株券コード： China Avionics Systems Co.Ltd(600372) 株券略称： China Avionics Systems Co.Ltd(600372) 番号：臨2022015 China Avionics Systems Co.Ltd(600372)
2022年度日常関連取引公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
航空工業中国航空工業グループ有限会社
航空工業財務会社中航工業グループ財務有限責任会社
機載会社中航機載システム有限会社
重要内容提示:●2022年度日常関連取引は株主総会審議に提出する。●2022年度日常関連取引は、日常生産経営において継続的かつ必要な業務であり、会社に不利な影響を及ぼさない。
一、日常関連取引の基本状況
(I)日常関連取引履行の審議手続
2022年3月29日、会社の第7回取締役会2022年度第4回会議は「2022年度日常関連取引及び取引金額の審議に関する議案」を審議・採択し、採決では関連取締役が採決を回避し、非関連取締役が審議・採択した。この議案は会社の株主総会の審議に提出され、関連株主は株主総会でこの議案を回避する。
会社は事前に独立取締役に関連資料を提出し、独立取締役は事前審査を行い、会社の独立取締役は取締役会の開催前に2022年度の会社の日常関連取引議案に関する事項を理解し、上述の議案の内容が関連規定に違反していないと考え、会社及び株主の利益を損なう行為がないと考え、議案として第7回取締役会2022年度第4回会議の審議に提出することができる。
会社の独立取締役は、会社と航空工業の傘下部門が製品の相互供給、提供、労務サービスの受け入れ、設備賃貸及び金融サービスの受け入れなどを行うことは、双方の優位性の相互補完に有利であり、会社の運営コストを下げ、同時に被託管側に託管費を受け取り、会社と株主の利益に合致し、上述の関連取引において会社と株主の利益を損なう行為は発見されていないと考えている。私たちは2022年度の会社の日常関連取引議案に同意し、株主総会の審議に提出することに同意します。
(II)前回の日常関連取引の予想と実行状況
単位：万元
関連取引種別関連先が2021年に2021年に予想する実際の予想金額と実際に発生した金額の金額の差が大きい原因
購買商品航空工業傘下単位170000182854注1
販売商品航空工業傘下の6 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 77045販売商品は予想を下回った。
労務提供航空工業傘下部門18 Hunan Jingfeng Pharmaceutical Co.Ltd(000908) 2労務提供予想を下回る
労務航空工業の傘下部門100004373の労務受け入れは予想を下回る
リース金額航空工業傘下部門22001894
託管費航空工業傘下単位6 Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) 7
売掛金保証航空工業傘下部門1 China Vanke Co.Ltd(000002) 8359保証需要が予想を下回る
預金限度額(毎日航空工業財務会社3 Grandjoy Holdings Group Co.Ltd(000031) 1505注2
預金の最高額
貸付限度額(毎日航空工業傘下単位6 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 44728貸付需要が予想貸付最高額を下回る)(航空工業財務会社を含む)
注1：2021年度に部分子会社の防衛航空業務が上昇し、且つ、第14次5カ年計画期間中にホストの注文量が増加し、各種機種の表示
機械、コントローラなどの注文量が同時に増加し、ホストの注文契約の需要を満たすために、資源の補充を加速し、生産準備を開始し、航空工に
業界内の部門の購買額が増加した。
注2：中航工業グループ財務有限責任公司（以下、航空工業財務会社と略称する）で預金限度額が予想を超えた場合、主に
年末に集中決算資金が多く、会社がタイムリーに監視していないためだ。会社と航空工業財務会社が締結した「金融サービス」による
フレームワーク協議」「決算等の原因で甲が乙の預金が最高預金限度額を超えた場合、乙は3営業日以内に
預金超過金は甲及び子会社の銀行口座に振り替える。」航空工業財務会社はこの規定に従って3営業日以内に
超過金を繰り出し、2022年1月6日現在、航空工業財務会社の預金限度額は27.34億元で、限度額を超えていない。
2021年度会社が関連先と発生する予定の日常関連取引において、商品を調達する
と預金限度額が年初予想額を超え、予想を超えた関連取引発生金額がすでに公表されている
第7回取締役会2022年度第3回会議（臨時）の審議を経て、具体的な内容
詳しくは2022年3月12日に会社が発表した「 China Avionics Systems Co.Ltd(600372) 2021年度の確認について
日常関連取引が予想を上回る公告」(番号:2022012)。
(III)今回の日常関連取引の予想金額とカテゴリ
単位：万元
本年初めの今回の事前開示日までの金額2022年と関連者2021年が同類業と前年の関連取引種別に占める関連者の予想金額累計実績金額の割合%で実際に発生した取引生金額差異原因
購買商品航空工業傘下単位3 Shenzhen Textile (Holdings) Co.Ltd(000045) 15018285433.15%
販売商品航空工業傘下部門8 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 2812257704561.17%
労務航空工業傘下の2 Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) 6908222.392022年
労務航空工業傘下部門15000364373 15.26%会社の科学研究生産賃貸金額航空工業傘下部門50001451 189451.67%任務増加
管理費航空工業傘下単位15001155917 100.00%加算、販売
売掛金保理航空工業傘下部門1 Ping An Bank Co.Ltd(000001) China National Accord Medicines Corporation Ltd(000028) 35973.93%販売、購買
預金限度額(1日41 Fawer Automotive Parts Limited Company(000030) Grandjoy Holdings Group Co.Ltd(000031) 150579.06%総額預金最高額)航空工業財務会社計
航空工業の傘下部門が増加した。
貸付限度額(毎日(航空工業財務6 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 4472878.78%を含む
ローン最高額)会社
二、関連者の紹介及び関連関係
1、航空工業：航空工業は会社の実際のコントロール者である
企業名称：中国航空工業集団有限公司
企業タイプ：有限責任公司（国有独資）
登録地：北京市朝陽区曙光西里甲5号院19号楼
法定代表者：譚瑞松
登録資本金：640億元
経営範囲:国務院の授権範囲内の国有資産を経営する。軍用航空機及びエンジン、誘導兵器、軍用ガスタービン、武器装備関連システムと製品の研究、設計、開発、試験、生産、販売、修理、保障及びサービスなどの業務;金融、賃貸、汎用航空サービス、交通運輸、医療、工事調査設計、工事請負と施工、不動産開発などの産業の投資と管理;民用航空機及びエンジン、機載設備とシステム、ガスタービン、自動車とオートバイ及びエンジン(部品を含む)、冷凍設備、電子製品、環境保護設備、新エネルギー設備の設計、開発、開発、試験、生産、販売、修理サービス;設備賃貸;工事調査設計;工事請負と施工;不動産開発と経営;以上の業務に関連する技術譲渡、技術サービス;輸出入業務船舶の技術開発、販売;工事装備技術開発;新エネルギー製品の技術開発。（企業は法律に基づいて自主的に経営項目を選択し、経営活動を展開する。法律に基づいて承認されなければならない項目は、関連部門の承認を得た後、承認された内容に基づいて経営活動を展開する。本市の産業政策の禁止と制限類項目の経営活動に従事してはならない。）
財務状況:2020年12月31日現在、航空工業が監査した総資産は10519658049万元、純資産は3727871956万元である。2020年度の主な業務収入は4688034873万元で、純利益は155933788万元である。
会社及び航空工業の前期の同類関連取引の執行状況は良好で、航空工業は法に基づいて存続し、経営は正常で、財務状況は比較的に良く、契約履行能力を備えている。
2、航空工業財務会社：会社の実際の支配者である航空工業の支配下の企業名称：中航工業グループ財務有限責任会社
エンタープライズタイプ:その他の有限責任会社
登録地：北京市朝陽区東三環中路乙10号
法定代表者：董元
登録資本金：25億元
経営範囲:保険兼業代理業務(保険兼業代理業務許可証の有効期間は2023年12月07日まで);メンバー単位に対して財務と融資顧問、信用鑑証及び関連コンサルティング、代理業務を行う。メンバー単位に協力して取引金の収支を実現する。メンバー単位に保証を提供する。メンバー単位間の委託貸付及び委託投資を行う。メンバー単位に対して手形の引受と割引を行う。メンバー単位間の内部振替決済と相応の決済、清算方案の設計を行う。メンバー単位の預金を吸収する。メンバー単位に対してローンと融資賃貸を行う。同業解体に従事する。承認を得て財務会社債を発行する。メンバー単位の企業債を販売する。金融機関に対して株式投資を行う。株式二級市場投資以外の有価証券投資;メンバー単位製品の消費信用、買い手信用。(市場主体は法に基づいて自主的に経営項目を選択し、経営活動を展開する;法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得た後、承認した内容に基づいて経営活動を展開する;国と本市の産業政策の禁止と制限類項目の経営活動に従事してはならない。)
財務状況:2020年12月31日現在、
