証券コード： Beijing Capital Eco-Environment Protection Group Co.Ltd(600008) 証券略称： Beijing Capital Eco-Environment Protection Group Co.Ltd(600008) 公告番号：臨2022014 Beijing Capital Eco-Environment Protection Group Co.Ltd(600008)
外国為替派生品取引業務の展開に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
60008(以下「会社」と略称する)は2022年3月31日に会社の第8回取締役会2022年度第3回臨時会議を開き、「外国為替リスク管理案に関する議案」を審議・採択し、独立取締役はこの事項について同意した独立意見を発表し、この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。関連状況を以下に公告する。
一、外国為替派生品取引業務を展開する原因と目的
Beijing Capital Group NZ Investment Holding Limitedの100%株式の売却に協力し、外国為替市場のリスクを効果的に回避し、外国為替資金の使用効率を高め、為替コストをロックする。会社及び子、孫会社はセット保証を目的として外国為替派生品取引業務を展開する予定である。今回の売却資産の詳細は、2022013号の公告を参照してください。
二、会社が外国為替派生品取引業務を展開する予定の品種
会社及び子、孫会社が展開する外国為替派生品取引業務は長期業務であり、実際の業務で発生した決済通貨に関連し、ニュージーランドドル、香港ドル、人民元などを含むが、これに限らない。
三、外国為替派生品取引業務の額、期限及び資金源
会社の第8回取締役会2022年度第3回臨時会議の審議を経て、会社と子、孫会社は金額が15.81億ニュージーランド元を超えない外国為替派生品取引業務を展開する予定で、会社の社長に金融機関のオファー状況に基づいて金融機関を確定することを授権した。会社及び子、孫会社が外国為替派生品取引業務に従事する資金源はいずれも自己資金であり、資金募集には関与しない。
四、外国為替派生品取引業務リスク分析及び対応
会社が外国為替派生品取引業務を行うのは安定した原則に従い、投機を目的とする外国為替取引を行わない。すべての外国為替派生品取引業務は正常な経営を基礎とし、為替レートリスクの回避と防止を目的とする。しかし、外国為替派生品取引業務を行うにも一定のリスクがあります。
1、操作リスク:派生金融取引の専門性が強く、複雑度が高く、関連業務人員が派生品情報をタイムリーに、十分に理解せず、規定の操作手順に従って行わないと、操作リスクをもたらす。対応措置：会社はすでに厳格に《 Beijing Capital Eco-Environment Protection Group Co.Ltd(600008) グループの海外資金調達管理方法》を制定して、為替レートと金利の危険回避製品方案の選択、審査許可権限などに対して明確な規定を行って、操作リスクをコントロールします。
2、法律リスク:本外貨派生品の取引は複雑度が高く、ニュージーランドドル、香港ドル、人民元などの長期業務に関連し、一定の法律リスクを持っている。対応措置:会社は合法的な資質を持つ大手銀行などの金融機関と外国為替派生品取引業務を展開するだけである。会社は銀行と締結した契約条項を慎重に審査し、リスク管理制度を厳格に実行し、法律リスクを防ぐ。
四、会計政策及び計算原則
会社は財政部の《企業会計準則第24号——套期会計》《企業会計準則第22号——金融ツール確認と計量》《企業会計準則第37号——金融ツール列報》などの関連規定とそのガイドラインに基づいて、外国為替派生品取引業務に対して相応の計算と開示を行う。
五、独立取締役の意見
会社及び子会社は外国為替派生品リスク管理業務を展開し、経営と密接に関連し、法律法規の規定及び関連監督管理の要求に合致する。会社と子会社が外国為替派生品リスク管理業務を展開することは外国為替市場のリスクを効果的に回避し、為替レートの大幅な変動を防ぎ、為替コストをロックし、会社と株主の権益を損なう状況を発見せず、会社に重大なリスクがある可能性がある状況も発生しなかった。会社は合法、慎重、安全、有効の原則を遵守し、内部統制関連規定を厳格に執行し、金融派生品業務管理を強化し、リスクの開放をタイムリーに評価しなければならない。独立取締役全員は、会社及び子会社が外国為替派生品リスク管理業務を展開することに合意し、当該事項を株主総会に提出して審議することに同意した。
ここに公告する。
60008取締役会2022年3月31日
