China Hi-Tech Group Co.Ltd(600730)
2022年度会社及び持株子会社の財テク製品購入に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
委託財テク受託者:銀行、信託などの金融機関
今回の委託財テク金額：2022年に委託財テクに使用する予定の一日の最高残高の上限は12億元で、循環投資が可能で、スクロールして使用することができる。
委託財テク製品タイプ:安全性が高く、流動性がよく、リスクがコントロールできる財テク製品
委託財テク期間：2021年度株主総会審議が成立した日から12ヶ月以内有効
履行する審議手続： China Hi-Tech Group Co.Ltd(600730) (略称「会社」)は2022年3月29日に第9回取締役会第22回会議を開き、「2022年度会社及び持株子会社の財テク製品購入に関する議案」を審議・採択した。本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
一、今回の委託財テク概況
1、委託財テクの目的
会社と持株子会社の資金使用効率と現金資産の収益を高めるために、会社と持株子会社の日常経営資金の需要を確保する前提の下で、遊休自有資金を合理的に使用して安全性が高く、流動性がよく、リスクがコントロールできる財テク製品を購入し、会社と株主のためにより多くの投資収益を創造する。
2、資金源
会社及び持株子会社が財テク製品を購入するために使用する資金は、閑置自有資金である。
3、委託財テク製品の基本状況
会社の取締役会は会社と持株子会社が人民元12億元を超えない閑置自有資金を使用して安全性が高く、流動性がよく、リスクがコントロールできる財テク製品を購入することを承認し、この額内の資金は循環投資することができ、スクロールして使用することができる。投資期間は2021年度株主総会の審議が通過した日から12ヶ月以内で、額範囲と有効期間内に株主総会授権会社の経営層に具体的な組織実施を依頼し、関連契約書に署名する。
4、委託財テクの資金投入
会社及び持株子会社が財テクを委託する資金は主に国債の逆買い戻しと金融機関(銀行、証券、基金、信託、資本管理などを含む)の販売の安全性が高く、流動性がよく、リスクがコントロールできる財テク製品を購入するために使用され、期限は短期を主とし、最長1年(1年を含む)を超えない。株式及びその派生製品、証券投資基金及びその他の証券関連投資には投資しない。
5、会社の委託財テク関連リスクに対する内部コントロール
会社は株主と会社の利益を守る原則に基づいて、リスク防止を第一にして、購入した財テク製品に対して厳格に管理して、慎重に決定します。委託財テクの資金は主に安全性が高く、流動性がよく、リスクがコントロールできる短期財テク製品を購入し、財テク製品のリスクを厳格にコントロールすると同時に、業務協力者と緊密にコミュニケーションし、購入した財テク製品の動態変化をタイムリーに把握し、多くのルートで風保険のコントロールと監督を強化し、資金の安全性を厳格にコントロールする。今回の委託財テクは会社の内部資金管理の要求に合致し、同時に会社は投資財テクの審査・認可プロセスと管理プロセスをさらに完備し、資金の安全性と使用効率を保証する。6、リスクコントロール分析
会社はリスク防止を第一の目標とし、資金の安全と合理的な流動性を維持し、会社の日常運営資金の回転需要を満たすことを主な原則とし、委託財テクプロジェクトに対して厳格なリスクコントロールを行う。会社は厳格に会社内部のコントロール管理制度と実行手順に従い、財テク製品を取り扱う金融機関を慎重に選択し、信用状況と財務状況が良好で、合法的な経営資質を持つ金融機関を協力者として選択し、資金の安全を第一にし、投資財テク資金の関連状況にタイムリーに注目し、財テク製品の進展状況をタイムリーに分析し、追跡し、不利な要素が発見されたら、直ちに相応の保全措置をとり、投資リスクをコントロールする。投資した製品が損失などの重大な不利な要素に直面した場合、会社は直ちに相応の措置をとる。二、委託財テク受託者の状況
1、会社が財テク製品を購入する受託者は国有持株商業銀行、株式制商業銀行、信託機構などの金融機関である。
2、会社は2022年3月29日に第九回取締役会第二十二回会議を開催して「2022年度日常関連取引に関する議案」を審議し、可決した。この議案は会社2021年度株主総会審議に提出され、詳しくは会社2022015号「 China Hi-Tech Group Co.Ltd(600730) 2022年度日常関連取引に関する公告」を参照する。
前述の状況を除き、他の受託者と会社、会社の持株株主及びその一致行動者、実際の制御者との間に財産権、業務、資産、債権債務、人員などの関連関係又はその他の関係は存在しないと予想される。3、会社の取締役会の職務調査状況
会社の取締役会は受託者、資金使用者などの取引各当事者の基本状況、信用状況及び取引履行能力などについて必要な職務遂行調査、及び関連調査を行う。受託者が上場した金融機関の場合、上述の職務調査を免れることができる。
三、会社への影響
1、会社の最近一年間の関連財務データは以下の通りである。
単位：万元
2021年12月31日
資産総額22235810
負債総額3461993
上場企業の株主に帰属する純資産18564184
2021年1-12月
経営活動によるキャッシュフロー純額2264418
会社は大額の負債を負うと同時に大額の財テク製品を購入する状況は存在しない。2021年12月31日現在、会社の貨幣資金は3350862万元、流動負債金額は1168874万元で、会社には企業債と長期借入金がない。
会社は2022年に委託財テクに使用する予定の単日最高残高の上限は12億元で、会社の2021年12月31日までの貨幣資金と保有財テク残高の合計は12.01億元で、両者の割合は99.92%で、会社の将来の主な業務、財務状況、経営成果とキャッシュフローなどに重大な影響を与えない。生産経営資金の需要とリスクのコントロールを確保した上で、会社は閑置資金を利用して財テク製品を購入し、閑置資金の利用効率と収益を高め、会社全体の収益をさらに高め、会社の主な業務の発展に影響を与えず、会社と全体の株主の利益に合致する。
新しい金融ツール準則の要求に基づいて、会社は委託財テクを「取引性金融資産」科目に記入し、受け取った財テク収益を利益表の「投資収益」科目に計上する。
四、リスク提示
会社及び持株子会社が購入した財テク製品は国債の逆買い戻し及び合法的な経営資格を有する金融機関が販売する安全性が高く、流動性の良い財テク製品に限られ、全体的なリスクはコントロールできるが、金融市場の変動が大きく、この投資が市場リスク、政策リスク、流動性リスク、不可抗力リスクなどのリスク要素を受けて予想収益に影響を与えることを排除しない。
五、意思決定手続の履行及び独立取締役の意見
上記の投資財テク事項はすでに会社の第9期取締役会第22回会議で承認され、2021年年度株主総会の審議を提出する必要がある。
会社の独立取締役は「2022年度会社及び持株子会社の財テク製品購入に関する議案」を真剣に審議し、関連状況について独立意見を以下のように発表した。
国家の法律法規に合致し、購入資金の安全を保障し、会社の正常な生産経営に影響を与えないことを確保する前提の下で、会社は閑置自有資金を使って安全性が高く、流動性がよく、リスクがコントロールできる財テク製品を購入し、資金の使用効率を高め、一定の投資収益を獲得し、会社と株主全体の利益に合致する。会社及び全株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。
今回の審議手続きは関連法律法規及び「会社定款」の関連規定に合致している。
六、本公告日までに、会社が最近12ヶ月に自己資金を使って財テクを委託した場合
金額：万元
番号財テク製品タイプ実際投入金額実際回収元金実際収益未回収
1銀行財テク7 Jiangnan Mould & Plastic Technology Co.Ltd(000700) 0 30.25-
2信託財テク3032030320 755.92-
3信託財テク5000378.25-
4銀行財テク9 Bohai Automotive Systems Co.Ltd(600960) 0 112.9-
5銀行財テク23 Fujian Nanping Sun Cable Co.Ltd(002300) 11.11-
6信託財テク29300–29300
7銀行財テク2 Dingli Corp.Ltd(300050) 00 14618000
8信託財テク1 Tcl Technology Group Corporation(000100) 0 3.41-
9銀行財テク30 Jinzai Food Group Co.Ltd(003000) 57.81-
10銀行財テク12000–12000
11銀行財テク200019.4-
12信託財テク3000–3000
13信託財テク2000–2000
14銀行財テク1 China Tianying Inc(000035) 00 24.5 6500
15信託財テク5000–5000
16信託財テク5000–5000
17銀行財テク180180 11.93-
18銀行資産270270,12.78-
19銀行財テク900900 7.18-
20信託財テク24 Guangdong Advertising Group Co.Ltd(002400) 190.67-
21銀行ファイナンス35003500
22銀行財テク500–500
23銀行財テク130063.18-
24銀行財テク142 5.08-
25銀行資産管理14001400
26銀行財テク1 Tcl Technology Group Corporation(000100) 0 16.51-
27銀行財テク1600–1600
