証券コード： Shanghai Smith Adhesive New Material Co.Ltd(603683) 証券略称： Shanghai Smith Adhesive New Material Co.Ltd(603683) 公告番号：2022018 Shanghai Smith Adhesive New Material Co.Ltd(603683)
一部の遊休自己資金による現金管理に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。重要なヒント:
委託財テク受託側:信用がよく、規模が大きく、資金の安全を保障する能力があり、経営効果がよく、資金運営能力が強い部門。
委託財テク額： Shanghai Smith Adhesive New Material Co.Ltd(603683) 及びその子会社は人民元30000万元を超えない閑置自有資金を使用して現金管理を行う予定である。
委託財テク製品タイプ:通知預金、協定預金または定期預金方式で単独で契約または預金証書形式の預金を締結し、より高い預金金利を取得し、安全性が高く、流動性の良い金融機関財テク製品の購入に適時に使用し、固定収益類証券投資製品(無担保債券投資を除く)、国債買い戻し、外国為替リスク回避のための外国為替金融派生品などに適度な投資を行う。
委託財テク授権期限:使用期限は第3回取締役会第20回会議の審議が通過した日から1年以内に有効である。今回のライセンスが有効になると、前回のライセンスが上書きされ、投資期間中にスクロールして使用できます。履行する審議手順：2022年3月29日、会社の第三回取締役会第二十回会議は『一部の遊休自有資金を使用して現金管理を行うことに関する議案』を審議し、会社が最高額30000万元を超えない遊休自有資金を使用して現金管理を行うことに同意し、理事長が審査事項の範囲内で購入する具体的な製品を決定し、関連契約書に署名することに同意した。具体的な事項は会社の財務部が組織して実施する。独立取締役は同意した独立意見を発表した。
一、委託財テクの概要
1、財テクを委託する目的:一時的に放置した自己資金に対して適度で、適時な現金管理を行うことによって、資金の使用効果を向上させ、一定の投資収益を得ることができ、会社と株主のためにより多くのリターンを図ることができる。
2、投資額と期限:会社とその子会社は人民元30000万元を超えない閑置自有資金を使って現金管理を行う予定である。上記の限度額および有効期間内に、資金は循環的にスクロールして使用することができる。
3、投資品種:通知預金、協定預金または定期預金方式で単独で契約または預金証書の形式の預金を締結し、高い預金金利を取得し、安全性が高く、流動性の良い金融機関財テク製品の購入に適時に使用し、固定収益類証券投資製品(無担保債券投資を除く)、国債の買い戻し、外国為替リスクを回避するための外国為替金融派生品などに適度な投資を行う。
4、決議の有効期間：会社の第三回取締役会第二十回会議の審議が成立した日から一年以内に、今回の授権が発効した後、前回の授権をカバーする。
5、実施形態：代表取締役またはその代表者に関連協議文書と組織実施に署名することを授権する。6、資金の出所:会社は自己資金を放置している。
7、関連関係説明:会社と今回の財テク製品の発行主体は関連取引を構成しない。
二、リスクコントロール措置
1、会社の管理層は投資対象を厳格に選別し、信用がよく、規模が大きく、資金の安全を保障する能力があり、経営効果がよく、資金運営能力が強い部門が発行した製品を選択しなければならない。
2、会社の財務部は自己資金投資プロジェクトの進展状況に基づき、製品の安全性、期限と収益状況に対して適切な投資製品を選択し、財務責任者が審査した後、理事長の審査・認可を提出する。
3、財務部は投資製品台帳を設立し、投資製品の投資、進展状況をタイムリーに分析し、追跡し、いったん会社の資金安全に影響を与える可能性があるリスク要素を発見したら、直ちに保全措置をとり、投資リスクをコントロールする。
4、会社監事会、独立取締役は閑置自有資金の使用状況に対して監督と検査を行う権利があり、必要に応じて専門機関を招聘して監査を行うことができる。
5、会社は関連法律法規及び「会社定款」の規定に基づいて情報開示義務を履行する。三、現金管理の具体的な状況
会社は《上海証券取引所株式上場規則》及びその他の関連法律法規の規定の要求に従って直ちに会社の現金管理の具体的な状況を開示し、現金管理契約の主要条項、現金管理資金の投入及び対応するリスクコントロール分析などを含む。
四、会社経営への影響
単位：人民元
財務指標2021年12月31日2020年12月31日
（監査済み）（監査済み）
資産総額17607112816508879032
負債総額7725939589568889176661
純資産9639090412292773243670
財務指標2021年度(監査済み)2020年度(監査済み)
営業キャッシュフロー純額126187570137776004345
1、会社は今回、閑置自有資金を使って現金管理を行い、会社の日常資金の正常な回転需要に影響を与えず、会社の主な業務の正常な発展に影響を与えない。大きな負債を負いながら、大きな財テク製品を購入する場合はありません。
2、2021年12月31日現在、会社の貨幣資金は2135610万元、取引性金融資産は504082万元、その他の流動資産に含まれる財テク製品の金額は0.00万元である。会社の今回の申請委託財テク額は3.00億元で、最近の期末通貨資金、取引性金融資産、その他の流動資産に含まれる財テク製品の金額の3項目の合計の113.65%を占め、会社の将来の主な業務、財務状況、経営成果と現金流量に大きな影響を与えることはない。
会社は新しい金融ツールの準則を実行して、財テク製品の中で本の浮動収益を保証して、本の浮動収益を保証しない製品は報告書に記載されたプロジェクトの“その他の流動資産”から分類して報告書に記載されたプロジェクトの“取引性金融資産”に調整して、財テク製品の中で本の利益を保証する製品は古い“その他の流動資産”によって報告します。
五、リスク提示
会社は合格した専門、規模が大きく、経営効果がよく、資金運営能力が強い機構単位が提供するリスクコントロール可能な現金管理類製品を選択するが、金融市場はマクロ経済の影響が大きく、この投資が市場の変動の影響を受けることを排除せず、主に収益変動リスク、流動性リスクなどの投資リスクに直面し、投資の実際の収益は予想できない。多くの投資家が慎重に意思決定し、投資リスクの防止に注意してください。
六、今回の自己資金による現金管理履行の審査・認可手続き及び独立取締役の意見
会社及びその子会社は今回人民元30000万元を超えない閑置自有資金を使用して現金管理事項を行う予定で、すでに会社の第3回取締役会第20回会議の審議を通過し、独立取締役はこれに対して同意意見を発表し、本事項は会社の株主総会の審議に提出する必要はない。
独立取締役は、会社とその子会社が閑置自有資金を使って現金管理を行うのは、会社の経営状況が良好で、財務状況が安定しており、会社の日常運営資金の回転需要と資金の安全に影響を与えないことを確保する前提で行われていると考えている。会社とその子会社の主な業務の正常な展開に影響を与えず、「会社定款」などの関連規定に合致し、審議手続きは合法的に規則に合致する。会社とその子会社は自己資金を使って現金管理を行い、会社とその子会社の資金使用効率を高め、株主のためにより良い投資収益を獲得し、会社と全体の株主の利益に合致する。会社及びその子会社の使用額の上限が人民元30000万元のアイドル自有資金で現金管理を行うことに同意し、上記の額及び有効期間内に資金をスクロールして使用することができる。会社は今回、閑置自有資金を使って現金管理事項を行い、必要な審議手続きを履行し、中国証券監督管理委員会、上海証券取引所の関連監督管理要求に合致した。
七、本公告日までに、会社が最近12ヶ月に自己資金を使って財テクを委託した場合
単位：人民元万元
番号財テク製品の実際の投入金額実際に元金を回収して実際に受け取ってまだ回収していません
タイプ利益元金金額
1銀行財テク33308252830825 130.38 500.00
製品
合計33308252830825 130.38 500.00
最近12ヶ月以内の1日の最高投入金額10931
最近の12ヶ月以内の1日の最高投資額/最近の1年間の純資産11.34
(%)最近12ヶ月委託財テク累計収益/最近1年間純利益(%)4.12
現在使用されている財テク額5000
未使用の財テク額25000
総財テク額30000
注:上記の実際の回収元金は最近12ヶ月以内のすべての回収状況の統計に基づいて、その中には12ヶ月前に購入した財テク製品の一部の回収が含まれています。
ここに公告する。
Shanghai Smith Adhesive New Material Co.Ltd(603683) 取締役会2022年3月31日
