証券略称： Cosco Shipping Development Company Limited(601866) 証券コード： Cosco Shipping Development Company Limited(601866) 公告番号：臨2022022 Cosco Shipping Development Company Limited(601866)
2021年度募集資金の保管・使用状況について
特定項目レポート
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。一、募集資金の基本状況
（Ⅰ）募集資金金額及び到着時間
「 Cosco Shipping Development Company Limited(601866) 発行株式資産購入及び関連取引報告書」によると、会社は中国海運グループ有限会社(以下「中国海運」と略称する)を含む35名(35名を含む)未満の条件に合致する特定投資家に非公開発行株式で関連資金を募集し、関連資金の総額は146400万元を超えない。2021年10月20日、会社は中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督管理委員会」と略称する)が発行した「承認 Cosco Shipping Development Company Limited(601866) 中遠海運投資ホールディングス有限会社に株式購入資産を発行し、関連資金を募集する申請に関する承認」を受け取った(証券監督許可[20213283号)。会社は引合発行方式を採用し、中国海運を含む8名の条件に合致する特定投資家に人民元普通株株530434782株を発行し、1株当たりの発行価格は人民元2.76元、募集資金総額は人民元合計14639999999832元、各発行費用を差し引いた人民元3095044348元、実際の募集資金純額は人民元1460900495484元である。上記の募集資金は2021年12月16日にすべて到着し、信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)の検証を経て、2021年12月17日にXYZH/2021 BJAA 13539号の検査報告書を発行した。
（Ⅱ）募集資金の今年度使用金額及び年末残高
2021年12月31日現在、会社が募集した資金の使用状況は以下の通りである。
単位:元
プロジェクト募集資金発生額
募集資金純額1460900495484
プロジェクト募集資金発生額
減:2021年累計支出-
減：銀行手数料支出-
加算:控除されていない株式登録費50304438
プラス：専戸累計利息収入6116284
2021年12月31日現在募集資金特別口座残高146916116
二、募集資金の管理状況
（Ⅰ）募集資金の管理状況
会社の募集資金の管理、保管と使用を規範化し、投資家の合法的権益を保護するため、「上海証券取引所上場会社募集資金管理方法」「上場会社監督管理ガイドライン第2号-上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求」などの法律法規に基づき、会社は「募集資金管理制度」を制定した。
「募集資金管理制度」によると、会社は募集資金に対して専用の預金を実行している。会社はすでに国家開発銀行上海市支店に募集資金特別口座を設立し、募集資金特別口座の資金の保管と使用に対して特別口座管理を行い、2022年1月に China International Capital Corporation Limited(601995) 、国家開発銀行上海市支店と「募集資金特別口座記憶三者監督管理協議」に署名した。
同時に、会社募集プロジェクト実施主体子会社はすでに Bank Of China Limited(601988) 上海市支店に募集資金特別口座を設立し、募集資金特別口座の資金の保管と使用に対して特別口座管理を行い、2022年2月に会社、 China International Capital Corporation Limited(601995) および Bank Of China Limited(601988) 上海市支店と「募集資金四方監督管理協議」を締結した。
（Ⅱ）募集資金の管理状況
2021年12月31日現在、募集資金の具体的な保管状況は以下の通りである。
単位:元
残高
口座を開設する銀行口座番号
募集資金利息収入合計
国家開発銀
行上海市分3100156 Hunan Tianrun Digital Entertainment & Cultural Media Co.Ltd(002113) 725000141414077998326116284146916116行
合計1414077998326116284146916116
三、本年度募集資金の実際使用状況
（Ⅰ）募集資金投資項目の資金使用状況
2021年12月31日現在、募集資金の実際の使用状況の詳細は付表「募集資金使用状況対照表」を参照してください。
(II)募集プロジェクトの前期投入及び置換状況
プロジェクトの建設が順調に実施されることを保証するために、今回の募集資金が到着する前に、会社の募集プロジェクトの実施主体の子会社はすでにプロジェクトの進展の実情に基づいて自分で資金を調達して先に募集資金投資プロジェクトに投入した。2021年12月31日現在、前述の前期投入はまだ置換されていない。
(III)遊休募集資金による一時的な流動資金の補充状況
2021年12月31日現在、会社はアイドル募集資金を使って流動資金を一時的に補充する状況は存在しない。
(IV)アイドル募集資金の現金管理、関連製品への投資状況
2021年12月31日現在、会社はアイドル募集資金に対して現金管理、関連製品への投資状況が存在しない。
(V)超募集資金で流動資金を永久に補充したり、銀行ローンを返済したりする状況
会社の今回の発行には超募集資金は存在しない。
(VI)超募集資金が建設中のプロジェクト及び新プロジェクト(資産買収等を含む)に用いられる場合
会社の今回の発行には超募集資金は存在しない
（VII）余剰募集資金の使用状況
2021年12月31日現在、同社が今回発行した募集資金はまだ投入中であり、余剰募集資金を使用する場合はない。
四、募集項目の資金使用状況の変更
2021年12月31日現在、募集資金の投資項目を変更することはありません。
五、募集資金の使用及び開示に存在する問題
2021年12月31日現在、会社はすでに関連法律法規の規定に従って、会社の募集資金の保管と実際の使用状況をタイムリー、真実、正確、完全に開示し、募集資金の管理違反は存在しない。会社は募集資金の投入と進展状況に対してすべて如実に開示義務を履行し、会社の募集資金の使用と開示には重大な問題は存在しない。
六、会計士事務所が会社の年度募集資金の保管と使用状況に対して発行した鑑証報告の結論性意見
信永中和会計士事務所(特殊普通組合)は、会社の取締役会が作成した「2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」を審査し、「募集資金年度保管と使用状況鑑証報告」(XYZH 2002 BJAA 130215号)を発行した。報告書によると、 Cosco Shipping Development Company Limited(601866) 上記募集資金の年度保管と使用状況特別報告書はすでに「上海証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」及び「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業の募集資金管理と使用の監督管理要求(2022年改訂)」の規定に従って作成された。すべての重大な面で Cosco Shipping Development Company Limited(601866) 2021年度募集資金の実際の保管と使用状況を如実に反映している。
七、独立財務顧問が会社の年度募集資金の保管と使用状況に対して発行した特別審査報告書の結論的な意見
China International Capital Corporation Limited(601995) は『 Cosco Shipping Development Company Limited(601866) 株式の発行について資産を購入し、関連資金を募集し、関連取引2021年度の募集資金の保管と使用状況に関する特別審査意見』を発行した。会社の2021年度募集資金の保管と使用状況は『証券発行上場推薦業務管理弁法』『上場会社監督管理ガイドライン第2号——上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求(2022年改訂)』『上海証券取引所株票上場規則』『上海証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号——規範運営(2022年)』及び会社「募集資金管理方法」などの法律法規と制度文書の規定は、募集資金に対して専戸記憶と特定項目使用を行い、募集資金の実際の使用と保管状況はすでに開示された状況と一致し、募集資金の用途を変更し、株主の利益を損なう状況は存在せず、募集資金を違反して使用する状況は存在しない。独立財務コンサルタントは、会社が2021年度に募集した資金の保管と使用状況に異議がない。
八、書類の検査準備
(I) China International Capital Corporation Limited(601995) が発行した『 Cosco Shipping Development Company Limited(601866) 株式の発行について資産を購入し、関連資金を募集し、関連取引2021年度の募集資金の保管と使用状況に関する特別審査意見』。
(II)信永中和会計士事務所(特殊普通組合)が発行した「募集資金年度保管・使用状況鑑証報告」(XYZH 2002 BJAA 130215)。
ここに公告する。
Cosco Shipping Development Company Limited(601866) 取締役会2022年3月30日
付表
募集資金使用状況対照表
(2021年度)
単位：万元
募集資金総額1460950本年度投入募集資金総額-
用途変更の募集資金総額-
累計投入済募集資金総額-用途変更の募集資金総額比率-
プロジェクト
本年度末までに項目の実行可能な承諾投資目を達成した項目を変更した。
