Emtek (Shenzhen) Co.Ltd(300938) 2021年度募集資金保管と使用状況特別報告の鑑証報告書信会師報字[2002]第ZE 10044号
2021年度募集資金の保管と使用状況について
特定項目報告の鑑証報告
信会師報字[2002 2]第ZE 10044号 Emtek (Shenzhen) Co.Ltd(300938) 全株主:
私たちは委託を受けて、添付の＊＊＊ Emtek (Shenzhen) Co.Ltd(300938) （以下「＊＊＊ Emtek (Shenzhen) Co.Ltd(300938) 」と略称する）2021年度募集資金の保管と使用状況特別報告（以下「募集資金特別報告」と略称する）に対して合理的に保証する認証業務を実行した。一、取締役会の責任
Emtek (Shenzhen) Co.Ltd(300938) 取締役会の責任は、中国証券監督管理委員会『上場企業監督管理ガイドライン第2号——上場企業が資金管理と使用を募集する監督管理要求（2022年改訂）』（証券監督管理委員会公告〔202215号）、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」及び「深セン証券取引所創業板上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号-公告フォーマット」の関連規定は募集資金特別報告書を作成した。このような責任には、募集資金特別報告書の作成に関する内部制御を設計、実行、維持し、募集資金特別報告書の真実、正確、完全を確保し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを確保する。
二、公認会計士の責任
われわれの責任は、鑑証活動を実行した上で、資金募集特別報告に対して鑑証結論を発表することである。
三、仕事の概要
私たちは「中国公認会計士その他鑑証業務準則第3101号–歴史財務情報監査または審査以外の鑑証業務」の規定に従って鑑証業務を実行した。この準則は私たちが職業道徳規範を遵守し、資金募集特別報告がすべての重大な面で中国証券監督管理委員会の「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業の資金募集管理と使用の監督管理要求(2022年改訂)」(証券監督会公告〔202215号)、「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号——創業板上場企業規範運営」及び「深セン証券取引所創業板上場企業自律監督管理ガイドライン第2号——公告フォーマット」の関連規定の作成は、すべての重大な面で如実に反映 Emtek (Shenzhen) Co.Ltd(300938) 2021年度募集資金の保管と使用状況が合理的に保証される。認証作業を実行する過程で、問い合わせ、会計記録の検査など、私たちが必要とするプログラムを実施しました。私たちの鑑証の仕事は鑑証の結論を発表するために合理的な基礎を提供したと信じています。
四、鑑証結論
2021年度募集資金の保管と使用状況特別報告はすべての重大な面で中国証券監督管理委員会「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求(2022年改訂)」(証券監督会公告〔202215号)、「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業規範運営」及び「深セン証券取引所創業板上場企業自律監督管理ガイドライン第2号-公告フォーマット」の関連規定の作成は、 Emtek (Shenzhen) Co.Ltd(300938) 2021年度募集資金の保管と使用状況を如実に反映している。
五、使用制限を報告する
本報告書は、2021年の年度報告書を開示する目的でのみ使用され、その他の目的に使用してはならない。立信会計士事務所(特殊普通パートナー)中国公認会計士:祁涛
中国・上海中国公認会計士：黄瑾
二〇二年三月三十日
Emtek (Shenzhen) Co.Ltd(300938)
2021年度募集資金の保管と使用状況特別報告
中国証券監督管理委員会の「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業の資金募集管理と使用の監督管理要求(2022年改訂)」(証券監督会公告〔202215号)、「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場企業規範運営」及び「深セン証券取引所創業板上場企業自律監督管理ガイドライン第2号-公告フォーマット創業板上場企業業務取扱ガイドライン第6号-情報開示公告フォーマット(2021年改訂)」に関する規定当社は2021年度の募集資金の保管と使用状況について以下の特別報告を行う:一、募集資金の基本状況(一)実際の募集資金金額と資金の入金時間
中国証券監督管理委員会の『同意深セン Emtek (Shenzhen) Co.Ltd(300938) 技術サービス株式について
会社が初めて株式登録を公開発行する承認を制限する」(証券監督許可〔202111号)の承認により、会社は初めて社会に普通株(A株)1627500000株を公開発行し、発行価格は37.28元/株で、募集資金総額は60673200000元である。2021年01月22日までに、引受機構五鉱証券有限会社は申請金60673200000元を受け取り、推薦引受費(税を含まない)人民元4720618868元を差し引いた後の募集資金人民元55952581132元を受け取った。引受機構五鉱証券有限会社から当社に株式会社深セン生態園支店の口座番号755906894210688の人民元募集資金専用口座に55952581132元を送金した。当社の募集資金総額は人民元60673200000元で、推薦引受費(税を含まない)人民元4862128302元を控除し、その他の発行費用(税を含まない)人民元1894776317元を控除した後、実際の募集資金の純額は人民元53916295381元である。上記の募集資金が到着した場合、業界は立信会計士事務所(特殊普通パートナー)の審査を経て、それによって信会師報字[2021]第ZE 10008号の検査報告書を発行する。
(二)資金の使用と残高の募集状況
当社は前年度の実際累計で募集資金14457523915元を使用し、自己資金で先に資金を立て替えた。2021年1-12月実際使用募集資金117449347456元(5500万元の超募集資金を含む永久流動資産金額を補充する);2021年1-12月に受け取った銀行預金利息から銀行手数料などを差し引いた純額は883190986元である。2021年12月31日現在、累計で募集資金26206871371元を使用し、累計で受け取った銀行預金の利息控除
集資金残高は人民元28592614996元（累計で受け取った銀行預金利息から銀行手数料などを差し引いた純額を含む。そのうち、募集資金に預けられている専門銀行の普通預金残高は16126214996元である。閑置募集資金を使って大額の譲渡可能預金を購入する金額は239800000元であり、固定収益類金額は30000000000元であり、会社に質権保証は存在しない）。
詳しくは以下の表を参照してください。
プロジェクト金額
募集資金純額53916295381すでに累計投入募集資金金額26206871371そのうち:2021年1-12月投入項目金額117493347456利息純額883190986未使用の募集資金残高28592614996そのうち、銀行普通預金1612614996大額譲渡可能預金239800000固定収益類3000000000
注:募集資金の累計投入金額26206871371元と付表1明細項目の累計投入金額の合計25802277546元の差額は発行費用の税額404593825元である。二、募集資金の保管と管理状況（一）募集資金の管理状況
募集資金の管理と使用を規範化し、資金の使用効率と利益を高め、投資家の権益を保護するために、会社は「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「深セン証券取引所株式上場規則」などの関連法律、法規と規範性文書の規定に従い、会社の実際の状況と結びつけて、「会社募集資金管理制度」(以下「管理制度」と略称する)を制定した。「管理制度」によると、会社は募集資金に対して専戸貯蔵を行い、銀行に募集資金専戸を設立した。2021年1月29日、推薦機構五鉱証券有限会社と招商銀行株式会社深セン生態園支店、 Industrial Bank Co.Ltd(601166) 深セン宝安支店とともに「資金募集三者監督管理協議」を締結した。2021年2月4日、推薦機構五鉱証券有限会社とともに広州 Emtek (Shenzhen) Co.Ltd(300938) China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 深セン生態園支店と「資金募集四方監督管理協議」を締結した。蘇州信測、 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 株式会社深セン生態園支店と「資金募集四方監督管理協議」を締結した。華中信測、興業銀行株式会社深セン宝安支店と「資金募集四方監督管理協議」を締結し、各方面の権利と義務を明確にした。監督管理協定と深セン証券取引所監督管理協定のモデルは重大ではない。
当社は募集資金を使用する際、厳格に遵守しております。
（二）資金募集専用口座の保管状況
2021年12月31日現在、会社の募集資金の保管状況は以下の通りである。
口座開設銀行口座番号残高
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 深セン生態園支店755906894210688771301245 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 深セン生態園支店財テク日日鑫80008号300 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 00036深セン生態園支店755906894282 Csg Holding Co.Ltd(000012) 35000 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 01166深セン宝安支店3370 Jinneng Holding Shanxi Coal Industry Co.Ltd(601001) 00380 Sunshine Guojian Pharmaceutical(Shanghai) Co.Ltd(688336) 5048 Industrial Bank Co.Ltd(601166) 深セン宝安支店3370601 Zhejiang Nhu Company Ltd(002001) 3381812980 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 01166深セン宝安支店3370 Liuzhou Iron&Steel Co.Ltd(601003) 9 Shenzhen Zhongzhuang Construction Group Co.Ltd(002822) 5559506 Industrial Bank Co.Ltd(601166) 深セン宝安支店3370 Jinneng Holding Shanxi Coal Industry Co.Ltd(601001) 35021300000000
