株券コード： Beiqi Foton Motor Co.Ltd(600166) 株券略称： Beiqi Foton Motor Co.Ltd(600166) Beiqi Foton Motor Co.Ltd(600166)
2022年度非公開発行A株
資金募集使用可能性分析報告書
二〇二年三月
一、今回の非公開発行募集資金の使用計画
今回の非公開発行予定募集資金の総額は29999999999880元で、発行費用を差し引いた募集資金の純額はすべて流動資金の補充と債務の返済に使われる。二、今回の募集資金投資項目の必要性と合理性分析
（Ⅰ）今回の資金募集の必要性
1、会社の経営発展における資金に対する需要を満たす
自動車業界は資金投入規模が大きいという特徴があり、会社の新技術、製品の研究開発投入が増大するにつれて、会社の流動資金に対する需要は徐々に増加している。2020年初頭以来、疫病は世界で急速に蔓延し、疫病は世界の自動車業界に大きな衝撃を与え、業界全体の流動性とリスク抵抗能力に挑戦している。今回の非公開発行A株融資を通じて、募集資金を用いて流動資金を補充し、債務を返済することは、会社の資本実力を強化し、会社の経営発展の資金需要を満たし、会社の持続的な健全な発展を促進するのに有利である。
2、資本構造を最適化し、リスク抵抗能力を高める
ここ数年来、会社の業務は良好な発展を呈しているが、同時に全体の負債規模は上昇し、2021年9月30日現在、会社の負債総額は389.83億元で、そのうち流動負債は317.41億元で、会社の財務リスクと経営圧力は増大している。会社は今回、A株を非公開で発行して資金を募集し、会社の資本構造を最適化し、流動資金の安定性、十分性を高め、会社のリスク抵抗能力と市場競争力を高めることができる。
3、持株株主の購入を認め、市場の自信を高める
今回の非公開発行の買収対象は会社の持株株主である北汽グループで、今回の発行が完了した後、会社のコントロール権がさらに強化された。今回の持株株主は現金で非公開発行の株式を買収し、持株株主の会社の発展に対する支持と会社の未来の見通しに対する自信を十分に表明し、証券市場の安定を維持し、株主全体の利益を保護し、会社の良好な市場イメージを確立するのに有利である。
（Ⅱ）今回の募集資金の実現可能性
1、今回の非公開発行募集資金の使用は法律法規の規定に合致する
会社の今回の非公開発行募集資金の使用は関連政策と法律法規に合致し、実行可能性がある。今回の非公開発行募集資金が到着した後、会社の資本構造と流動性レベルを改善し、財務リスクを低減し、持続的な経営能力を高めるのに有利である。会社は資金を募集して流動資金を補充し、債務を返済することで会社の現在の実際の発展状況に合致し、会社の既存業務の発展に有利であり、会社の市場競争力と持続的な発展能力を強固にし、向上させ、会社の長期発展戦略と株主全体の利益に合致する。
2、今回の非公開発行の発行者の管理規範、内部統制の完備
会社はすでに上場会社のガバナンス基準に基づいて法人ガバナンス構造を核心とする現代企業制度を確立し、絶えず改善し、完備することによって比較的規範的な会社ガバナンスシステムと内部制御環境を形成した。募集資金管理の面では、会社は監督管理の要求に従って「募集資金管理制度」を確立し、募集資金の記憶、使用、投向変更、検査と監督などを明確に規定した。今回の非公開発行募集資金が到着した後、会社の取締役会、監事会は募集資金の保管と使用を引き続き監督し、募集資金の合理的な規範使用を保証し、募集資金の使用リスクを防止する。三、今回の非公開発行が会社の経営管理と財務状況に与える影響
(I)今回の非公開発行が会社の経営管理に与える影響
今回の非公開発行募集資金は、発行費用を差し引いた後、流動資金の補充と債務の返済にすべて使用される。今回の非公開発行は会社の資本実力を高め、資本構造を最適化し、リスク抵抗能力を強化し、会社の総合競争力を高め、市場地位を強固にし、会社の未来の市場戦略配置のために堅固な基礎を築き、会社の長期発展目標と株主全体の根本的な利益に合致する。
(II)今回の非公開発行が会社の財務状況に与える影響
今回の非公開発行株式の募集資金が到着した後、会社の総資産、純資産の規模はさらに向上し、会社の資金実力はさらに強化され、会社の未来の業務発展に有力な資金保障を提供する。会社の資産負債率は今回の発行に伴って低下し、財務構造はさらに最適化され、会社の財務リスクを低減し、会社のリスク抵抗能力を強化するのに有利である。四、実行可能性分析の結論
以上のように、今回の非公開発行は会社の資産構造の最適化に有利であり、全体の負債規模を低減し、財務費用の支出を減少させ、リスク抵抗能力を強化する。会社の業務の開拓に有利で、持続的な利益能力を高める。今回の非公開発行は会社の発展戦略に合致し、会社の核心競争力と総合実力を強化し、会社と株主全体の利益に合致する。
慎重な分析と論証を経て、会社の今回の非公開発行の募集資金は関連政策と法律法規に合致し、会社の発展の需要に合致し、今回の非公開発行の募集資金は必要で実行可能である。
Beiqi Foton Motor Co.Ltd(600166)
取締役会
二〇二年三月三十一日
