下の通りである。
(I)現在、超高速レーザ全体の価格は固体レーザ、光ファイバレーザより高く、市場普及度が低く、会社は製品コストをさらに低減し、出力電力を向上させるため、製品設計案は依然として急速に更新反復過程にある。そのため、同社は一部の超高速レーザー生産者を深セン Shenzhen Jpt Opto-Electronics Co.Ltd(688025) で仕事を保留する形式を採用し、一部のレーザー生産ラインに通用する生産設備を使用して前期の研究開発生産を行い、資金募集計画の中で設備購入費用、人員募集及び訓練費用がまだ使用されていない。後続会社は市場の需要に従って超高速レーザー生産関係者の募集と訓練、設備購入などの面で資金を投入する。
（Ⅱ）募集プロジェクト「超高速レーザー研究開発生産建設プロジェクト」の実施期間中、前期恵州募集実施地はまだ建設が完成していないため、超高速レーザーは半導体、消費電子などの分野の精密加工技術に応用する見通しが比較的に広い。人員募集及び訓練費用及び流動資金の敷設のため、当該部分の投入は募集資金を用いて二次投資を行わない。
(III)本募集プロジェクトに必要な一部の生産・研究開発設備は2019年初頭から現在まで市場価格が低下傾向にあり、設備購入費用をさらに節約した。
(IV)募集プロジェクトの建設過程において、会社はプロジェクトの実際状況から出発し、プロジェクトの品質を保証する前提の下で、慎重、節約の原則を堅持し、プロジェクト建設の各段階の費用のコントロール、監督と管理を強化し、生産場所の計画設計、生産ラインの修理と再利用などの方式を最適化することによって、プロジェクトの総支出を合理的に低減した。
(V)募集資金は、保管中に利息収入と現金管理投資収益を生じた。
六、余剰募集資金使用計画
「超高速レーザー研究開発生産建設プロジェクト」はすでに基本的に投資を完了し、生産ラインと設備はすでに使用可能な状態に達し、現在、会社は積極的に関連顧客を拡大している。募集資金の使用効率を高め、会社の資金状況を改善し、財務費用を下げ、経済効果を向上させるため、会社は節余募集資金の人民元598928万元(実際の金額は資金転出当日の専戸残高を基準とする)を永久的に流動資金を補充し、会社の日常経営活動に使用する予定である。
節余募集資金が転出した後、会社は口座販売手続きを行い、関連募集資金口座を抹消し、会社と推薦機構、プロジェクト実施主体、口座開設銀行が署名した募集資金専戸監督管理協議はそれに伴って終了する。
七、履行した審議手順
（Ⅰ）取締役会審議状況
2022年3月30日、会社は第2回取締役会第42回会議を開き、全体の取締役の一致した同意を得て、「株式の一部募集プロジェクトの結項を初めて公開発行し、節余募集資金を永久に流動資金を補充する議案について」を審議し、会社が資金投資プロジェクト「超速レーザー研究開発生産建設プロジェクト」の結項を募集し、節余募集資金を永久補充会社の流動資金に使用することに同意した。この議案は会社の株主総会の審議に提出する必要はない。
（Ⅱ）独立取締役の意見
独立取締役は、会社が株式の一部募集プロジェクト「超速レーザー研究開発生産建設プロジェクト」の結項を初めて公開発行し、余剰募集資金を永久的に会社の流動資金を補充するために使用し、会社の主な業務のキャッシュフローをさらに充実させ、会社の主な業務の発展に有利であり、会社の資金利用効率を高め、会社の財務費用を下げ、会社と株主全体の利益に合致すると考えている。会社や株主の利益を損なうことはない。
この事項の内容と決定手順は「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業の募集資金管理と使用の監督管理要求」「上海証券取引所科創板株式上場規則」「上海証券取引所科創板上場企業の自律監督管理規則適用ガイドライン第1号–規範運営」などの関連法律法規の規定に合致し、募集資金の投向を変更し、株主を損害することは存在しない。特に中小株主の利益の状況。このため、会社の独立取締役は「株式の一部募集項目の結項を初めて公開発行し、募集資金を永続的に流動資金を補充する議案」で審議された事項に同意した。
（Ⅲ）監事会意見
监事会は、今回初めて株式の一部募集プロジェクト「超高速レーザー研究开発生产建设プロジェクト」の结项を公开し、募集资金を永久的に会社の流动资金を补充するために使用した。
